TL Private Wealth

CIK 1802868 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중91.50%

상위 25개 보유 비중96.82%

1% 초과 포지션10

유효 포지션 수8.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.18% 추정 매수 $81,247,775 · 매도 $3,109,616

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 93.1% 보유 중

신규 포지션12

증가함16

감소10

종료2

포트폴리오 가치 $272.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,524위 · 상위 59.2%

포지션 54

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 1.2%

Industrials 1.0%

Healthcare 0.6%

Financials 0.5%

Communication Services 0.3%

Retail 0.3%

Consumer Staples 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

기타/미분류 95.9%

전체 포트폴리오 54 포지션

					연속
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$53,274,531	19.54%	620,337	$4,296,067	상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$49,621,046	18.20%	225,992	$3,618,825	하락 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$39,355,214	14.43%	488,218	$3,253,605	상승 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$25,974,148	9.53%	579,910	$1,758,429	상승 ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$20,925,861	7.67%	252,301	$-213,557	하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$17,992,723	6.60%	228,711	$1,004,080	상승 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$17,411,534	6.39%	351,110	$559,593	상승 ×4
HYDB iShares Trust	$11,223,644	4.12%	241,161	$604,757	상승 ×5
SPY SPY	$7,673,614	2.81%	10,263	$539,798	하락 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$6,063,057	2.22%	38,961	$136,002	하락 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1,912,662	0.70%	17,105	$68,333	하락 ×5
IEFA iShares Trust	$1,350,977	0.50%	13,926	$35,297	상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,346,912	0.49%	7,232	$152,499	상승 ×2
IVW iShares Trust	$1,119,478	0.41%	8,228	$109,980	하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,079,600	0.40%	3,475	$174,514
IJH iShares Trust	$1,028,308	0.38%	13,625	$61,929	하락 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$921,661	0.34%	17,973	$207,686	상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$888,731	0.33%	1,660	$-191,416	하락 ×2
IJR iShares Trust	$863,251	0.32%	5,937	$-25,042	하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$707,910	0.26%	573	$169,643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$678,436	0.25%	956	$94,063
IVV iShares Trust	$671,781	0.25%	894	$212,193	상승 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$669,669	0.25%	9,461	$32,084	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$650,140	0.24%	1,672	$30,045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$626,104	0.23%	1,706	$85,033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$602,122	0.22%	2,253	$65,773	상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$478,755	0.18%	500	$-13,360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$448,655	0.16%	1,824	$13,862
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$402,213	0.15%	3,606	$-54,920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$391,000	0.14%	5,000	$42,350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$376,048	0.14%	400	$59,784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$356,112	0.13%	900	$-6,588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$356,081	0.13%	1,214	$95,388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$346,050	0.13%	1,500		상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$313,666	0.12%	5,240	$38,398	상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$303,402	0.11%	2,200	$-12,892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$300,400	0.11%	2,500	$71,675
IVE iShares Trust	$298,485	0.11%	1,293	$25,858	상승 ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$298,228	0.11%	866		상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$288,915	0.11%	2,052	$33,618
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$270,593	0.10%	2,103	$44,499
AGG iShares Trust	$247,958	0.09%	2,525		상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$245,258	0.09%	442		상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$230,688	0.08%	1,629	$5,885	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$223,580	0.08%	2,000
INTC Intel Corporation - Common Stock	$220,780	0.08%	2,000		상승 ×1
AOA iShares Trust	$216,024	0.08%	2,231	$-25,430	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$214,326	0.08%	900		상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$212,901	0.08%	2,540	$-7,492	상승 ×5
MMM 3M Company Common Stock	$206,993	0.08%	1,310
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$206,640	0.08%	410
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$202,545	0.07%	900		상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$202,224	0.07%	600		상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$200,200	0.07%	2,055		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
FTSL	$25,974,148	9.53%	×5 상승
VCSH	$17,992,723	6.60%	×4 상승
LMBS	$17,411,534	6.39%	×4 상승
HYDB	$11,223,644	4.12%	×5 상승
FMB	$921,661	0.34%	×5 상승
IVV	$671,781	0.25%	×4 상승
VEA	$669,669	0.25%	×6 상승
JNJ	$602,122	0.22%	×6 상승
IVE	$298,485	0.11%	×3 상승
MDT	$212,901	0.08%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MRVL	$346,050	1,500	0.13%
VV	$298,228	866	0.11%
AGG	$247,958	2,525	0.09%
AMAT	$245,258	442	0.09%
CSCO	$223,580	2,000	0.08%
INTC	$220,780	2,000	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$214,326	900	0.08%
MMM	$206,993	1,310	0.08%
BRK-B (제출됨 BRKB)	$206,640	410	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$202,545	900	0.07%
PANW	$202,224	600	0.07%
HSBC	$200,200	2,055	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VUG	추가 매수	+514K	+$4.3M
VTV	축소함	-3K	+$3.6M
VO	추가 매수	+367K	+$3.3M
FTSL	추가 매수	+42K	+$1.8M
VCSH	추가 매수	+14K	+$1.0M
HYDB	추가 매수	+14K	+$605K
LMBS	추가 매수	+14K	+$560K
SPY	축소함	-236	+$540K
VEU	축소함	-15K	-$214K
IVV	추가 매수	+221	+$212K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
HON	2026년 6월 30일	1,802	$423,437	-4.4%
FTCS	2025년 9월 30일	4,301	$394,271
MSTR	2026년 6월 30일	1,860	$239,270	84.1%
DE	2025년 9월 30일	456	$232,916	50.2%
MMM	2026년 3월 31일	1,310	$216,464	11.5%
CSCO	2025년 9월 30일	3,110	$214,363	64.0%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2026년 3월 31일	410	$204,631	더 이상 추적하지 않음