섹터별 비중

04
Technology 16.1%
Communication Services 7.6%
Financials 6.7%
Retail 4.9%
Industrials 4.1%
Healthcare 3.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.8%
Energy 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Materials 0.5%
Consumer products 0.2%
기타/미분류 53.2%

전체 포트폴리오 175 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $27,993,785 12.44% 392,895 $4,502,491 상승 ×6
PBFR PGIM Rock ETF Trust $20,579,754 9.14% 671,663 $1,646,843 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,662,562 3.40% 38,296 $1,145,308 상승 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,920,748 3.07% 117,341 $273,074 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6,691,404 2.97% 80,961 $220,525 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,523,364 2.90% 22,544 $945,985 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,885,884 2.62% 16,470 $1,269,971 상승 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,712,488 2.54% 118,713 $530,375 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,614,338 2.49% 96,466 $649,399 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,546,053 2.46% 70,177 $636,202 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,268,506 2.34% 22,105 $562,645 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,887,386 2.17% 40,252 $837,784 하락 ×2
MBB iShares MBS ETF $4,739,705 2.11% 50,145 $1,011,778 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,583,237 2.04% 76,784 $802,494 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,274,825 1.90% 7,589 $391,765 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,923,146 1.74% 10,517 $471,587 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,184,954 1.42% 28,121 $-254,069 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2,880,745 1.28% 57,056 $1,193,020 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,685,772 1.19% 2,522 $836,629 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,352,249 1.05% 6,227 $561,424 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,945,516 0.86% 3,888 $99,638 상승 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1,894,007 0.84% 83,621 $-44,059 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,821,876 0.81% 61,905 $273,170 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,765,900 0.78% 34,913 $258,773 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,764,909 0.78% 1,529 $1,297,676 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,753,474 0.78% 5,357 $172,409 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,524,807 0.68% 2,109 $804,314 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,503,645 0.67% 3,575 $334,119 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,469,997 0.65% 53,068 $179,808 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,464,228 0.65% 736 $452,472 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,436,118 0.64% 1,197 $315,534 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,399,223 0.62% 3,229 $717,007 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,390,699 0.62% 2,394 $885,786 하락 ×1
MUB iShares Trust $1,305,764 0.58% 12,133 $61,251 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,204,060 0.53% 21,131 $-59,074 하락 ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $1,198,896 0.53% 23,411 $545,008 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,159,337 0.52% 14,029 $3,101 하락 ×2
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1,147,103 0.51% 23,000 $-4,305 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,091,719 0.49% 4,299 $64,921 상승 ×3
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF $1,091,648 0.49% 42,676 $-681,222 하락 ×1
CLOZ Series Portfolios Trust $1,041,520 0.46% 39,422 $487,361 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,033,412 0.46% 19,436 $265,820 상승 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,016,436 0.45% 41,218 $198,167 상승 ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust $1,003,428 0.45% 19,369 $147,092 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $991,806 0.44% 7,103 $628,479 하락 ×1
