Perissos Private Wealth Management, LLC
CIK 2023071 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $148.3M
- 포지션
- 79
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,428위 · 상위 78.7%
포트폴리오 가치 분기별: +28.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 46.09%
- 상위 25개 보유 비중
- 76.75%
- 1% 초과 포지션
- 31
- 유효 포지션 수
- 31.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 16.85% 추정 매수 $46,362,858 · 매도 $22,198,716
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 14
- 증가함
- 42
- 감소
- 17
- 종료
- 6
이 페이지에서
섹터별 비중
Financial Services
5.0%
Technology
3.5%
Communication Services
3.2%
Retail
2.1%
Energy
1.2%
Healthcare
1.0%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
기타/미분류
83.5%
전체 포트폴리오 79 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $12,629,916 | 8.52% | 137,821 | 상승 ×1 | |||
| VWO | $7,253,785 | 4.89% | 121,524 | $6,070,942 | 상승 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6,616,421 | 4.46% | 49,654 | $4,646,399 | 상승 ×6 | ||
| TIP | $6,380,316 | 4.30% | 58,305 | $304,667 | 상승 ×2 | ||
| IWM | $6,272,046 | 4.23% | 20,876 | $2,241,236 | 상승 ×2 | ||
| JEPI | $6,089,801 | 4.11% | 107,822 | $105,161 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5,918,735 | 3.99% | 8,037 | $4,810,901 | 상승 ×1 | ||
| SCHG | $5,802,770 | 3.91% | 171,477 | $918,908 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $5,764,955 | 3.89% | 7,698 | $863,267 | 상승 ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5,602,366 | 3.78% | 236,287 | $-493,749 | 하락 ×4 | ||
| JPST | $5,117,228 | 3.45% | 101,191 | $191,002 | 상승 ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $5,096,830 | 3.44% | 143,089 | $-605,546 | 하락 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3,475,703 | 2.34% | 51,691 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3,417,072 | 2.30% | 55,598 | $593,571 | 상승 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3,161,607 | 2.13% | 39,003 | $906,780 | 상승 ×2 | ||
| BUFR | $3,121,890 | 2.11% | 85,461 | $517,176 | 상승 ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3,052,882 | 2.06% | 192,247 | $-2,947,511 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $2,781,781 | 1.88% | 22,403 | 상승 ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2,701,218 | 1.82% | 28,761 | $6,173 | 하락 ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2,621,710 | 1.77% | 39,959 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,448,906 | 1.65% | 6,931 | $472,332 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,265,583 | 1.53% | 6,340 | $442,602 | 상승 ×2 | ||
| FRDM | $2,192,030 | 1.48% | 30,069 | 상승 ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2,086,539 | 1.41% | 113,214 | $121,186 | 하락 ×4 | ||
| BRKB | $1,920,497 | 1.30% | 3,838 | $105,287 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,889,617 | 1.27% | 5,066 | $206,163 | 상승 ×1 | ||
| XLK XLK | $1,854,331 | 1.25% | 9,733 | $-2,253,741 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,752,991 | 1.18% | 7,355 | $250,323 | 상승 ×2 | ||
| IMCG | $1,679,070 | 1.13% | 17,081 | $320,388 | 하락 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1,635,918 | 1.10% | 4,768 | $199,285 | 상승 ×1 | ||
| GCOW | $1,620,550 | 1.09% | 37,426 | $-19,959 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,324,617 | 0.89% | 6,620 | $140,609 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,106,964 | 0.75% | 959 | $769,124 | 하락 ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1,020,240 | 0.69% | 25,413 | ||||
| MTUM | $1,004,328 | 0.68% | 2,930 | $349,408 | 상승 ×6 | ||
| AMLP | $991,068 | 0.67% | 19,114 | $-71,326 | 하락 ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $897,762 | 0.61% | 10,326 | $-31,578 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $897,594 | 0.61% | 28,306 | $93,613 | 상승 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $878,481 | 0.59% | 7,756 | $-101,619 | 하락 ×1 | ||
