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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.22%▲ +1.25%
3M▲ +12.69%▲ +12.79%
6M▲ +12.69%▲ +12.79%
연초 대비▲ +13.93%▲ +14.03%
1Y▲ +14.10%▲ +14.21%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +53.44%▲ +54.56%
1년 변동성28.90%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.91

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$47.4M
분기 종료 7월 2026 +$85.0M
지난 12개월 +$200.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 678 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $3.3M 0.57 3,311,703 RA US
INCYTE CORP 45337C102 $2.9M 0.51 24,639 EC US
FORTINET INC 34959E109 $2.9M 0.51 18,183 EC US
DATADOG INC 23804L103 $2.9M 0.50 10,727 EC US
EBAY INC 278642103 $2.8M 0.49 24,995 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $2.8M 0.49 32,088 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.8M 0.49 13,361 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $2.7M 0.46 3,364 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $2.7M 0.46 15,084 EC US
UNITED RENTALS INC 911363109 $2.7M 0.46 2,465 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $2.6M 0.46 10,499 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $2.6M 0.45 6,475 EC US
ILLUMINA INC 452327109 $2.6M 0.45 12,709 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $2.6M 0.45 3,881 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $2.6M 0.45 7,034 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $2.5M 0.44 7,980 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $2.5M 0.44 15,839 EC US
CUMMINS INC 231021106 $2.5M 0.43 3,916 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $2.5M 0.43 2,895 EC IE
MEDPACE HOLDINGS INC 58506Q109 $2.4M 0.42 4,220 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $2.4M 0.42 1,408 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $2.4M 0.42 7,268 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $2.4M 0.41 4,371 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $2.4M 0.41 13,154 EC US
WOODWARD INC 980745103 $2.4M 0.41 6,564 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $2.4M 0.41 4,529 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $2.3M 0.41 12,853 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $2.3M 0.40 3,257 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $2.3M 0.40 9,844 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $2.3M 0.40 1,618 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $2.3M 0.40 4,807 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $2.2M 0.39 2,209 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $2.2M 0.39 23,247 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $2.2M 0.39 11,712 EC US
BOEING COMPANY (THE) 097023105 $2.2M 0.39 10,323 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $2.2M 0.39 6,252 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $2.2M 0.38 19,023 EC US
NATERA INC 632307104 $2.2M 0.38 8,233 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $2.2M 0.38 28,359 EC US
XPO INC 983793100 $2.2M 0.38 10,886 EC US
EATON CORP PLC · $2.2M 0.38 5,243 EC IE
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 $2.2M 0.38 4,515 EC US
F5 INC 315616102 $2.2M 0.37 5,371 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $2.2M 0.37 5,979 EC US
CIENA CORP 171779309 $2.1M 0.37 5,692 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $2.1M 0.37 1,864 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $2.1M 0.37 2,624 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $2.1M 0.37 2,950 EC US
FTAI AVIATION LTD · $2.1M 0.37 10,325 EC KY
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $2.1M 0.37 10,271 EC KY

섹터별 비중

06
Industrials 26.0%
Healthcare 16.5%
Technology 16.3%
Financials 9.3%
Consumer Discretionary 6.2%
Communication Services 5.8%
Retail 4.4%
Real Estate 4.3%
Materials 1.8%
Energy 1.2%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.7%
기타/미분류 5.7%

배당금 59건의 결제

08
0.08%TTM 수익률
$0.15TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0520
2026년 6월 25일$0.0710
2026년 3월 26일$0.0220
2025년 12월 12일$0.0090
2025년 9월 25일$0.0760
2025년 6월 26일$0.0690
2024년 12월 13일$0.3110
2024년 9월 26일$0.3850
2024년 6월 27일$0.0520
2023년 12월 22일$0.1920
2023년 9월 22일$0.0690
2023년 6월 27일$0.1130
2023년 3월 24일$0.2040
2022년 12월 23일$0.2780
2022년 9월 23일$0.1240
2022년 6월 24일$0.1020
2022년 3월 25일$0.0640
2021년 12월 23일$0.1140
2020년 12월 24일$0.0530
2020년 9월 24일$0.0760
2020년 6월 25일$0.0650
2020년 3월 26일$0.1370
2019년 12월 13일$0.1610
2019년 9월 25일$0.1160
2019년 6월 14일$0.0300
2019년 3월 21일$0.0630
2018년 12월 18일$0.0650
2018년 9월 14일$0.0140
2018년 6월 21일$0.0350
2018년 3월 22일$0.0110
2017년 12월 21일$0.0620
2017년 9월 21일$0.0340
2017년 6월 22일$0.0390
2017년 3월 23일$0.0100
2016년 12월 21일$0.1670
2016년 9월 21일$0.0510
2016년 6월 22일$0.0650
2016년 3월 23일$0.0510
2015년 12월 23일$0.0880
2015년 9월 23일$0.0200
2015년 6월 24일$0.0340
2015년 3월 25일$0.0620
2014년 12월 23일$0.1110
2014년 9월 23일$0.0340
2014년 6월 24일$0.0500
2014년 3월 25일$0.0210
2013년 12월 18일$0.0250
2013년 9월 20일$0.0540
2013년 6월 21일$0.0400
2013년 3월 21일$0.0220

