Premier Path Wealth Partners, LLC

CIK 1999925 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$869.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,681위 · 상위 28.4%
포지션
400
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.35%
상위 25개 보유 비중
43.49%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
79.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.27% 추정 매수 $63,520,604 · 매도 $43,174,076

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
209
감소
160
종료
19
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
20.2%
Industrials
7.1%
Communication Services
5.6%
Healthcare
5.5%
Retail
4.3%
Financial Services
4.2%
Financials
3.9%
Consumer Discretionary
2.1%
Energy
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Materials
1.0%
Real Estate
1.0%
Communications
0.8%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
39.5%

전체 포트폴리오 400 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,414,345 5.22% 156,948 $6,530,778 상승 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $35,221,929 4.05% 462,777 $5,105,788 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,395,163 3.84% 166,901 $4,992,847 상승 ×5
XLK XLK $26,168,544 3.01% 137,353 $2,119,661 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,187,284 2.44% 56,799 $704,366 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,866,589 2.17% 52,793 $4,312,785 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,608,036 2.02% 73,878 $2,689,072 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,293,176 1.64% 37,838 $3,004,583 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,142,135 1.51% 37,195 $2,502,053 상승 ×3
IDEV $12,564,765 1.44% 141,161 $4,353,982 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,669,022 1.34% 123,390 $735,750 상승 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $10,207,445 1.17% 86,909 $636,201 상승 ×6
DGRO $10,195,026 1.17% 134,517 $332,312 하락 ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10,093,578 1.16% 196,794 $680,805 상승 ×1
XLF XLF $9,718,949 1.12% 181,290 $37,648 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,572,057 1.10% 29,243 $1,371,462 상승 ×5
QUAL $9,283,953 1.07% 42,309 $345,987 하락 ×4
XLY XLY $9,283,033 1.07% 79,153 $81,046 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,206,163 1.06% 16,344 $-396,882 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,939,179 1.03% 108,868 $538,587 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,726,134 1.00% 7,275 $2,293,983 상승 ×4
DFAI $8,450,452 0.97% 204,859 $2,717,574 상승 ×1
AGG $8,404,799 0.97% 84,914 $666,698 상승 ×6
AVLV $8,286,106 0.95% 90,846 $1,656,994 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,284,239 0.95% 19,696 $1,071,224 상승 ×5
XLV XLV $8,150,285 0.94% 51,369 $164,480 하락 ×4
XLC XLC $7,809,180 0.90% 72,894 $-308,924 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,609,667 0.88% 6,593 $5,577,051 상승 ×4
XLI XLI $7,460,814 0.86% 40,279 $267,364 하락 ×4
IQDG $7,330,950 0.84% 170,171 $2,200,025 상승 ×1
MUB $7,288,457 0.84% 67,724 $497,192 상승 ×4
BRKB $5,916,299 0.68% 11,823 $431,455 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,895,015 0.68% 23,211 $421,024 상승 ×4
TLH $5,631,709 0.65% 56,121 $417,287 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5,609,354 0.65% 119,832 $366,714 상승 ×1
DBND $5,605,328 0.64% 122,949 $397,573 상승 ×1
V Visa Inc. $5,590,213 0.64% 16,294 $1,079,166 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,521,082 0.63% 9,504 $3,804,551 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,336,167 0.61% 38,216 $3,800,245 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,204,346 0.60% 7,198 $2,951,575 상승 ×5
AVUV $4,745,973 0.55% 38,041 $1,431,899 상승 ×1
IJR $4,737,526 0.54% 31,943 $-1,000,866 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,733,129 0.54% 34,619 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,567,743 0.53% 38,888 $1,896,582 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,383,255 0.50% 38,701 $-633,586 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,382,532 0.50% 4,115 $1,700,017 상승 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,321,103 0.50% 29,881 $833,383 상승 ×6
XLP XLP $4,173,461 0.48% 50,240 $-63,581 하락 ×3
OUSM $4,026,447 0.46% 84,732 $858,752 상승 ×1
IVV $4,010,870 0.46% 5,356 $768,151 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,000,785 0.46% 10,705 $758,010 하락 ×1
