First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)

운용사 · XNMS · 시리즈 S000017343 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$189.69
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.20 (-0.11%)
1일 변화
$149.20 – $194.70
52주 범위
순자산
$480.2M
보유 자산
678
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
6.77%
유효 포지션 수
380.0
1% 초과 포지션
1
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FAD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -3.45% —
3M ▼ -0.91% —
6M ▲ +3.87% —
연초 대비 ▲ +1.10% —
1Y ▲ +28.95% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 2월 27일 이후 ▲ +36.15% —
1년 변동성
21.72%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.29

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$35.2M
분기 종료 4월 2026
+$43.4M
지난 12개월
+$130.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 678 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. — $6.4M 1.33 6,369,983 RA US
SANDISK CORP 80004C200 $3.3M 0.69 3,008 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC — $3.3M 0.68 4,876 EC IE
BLOOM ENERGY CORP 093712107 $3.2M 0.67 11,281 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $3.1M 0.64 7,064 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $2.9M 0.61 5,656 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $2.7M 0.55 7,513 EC US
CIENA CORP 171779309 $2.6M 0.54 4,921 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $2.6M 0.53 1,387 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $2.5M 0.53 15,432 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $2.5M 0.53 3,478 EC US
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537N108 $2.5M 0.52 7,624 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $2.5M 0.51 2,717 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $2.4M 0.51 11,642 EC US
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 55405Y100 $2.4M 0.50 8,602 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $2.4M 0.50 2,697 EC US
GE VERNOVA INC 36828A101 $2.4M 0.49 2,190 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $2.4M 0.49 6,765 EC US
MKS INC 55306N104 $2.4M 0.49 8,314 EC US
MASTEC INC 576323109 $2.3M 0.49 5,938 EC US
CORNING INC 219350105 $2.3M 0.48 14,051 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $2.3M 0.48 2,588 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $2.3M 0.47 1,398 EC US
TERADYNE INC 880770102 $2.2M 0.46 6,443 EC US
XPO INC 983793100 $2.2M 0.45 9,821 EC US
API GROUP CORP 00187Y100 $2.2M 0.45 47,150 EC US
COHERENT CORP 19247G107 $2.1M 0.43 6,417 EC US
ATI INC 01741R102 $2.0M 0.43 13,134 EC US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 $2.0M 0.42 9,343 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $2.0M 0.42 2,805 EC US
ECHOSTAR CORP 278768106 $2.0M 0.42 16,319 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $2.0M 0.42 8,818 EC US
QXO INC 82846H405 $2.0M 0.41 98,382 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $2.0M 0.41 13,541 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $2.0M 0.41 23,801 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $2.0M 0.41 17,650 EC US
FTAI AVIATION LTD — $1.9M 0.41 7,797 EC KY
WOODWARD INC 980745103 $1.9M 0.40 5,338 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $1.9M 0.40 4,804 EC US
CUMMINS INC 231021106 $1.9M 0.40 2,842 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $1.9M 0.39 15,847 EC US
BURLINGTON STORES INC 122017106 $1.9M 0.39 5,873 EC US
HECLA MINING COMPANY 422704106 $1.8M 0.38 102,553 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $1.8M 0.38 7,152 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $1.8M 0.38 5,029 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $1.8M 0.38 22,789 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $1.8M 0.37 12,097 EC US
MAXLINEAR INC 57776J100 $1.8M 0.37 25,022 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $1.8M 0.37 9,288 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $1.8M 0.37 4,473 EC US
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섹터별 비중

Industrials
29.9%
Healthcare
14.5%
Technology
13.7%
Financial Services
5.5%
Consumer Discretionary
5.1%
Retail
4.1%
Real Estate
4.1%
Communications
3.1%
Materials
2.5%
Communication Services
2.5%
Financials
1.8%
Energy
1.7%
Utilities
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.9%
Diversified Consumer Services
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
6.3%