기관 투자자 (13F) 114개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $55,505,365 14.85% 277,568 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $55,291,081 14.79% 276,498 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42,491,344 11.37% 212,489 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25,135,372 6.72% 125,696 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,743,022 3.68% 68,726 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11,975,712 3.20% 61,706 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,998,465 2.67% 50,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,940,787 2.66% 49,708 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $9,693,523 2.59% 48,475 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $8,340,919 2.23% 41,711 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,306,512 2.22% 41,539 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,178,074 1.92% 35,895 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,302,044 1.69% 31,515 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $6,226,263 1.67% 31,136 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,096,117 1.63% 30,485 주식 2026년 6월 30일
RPg Family Wealth Advisory, LLC $6,053,671 1.62% 30,273 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $5,696,549 1.52% 28,487 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Partners, LLC $4,989,434 1.33% 24,951 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $4,871,777 1.30% 24,363 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $4,752,762 1.27% 23,767 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,209,000 1.13% 21,047 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,665,073 0.98% 18,329 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,475,861 0.93% 17,382 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $3,047,939 0.82% 15,242 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $2,803,722 0.75% 14,021 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,745,496 0.73% 13,730 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $2,714,883 0.73% 13,577 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,713,249 0.73% 13,569 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,706,381 0.72% 13,534 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,209,261 0.59% 11,048 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $2,175,354 0.58% 10,878 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $2,135,326 0.57% 10,678 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2,075,348 0.56% 10,378 주식 2026년 6월 30일
Vantus Wealth LLC $1,965,298 0.53% 9,828 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $1,927,704 0.52% 9,640 주식 2026년 6월 30일
626 Financial, LLC $1,892,509 0.51% 9,464 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,854,315 0.50% 9,273 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,704,539 0.46% 8,524 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $1,340,642 0.36% 6,704 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $1,300,400 0.35% 6,503 주식 2026년 6월 30일
WILLNER & HELLER, LLC $1,300,287 0.35% 6,502 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $1,160,840 0.31% 5,805 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,157,713 0.31% 5,789 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,060,236 0.28% 5,302 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $981,849 0.26% 4,910 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $957,532 0.26% 4,788 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $950,453 0.25% 4,753 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $869,225 0.23% 4,347 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $770,778 0.21% 3,854 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $725,889 0.19% 3,630 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $614,788 0.16% 3,074 주식 2026년 6월 30일
Aviance Capital Partners, LLC $594,909 0.16% 2,975 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $569,713 0.15% 2,849 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $528,757 0.14% 3,613 주식 2026년 6월 30일
L. Roy Papp & Associates, LLP $519,121 0.14% 2,596 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $489,925 0.13% 2,450 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $489,925 0.13% 2,450 주식 2026년 6월 30일
QTR Family Wealth, LLC $441,451 0.12% 2,208 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $407,949 0.11% 2,040 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $397,198 0.11% 1,986 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $389,569 0.10% 1,948 주식 2026년 6월 30일
Parkway Wealth Management Group, LLC $384,803 0.10% 1,924 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $342,386 0.09% 1,712 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $334,347 0.09% 1,672 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $326,550 0.09% 1,633 주식 2026년 6월 30일
1ST SOURCE BANK $321,151 0.09% 1,606 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $319,961 0.09% 1,600 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $305,030 0.08% 1,525 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $301,954 0.08% 1,510 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $301,895 0.08% 1,585 주식 2026년 6월 30일
TRUEFG, LLC $294,755 0.08% 1,474 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $278,609 0.07% 1,393 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $271,358 0.07% 1,357 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $260,360 0.07% 1,302 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $244,163 0.07% 1,221 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $239,973 0.06% 1,510 주식 2026년 3월 31일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226,565 0.06% 1,133 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $226,378 0.06% 1,132 주식 2026년 6월 30일
Serenity Investment Advisors $207,881 0.06% 1,110 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $201,369 0.05% 1,007 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $193,971 0.05% 970 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $172,971 0.05% 884 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $165,852 0.04% 829 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $147,960 0.04% 750 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $142,554 0.04% 897 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $96,834 0.03% 484 주식 2026년 6월 30일
Advocate Investing Services LLC $86,848 0.02% 434 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $81,987 0.02% 410 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $77,788 0.02% 389 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $73,931 0.02% 370 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $63,426 0.02% 317 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $60,791 0.02% 304 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $48,593 0.01% 243 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $46,253 0.01% 231 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $40,809 0.01% 204 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $39,994 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $39,456 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $33,994 0.01% 170 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $29,395 0.01% 147 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $27,575 0.01% 138 주식 2026년 6월 30일

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펀드운용 자산 규모
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M