Horizons Wealth Management

CIK 1943228 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$151.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,354위 · 상위 77.9%
포지션
170
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -0.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.77%
상위 25개 보유 비중
84.51%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
21.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.15% 추정 매수 $1,770,848 · 매도 $1,736,574

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 88.1% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
20
감소
35
종료
2

풋-명목 노출: 0.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.1%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Healthcare
0.3%
Retail
0.3%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
96.6%

전체 포트폴리오 170 포지션

유형 연속 8분기 추세
VV $15,419,166 10.18% 51,595 $-748,647 상승 ×2
VEA $13,620,140 8.99% 212,549 $-24,682 하락 ×1
VO $11,120,184 7.34% 38,722 $-38,195 상승 ×5
VB $10,578,425 6.98% 40,388 $-17,387 하락 ×1
VNQ $10,388,360 6.86% 117,118 $186,708 상승 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,443,426 4.25% 87,499 $62,518 상승 ×5
TIP $6,264,484 4.14% 56,764 $65,771 상승 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,472,023 3.61% 113,882 $-170,519 하락 ×1
CMDY $5,443,759 3.59% 91,840 $894,928 하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4,258,210 2.81% 228,195 $150,974 상승 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4,183,814 2.76% 214,225 $116,031 상승 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4,128,285 2.73% 202,139 $165,298 상승 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3,877,795 2.56% 231,938 $-64,802 하락 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,870,345 2.56% 197,215 $127,996 상승 ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,570,388 2.36% 216,913 $-40,674 상승 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2,766,076 1.83% 119,356 $-46,161 하락 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2,754,832 1.82% 123,176 $-5,891 상승 ×5
BLV $2,477,662 1.64% 36,023 $-17,063 상승 ×4
EFA $2,391,049 1.58% 24,617 $239,401 상승 ×1
XLRE XLRE $2,045,420 1.35% 50,096 $-1,858 하락 ×1
IAGG $1,683,846 1.11% 33,650 $162,592 상승 ×3
SCHP $1,353,252 0.89% 50,855 $-10,215 하락 ×1
AGG $1,339,549 0.88% 13,494 $-15,823 하락 ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1,339,099 0.88% 65,043 $48,544 상승 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,202,877 0.79% 52,493 $-4,283 하락 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,148,533 0.76% 51,543 $14,940 상승 ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,061,432 0.70% 47,322 $21,835 상승 ×5
IJR $825,543 0.55% 6,641 $26,827 하락 ×1
VTEB $816,450 0.54% 16,365 $-6,546
IVV $804,670 0.53% 1,232 $-42,512 하락 ×3
ICF $746,765 0.49% 12,066 $-86,288 하락 ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $728,473 0.48% 16,389 $26,314 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $715,688 0.47% 2,820 $-50,957
RSP $675,366 0.45% 3,519 $1,266
IJH $640,725 0.42% 9,488 $1,581 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583,747 0.39% 2,030 $-93,898 하락 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $568,727 0.38% 3,976 $75,146
VTI $568,475 0.38% 1,772 $-25,623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $556,111 0.37% 25,494 $-5,394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $540,138 0.36% 22,863 $-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $537,445 0.35% 23,343 $-1,973 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $532,959 0.35% 2,100 풋 옵션 $-37,947
VOO $504,342 0.33% 844 $-36,255 하락 ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $503,862 0.33% 21,537 $-2,258
BRKB $475,846 0.31% 993 $-262,044 하락 ×2
VWO $451,804 0.30% 8,359 $-18,005 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444,429 0.29% 770 $-29,818 하락 ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $416,736 0.28% 17,618 $-198
AGG $357,372 0.24% 3,600 풋 옵션 $-2,196
IWF $312,125 0.21% 732 $-34,331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310,882 0.21% 338 $-52,360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $304,491 0.20% 1,462 $-32,968
IEMG $293,454 0.19% 4,207 $10,645
IBDS $273,354 0.18% 11,277 $24,970 상승 ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $263,196 0.17% 12,605 $-3,211
IBDR $258,956 0.17% 10,683 $-28,460 하락 ×2
SCHA $244,563 0.16% 8,410 $5,046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236,844 0.16% 812 $1,315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $230,208 0.15% 1,320 $-15,972
IWR $204,961 0.14% 2,108 $-7,796 하락 ×5
IGLB $183,929 0.12% 3,706 $-32,148 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $180,643 0.12% 488 $-80,995 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176,407 0.12% 249 $33,762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $174,698 0.12% 1,827 $-3,406 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $173,154 0.11% 300 풋 옵션 $-11,139
IAU $155,162 0.10% 1,760 $-603 하락 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $144,002 0.10% 1,744 $-2,838 하락 ×3
HYLB $130,357 0.09% 3,605 $-2,415
IQLT $127,941 0.08% 2,767 $-6,204 하락 ×1
VOOV $126,657 0.08% 622 $-659
SDY $124,049 0.08% 850 $5,763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $123,601 0.08% 874 $-173,018 하락 ×1
IWM $123,008 0.08% 496 $913
BAC Bank of America Corporation Common Stock $121,680 0.08% 2,496 $-15,600
STIP $110,567 0.07% 1,069 $-833 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $109,007 0.07% 380 $-10,237
MDY $101,149 0.07% 164 $2,211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $98,224 0.06% 800 $-6,600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $97,733 0.06% 1,318 $-7,937 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $96,166 0.06% 407 $-1,986
ESML $94,698 0.06% 2,014 $-23,884 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $91,912 0.06% 282 $3,894
EZM $82,882 0.05% 1,233 $518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $82,620 0.05% 3,810 $-1,200
EAGG $82,594 0.05% 1,737 $-58,276 하락 ×1
VEU $76,151 0.05% 1,014 $1,561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $75,558 0.05% 3,592 $-1,706
RFG $73,942 0.05% 1,349 $3,207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67,422 0.04% 205 $-3,119
MDYG $62,182 0.04% 648 $2,287
IWB $60,615 0.04% 170 $-2,870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $60,159 0.04% 1,299 $-1,228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59,666 0.04% 1,553 $-17,440
DE Deere & Company Common Stock $59,147 0.04% 105 $10,262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57,512 0.04% 200 풋 옵션 $-5,088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $56,189 0.04% 100 $-11,464
IWP $54,579 0.04% 426 $-3,757
DVY iShares Select Dividend ETF $54,508 0.04% 360 $3,698
ITA ITA $54,031 0.04% 247 $1,003
VGT $53,724 0.04% 77 $-4,317