| FNDF | $872,224 | 0.59% | 16,532 | $285,560 | 상승 ×3 | ||
| SRLN | $846,006 | 0.57% | 20,998 | $-50,562 | 하락 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $834,393 | 0.56% | 22,698 | $44,892 | 상승 ×1 | ||
| PYLD | $816,562 | 0.55% | 30,790 | $249,968 | 상승 ×3 | ||
| IWL | $791,652 | 0.53% | 4,280 | $137,295 | 상승 ×1 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.51% | 1 | $30,710 | |||
| SCHM | $630,970 | 0.43% | 17,113 | $107,686 | 상승 ×6 | ||
| FVD | $486,441 | 0.33% | 10,096 | $-3,652 | 하락 ×2 | ||
| FIW | $485,679 | 0.33% | 4,435 | $28,455 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $464,098 | 0.31% | 1,604 | $42,653 | 하락 ×1 | ||
| COWZ | $442,469 | 0.30% | 7,114 | $208,548 | 상승 ×1 | ||
| SCHO | $439,824 | 0.30% | 18,220 | $55,941 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $436,136 | 0.29% | 635 | $56,697 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $423,496 | 0.29% | 453 | $-27,243 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $399,271 | 0.27% | 1,220 | $15,457 | 하락 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388,543 | 0.26% | 324 | $122,913 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $382,514 | 0.26% | 1,013 | $100,410 | 상승 ×4 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $372,347 | 0.25% | 2,333 | $156,746 | 상승 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $364,275 | 0.25% | 916 | $-57,992 | |||
| RSPH | $348,105 | 0.23% | 10,488 | $31,511 | 상승 ×3 | ||
| SCHA | $345,096 | 0.23% | 9,551 | $67,622 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $323,987 | 0.22% | 1,487 | $36,315 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309,176 | 0.21% | 1,217 | $-7,122 | 하락 ×1 | ||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $275,086 | 0.19% | 10,372 | 상승 ×1 | |||
| SCHV | $267,955 | 0.18% | 7,698 | $33,848 | 상승 ×5 | ||
| USMV | $266,717 | 0.18% | 2,765 | $10,286 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $250,749 | 0.17% | 5,603 | $-198 | 상승 ×6 | ||
| VTEB | $249,612 | 0.17% | 4,935 | 상승 ×1 | |||
| AOA | $239,901 | 0.16% | 2,458 | $38,409 | 상승 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239,383 | 0.16% | 2,038 | 상승 ×1 | |||
| EDIV | $235,660 | 0.16% | 5,754 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $233,210 | 0.16% | 1,989 | $14,997 | |||
| JQUA | $225,772 | 0.15% | 3,124 | 상승 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $220,598 | 0.15% | 440 | $4,325 | |||
| IJJ | $219,970 | 0.15% | 1,489 | 상승 ×1 | |||
| NOBL | $213,408 | 0.14% | 3,800 | $11,989 | 상승 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213,002 | 0.14% | 1,810 | $6,793 | 상승 ×6 | ||
| XLU XLU | $208,972 | 0.14% | 4,609 | $-44,800 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201,312 | 0.14% | 800 | 상승 ×1 | |||
| SPY SPY | $200,041 | 0.13% | 0 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AIRR | $6,616,421 | 4.46% | ×6 상승 |
| JEPQ | $3,417,072 | 2.30% | ×6 상승 |
| BUFR | $3,121,890 | 2.11% | ×6 상승 |
| MTUM | $1,004,328 | 0.68% | ×6 상승 |
| SCHD | $897,594 | 0.61% | ×3 상승 |
| FNDF | $872,224 | 0.59% | ×3 상승 |
| PYLD | $816,562 | 0.55% | ×3 상승 |
| SCHM | $630,970 | 0.43% | ×6 상승 |
| AVGO | $382,514 | 0.26% | ×4 상승 |
| RSPH | $348,105 | 0.23% | ×3 상승 |
| SCHV | $267,955 | 0.18% | ×5 상승 |
| FTSL | $250,749 | 0.17% | ×6 상승 |
| BX | $213,002 | 0.14% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BIL | $12,629,916 | 137,821 | 8.52% |
| VWOB | $3,475,703 | 51,691 | 2.34% |
| IWF | $2,781,781 | 22,403 | 1.88% |
| AIQ | $2,621,710 | 39,959 | 1.77% |
| FRDM | $2,192,030 | 30,069 | 1.48% |
| COWG | $1,020,240 | 25,413 | 0.69% |
| ECOW | $275,086 | 10,372 | 0.19% |
| VTEB | $249,612 | 4,935 | 0.17% |
