1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2011812 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$142.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,558위 · 상위 80.0%
포지션
113
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +5.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.60%
상위 25개 보유 비중
67.03%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
42.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 16.54% 추정 매수 $22,995,397 · 매도 $25,924,834

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 70.6% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
27
감소
52
종료
19
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q3 2025 추적
+18.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.4%
초과 수익률
+5.3%

연율화: +25.7% · S&P 500: +18.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
27.4%
Industrials
19.7%
Communication Services
8.2%
Financial Services
6.0%
Healthcare
4.8%
Retail
3.8%
Communications
3.5%
Financials
2.9%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.5%
Telecommunication
0.4%
Diversified Consumer Services
0.1%
기타/미분류
19.9%

전체 포트폴리오 113 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,660,124 6.08% 16,720 $388,693 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,322,332 5.14% 39,245 $1,160,880 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,215,705 5.07% 28,338 $1,138,980 하락 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,498,606 3.86% 57,004 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,073,831 3.56% 6,909 $-404,273 하락 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4,944,477 3.47% 18,300 $-99,369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,413,752 3.10% 7,178 $-633,281 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,990,685 2.80% 18,175 $-206,246 하락 ×1
AME AMETEK, Inc. $3,980,148 2.79% 21,171 $-16,535 하락 ×3
GRNY $3,870,051 2.72% 154,864 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,488,638 2.45% 23,125 $56,110 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,474,697 2.44% 41,884 상승 ×1
DUNK $3,281,356 2.30% 129,173 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,144,096 2.21% 15,441 $-174,551 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,083,099 2.16% 12,659 $855,790 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,910,395 2.04% 29,707 $-4,950 하락 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,727,598 1.92% 18,054 $704,301 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,556,628 1.80% 17,546 $272,455 하락 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,493,039 1.75% 2,709 $245,656 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,480,225 1.74% 36,250 $60,528 상승 ×3
BRKB $2,463,929 1.73% 4,901 $-452,148 하락 ×3
GCOW $2,377,200 1.67% 60,000 $99,000
GE GE Aerospace Common Stock $2,127,399 1.49% 7,072 $-220,770 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,959,035 1.38% 1,634 $-266,599 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,928,984 1.35% 5,847 $574,164 상승 ×1
FXO $1,832,954 1.29% 30,863 $751,949 상승 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,822,594 1.28% 113,841 $175,343 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,668,594 1.17% 3,497 $216,300 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,570,519 1.10% 5,351 $-172,249 하락 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,528,132 1.07% 8,377 $195,468 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,476,061 1.04% 6,839 $152,670 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,387,189 0.97% 3,542 $290,661 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,275,897 0.90% 3,617 $201,144 상승 ×3
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1,272,835 0.89% 6,736 $119,452 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,243,597 0.87% 7,432 $71,202 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,188,385 0.83% 3,485 $238,740 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,155,945 0.81% 1,515 $66,942 상승 ×3
V Visa Inc. $1,138,502 0.80% 3,335 $-142,873 하락 ×1
COWZ $1,063,195 0.75% 18,500 $43,845
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935,881 0.66% 2,967 $-10,675 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819,976 0.58% 3,373 $165,282 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788,888 0.55% 4,876 $269,960 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $768,146 0.54% 5,735 $-105,990 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $755,141 0.53% 3,348 $174,458 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752,991 0.53% 2,012 $104,340 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $742,549 0.52% 3,207 $111,070 하락 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $677,668 0.48% 5,061 $177,632 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $648,881 0.46% 4,577 $87,741
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $628,053 0.44% 1,788 $98,343 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $546,403 0.38% 1,645 $4,456 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $530,394 0.37% 1,309 $-43,764 하락 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $526,648 0.37% 5,020 $205,295 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505,861 0.36% 4,418 $-36,559 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499,539 0.35% 11,213 $38,348
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $483,353 0.34% 5,759 $-58,181 하락 ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $479,288 0.34% 38,343 $-86,284 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $470,907 0.33% 6,238 $31,478 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $466,964 0.33% 4,783 $-164,822 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430,016 0.30% 1,529 $96,168 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $421,348 0.30% 3,867 $55,724 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400,809 0.28% 2,773 $151,606 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $400,641 0.28% 1,473 $-97,556 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $388,503 0.27% 5,858 $-119,624 하락 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $381,778 0.27% 3,372 $45,027 하락 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $355,033 0.25% 2,687 $55,843 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $353,564 0.25% 721 $50,525 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $349,266 0.25% 2,387 $21,615 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $343,032 0.24% 1,433 $-215,449 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $334,281 0.23% 2,788 상승 ×1
DIVO $321,795 0.23% 7,220 $14,584
BAC Bank of America Corporation Common Stock $308,611 0.22% 5,982 $4,533 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306,993 0.22% 1,998 $-105,168 하락 ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $304,042 0.21% 2,295 $20,380
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $303,730 0.21% 1,415 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $299,746 0.21% 388 상승 ×1
PAVE $298,640 0.21% 6,270 $25,393
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $291,028 0.20% 1,584 $-37,842
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $290,911 0.20% 6,349 $35,300
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $282,231 0.20% 1,185 $-110,505 하락 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $282,141 0.20% 242 $28,222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279,620 0.20% 6,200 $-7,378
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $277,882 0.20% 1,463 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $277,713 0.19% 5,508 $-4,652 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276,844 0.19% 911 $8,048 하락 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $269,444 0.19% 7,380 $-57,416
T AT&T Inc. $264,948 0.19% 9,382 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $263,847 0.19% 1,586 $-76,810 하락 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261,266 0.18% 2,339 $674 하락 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $254,534 0.18% 2,061 $31,741 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $253,499 0.18% 1,829
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $250,576 0.18% 2,279 $-32,486 하락 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $250,067 0.18% 3,037 $4,291 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $249,504 0.18% 1,902 $-4,090
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $241,408 0.17% 496 $-24,346 하락 ×1
SPHB $239,364 0.17% 2,180 $26,749
KR Kroger Company (The) Common Stock $238,631 0.17% 3,540 $-22,108 하락 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $237,506 0.17% 1,351 $-14,753
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236,653 0.17% 1,206 $-45,520 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236,225 0.17% 1,274 $30,471 하락 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $233,210 0.16% 1,365 $29,033

