섹터별 비중

04
Technology 5.3%
Financials 3.7%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.9%
Communication Services 2.3%
Retail 1.2%
Consumer products 0.6%
Materials 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 79.0%

전체 포트폴리오 353 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $50,614,912 10.97% 1,734,575 $6,285,149 상승 ×5
DGRO iShares Trust $36,471,212 7.91% 519,681 $1,253,987 상승 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $32,254,972 6.99% 217,792 $1,909,025 상승 ×5
IVV iShares Trust $27,412,966 5.94% 41,967 $881,708 상승 ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $27,371,401 5.93% 62,665 $-4,223,752 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,994,325 5.20% 782,084 $4,869,812 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21,876,382 4.74% 275,973 $11,877,559 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,402,978 4.64% 734,740 $-1,610,385 상승 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $16,291,805 3.53% 413,183 $2,106,359 상승 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12,360,321 2.68% 139,728 $1,011,133 상승 ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11,966,390 2.59% 55,642 $359,892 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,824,463 2.56% 46,592 $-727,535 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $8,176,663 1.77% 11,719 $-584,335 상승 ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7,756,724 1.68% 79,223 $739,976 상승 ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $7,602,605 1.65% 81,960 $567,414 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,706,278 1.45% 23,321 $-507,341 상승 ×2
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $6,418,491 1.39% 157,406 $-975,034 하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,272,680 1.36% 13,090 $-56,639 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,284,003 1.15% 5,902 $56,339 하락 ×5
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $5,079,750 1.10% 65,000 $-782,603 하락 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $4,993,591 1.08% 128,106 $184,784 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,956,017 1.07% 13,388 $-1,310,829 상승 ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $4,351,740 0.94% 1,028,780 $2,174,414 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,119,452 0.89% 14,004 $-345,513 상승 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $3,917,344 0.85% 49,549 $-824,503 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,235,765 0.70% 9,047 $472,758 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,206,233 0.70% 9,994 $-144,515
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,022,434 0.66% 9,500 $432,956 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,894,996 0.63% 16,600 $308,662 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,616,118 0.57% 18,112 $-48,333 하락 ×5
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $2,460,010 0.53% 6,852 $-432,804 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,415,964 0.52% 20,084 $301,402 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,373,504 0.51% 4,112 $206,684 상승 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,336,726 0.51% 24,033 $-66,363 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,058,753 0.45% 7,177 $-203,648 하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,953,408 0.42% 28,609 $343,237 상승 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,949,611 0.42% 7,861 $-22,459 하락 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,905,021 0.41% 6,531 $11,234 상승 ×1
V Visa Inc. $1,855,847 0.40% 6,140 $-358,151 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,820,859 0.39% 8,372 $-100,045 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,778,085 0.39% 5,547 $23,536 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,668,871 0.36% 8,013 $89,596 상승 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,569,511 0.34% 27,740 $-5,856 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,489,020 0.32% 4,527 $-371,259 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,466,904 0.32% 15,794 $198,998
