TL Private Wealth

CIK 1802868 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$272.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,462위 · 상위 57.8%
포지션
54
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
91.50%
상위 25개 보유 비중
96.82%
1% 초과 포지션
10
유효 포지션 수
8.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.18% 추정 매수 $81,247,775 · 매도 $3,109,616

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
16
감소
10
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.2%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.6%
Retail
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
96.0%

전체 포트폴리오 54 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $53,274,531 19.54% 620,337 $4,296,067 상승 ×1
VTV $49,621,046 18.20% 225,992 $3,618,825 하락 ×2
VO $39,355,214 14.43% 488,218 $3,253,605 상승 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $25,974,148 9.53% 579,910 $1,758,429 상승 ×5
VEU $20,925,861 7.67% 252,301 $-213,557 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,992,723 6.60% 228,711 $1,004,080 상승 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $17,411,534 6.39% 351,110 $559,593 상승 ×4
HYDB $11,223,644 4.12% 241,161 $604,757 상승 ×5
SPY SPY $7,673,614 2.81% 10,263 $539,798 하락 ×1
SDY $6,063,057 2.22% 38,961 $136,002 하락 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,912,662 0.70% 17,105 $68,333 하락 ×5
IEFA $1,350,977 0.50% 13,926 $35,297 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,346,912 0.49% 7,232 $152,499 상승 ×2
IVW $1,119,478 0.41% 8,228 $109,980 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,079,600 0.40% 3,475 $174,514
IJH $1,028,308 0.38% 13,625 $61,929 하락 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $921,661 0.34% 17,973 $207,686 상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $888,731 0.33% 1,660 $-191,416 하락 ×2
IJR $863,251 0.32% 5,937 $-25,042 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $707,910 0.26% 573 $169,643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678,436 0.25% 956 $94,063
IVV $671,781 0.25% 894 $212,193 상승 ×4
VEA $669,669 0.25% 9,461 $32,084 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $650,140 0.24% 1,672 $30,045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626,104 0.23% 1,706 $85,033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $602,122 0.22% 2,253 $65,773 상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478,755 0.18% 500 $-13,360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $448,655 0.16% 1,824 $13,862
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,213 0.15% 3,606 $-54,920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $391,000 0.14% 5,000 $42,350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376,048 0.14% 400 $59,784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $356,112 0.13% 900 $-6,588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $356,081 0.13% 1,214 $95,388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $346,050 0.13% 1,500 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $313,666 0.12% 5,240 $38,398 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $303,402 0.11% 2,200 $-12,892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $300,400 0.11% 2,500 $71,675
IVE $298,485 0.11% 1,293 $25,858 상승 ×3
VV $298,228 0.11% 866 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $288,915 0.11% 2,052 $33,618
GPC Genuine Parts Company Common Stock $270,593 0.10% 2,103 $44,499
AGG $247,958 0.09% 2,525 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245,258 0.09% 442 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230,688 0.08% 1,629 $5,885 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $223,580 0.08% 2,000
INTC Intel Corporation - Common Stock $220,780 0.08% 2,000 상승 ×1
AOA $216,024 0.08% 2,231 $-25,430 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $214,326 0.08% 900 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $212,901 0.08% 2,540 $-7,492 상승 ×5
MMM 3M Company Common Stock $206,993 0.08% 1,310
BRKB $206,640 0.08% 410
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $202,545 0.07% 900 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $202,224 0.07% 600 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $200,200 0.07% 2,055 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FTSL $25,974,148 9.53% ×5 상승
VCSH $17,992,723 6.60% ×4 상승
LMBS $17,411,534 6.39% ×4 상승
HYDB $11,223,644 4.12% ×5 상승
FMB $921,661 0.34% ×5 상승
IVV $671,781 0.25% ×4 상승
VEA $669,669 0.25% ×6 상승
JNJ $602,122 0.22% ×6 상승
IVE $298,485 0.11% ×3 상승
MDT $212,901 0.08% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRVL $346,050 1,500 0.13%
VV $298,228 866 0.11%
AGG $247,958 2,525 0.09%
AMAT $245,258 442 0.09%
CSCO $223,580 2,000 0.08%
INTC $220,780 2,000 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $214,326 900 0.08%
MMM $206,993 1,310 0.08%
BRKB $206,640 410 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $202,545 900 0.07%
PANW $202,224 600 0.07%
HSBC $200,200 2,055 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +514K +$4.3M
VTV 축소함 -3K +$3.6M
VO 추가 매수 +367K +$3.3M
FTSL 추가 매수 +42K +$1.8M
VCSH 추가 매수 +14K +$1.0M
HYDB 추가 매수 +14K +$605K
LMBS 추가 매수 +14K +$560K
SPY 축소함 -236 +$540K
VEU 축소함 -15K -$214K
IVV 추가 매수 +221 +$212K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 1,802 $423,437 0.8%
FTCS 2025년 9월 30일 4,301 $394,271
TXN 2025년 3월 31일 1,214 $239,787 50.1%
MSTR 2026년 6월 30일 1,860 $239,270 11.8%
DE 2025년 9월 30일 456 $232,916 29.5%
MMM 2026년 3월 31일 1,310 $216,464 26.2%
CSCO 2025년 9월 30일 3,110 $214,363 62.4%
AOA 2025년 3월 31일 2,682 $206,661 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 3월 31일 410 $204,631 더 이상 추적하지 않음