INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $472.6M
- 포지션
- 31
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,914위 · 상위 41.4%
포트폴리오 가치 분기별: +16.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 62.56%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.69%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 18.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.69% 추정 매수 $102,528,330 · 매도 $42,492,847
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 6
- 감소
- 15
- 종료
- 5
풋-명목 노출: 16.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +15.2% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 2.4%
섹터별 비중
Health Care
24.2%
Energy
15.6%
Industrials
14.9%
Consumer Staples
8.0%
Financials
3.6%
Communication Services
3.4%
Retail
0.1%
Technology
0.1%
기타/미분류
30.1%
전체 포트폴리오 31 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52,660,005 | 11.14% | 230,258 | $21,580,843 | 하락 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35,055,689 | 7.42% | 485,805 | $-462,338 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33,800,760 | 7.15% | 45,900 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32,125,873 | 6.80% | 114,780 | $-11,576,785 | 하락 ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27,002,370 | 5.71% | 353,851 | $5,882,611 | 하락 ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25,819,124 | 5.46% | 1,848,184 | $-2,924,024 | 하락 ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23,497,598 | 4.97% | 271,900 | 풋 옵션 | $-1,009,665 | 하락 ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23,366,517 | 4.94% | 859,379 | $9,255,325 | 상승 ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21,593,612 | 4.57% | 33,700 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20,726,220 | 4.39% | 114,566 | $922,119 | 하락 ×6 | ||
| GLDM | $19,521,118 | 4.13% | 245,796 | 상승 ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19,296,832 | 4.08% | 524,941 | $-1,099,584 | 하락 ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19,205,970 | 4.06% | 900,843 | $6,119,929 | 상승 ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16,826,934 | 3.56% | 272,457 | $-9,492,317 | 하락 ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16,780,400 | 3.55% | 1,256,018 | $1,352,524 | 상승 ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15,842,204 | 3.35% | 476,314 | $-7,658,962 | 상승 ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15,005,042 | 3.18% | 605,042 | $-402,267 | 하락 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13,824,993 | 2.93% | 350,000 | $-3,760,195 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9723Y105) | $11,619,110 | 2.46% | 975,576 | 상승 ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8,132,922 | 1.72% | 105,417 | $472,905 | 하락 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8,083,267 | 1.71% | 10,698 | $-1,415,609 | 하락 ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4,510,488 | 0.95% | 40,874 | $623,489 | 상승 ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3,430,904 | 0.73% | 7,406 | $-793,334 | 하락 ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2,991,663 | 0.63% | 373,491 | $108,299 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $416,324 | 0.09% | 832 | $-39,874 | 하락 ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328,031 | 0.07% | 4,081 | 상승 ×1 | |||
| GDX GDX | $264,075 | 0.06% | 3,500 | $-57,120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238,340 | 0.05% | 1,000 | $30,070 | |||
| SCHD | $223,429 | 0.05% | 7,046 | 상승 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200,090 | 0.04% | 1,000 | $25,690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200,090 | 0.04% | 1,000 | 풋 옵션 | $25,690 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 2026년 3월 31일 | 558,367 | $16,689,596 | -7.8% |
| QCOM | 2026년 6월 30일 | 100,185 | $12,901,807 | -12.9% |
| GLD | 2026년 6월 30일 | 25,000 | $10,757,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IMXI | 2025년 9월 30일 | 782,032 | $7,890,703 | 0.5% |
| DXC | 2025년 3월 31일 | 385,585 | $7,703,988 | -37.5% |
| HUM | 2025년 12월 31일 | 19,966 | $5,194,554 | 49.9% |
| ELV | 2025년 12월 31일 | 13,108 | $4,235,325 | 14.0% |
| MUB | 2025년 12월 31일 | 33,191 | $3,534,510 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LMT | 2025년 3월 31일 | 2,760 | $1,341,247 | 27.3% |
| SII | 2026년 6월 30일 | 6,051 | $864,688 | 15.3% |
| AAPL | 2026년 3월 31일 | 3,119 | $847,838 | 21.4% |
| CAH | 2025년 9월 30일 | 4,357 | $731,976 | 46.9% |
| SPY | 2025년 12월 31일 | 296,900 | $550,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QVCGAXXXX | 2025년 6월 30일 | 2,476,346 | $497,993 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VOO | 2025년 9월 30일 | 813 | $461,888 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SKT | 2025년 3월 31일 | 10,185 | $347,614 | 12.7% |
| TMO | 2026년 3월 31일 | 563 | $326,230 | 26.2% |
| ARCC | 2025년 3월 31일 | 12,413 | $271,720 | -10.6% |
| COST | 2025년 6월 30일 | 250 | $236,445 | -4.7% |
| AAPL | 2025년 9월 30일 | 1,116 | $228,970 | 21.0% |
| IMPP | 2026년 6월 30일 | 12,000 | $51,360 | 15.1% |
| QVCGA | 2026년 6월 30일 | 21,120 | $45,830 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 3월 31일 | 251,100 | $33,385 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABEV | 2025년 3월 31일 | 15,000 | $27,750 | 22.7% |