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,461,090 0.32% 35,593 $171,117 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,450,583 0.31% 2,951 $-319,684 하락 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,449,570 0.31% 31,754 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,402,426 0.30% 5,737 $216,236 상승 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1,394,709 0.30% 28,545 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,230,153 0.27% 20,578 $531,070 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,228,344 0.27% 4,280 $-7,051 상승 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,220,742 0.26% 4,661 $-9,097 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,200,104 0.26% 2,008 $618,038 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,168,926 0.25% 12,663 $13,930
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,108,778 0.24% 6,112 $-65,859 상승 ×3
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $916,674 0.20% 37,584 $49,097 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $823,813 0.18% 5,305 $62,439
SLV iShares Silver Trust $806,096 0.17% 11,830 $60,112 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $758,658 0.16% 1,326 $-68,397 상승 ×1
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $734,049 0.16% 19,900 $495,278 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $729,565 0.16% 9,403 $5,415 상승 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $723,468 0.16% 7,047 $-215,516 하락 ×2
IJH iShares Trust $696,449 0.15% 10,313 $4,229 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $643,677 0.14% 8,464 $51,968
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $642,585 0.14% 1,507 $-70,678
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $631,462 0.14% 4,751 $-51,764 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $625,280 0.14% 2,020 $132,438 상승 ×1
GOVT iShares Trust $571,536 0.12% 24,947 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $570,131 0.12% 22,236 $449,036 상승 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $565,866 0.12% 2,078 $-31,902 상승 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $565,642 0.12% 4,682 $-131,118 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $552,451 0.12% 1,695 $23,408
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $533,047 0.12% 535 $72,038
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $530,536 0.12% 4,047 $64,263 상승 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $525,069 0.11% 2,164 $24,808 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $512,548 0.11% 1,379 $432 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $505,143 0.11% 5,375 $-34,571 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $436,635 0.09% 2,815 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $434,188 0.09% 4,925 $34,426
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $423,222 0.09% 4,885 $9,770
SPY SPY $420,770 0.09% 647 $105,723 상승 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $417,691 0.09% 2,866 $13,442
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $417,171 0.09% 6,510 $413,923 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $403,182 0.09% 937 $17,969 하락 ×1
IJR iShares Trust $402,889 0.09% 3,241 $-4,492 하락 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $388,092 0.08% 2,047 $-102,217 하락 ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $376,512 0.08% 3,200 $-36,064
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $335,678 0.07% 5,126 $14,494 상승 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $300,213 0.07% 914 $-20,618 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $291,685 0.06% 2,347 $136,937 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $278,185 0.06% 2,886 $-62,139 하락 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $275,294 0.06% 2,950 $27,936
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $274,681 0.06% 3,589 $-68,732 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $263,505 0.06% 1,650 $7,284 하락 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $235,561 0.05% 2,370 $-10,338 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $233,050 0.05% 662 $16,254