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $8,660,124 6.08% ×3 상승
NVDA $7,322,332 5.14% ×3 상승
GRID $2,727,598 1.92% ×3 상승
NOW $2,493,039 1.75% ×3 상승
CSCO $2,480,225 1.74% ×3 상승
FXO $1,832,954 1.29% ×3 상승
ADBE $1,275,897 0.90% ×3 상승
GD $1,188,385 0.83% ×3 상승
LLY $1,155,945 0.81% ×3 상승
SNOW $755,141 0.53% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEF $5,498,606 57,004 3.86%
GRNY $3,870,051 154,864 2.72%
SHY $3,474,697 41,884 2.44%
DUNK $3,281,356 129,173 2.30%
CRH $334,281 2,788 0.23%
ALL $303,730 1,415 0.21%
MCK $299,746 388 0.21%
IQV $277,882 1,463 0.20%
T $264,948 9,382 0.19%
GPC $253,499 1,829 0.18%
LNG $216,652 922 0.15%
ACN $209,117 848 0.15%
SLB $209,038 6,082 0.15%
FERG $205,715 916 0.14%
AMAT $204,740 1,000 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
NVDA 추가 매수 +246 +$1.2M
AAPL 축소함 -1K +$1.1M
GOOG 추가 매수 +103 +$856K
FXO 추가 매수 +12K +$752K
GRID 추가 매수 +4K +$704K
GEV 축소함 -2K -$633K
AVGO 추가 매수 +932 +$574K
BRKB 축소함 -1K -$452K
META 축소함 -513 -$404K
MSFT 추가 매수 +91 +$389K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SHV 2025년 9월 30일 52,638 $5,812,288
USFR 2025년 9월 30일 60,867 $3,062,219 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 6월 30일 125,832 $2,940,694 더 이상 추적하지 않음
IBTH 2025년 6월 30일 130,069 $2,916,147 -0.6%
IBTJ 2025년 6월 30일 133,257 $2,901,005 -1.6%
ISRG 2025년 9월 30일 3,614 $1,963,884 -11.7%
CALF 2025년 3월 31일 38,897 $1,711,857 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 9월 30일 15,253 $1,116,367 1.5%
IWM 2025년 6월 30일 5,550 $1,107,170 더 이상 추적하지 않음
SMMV 2025년 6월 30일 25,420 $1,053,659 더 이상 추적하지 않음
IAT 2025년 3월 31일 19,975 $1,005,941 더 이상 추적하지 않음
IVRA 2025년 9월 30일 59,702 $971,752 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 6월 30일 16,788 $954,398 더 이상 추적하지 않음
NOC 2025년 6월 30일 1,818 $930,834 15.7%
KIE 2025년 9월 30일 15,475 $924,476 더 이상 추적하지 않음
GLIN 2025년 3월 31일 18,054 $887,905 더 이상 추적하지 않음
LPX 2025년 3월 31일 6,686 $692,335 -19.9%
STRL 2025년 3월 31일 4,072 $685,928 360.8%
XYZ 2025년 3월 31일 7,792 $662,242 48.9%
SNPS 2025년 9월 30일 1,140 $584,455 -19.5%
WMT 2025년 3월 31일 5,939 $536,589 18.8%
AMT 2025년 9월 30일 2,407 $531,995 -7.8%
TGT 2025년 3월 31일 3,234 $437,172 53.6%
GWW 2025년 9월 30일 330 $343,279 36.5%
EOG 2025년 9월 30일 2,825 $337,898 36.5%
FDX 2025년 3월 31일 1,102 $310,026 33.5%
UNH 2025년 6월 30일 574 $300,633 25.8%
RGA 2025년 9월 30일 1,473 $292,184 25.4%
LNG 2025년 3월 31일 1,326 $284,918 20.0%
URTY 2025년 6월 30일 8,220 $282,110 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2025년 9월 30일 2,756 $277,502 -0.1%
XOM 2025년 9월 30일 2,496 $269,069 48.5%
VRSK 2025년 9월 30일 852 $265,398 -25.1%
FTNT 2025년 9월 30일 2,430 $256,900 80.4%
C 2025년 3월 31일 3,593 $252,911 85.9%
LIN 2025년 9월 30일 536 $251,480 2.6%
MMM 2025년 3월 31일 1,932 $249,402 22.8%
BX 2025년 3월 31일 1,365 $235,353 2.4%
CRM 2025년 6월 30일 862 $231,326 -24.6%
REGN 2025년 3월 31일 314 $223,672 31.7%
LOW 2025년 3월 31일 900 $222,120 -6.2%
WFRD 2025년 9월 30일 4,312 $216,937 36.8%
CLH 2025년 3월 31일 941 $216,562 65.0%
CVX 2025년 6월 30일 1,290 $215,804 45.2%
FISV 2025년 9월 30일 1,236 $213,099 -60.2%
CLH 2025년 9월 30일 912 $210,836 40.0%
LII 2025년 3월 31일 341 $207,771 -26.2%
ALC 2025년 6월 30일 2,178 $206,758 -15.5%
GS 2025년 6월 30일 368 $201,035 43.7%
NVT 2025년 3월 31일 2,949 $201,004 195.4%
GPC 2025년 6월 30일 1,684 $200,632 8.7%