기관 투자자 (13F) 115개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $55,291,081 21.69% 276,498 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13,743,022 5.39% 68,726 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,403,696 4.87% 62,028 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11,975,712 4.70% 61,706 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,998,465 3.92% 50,000 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,330,081 3.66% 46,654 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8,856,643 3.47% 44,290 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $8,340,919 3.27% 41,711 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,178,074 2.82% 35,895 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $6,302,044 2.47% 31,515 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $6,226,263 2.44% 31,136 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,096,117 2.39% 30,485 주식 2026년 6월 30일
RPg Family Wealth Advisory, LLC $6,053,671 2.37% 30,273 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Partners, LLC $4,989,434 1.96% 24,951 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $4,981,682 1.95% 24,912 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $4,871,777 1.91% 24,363 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $4,752,762 1.86% 23,767 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,209,000 1.65% 21,047 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,665,073 1.44% 18,329 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,437,667 1.35% 17,191 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $3,047,939 1.20% 15,242 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $2,803,722 1.10% 14,021 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,745,496 1.08% 13,730 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $2,714,883 1.06% 13,577 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,713,249 1.06% 13,569 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,706,381 1.06% 13,534 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,250,651 0.88% 11,255 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $2,175,354 0.85% 10,878 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $2,135,326 0.84% 10,678 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2,075,348 0.81% 10,378 주식 2026년 6월 30일
Vantus Wealth LLC $1,947,101 0.76% 9,737 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $1,927,704 0.76% 9,640 주식 2026년 6월 30일
626 Financial, LLC $1,892,509 0.74% 9,464 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,854,315 0.73% 9,273 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $1,689,541 0.66% 8,449 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,395,186 0.55% 6,977 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $1,340,642 0.53% 6,704 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $1,300,400 0.51% 6,503 주식 2026년 6월 30일
WILLNER & HELLER, LLC $1,300,287 0.51% 6,502 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $1,160,840 0.46% 5,805 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,157,713 0.45% 5,789 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,060,236 0.42% 5,302 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $981,849 0.39% 4,910 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $957,532 0.38% 4,788 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $950,453 0.37% 4,753 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $869,225 0.34% 4,347 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $770,778 0.30% 3,854 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $725,889 0.28% 3,630 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $632,703 0.25% 3,164 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $614,788 0.24% 3,074 주식 2026년 6월 30일
Aviance Capital Partners, LLC $594,909 0.23% 2,975 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $569,713 0.22% 2,849 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $528,757 0.21% 3,613 주식 2026년 6월 30일
L. Roy Papp & Associates, LLP $519,121 0.20% 2,596 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Advisors, LLC $489,925 0.19% 2,450 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $489,925 0.19% 2,450 주식 2026년 6월 30일
QTR Family Wealth, LLC $441,451 0.17% 2,208 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $407,949 0.16% 2,040 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $397,198 0.16% 1,986 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $389,569 0.15% 1,948 주식 2026년 6월 30일
Parkway Wealth Management Group, LLC $384,803 0.15% 1,924 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $342,386 0.13% 1,712 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $334,347 0.13% 1,672 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $326,550 0.13% 1,633 주식 2026년 6월 30일
1ST SOURCE BANK $321,151 0.13% 1,606 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $319,961 0.13% 1,600 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $305,030 0.12% 1,525 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $301,954 0.12% 1,510 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $301,895 0.12% 1,585 주식 2026년 6월 30일
TRUEFG, LLC $294,755 0.12% 1,474 주식 2026년 6월 30일
Lakeview Capital Partners, LLC $288,240 0.11% 2,086 주식 2024년 12월 31일
Stratos Wealth Partners, LTD. $278,609 0.11% 1,393 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $271,358 0.11% 1,357 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $260,360 0.10% 1,302 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $244,163 0.10% 1,221 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $239,973 0.09% 1,510 주식 2026년 3월 31일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226,565 0.09% 1,133 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $226,378 0.09% 1,132 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $201,369 0.08% 1,007 주식 2026년 6월 30일
Serenity Investment Advisors $200,444 0.08% 1,090 주식 2026년 3월 31일
Institute for Wealth Management, LLC. $193,971 0.08% 970 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $172,971 0.07% 884 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $165,852 0.07% 829 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $147,960 0.06% 750 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $142,554 0.06% 897 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $96,834 0.04% 484 주식 2026년 6월 30일
Advocate Investing Services LLC $86,848 0.03% 434 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $81,987 0.03% 410 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $77,788 0.03% 389 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $73,931 0.03% 370 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $63,426 0.02% 317 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $60,791 0.02% 304 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $48,593 0.02% 243 주식 2026년 6월 30일
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $46,253 0.02% 231 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $40,809 0.02% 204 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $39,994 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $39,456 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $33,994 0.01% 170 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $29,395 0.01% 147 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $27,575 0.01% 138 주식 2026년 6월 30일

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