1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2011812 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +5.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중38.60%

상위 25개 보유 비중67.03%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수42.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 16.54% 추정 매수 $22,995,397 · 매도 $25,924,834

신규 포지션15

증가함27

감소52

종료19

포트폴리오 가치 $142.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,601위 · 상위 81.4%

포지션 113

기준일 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q3 2025 추적 +24.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.3%

초과 수익률 +2.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 27.4%

Industrials 19.7%

Communication Services 12.1%

Financials 10.6%

Healthcare 4.8%

Retail 3.8%

Consumer Discretionary 1.2%

Consumer products 0.6%

Utilities 0.5%

Consumer Staples 0.5%

Energy 0.5%

기타/미분류 18.1%

전체 포트폴리오 113 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,660,124	6.08%	16,720	$388,693	상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,322,332	5.14%	39,245	$1,160,880	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,215,705	5.07%	28,338	$1,138,980	하락 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5,498,606	3.86%	57,004		상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5,073,831	3.56%	6,909	$-404,273	하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$4,944,477	3.47%	18,300	$-99,369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4,413,752	3.10%	7,178	$-633,281	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,990,685	2.80%	18,175	$-206,246	하락 ×1
AME AMETEK, Inc.	$3,980,148	2.79%	21,171	$-16,535	하락 ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$3,870,051	2.72%	154,864		상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$3,488,638	2.45%	23,125	$56,110	하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3,474,697	2.44%	41,884		상승 ×1
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF	$3,281,356	2.30%	129,173		상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,144,096	2.21%	15,441	$-174,551	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,083,099	2.16%	12,659	$855,790	상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2,910,395	2.04%	29,707	$-4,950	하락 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$2,727,598	1.92%	18,054	$704,301	상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,556,628	1.80%	17,546	$272,455	하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2,493,039	1.75%	2,709	$245,656	상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,480,225	1.74%	36,250	$60,528	상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,463,929	1.73%	4,901	$-452,148	하락 ×3
GCOW Pacer Funds Trust	$2,377,200	1.67%	60,000	$99,000
GE GE Aerospace Common Stock	$2,127,399	1.49%	7,072	$-220,770	하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,959,035	1.38%	1,634	$-266,599	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,928,984	1.35%	5,847	$574,164	상승 ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1,832,954	1.29%	30,863	$751,949	상승 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$1,822,594	1.28%	113,841	$175,343	하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,668,594	1.17%	3,497	$216,300	하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,570,519	1.10%	5,351	$-172,249	하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,528,132	1.07%	8,377	$195,468	하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,476,061	1.04%	6,839	$152,670	상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,387,189	0.97%	3,542	$290,661	상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,275,897	0.90%	3,617	$201,144	상승 ×3
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$1,272,835	0.89%	6,736	$119,452	하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,243,597	0.87%	7,432	$71,202	하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,188,385	0.83%	3,485	$238,740	상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,155,945	0.81%	1,515	$66,942	상승 ×3
V Visa Inc.	$1,138,502	0.80%	3,335	$-142,873	하락 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1,063,195	0.75%	18,500	$43,845
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$935,881	0.66%	2,967	$-10,675	하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$819,976	0.58%	3,373	$165,282	하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$788,888	0.55%	4,876	$269,960	상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$768,146	0.54%	5,735	$-105,990	하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$755,141	0.53%	3,348	$174,458	상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$752,991	0.53%	2,012	$104,340	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$742,549	0.52%	3,207	$111,070	하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$677,668	0.48%	5,061	$177,632	하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$648,881	0.46%	4,577	$87,741
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$628,053	0.44%	1,788	$98,343	상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$546,403	0.38%	1,645	$4,456	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$530,394	0.37%	1,309	$-43,764	하락 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$526,648	0.37%	5,020	$205,295	상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$505,861	0.36%	4,418	$-36,559	상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$499,539	0.35%	11,213	$38,348
