Marietta Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$970.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,508위 · 상위 26.6%
포지션
133
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
29.77%
상위 25개 보유 비중
53.86%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
56.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.96% 추정 매수 $72,596,116 · 매도 $8,711,601

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
72
감소
29
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.5%
Communication Services
8.3%
Healthcare
7.3%
Industrials
6.9%
Retail
6.7%
Financial Services
5.6%
Consumer Discretionary
2.0%
Financials
1.9%
Utilities
1.8%
Energy
1.7%
Materials
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.6%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
36.4%

전체 포트폴리오 133 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55,994,000 5.77% 156,683 $33,039,907 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,566,076 3.87% 187,746 $4,582,692 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,557,694 3.66% 122,884 $4,217,075 하락 ×1
VO $26,454,277 2.73% 328,339 $3,438,559 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,084,006 2.48% 63,756 $4,184,566 하락 ×1
AVEM $23,067,189 2.38% 239,063 $3,696,563 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22,327,485 2.30% 11,223 $6,711,312 하락 ×3
VB $21,933,447 2.26% 72,359 $3,145,695 상승 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21,472,324 2.21% 62,965 $11,009,360 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,470,234 2.11% 54,877 $1,091,661 상승 ×6
IHDG $20,398,082 2.10% 389,425 $2,305,623 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,862,541 2.05% 83,337 $2,805,218 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,201,041 1.77% 14,341 $4,211,123 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17,122,959 1.76% 16,930 $2,615,594 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,826,607 1.73% 148,566 $-1,587,488 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,774,499 1.73% 51,246 $1,843,754 상승 ×2
IJH $16,769,363 1.73% 217,473 $1,886,712 하락 ×4
AVDE $15,179,967 1.56% 170,179 $1,208,431 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14,913,404 1.54% 15,942 $-740,645 상승 ×4
SLYG $14,365,768 1.48% 120,589 $2,941,709 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $13,795,807 1.42% 54,010 $5,771,662 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,105,930 1.35% 37,161 $1,607,069 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $12,628,511 1.30% 66,560 $-111,222 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,470,128 1.28% 24,030 $702,273 상승 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $12,423,228 1.28% 135,955 $1,379,793 상승 ×6
VOT $12,313,260 1.27% 40,200 $2,566,643 상승 ×6
V Visa Inc. $12,277,316 1.26% 35,785 $1,781,281 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,219,052 1.16% 19,917 $543,676 상승 ×6
BRKB $10,950,535 1.13% 21,884 $746,929 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,878,240 1.12% 26,173 $4,025,061 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,286,802 1.06% 10,698 $123,434 상승 ×5
IJR $10,105,060 1.04% 68,135 $1,412,625 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,042,654 1.03% 39,543 $645,003 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,418,110 0.97% 107,304 $-321,808 상승 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $9,393,160 0.97% 33,547 $762,657 상승 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,319,281 0.96% 18,588 $652,624 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,152,837 0.94% 128,191 $-2,650,441 상승 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $9,128,373 0.94% 24,632 $1,162,256 상승 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,915,646 0.92% 40,002 $133,991 상승 ×6
DE Deere & Company Common Stock $8,836,249 0.91% 13,930 $997,345 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8,814,443 0.91% 149,448 $655,676 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,697,179 0.90% 73,912 $699,161 상승 ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8,477,962 0.87% 19,372 $-556,711 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,349,726 0.86% 61,667 $-982,152 상승 ×1
ILCG $8,193,133 0.84% 70,015 $1,474,172 하락 ×1
VTV $8,156,130 0.84% 37,425 $825,812 상승 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,910,228 0.81% 12,686 $-1,522,934 상승 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $7,856,520 0.81% 383,058 $353,527 상승 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $7,824,016 0.81% 470,052 $352,100 상승 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $7,804,814 0.80% 476,339 $366,079 상승 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $7,799,077 0.80% 399,441 $276,071 상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,792,317 0.80% 76,253 $1,161,382 상승 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,774,787 0.80% 381,772 $339,202 상승 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7,744,977 0.80% 416,957 $348,349 상승 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7,741,060 0.80% 394,650 $310,877 상승 ×6
EPS $7,738,208 0.80% 99,476 $955,165 하락 ×1
VV $7,690,774 0.79% 22,363 $994,067 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7,438,027 0.77% 77,714 $248,310 상승 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,099,606 0.73% 98,387 $681,436 상승 ×5
IEMG $6,738,868 0.69% 81,348 $996,281 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,513,408 0.67% 39,294 $-1,425,347 상승 ×1
SPY SPY $6,436,703 0.66% 8,619 $610,462 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6,230,682 0.64% 39,772 $-316,395 상승 ×6
IEFA $6,032,387 0.62% 62,460 $375,167 하락 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5,713,166 0.59% 60,999 $1,464,695 하락 ×1
IVV $5,445,811 0.56% 7,272 $728,430 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,400,825 0.56% 31,792 $1,653,948 상승 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5,246,923 0.54% 10,302 $-1,069,261 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,207,801 0.54% 35,536 $383,034 상승 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,113,512 0.53% 19,592 $-1,881,099 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,003,752 0.52% 15,893 $184,980 상승 ×5
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4,817,972 0.50% 305,903 $949,610 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,394,333 0.45% 75,504 $339,209 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,359,374 0.45% 55,161 $367,258 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,340,048 0.45% 52,511 $385,839 상승 ×6
CBOE $4,110,344 0.42% 16,938 $-587,179 상승 ×5
SPYG $3,794,829 0.39% 31,892 $672,283
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,641,360 0.38% 7,931 $166,495 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,194,377 0.33% 33,470 $185,890 하락 ×3
DFAC $3,189,001 0.33% 71,889 $388,706 하락 ×2
BRKA $2,995,400 0.31% 4 $122,840
IVW $2,715,117 0.28% 19,742 $482,099
IVE $2,438,191 0.25% 10,738 $171,292 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,001,295 0.21% 19,563 $462,469
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,872,511 0.19% 4,452 $215,993 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $1,791,752 0.18% 3,648 $271,484
IJK $1,318,350 0.14% 11,220 $189,394
FBK FB Financial Corporation Common Stock $1,223,733 0.13% 22,109
DFUV $1,013,009 0.10% 18,415 $62,708 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,006,451 0.10% 3,579 $169,721 상승 ×2
EFA $1,006,389 0.10% 9,688 $65,394
VTI $959,884 0.10% 2,594 $143,743 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $845,889 0.09% 6,871 $-203,326 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $779,592 0.08% 21,208 $-22,905
SHYM $759,641 0.08% 33,837 상승 ×1
FBTC $738,694 0.08% 14,470 $-115,470
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $722,084 0.07% 30,545 $-427
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $721,225 0.07% 30,769 $1,378
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $719,004 0.07% 28,600 $8,185
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $715,508 0.07% 32,644 $3,431