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VO $11,120,184 7.34% ×5 상승
VNQ $10,388,360 6.86% ×5 상승
BND $6,443,426 4.25% ×5 상승
TIP $6,264,484 4.14% ×3 상승
BSCT $4,258,210 2.81% ×3 상승
BSCQ $4,183,814 2.76% ×5 상승
BSCS $4,128,285 2.73% ×3 상승
BSCR $3,870,345 2.56% ×5 상승
BSCV $3,570,388 2.36% ×5 상승
BSJR $2,754,832 1.82% ×5 상승
BLV $2,477,662 1.64% ×4 상승
IAGG $1,683,846 1.11% ×3 상승
IBTI $1,148,533 0.76% ×4 상승
IBTH $1,061,432 0.70% ×5 상승
VNQI $728,473 0.48% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
COST $24,911 25 0.02%
BITW $24,891 558 0.02%
AKRE $2,114 40 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CMDY 축소함 -1K +$895K
VV 추가 매수 +236 -$749K
BRKB 축소함 -475 -$262K
EFA 추가 매수 +2K +$239K
VNQ 추가 매수 +2K +$187K
ESGU 축소함 -1K -$173K
BNDX 축소함 -3K -$171K
BSCS 추가 매수 +10K +$165K
IAGG 추가 매수 +3K +$163K
BSCT 추가 매수 +10K +$151K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSCP 2025년 12월 31일 150,351 $3,110,762 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 9월 30일 1,907 $1,178,240 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 41,335 $965,792 더 이상 추적하지 않음
BSJP 2025년 12월 31일 31,341 $722,723 더 이상 추적하지 않음
CRH 2025년 9월 30일 5,000 $459,000 -21.2%
BSMP 2025년 12월 31일 13,274 $325,545 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 8,398 $211,546 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 3월 31일 50 $14,393 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 9월 30일 44 $9,620 -5.6%
UNP 2025년 9월 30일 31 $7,132 29.6%
GLD 2026년 3월 31일 11 $4,359 더 이상 추적하지 않음
GS 2025년 6월 30일 7 $3,824 44.0%
LMT 2025년 9월 30일 8 $3,705 21.0%
COP 2025년 6월 30일 33 $3,466 46.2%
MVF 2025년 12월 31일 442 $3,032 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 9월 30일 21 $2,856 -14.3%
NKE 2025년 9월 30일 39 $2,771 -41.3%
PG 2025년 9월 30일 16 $2,549 -4.9%
MS 2025년 9월 30일 17 $2,395 36.7%
MCHP 2025년 9월 30일 34 $2,393 20.7%
VLTO 2025년 9월 30일 8 $808 -7.1%
SIRI 2025년 12월 31일 9 $209 44.4%