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$483,353	0.34%	5,759	$-58,181	하락 ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$479,288	0.34%	38,343	$-86,284	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$470,907	0.33%	6,238	$31,478	하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$466,964	0.33%	4,783	$-164,822	하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$430,016	0.30%	1,529	$96,168	상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$421,348	0.30%	3,867	$55,724	하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$400,809	0.28%	2,773	$151,606	상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$400,641	0.28%	1,473	$-97,556	하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$388,503	0.27%	5,858	$-119,624	하락 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$381,778	0.27%	3,372	$45,027	하락 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$355,033	0.25%	2,687	$55,843	하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$353,564	0.25%	721	$50,525	상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$349,266	0.25%	2,387	$21,615	상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$343,032	0.24%	1,433	$-215,449	하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$334,281	0.23%	2,788		상승 ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$321,795	0.23%	7,220	$14,584
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$308,611	0.22%	5,982	$4,533	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$306,993	0.22%	1,998	$-105,168	하락 ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$304,042	0.21%	2,295	$20,380
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$303,730	0.21%	1,415		상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$299,746	0.21%	388		상승 ×1
PAVE Global X Funds	$298,640	0.21%	6,270	$25,393
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$291,028	0.20%	1,584	$-37,842
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$290,911	0.20%	6,349	$35,300
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$282,231	0.20%	1,185	$-110,505	하락 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$282,141	0.20%	242	$28,222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$279,620	0.20%	6,200	$-7,378
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$277,882	0.20%	1,463		상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$277,713	0.19%	5,508	$-4,652	상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$276,844	0.19%	911	$8,048	하락 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$269,444	0.19%	7,380	$-57,416
T AT&T Inc.	$264,948	0.19%	9,382		상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$263,847	0.19%	1,586	$-76,810	하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$261,266	0.18%	2,339	$674	하락 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock	$254,534	0.18%	2,061	$31,741	상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$253,499	0.18%	1,829
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$250,576	0.18%	2,279	$-32,486	하락 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$250,067	0.18%	3,037	$4,291	하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$249,504	0.18%	1,902	$-4,090
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$241,408	0.17%	496	$-24,346	하락 ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$239,364	0.17%	2,180	$26,749
KR Kroger Company (The) Common Stock	$238,631	0.17%	3,540	$-22,108	하락 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$237,506	0.17%	1,351	$-14,753
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$236,653	0.17%	1,206	$-45,520	하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$236,225	0.17%	1,274	$30,471	하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$233,210	0.16%	1,365	$29,033
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
MSFT	$8,660,124	6.08%	×3 상승
NVDA	$7,322,332	5.14%	×3 상승
GRID	$2,727,598	1.92%	×3 상승
NOW	$2,493,039	1.75%	×3 상승
CSCO	$2,480,225	1.74%	×3 상승
FXO	$1,832,954	1.29%	×3 상승
ADBE	$1,275,897	0.90%	×3 상승
GD	$1,188,385	0.83%	×3 상승
LLY	$1,155,945	0.81%	×3 상승
SNOW	$755,141	0.53%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
IEF	$5,498,606	57,004	3.86%
GRNY	$3,870,051	154,864	2.72%
SHY	$3,474,697	41,884	2.44%
DUNK	$3,281,356	129,173	2.30%
CRH	$334,281	2,788	0.23%
ALL	$303,730	1,415	0.21%
MCK	$299,746	388	0.21%
IQV	$277,882	1,463	0.20%
T	$264,948	9,382	0.19%
GPC	$253,499	1,829	0.18%
LNG	$216,652	922	0.15%
ACN	$209,117	848	0.15%
SLB	$209,038	6,082	0.15%
FERG	$205,715	916	0.14%
AMAT	$204,740	1,000	0.14%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
NVDA	추가 매수	+246	+$1.2M
AAPL	축소함	-1K	+$1.1M
GOOG	추가 매수	+103	+$856K
FXO	추가 매수	+12K	+$752K
GRID	추가 매수	+4K	+$704K
GEV	축소함	-2K	-$633K
AVGO	추가 매수	+932	+$574K
BRK-B (제출됨 BRKB)	축소함	-1K	-$452K
META	축소함	-513	-$404K
MSFT	추가 매수	+91	+$389K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SHV	2025년 9월 30일	52,638	$5,812,288
USFR	2025년 9월 30일	60,867	$3,062,219
IBTF	2025년 6월 30일	125,832	$2,940,694	더 이상 추적하지 않음
IBTH	2025년 6월 30일	130,069	$2,916,147	-0.8%
IBTJ	2025년 6월 30일	133,257	$2,901,005	-3.1%
ISRG	2025년 9월 30일	3,614	$1,963,884	-12.4%
CARR	2025년 9월 30일	15,253	$1,116,367	-7.7%
IWM	2025년 6월 30일	5,550	$1,107,170	30.7%
SMMV	2025년 6월 30일	25,420	$1,053,659
IVRA	2025년 9월 30일	59,702	$971,752	더 이상 추적하지 않음
KRE	2025년 6월 30일	16,788	$954,398
NOC	2025년 6월 30일	1,818	$930,834	-4.4%
KIE	2025년 9월 30일	15,475	$924,476	-0.1%
SNPS	2025년 9월 30일	1,140	$584,455	-0.7%
AMT	2025년 9월 30일	2,407	$531,995	-15.7%
GWW	2025년 9월 30일	330	$343,279	34.3%
EOG	2025년 9월 30일	2,825	$337,898	26.1%
UNH	2025년 6월 30일	574	$300,633	19.2%
RGA	2025년 9월 30일	1,473	$292,184	29.8%
URTY	2025년 6월 30일	8,220	$282,110
SGOV	2025년 9월 30일	2,756	$277,502	0.0%
XOM	2025년 9월 30일	2,496	$269,069	45.5%
VRSK	2025년 9월 30일	852	$265,398	-34.8%
FTNT	2025년 9월 30일	2,430	$256,900	115.2%
LIN	2025년 9월 30일	536	$251,480	0.9%
CRM	2025년 6월 30일	862	$231,326	-13.9%
WFRD	2025년 9월 30일	4,312	$216,937	16.5%
CVX	2025년 6월 30일	1,290	$215,804	44.3%
FISV	2025년 9월 30일	1,236	$213,099	-65.6%
CLH	2025년 9월 30일	912	$210,836	37.2%
ALC	2025년 6월 30일	2,178	$206,758	-27.8%
GS	2025년 6월 30일	368	$201,035	27.5%
GPC	2025년 6월 30일	1,684	$200,632	4.9%