XSOE $3,888,313 0.45% 79,063 $1,088,978 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,831,041 0.44% 4,095 $-634,331 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,777,658 0.43% 34,233 $330,102 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,774,165 0.43% 66,237 $890,453 상승 ×5
IWD $3,661,906 0.42% 15,105 $325,824 하락 ×2
IJH $3,657,415 0.42% 47,431 $945,438 상승 ×1
EDIV $3,621,955 0.42% 88,432 $972,296 상승 ×1
IWF $3,587,270 0.41% 28,890 $465,170 상승 ×1
QEMM $3,580,167 0.41% 44,797 $826,061 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,566,412 0.41% 18,797 $-15,165 상승 ×1
XSVM $3,474,103 0.40% 49,922 $1,085,138 상승 ×1
SMLF $3,399,197 0.39% 38,133 $903,123 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,313,815 0.38% 13,169 $590,701 상승 ×6
REGL $3,266,884 0.38% 35,676 $871,269 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,254,237 0.37% 7,830 $1,650,257 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,241,136 0.37% 6,311 $-93,432 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,088,201 0.36% 7,127 $1,831,986 상승 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,063,030 0.35% 21,885 $782,176 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,022,433 0.35% 2,988 $662,354 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,021,185 0.35% 3,142 $-155,248 하락 ×4
AVMV $2,982,445 0.34% 37,033 $626,562 상승 ×1
CALF $2,961,744 0.34% 58,521 $743,429 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,936,559 0.34% 6,891 $537,884 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,842,727 0.33% 5,580 $-510,925 상승 ×3
VGT $2,834,572 0.33% 23,716 $700,570 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,828,650 0.33% 46,832 $371,130 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,794,983 0.32% 39,145 $-1,200,571 하락 ×1
XLE XLE $2,721,458 0.31% 51,242 $-470,209 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,679,107 0.31% 2,739 $183,164 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,668,617 0.31% 7,567 $-99,417 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,534,584 0.29% 12,125 $652,280 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,520,019 0.29% 2,145 $725,400 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,493,904 0.29% 16,461 $-117,064 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,493,761 0.29% 15,044 $-589,993 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,434,842 0.28% 8,070 $1,389,855 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,430,596 0.28% 18,915 $316,302 상승 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,395,526 0.28% 28,987 $147,126 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,283,771 0.26% 6,752 $383,087 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,258,861 0.26% 6,238 $116,554 상승 ×3
DE Deere & Company Common Stock $2,229,816 0.26% 3,515 $280,417 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,186,422 0.25% 6,411 $1,234,214 상승 ×1
VTEB $2,144,036 0.25% 42,389 $-114,285 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,140,418 0.25% 18,346 $-720,496 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,105,060 0.24% 20,349 $520,540 하락 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,041,208 0.23% 16,156 $-163,064 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,988,660 0.23% 7,072 $351,850 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,982,418 0.23% 22,587 $-128,909 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,977,733 0.23% 3,945 $-176,018 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,870,105 0.22% 7,595 $422,603 상승 ×5

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $45,414,345 5.22% ×4 상승
ACWX $35,221,929 4.05% ×6 상승
NVDA $33,395,163 3.84% ×5 상승
MSFT $21,187,284 2.44% ×5 상승
GOOGL $18,866,589 2.17% ×4 상승
AMZN $17,608,036 2.02% ×5 상승
AVGO $14,293,176 1.64% ×6 상승
GOOG $13,142,135 1.51% ×3 상승
IEF $11,669,022 1.34% ×4 상승
IEI $10,207,445 1.17% ×6 상승
JPM $9,572,057 1.10% ×5 상승
LLY $8,726,134 1.00% ×4 상승
AGG $8,404,799 0.97% ×6 상승
TSLA $8,284,239 0.95% ×5 상승
MU $7,609,667 0.88% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,733,129 34,619 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $663,416 2,963 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $652,407 2,951 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $610,516 4,501 0.07%
DELL $369,330 856 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 38013D106) $347,850 22,500 0.04%
DDOG $320,113 1,230 0.04%
HPE $298,479 6,617 0.03%
BE $293,922 971 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $253,034 1,481 0.03%
DVN $243,803 5,900 0.03%
INVH $243,744 8,068 0.03%
SBAC $237,013 1,343 0.03%