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VO $26,454,277 2.73% ×3 상승
VB $21,933,447 2.26% ×5 상승
MSFT $20,470,234 2.11% ×6 상승
IHDG $20,398,082 2.10% ×6 상승
AMZN $19,862,541 2.05% ×6 상승
LLY $17,201,041 1.77% ×6 상승
COST $14,913,404 1.54% ×4 상승
SLYG $14,365,768 1.48% ×6 상승
HD $13,105,930 1.35% ×6 상승
IMCV $12,423,228 1.28% ×6 상승
VOT $12,313,260 1.27% ×6 상승
V $12,277,316 1.26% ×6 상승
META $11,219,052 1.16% ×6 상승
UNH $10,878,240 1.12% ×6 상승
BLK $10,286,802 1.06% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FBK $1,223,733 22,109 0.13%
SHYM $759,641 33,837 0.08%
CAT $395,078 371 0.04%
PLTR $263,324 2,257 0.03%
XLK $237,388 1,246 0.02%
PHM $228,043 1,662 0.02%
DHI $217,119 1,333 0.02%
UPS $215,000 2,000 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +77K +$33.0M
PANW 축소함 -2K +$11.0M
ASML 축소함 -600 +$6.7M
GLW 축소함 -5K +$5.8M
NVDA 축소함 -1K +$4.6M
AAPL 축소함 -606 +$4.2M
LLY 추가 매수 +218 +$4.2M
AVGO 축소함 -537 +$4.2M
UNH 추가 매수 +846 +$4.0M
AVEM 축소함 -1K +$3.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BSCP 2025년 9월 30일 303,166 $6,269,470 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 3월 31일 58,976 $5,866,932 67.6%
SLYV 2025년 3월 31일 64,801 $5,653,887 더 이상 추적하지 않음
SCHW 2025년 3월 31일 69,247 $5,124,970 41.9%
LULU 2025년 9월 30일 18,492 $4,393,329 -33.9%
CMG 2025년 9월 30일 69,648 $3,910,735 -12.5%
TXT 2025년 3월 31일 29,016 $2,219,434 18.3%
GOOG 2026년 6월 30일 6,784 $1,946,058 -3.7%
FBK 2026년 3월 31일 22,109 $1,233,682 13.1%
SSBK 2025년 9월 30일 27,775 $1,010,177 더 이상 추적하지 않음
BSMP 2025년 12월 31일 29,280 $718,092 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 1,676 $407,326 33.6%
KO 2025년 9월 30일 5,442 $385,022 37.4%
CSW 2025년 12월 31일 1,350 $327,713 10.0%
OKLO 2025년 12월 31일 2,730 $304,750 -42.0%
ACN 2026년 6월 30일 1,446 $286,727 48.7%
NVR 2025년 3월 31일 33 $269,904 -12.4%
LNG 2026년 3월 31일 1,124 $218,494 -2.2%
STC 2025년 6월 30일 3,012 $214,906 5.2%
KMB 2026년 6월 30일 2,198 $212,058 -0.5%
STC 2026년 3월 31일 3,012 $211,623 11.2%
PLTR 2025년 12월 31일 1,155 $210,695 -1.8%
MCD 2025년 3월 31일 719 $208,431 -13.3%