HARBOR ADVISORY CORP /MA/

CIK 1100710 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$373.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,536위 · 상위 48.0%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.48%
상위 25개 보유 비중
76.38%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
35.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.22% 추정 매수 $21,828,851 · 매도 $18,437,510

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
18
감소
24
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.4%
Healthcare
5.6%
Communication Services
4.9%
Retail
4.7%
Communications
2.7%
Utilities
2.5%
Financials
2.4%
Consumer Staples
1.2%
Energy
0.9%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.3%
기타/미분류
66.8%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $20,432,598 5.47% 29,750 $1,029,552 하락 ×6
IJH $17,660,735 4.73% 229,033 $3,893,259 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,022,963 4.55% 47,634 $1,983,287 하락 ×4
VGK $15,730,902 4.21% 177,670 $1,539,753 상승 ×2
IJR $15,375,743 4.11% 103,673 $3,132,078 상승 ×2
VWO $14,954,136 4.00% 250,530 $2,006,999 상승 ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14,697,869 3.93% 328,444 $271,955 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,488,689 3.88% 60,790 $1,601,983 하락 ×5
JPIE $14,247,317 3.81% 309,388 $2,148,506 상승 ×1
BRKB $14,146,025 3.79% 28,270 $3,557,143 상승 ×1
SOXX SOXX $12,036,677 3.22% 18,785 $1,824,553 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,427,694 3.06% 39,493 $1,138,540 하락 ×6
IVV $11,159,210 2.99% 14,901 $1,254,587 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,198,582 2.73% 86,826 $2,476,980 하락 ×1
VB $9,343,068 2.50% 30,823 $582,106 하락 ×2
EEMS $8,824,565 2.36% 116,281 $968,277 상승 ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8,737,385 2.34% 239,446 $191,176 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,486,387 2.27% 22,750 $335,063 상승 ×2
VO $7,802,721 2.09% 96,844 $645,047 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,344,587 1.97% 28,919 $91,047 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,264,107 1.94% 22,192 $473,129 하락 ×6
IVOO $6,447,628 1.73% 49,445 $795,076
IBDT $6,125,069 1.64% 242,577 $672,103 상승 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,828,418 1.56% 70,845 $668,177 상승 ×2
SPDW $5,660,309 1.51% 112,330 $532,444
FLRN $5,456,285 1.46% 176,865 $-129,977 하락 ×3
VIOO $5,274,109 1.41% 38,346 $797,347 하락 ×1
SPEM $4,470,012 1.20% 86,327 $420,412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,118,354 1.10% 171,028 $-898,363 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,116,075 1.10% 16,357 $483,557 하락 ×6
XSD $3,976,088 1.06% 6,375 $1,737,600 하락 ×2
IBDU $3,817,115 1.02% 164,815 $353,631 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,449,315 0.92% 25,475 $-615,401 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,072,692 0.82% 23,912 $196,318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,979,941 0.80% 16,685 $565,455
EFA $2,554,721 0.68% 24,593 $166,003
IBDS $2,442,175 0.65% 100,833 $419,759 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,206,434 0.59% 24,316 $-290,090
EEM $2,191,788 0.59% 32,039 $372,293
V Visa Inc. $2,118,581 0.57% 6,175 $-120,413 하락 ×3
MDY $1,929,262 0.52% 2,743 $237,489
FNDE $1,922,218 0.51% 48,443 $68,789
IBDV $1,776,896 0.48% 81,509 $396,753 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,751,657 0.47% 12,812 $-628,164 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,688,632 0.45% 4,788 $113,907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,649,478 0.44% 9,951 $-534,558 하락 ×3
IBDR $1,644,999 0.44% 67,891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,542,328 0.41% 6,995 $-110,451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,505,194 0.40% 1,304 상승 ×1
DGRO $1,421,517 0.38% 18,756 $65,429 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,413,320 0.38% 4,000 $98,067 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,225,045 0.33% 4,532 $-183,455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,208,607 0.32% 8,242 $-53,221 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,162,962 0.31% 20,410 $167,974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,118,817 0.30% 14,700 $174,273 상승 ×3
RSP $1,107,468 0.30% 5,205 $108,524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909,996 0.24% 3,236 $125,622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831,450 0.22% 1,150 $438,391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733,852 0.20% 19,061 $-19,429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727,430 0.19% 23,858 $-264,974 하락 ×3
VTI $716,027 0.19% 1,935 $31,098 하락 ×6
IBDW $651,729 0.17% 31,273 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645,805 0.17% 1,728 $155,450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608,691 0.16% 20,550 상승 ×1
SPY SPY $592,935 0.16% 794 $76,565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576,367 0.15% 7,092 $37,020
XSOE $528,439 0.14% 10,745 $97,564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511,286 0.14% 257 $171,833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502,840 0.13% 428 $129,239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406,907 0.11% 2,249 $35,020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346,902 0.09% 255 $68,745
SPYM $345,896 0.09% 3,936 $44,635
IEMG $315,620 0.08% 3,810 $49,872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287,200 0.08% 2,500 $53,050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261,806 0.07% 1,875 상승 ×1
SCHD $241,820 0.06% 7,626 $7,854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234,827 0.06% 1,496 $32,392 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,689 0.06% 194
IEFA $227,156 0.06% 2,352 $14,229
IWN $226,509 0.06% 1,024 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $212,537 0.06% 2,954 상승 ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88,200 0.02% 15,000 $12,150