MRNA $226,267 3,231 0.03%
CIEN $223,695 456 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +4K +$6.5M
MU 추가 매수 +576 +$5.6M
ACWX 추가 매수 +23K +$5.1M
NVDA 추가 매수 +4K +$5.0M
IDEV 추가 매수 +43K +$4.4M
GOOGL 추가 매수 +2K +$4.3M
AMD 추가 매수 +1K +$3.8M
INTC 추가 매수 +3K +$3.8M
AVGO 추가 매수 +1K +$3.0M
AMAT 추가 매수 +607 +$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 33,612 $5,702,532 22.8%
MGK 2025년 12월 31일 6,060 $2,438,627 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 12월 31일 46,215 $2,323,251 더 이상 추적하지 않음
CGDV 2025년 12월 31일 37,746 $1,586,480 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2026년 6월 30일 15,557 $1,565,999 -0.1%
HON 2026년 6월 30일 5,993 $1,354,629 0.8%
CGUS 2025년 12월 31일 33,077 $1,307,865 더 이상 추적하지 않음
CGCP 2025년 12월 31일 53,614 $1,218,106 더 이상 추적하지 않음
WU 2025년 6월 30일 114,058 $1,206,729 -13.8%
FTSM 2025년 12월 31일 18,621 $1,115,589
ITOT 2025년 12월 31일 7,473 $1,088,442 더 이상 추적하지 않음
BUD 2026년 3월 31일 16,678 $1,068,027 12.2%
SCHB 2025년 12월 31일 38,907 $1,000,307 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 17,993 $824,093 2.8%
TTD 2025년 3월 31일 5,452 $640,774 -75.6%
VO 2026년 3월 31일 1,757 $509,917 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 1,496 $482,026 -36.0%
IWB 2025년 3월 31일 1,476 $475,508 더 이상 추적하지 않음
HES 2025년 9월 30일 2,710 $375,478 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 12월 31일 3,987 $365,818 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2025년 9월 30일 824 $336,859 -43.9%
VB 2026년 3월 31일 1,296 $334,303 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 1,942 $331,568 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2025년 12월 31일 7,299 $320,572 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 3월 31일 1,284 $318,817 -11.9%
EXR 2026년 6월 30일 2,400 $314,707 2.6%
SPDW 2026년 3월 31일 6,960 $309,092 더 이상 추적하지 않음
CPNG 2025년 12월 31일 9,584 $308,589 -31.6%
CI 2026년 3월 31일 1,089 $299,826 6.0%
CARR 2025년 12월 31일 4,875 $291,038 16.5%
RBLX 2026년 3월 31일 3,588 $290,736 -32.5%
GOVT 2025년 3월 31일 12,500 $287,261 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2026년 6월 30일 6,191 $280,452 12.9%
PTC 2026년 6월 30일 1,948 $277,571 33.3%
SOFI 2026년 3월 31일 10,464 $273,948 13.7%
CTSH 2025년 6월 30일 3,467 $265,227 -23.3%
CVNA 2026년 3월 31일 625 $263,763 -78.6%
VICI 2026년 3월 31일 9,371 $263,511 -3.8%
MRVL 2025년 3월 31일 2,347 $259,226 277.6%
UPS 2025년 6월 30일 2,349 $258,336 2.9%
CSGP 2025년 12월 31일 3,056 $257,835 -50.6%
SBAC 2025년 9월 30일 1,086 $255,049 -5.4%
TEAM 2025년 9월 30일 1,250 $253,863 4.8%
PAYX 2026년 3월 31일 2,245 $251,819 33.4%
HPQ 2025년 3월 31일 7,576 $247,205 9.6%
AXON 2026년 3월 31일 435 $247,050 48.9%
SKYY 2026년 3월 31일 1,889 $245,656
HPE 2025년 6월 30일 15,845 $244,488 157.8%
EXR 2025년 6월 30일 1,646 $244,415 1.2%
AZO 2026년 6월 30일 72 $243,977 -1.8%
TTD 2025년 9월 30일 3,349 $241,095 -72.8%
IT 2025년 6월 30일 571 $239,877 -53.0%
STE 2026년 6월 30일 1,075 $237,720 12.5%
WDAY 2026년 3월 31일 1,106 $237,547 50.9%
ALNY 2026년 3월 31일 596 $236,801 -27.4%
IWM 2025년 3월 31일 1,068 $235,985 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 6월 30일 5,197 $235,077 42.8%
SKYY 2025년 3월 31일 1,972 $234,905
RACE 2026년 3월 31일 633 $233,931 24.4%
PHM 2025년 6월 30일 2,269 $233,213 25.3%
AVB 2025년 6월 30일 1,085 $232,863 더 이상 추적하지 않음
LEN 2026년 6월 30일 2,668 $231,706 -1.8%
BILS 2025년 12월 31일 2,321 $230,986 더 이상 추적하지 않음
MTD 2026년 3월 31일 165 $230,376 14.4%
A 2025년 6월 30일 1,957 $228,930 30.8%
AWK 2025년 9월 30일 1,643 $228,573 -0.4%
COIN 2026년 6월 30일 1,307 $228,215 3.9%
SNPS 2025년 12월 31일 460 $227,155 -14.2%
CMG 2026년 3월 31일 6,135 $226,995 9.5%
FDX 2025년 3월 31일 806 $226,770 38.5%
FANG 2025년 3월 31일 1,384 $226,741 32.8%
RSG 2026년 6월 30일 1,025 $224,470 4.4%
FIS 2025년 9월 30일 2,728 $222,096 -36.3%
EA 2026년 6월 30일 1,086 $221,403 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 6월 30일 344 $218,358 60.1%
VONG 2025년 3월 31일 2,108 $217,756
IVE 2026년 3월 31일 1,018 $215,887 더 이상 추적하지 않음
KTOS 2026년 6월 30일 3,059 $215,690 19.6%
A 2026년 6월 30일 1,882 $214,510 16.2%
VMC 2025년 3월 31일 829 $213,339 18.0%
DAL 2025년 3월 31일 3,492 $211,266 95.0%
OTIS 2026년 3월 31일 2,418 $211,212 -6.6%
VEEV 2026년 6월 30일 1,202 $211,055 40.5%
KMB 2025년 6월 30일 1,483 $210,841 -15.3%
SRE 2025년 6월 30일 2,934 $209,370 14.6%
DTE 2025년 12월 31일 1,476 $208,766 9.5%
IQV 2026년 6월 30일 1,220 $207,974 27.8%
IVW 2025년 3월 31일 2,032 $206,309 더 이상 추적하지 않음
VONG 2026년 3월 31일 1,694 $206,245
FE 2025년 3월 31일 5,063 $201,406 17.3%
FICO 2025년 9월 30일 110 $201,076 -24.1%
AJG 2025년 12월 31일 649 $200,887 -1.2%
PGF 2025년 9월 30일 10,245 $144,557 더 이상 추적하지 않음
VLY 2026년 6월 30일 10,669 $131,015 1.1%