V Visa Inc. $968,149 0.43% 2,822 $86,867 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $958,321 0.43% 5,186 $317,512 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $925,031 0.41% 5,515 $-398,788 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $923,089 0.41% 9,591 $-4,138 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $908,340 0.40% 6,490 $43,929 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $891,792 0.40% 7,592 $319,399 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $891,715 0.40% 12,489 $-328,813 하락 ×1
T AT&T Inc. $865,815 0.38% 41,827 $-232,800 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $814,304 0.36% 6,337 $131,658 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $789,835 0.35% 5,390 $8,604 상승 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $757,277 0.34% 5,590 $-20,734 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $727,089 0.32% 17,173 $151,700 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $724,970 0.32% 20,066 $110,958 하락 ×4
KCCA Krane Shares Trust $720,363 0.32% 42,362 $133,192 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $707,203 0.31% 2,810 $145,344 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $680,796 0.30% 728 $-110,315 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $658,947 0.29% 1,763 $198,063 상승 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $657,008 0.29% 7,986 $68,855 상승 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $649,140 0.29% 34,022 $179,860 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $636,666 0.28% 4,064 $-130,734 하락 ×4
IVOL Krane Shares Trust $620,918 0.28% 35,912 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $616,608 0.27% 25,543 $44,297 상승 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $595,115 0.26% 2,622 $126,542 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $573,266 0.25% 1,379 $212,244 상승 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $572,003 0.25% 10,914 $71,422 상승 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $559,920 0.25% 16,734 $31,665 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553,169 0.25% 1,568 $64,224 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $551,633 0.25% 1,063 $10,263 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $548,939 0.24% 2,626 $20,998 하락 ×1
EMLC VanEck ETF Trust $538,780 0.24% 21,079 $54,303 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $537,869 0.24% 4,249 $138,470 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $532,406 0.24% 1,574 $-4,798 하락 ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $532,045 0.24% 3,354 $-34,699 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $530,943 0.24% 1,042 $-229,481 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $517,315 0.23% 4,434 $-107,447 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $505,904 0.22% 985 $-15,249 하락 ×4
SAP SAP SE ADS $497,467 0.22% 3,228 $145,459 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $489,868 0.22% 1,742 $107,134 상승 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $487,314 0.22% 5,914 $110,149 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $483,587 0.21% 3,192 $76,033 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $475,283 0.21% 2,318 $32,885 상승 ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $473,526 0.21% 10,339 $-23,174 하락 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $470,003 0.21% 2,999 $-224,093 하락 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $454,340 0.20% 4,778 $97,323 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $437,923 0.19% 433 $8,160 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $433,207 0.19% 2,113 $-37,153 상승 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $431,684 0.19% 3,555 $86,250 하락 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $428,982 0.19% 1,370 $-16,593 상승 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $419,026 0.19% 5,404 $-45,974 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $411,212 0.18% 16,750 $-75,710 하락 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $402,179 0.18% 1,333 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $399,586 0.18% 3,961 $-253,786 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $397,295 0.18% 2,094 $28,277 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $395,280 0.18% 2,385 $-47,621 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $394,221 0.18% 14,787 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $27,993,785 12.44% ×6 상승
