섹터별 비중

04
Technology 10.5%
Financials 2.1%
Health Care 0.4%
Retail 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 86.2%

전체 포트폴리오 53 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,212,946 8.18% 157,375 $2,602,022 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,040,179 8.05% 29,835 $-586,135 하락 ×5
SGOV iShares Trust $10,006,932 7.30% 99,403 $-624,775 하락 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,984,616 6.55% 305,288 $-371,222 하락 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,180,605 5.24% 51,426 $4,293,314 하락 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,083,401 4.44% 310,140 $467,417 상승 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,902,399 4.30% 302,300 $240,925 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,723,188 4.17% 8,333 $812,522 상승 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,700,249 4.16% 279,904 $392,980 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,501,419 4.01% 19,012 $653,254 하락 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,496,820 4.01% 295,926 $351,260 상승 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,985,833 3.64% 172,163 $278,871 하락 ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,307,180 3.14% 51,429 $572,480 상승 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,251,133 3.10% 255,400 $423,768 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,976,197 2.90% 13,118 $766,178 상승 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3,179,828 2.32% 194,069 $107,397 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,906,073 2.12% 5,808 $59,146 하락 ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2,649,434 1.93% 129,178 $67,706 상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,628,829 1.92% 12,355 $344,771 상승 ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1,966,670 1.43% 93,406 $69 상승 ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,892,115 1.38% 14,308 $138,576 하락 ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1,547,566 1.13% 65,728 $155,510 상승 ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1,482,464 1.08% 62,710 $313,010 상승 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,378,467 1.01% 14,295 상승 ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1,294,965 0.94% 62,665 $-5,588 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,154,813 0.84% 13,508 $96,021 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,043,309 0.76% 7,035 $-24,809 하락 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $986,501 0.72% 12,244 $83,523 상승 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $939,523 0.69% 40,619 $-161,805 하락 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $935,767 0.68% 25,900 $117,835 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $768,326 0.56% 2,060 $2,856 하락 ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $765,375 0.56% 34,252 상승 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $755,084 0.55% 34,724 상승 ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $746,165 0.54% 9,062 $105,473 상승 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $741,630 0.54% 32,308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $719,961 0.52% 3,598 $92,542
ITOT iShares Trust $628,004 0.46% 3,823 $83,494
SPY SPY $626,540 0.46% 839 $80,905
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $532,589 0.39% 3,452 $40,321 상승 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $480,151 0.35% 22,724 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $442,836 0.32% 1,858 $47,540 하락 ×2
IBDY iShares Trust $407,028 0.30% 15,810 $-1,661
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $372,011 0.27% 13,430 $39,618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $360,248 0.26% 9,800 $-10,584
QUAL iShares Trust $355,477 0.26% 1,620 $58,363 상승 ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $327,222 0.24% 13,960 상승 ×1
IBDT iShares Trust $316,440 0.23% 12,532 $1,563 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277,596 0.20% 660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $266,843 0.19% 671 $-42,481
IBDW iShares Trust $243,099 0.18% 11,665 $-1,049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $226,961 0.17% 773 $-93,044 하락 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $222,732 0.16% 514 상승 ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $219,130 0.16% 9,515 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $11,212,946 8.18% ×6 상승
BSCR $6,083,401 4.44% ×6 상승
BSCQ $5,902,399 4.30% ×6 상승
BSCS $5,700,249 4.16% ×6 상승
BSCT $5,496,820 4.01% ×6 상승
VEU $4,307,180 3.14% ×6 상승
BSCU $4,251,133 3.10% ×6 상승
VB $3,976,197 2.90% ×6 상승
BSCV $3,179,828 2.32% ×6 상승
BSCW $2,649,434 1.93% ×6 상승
RSP $2,628,829 1.92% ×3 상승
BSCX $1,966,670 1.43% ×6 상승
VSGX $746,165 0.54% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VNQ $1,378,467 14,295 1.01%
BSJR $765,375 34,252 0.56%
BSJS $755,084 34,724 0.55%
BSJQ $741,630 32,308 0.54%
BSJT $480,151 22,724 0.35%
BSMS $327,222 13,960 0.24%
TSLA $277,596 660 0.20%
LRCX $222,732 514 0.16%
BSMT $219,130 9,515 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
INTC 축소함 -14K +$4.3M
VEA 추가 매수 +23K +$2.6M
VOO 추가 매수 +115 +$813K
VB 추가 매수 +862 +$766K
AAPL 축소함 -91 +$653K
SGOV 축소함 -6K -$625K
VTI 축소함 -6K -$586K
VEU 추가 매수 +2K +$572K
BSCR 추가 매수 +24K +$467K
BSCU 추가 매수 +26K +$424K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSCP 2025년 12월 31일 216,393 $4,477,171 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 1,962 $882,351 -0.3%
IBDS 2026년 6월 30일 14,390 $348,814
VTV 2026년 6월 30일 1,760 $345,312
GOOGL 2026년 3월 31일 992 $310,633 19.5%
VCLT 2026년 3월 31일 3,975 $301,537
IEFA 2026년 6월 30일 3,115 $282,001
VWO 2026년 6월 30일 5,207 $281,424
COST 2026년 3월 31일 310 $267,325 -7.6%
SCHM 2025년 12월 31일 8,881 $263,232 14.9%
IVV 2026년 6월 30일 390 $254,762
SMH 2026년 3월 31일 700 $252,091 64.5%
VWOB 2025년 9월 30일 3,456 $225,850
TLT 2025년 6월 30일 2,297 $209,096
USHY 2026년 3월 31일 5,561 $207,947
BSJQ 2026년 3월 31일 8,582 $200,297