NOBL ProShares Trust $230,572 0.05% 2,175 $-19,196 하락 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $214,616 0.05% 1,327 $8,772
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $213,525 0.05% 2,976 $21,445 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPTS $50,614,912 10.97% ×5 상승
VYM $32,254,972 6.99% ×5 상승
IVV $27,412,966 5.94% ×5 상승
SCHG $21,402,978 4.64% ×5 상승
SDVY $16,291,805 3.53% ×5 상승
VIGI $12,360,321 2.68% ×5 상승
VIG $11,966,390 2.59% ×5 상승
VGT $8,176,663 1.77% ×5 상승
SPYG $7,756,724 1.68% ×5 상승
RECS $4,993,591 1.08% ×5 상승
QQQ $2,373,504 0.51% ×3 상승
RDVY $1,953,408 0.42% ×4 상승
CSX $1,461,090 0.32% ×3 상승
VOO $1,200,104 0.26% ×3 상승
IYW $1,108,778 0.24% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPDW $1,449,570 31,754 0.31%
VNLA $1,394,709 28,545 0.30%
GOVT $571,536 24,947 0.12%
IUSG $436,635 2,815 0.09%
XSD $130,448 400 0.03%
PRM $98,779 4,045 0.02%
GEV $89,036 102 0.02%
XLC $85,362 770 0.02%
RIO $23,509 252 0.01%
PFG $9,371 104 0.00%
WAT $1,191 4 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VCSH 추가 매수 +151K +$11.9M
SPTS 추가 매수 +221K +$6.3M
SCHD 추가 매수 +85K +$4.9M
VUG 축소함 -2K -$4.2M
SLS 추가 매수 +451K +$2.2M
SDVY 추가 매수 +43K +$2.1M
VYM 추가 매수 +6K +$1.9M
SCHG 추가 매수 +29K -$1.6M
MSFT 추가 매수 +430 -$1.3M
DGRO 추가 매수 +12K +$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UPS 2025년 6월 30일 2,559 $281,498 -8.3%
ICLR 2026년 3월 31일 1,325 $241,442 46.9%
AGG 2025년 6월 30일 1,422 $140,664
ESGV 2025년 6월 30일 1,340 $131,253
MDLZ 2026년 3월 31일 2,185 $117,636 0.7%
BUFZ 2025년 9월 30일 4,030 $100,468
MSTR 2026년 3월 31일 655 $99,527 31.3%
ADBE 2026년 3월 31일 282 $98,727 -2.4%
GL 2026년 3월 31일 631 $88,252 18.6%
BITC 2025년 12월 31일 1,678 $76,041
TSLL 2025년 12월 31일 3,250 $68,608
PFE 2025년 6월 30일 2,633 $66,729 12.9%
BTC 2025년 12월 31일 1,128 $57,111 -1.1%
K 2025년 12월 31일 600 $49,212 더 이상 추적하지 않음
IWO 2026년 3월 31일 150 $48,452
HAS 2026년 3월 31일 397 $32,569 -3.6%
PYPL 2026년 3월 31일 540 $31,531 18.5%
NJAN 2025년 6월 30일 665 $30,837
WYNN 2025년 9월 30일 302 $28,255 -40.1%
QYLD 2025년 6월 30일 1,517 $25,234
AAPU 2025년 6월 30일 885 $24,833
DLR 2026년 3월 31일 159 $24,670 -1.1%
VAW 2025년 6월 30일 126 $23,800
ETHA 2025년 12월 31일 707 $22,278
SYLD 2025년 6월 30일 344 $21,939
AIEQ 2026년 3월 31일 482 $21,760
ZALT 2025년 6월 30일 720 $21,434
VRTX 2025년 9월 30일 47 $20,924 28.3%
IBIT 2025년 9월 30일 335 $20,505 -24.8%
IUSV 2025년 6월 30일 221 $20,396
WDAY 2026년 3월 31일 88 $18,901 43.2%
SCHA 2025년 12월 31일 642 $17,912 16.3%
ITOT 2025년 6월 30일 140 $17,081 24.6%
HACK 2026년 3월 31일 150 $12,056
BITX 2025년 6월 30일 325 $11,531
PAYC 2026년 3월 31일 70 $11,155 83.4%
BITX 2026년 3월 31일 308 $8,547
ALAB 2025년 9월 30일 91 $8,228 79.8%
SHY 2025년 6월 30일 85 $7,032
IOCT 2025년 6월 30일 226 $6,927
ACGL 2026년 3월 31일 70 $6,714 -2.3%
GMED 2025년 6월 30일 83 $6,076 28.4%
MAA 2025년 12월 31일 43 $6,008 -16.9%
FERG 2026년 3월 31일 23 $5,120 -5.9%
BAH 2025년 12월 31일 50 $4,998 -19.9%
KEYS 2026년 3월 31일 24 $4,877 36.7%
PCAR 2026년 3월 31일 43 $4,709 -5.9%
DES 2025년 6월 30일 142 $4,538
XYZ 2025년 6월 30일 75 $4,075 11.3%
BN 2026년 3월 31일 82 $3,763 -9.4%
CTRA 2025년 6월 30일 124 $3,584 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 6월 30일 42 $3,433
A 2026년 3월 31일 23 $3,130 47.7%
PSX 2025년 6월 30일 25 $3,087 123.3%
ABNB 2026년 3월 31일 22 $2,986 28.7%
QEFA 2025년 6월 30일 35 $2,763
ZG 2026년 3월 31일 40 $2,729 -31.1%
CPRT 2026년 3월 31일 65 $2,545 -18.7%
CDW 2026년 3월 31일 18 $2,452 12.9%
MSCI 2026년 3월 31일 4 $2,295 0.8%
SBUX 2026년 3월 31일 25 $2,105 4.6%
DFS 2025년 6월 30일 12 $2,048 더 이상 추적하지 않음
PSTG 2026년 3월 31일 30 $2,010 더 이상 추적하지 않음
STM 2026년 3월 31일 70 $1,820 63.6%
EEM 2025년 6월 30일 41 $1,792
ALL 2026년 3월 31일 8 $1,665 6.4%
GILD 2026년 3월 31일 13 $1,587 3.3%
REGN 2026년 3월 31일 2 $1,544 -5.3%
ALC 2026년 3월 31일 19 $1,497 -15.3%
RF 2026년 3월 31일 53 $1,436 4.2%
LIN 2026년 3월 31일 3 $1,279 -3.0%
EOG 2026년 3월 31일 9 $945 -1.7%
ACVA 2026년 3월 31일 111 $890 146.5%
FISV 2026년 3월 31일 12 $806 -18.3%
QRVO 2025년 6월 30일 10 $724 34.5%
GM 2025년 12월 31일 10 $610 -2.7%
U 2025년 6월 30일 30 $588 87.8%
MDCX 2026년 3월 31일 349 $534 -65.1%
RXRX 2025년 6월 30일 100 $529 -11.6%