PBFR $20,579,754 9.14% ×4 상승
NVDA $7,662,562 3.40% ×4 상승
AAPL $6,523,364 2.90% ×6 상승
VGSH $5,614,338 2.49% ×6 상승
VCSH $5,546,053 2.46% ×6 상승
META $4,274,825 1.90% ×4 상승
MSFT $3,923,146 1.74% ×4 상승
VTEB $1,765,900 0.78% ×4 상승
JNJ $1,091,719 0.49% ×3 상승
ABBV $707,203 0.31% ×3 상승
GE $658,947 0.29% ×4 상승
UNH $573,266 0.25% ×3 상승
DUK $537,869 0.24% ×3 상승
FDX $428,982 0.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IVOL $620,918 35,912 0.28%
KLAC $402,179 1,333 0.18%
WBD $394,221 14,787 0.18%
BTSG $329,731 4,728 0.15%
PANW $296,005 868 0.13%
TXN $286,445 961 0.13%
URI $266,229 235 0.12%
BP $258,130 6,986 0.11%
FELE $227,672 2,124 0.10%
ANET $225,601 1,328 0.10%
FTNT $225,053 1,465 0.10%
ENS $221,895 949 0.10%
POR $220,640 4,257 0.10%
MPC $215,353 842 0.10%
RUSHA $210,563 2,885 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VEA 추가 매수 +26K +$4.5M
PBFR 추가 매수 +19K +$1.6M
MU 추가 매수 +146 +$1.3M
GOOGL 추가 매수 +418 +$1.3M
JAAA 추가 매수 +24K +$1.2M
NVDA 추가 매수 +926 +$1.1M
MBB 추가 매수 +11K +$1.0M
AAPL 추가 매수 +568 +$946K
AMD 축소함 -88 +$886K
VTWO 축소함 -175 +$838K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 7,937 $1,346,657 20.3%
BP 2026년 3월 31일 14,070 $488,649 -4.2%
NEE 2026년 3월 31일 6,027 $483,873 -16.1%
DELL 2025년 12월 31일 2,717 $440,181 356.0%
BDC 2026년 3월 31일 3,766 $438,927 -1.4%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 7,057 $424,761 -7.0%
RELX 2026년 3월 31일 10,293 $416,043 2.7%
MFC 2026년 3월 31일 11,368 $412,431 24.7%
FELE 2026년 3월 31일 4,059 $387,756 7.7%
BCO 2026년 3월 31일 3,149 $367,583 -0.1%
UL 2026년 3월 31일 5,529 $361,597 6.7%
AVT 2025년 9월 30일 6,597 $350,169 103.5%
SFM 2025년 9월 30일 2,107 $346,896 -40.1%
RIO 2026년 3월 31일 4,216 $337,406 2.8%
SNY 2026년 3월 31일 6,894 $334,083 -17.9%
UBER 2026년 3월 31일 4,081 $333,459 -4.0%
EEFT 2025년 9월 30일 3,233 $327,762 -27.6%
ENS 2026년 3월 31일 2,193 $321,823 10.8%
FLO 2025년 9월 30일 19,684 $314,550 -56.0%
ITGR 2026년 3월 31일 4,002 $313,877 43.7%
WELL 2025년 12월 31일 1,733 $313,742 21.6%
ADSK 2026년 3월 31일 1,041 $308,146 -3.4%
BKNG 2026년 3월 31일 57 $305,254 -6.4%
TXN 2026년 3월 31일 1,716 $297,709 53.1%
TM 2026년 6월 30일 1,382 $284,816 10.2%
EQNR 2026년 3월 31일 12,036 $284,411 1.9%
CHKP 2025년 9월 30일 1,259 $278,554 -36.2%
SNDR 2026년 3월 31일 10,122 $268,537 19.9%
ERIC 2026년 3월 31일 27,616 $266,494 -16.3%
HCA 2026년 6월 30일 553 $261,702 10.9%
KGC 2026년 3월 31일 9,271 $261,071 -22.0%
CI 2025년 9월 30일 770 $254,547 -4.8%
SEM 2026년 3월 31일 17,039 $253,029 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 3월 31일 431 $249,743 33.6%
IAGG 2026년 6월 30일 4,988 $249,600
TTE 2025년 12월 31일 3,987 $248,151 28.4%
MATX 2026년 3월 31일 1,987 $245,494 37.1%
BBVA 2026년 6월 30일 11,205 $242,700 8.3%
CM 2026년 3월 31일 2,664 $241,385 17.8%
ADC 2026년 3월 31일 3,326 $239,572 -12.7%
TRI 2025년 9월 30일 1,191 $239,546 -36.9%
HWC 2026년 3월 31일 3,680 $234,342 14.4%
SONY 2026년 3월 31일 9,153 $234,317 15.2%
DHR 2026년 6월 30일 1,233 $233,777 13.2%
CRDO 2025년 12월 31일 1,233 $231,335 53.5%
MHO 2026년 3월 31일 1,798 $230,054 8.9%
OGS 2026년 6월 30일 2,664 $229,450 -5.1%
O 2026년 3월 31일 4,017 $226,428 -11.3%
RACE 2026년 3월 31일 610 $225,432 14.2%
CNI 2025년 9월 30일 2,163 $225,039 25.6%
PANW 2025년 12월 31일 1,007 $221,782 128.0%
CLS 2025년 9월 30일 1,394 $217,617 57.6%
BE 2025년 12월 31일 1,644 $217,271 240.4%
NVO 2026년 3월 31일 4,260 $216,749 2.1%
ABT 2026년 6월 30일 2,073 $212,835 8.2%
MDT 2026년 3월 31일 2,193 $210,660 0.5%
CRC 2026년 6월 30일 3,036 $210,152 -0.8%
NOW 2026년 3월 31일 1,343 $205,734 32.0%
CALM 2025년 12월 31일 2,337 $205,189 -20.3%
INSM 2026년 6월 30일 1,253 $204,891 -1.3%
AZN 2026년 6월 30일 1,038 $204,714 -16.4%
ISRG 2026년 3월 31일 360 $203,890 -12.2%
ABT 2025년 12월 31일 1,643 $203,108 -21.7%
ASGN 2025년 9월 30일 4,041 $201,767 더 이상 추적하지 않음
WHD 2025년 12월 31일 4,565 $201,636 40.5%
GSK 2026년 6월 30일 3,648 $201,333 -11.1%
ARGX 2026년 3월 31일 239 $200,987 27.4%
SE 2025년 12월 31일 1,286 $200,938 -24.3%
PAGP 2025년 9월 30일 10,275 $199,643 43.9%
FOLD 2026년 6월 30일 10,567 $152,799 더 이상 추적하지 않음
COMP 2026년 3월 31일 14,437 $152,599 27.1%
AEO 2025년 9월 30일 15,325 $147,426 4.6%
PTEN 2026년 3월 31일 20,399 $124,638 5.4%
HLN 2025년 9월 30일 10,846 $112,473 -1.1%
TDOC 2025년 9월 30일 10,236 $89,156 -25.4%
NOK 2025년 9월 30일 16,448 $85,201 128.1%
MFG 2026년 3월 31일 11,094 $81,208 40.4%
TMC 2025년 6월 30일 21,000 $65,940 -43.9%