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBDT $6,125,069 1.64% ×4 상승
IBDU $3,817,115 1.02% ×3 상승
IBDS $2,442,175 0.65% ×4 상승
ACWX $1,118,817 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $1,505,194 1,304 0.40%
IBDW $651,729 31,273 0.17%
HFWA $608,691 20,550 0.16%
INTC $261,806 1,875 0.07%
LLY $232,689 194 0.06%
IWN $226,509 1,024 0.06%
MO $212,537 2,954 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IJH 추가 매수 +25K +$3.9M
BRKB 추가 매수 +6K +$3.6M
IJR 추가 매수 +5K +$3.1M
CSCO 축소함 -13K +$2.5M
JPIE 추가 매수 +47K +$2.1M
VWO 추가 매수 +11K +$2.0M
GOOGL 축소함 -5K +$2.0M
SOXX 축소함 -12K +$1.8M
XSD 축소함 -489 +$1.7M
AMZN 축소함 -1K +$1.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SRLN 2025년 6월 30일 140,057 $5,760,544 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 6월 30일 11,201 $5,573,618 52.8%
IBDQ 2025년 12월 31일 162,106 $4,083,450 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 6월 30일 29,384 $2,383,042 더 이상 추적하지 않음
HYBL 2025년 6월 30일 76,082 $2,139,426 더 이상 추적하지 않음
IBB 2025년 6월 30일 11,761 $1,504,232 68.6%
ENB 2025년 3월 31일 33,215 $1,409,213 15.4%
NVDA 2025년 12월 31일 4,710 $878,792 17.5%
DIS 2025년 9월 30일 5,246 $650,556 -5.7%
IWF 2026년 6월 30일 1,050 $447,720 더 이상 추적하지 않음
VNQI 2026년 3월 31일 8,745 $400,871
AVGO 2026년 6월 30일 1,169 $361,817 -3.6%
WY 2025년 9월 30일 11,405 $292,994 -0.3%
META 2025년 12월 31일 359 $263,642 -17.2%
EMR 2025년 12월 31일 1,832 $240,322 17.1%
VNQ 2026년 6월 30일 2,539 $225,209 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 3월 31일 671 $224,335 -23.4%
AXP 2026년 3월 31일 584 $216,051 10.6%
NOW 2025년 3월 31일 199 $210,964 -18.6%
COST 2025년 12월 31일 227 $210,118 8.7%
LLY 2026년 3월 31일 194 $208,488 37.9%
STX 2026년 6월 30일 527 $206,458 -13.2%
ASML 2025년 3월 31일 295 $204,459 164.6%