| CSCO | $239,383 | 2,038 | 0.16% |
| EDIV | $235,660 | 5,754 | 0.16% |
| JQUA | $225,772 | 3,124 | 0.15% |
| IJJ | $219,970 | 1,489 | 0.15% |
| ABBV | $201,312 | 800 | 0.14% |
| SPY | $200,041 | 0 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | 추가 매수 | +32K | +$4.6M |
| PDBC | 축소함 | -154K | -$2.9M |
| XLK | 축소함 | -21K | -$2.3M |
| IWM | 추가 매수 | +5K | +$2.2M |
| SCHG | 추가 매수 | +4K | +$919K |
| RDVY | 추가 매수 | +6K | +$907K |
| IVV | 추가 매수 | +194 | +$863K |
| MU | 축소함 | -41 | +$769K |
| PDBA | 축소함 | -13K | -$606K |
| JEPQ | 추가 매수 | +5K | +$594K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2026년 6월 30일 | 86,739 | $5,313,631 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GLD | 2026년 6월 30일 | 10,360 | $4,457,804 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IPKW | 2025년 6월 30일 | 93,626 | $4,274,963 | |
| VYMI | 2026년 6월 30일 | 36,965 | $3,483,582 | |
| VPL | 2025년 3월 31일 | 44,911 | $3,190,477 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2025년 3월 31일 | 14,313 | $3,162,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IXN | 2025년 3월 31일 | 36,164 | $3,064,886 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLE | 2025년 12월 31일 | 31,536 | $2,817,426 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EDIV | 2025년 6월 30일 | 77,891 | $2,780,709 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PDBC | 2025년 6월 30일 | 191,763 | $2,613,730 | |
| VXUS | 2025년 3월 31일 | 41,330 | $2,435,605 | |
| VUG | 2025년 9월 30일 | 4,326 | $1,896,518 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ANGL | 2026년 3월 31일 | 61,740 | $1,812,995 | -0.4% |
| VWO | 2025년 3월 31일 | 40,988 | $1,805,112 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COWG | 2025년 6월 30일 | 56,707 | $1,746,009 | |
| VWOB | 2026년 3월 31일 | 24,747 | $1,668,690 | |
| FMHI | 2025년 6월 30일 | 34,483 | $1,648,463 | |
| DBA | 2025년 3월 31일 | 56,712 | $1,507,972 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFFD | 2026년 3월 31일 | 71,855 | $1,358,778 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNG | 2025년 12월 31일 | 100,255 | $1,310,333 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BKNG | 2025년 3월 31일 | 262 | $1,300,449 | -95.4% |
| SPYV | 2025년 3월 31일 | 23,112 | $1,181,948 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EEM | 2025년 12월 31일 | 20,385 | $1,088,559 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PG | 2025년 3월 31일 | 5,107 | $856,189 | -15.3% |
| XLK | 2025년 3월 31일 | 3,559 | $827,483 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CMG | 2025년 3월 31일 | 13,255 | $799,277 | -31.7% |
| RACE | 2025년 6월 30일 | 1,733 | $741,516 | -13.3% |
| UHS | 2025년 3월 31일 | 4,025 | $722,166 | -7.1% |
| QTUM | 2026년 3월 31일 | 6,227 | $682,853 | |
| ICVT | 2026년 6월 30일 | 6,277 | $638,936 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MCD | 2025년 3월 31일 | 1,552 | $449,909 | -13.3% |
| RMD | 2025년 3월 31일 | 1,885 | $430,993 | 2.9% |
| NEM | 2025년 6월 30일 | 8,566 | $413,548 | 117.7% |
| PAYX | 2025년 3월 31일 | 2,895 | $405,896 | -19.9% |
| EXK | 2025년 12월 31일 | 41,945 | $328,849 | 17.4% |
| IBIT | 2025년 12월 31일 | 5,039 | $327,535 | |
| GLW | 2025년 12월 31일 | 3,725 | $305,562 | 71.8% |
| SYK | 2025년 3월 31일 | 833 | $299,898 | -8.7% |
| MASI | 2025년 3월 31일 | 1,700 | $281,010 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IVE | 2025년 3월 31일 | 1,419 | $270,859 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 513 | $268,874 | 25.8% |
| NFLX | 2025년 9월 30일 | 192 | $257,113 | -93.3% |
| CRM | 2025년 3월 31일 | 725 | $242,389 | -23.4% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,393 | $236,376 | 22.5% |
| SPDW | 2026년 3월 31일 | 5,245 | $232,930 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EXPD | 2025년 3월 31일 | 2,098 | $232,412 | 54.1% |
| VTI | 2025년 3월 31일 | 794 | $230,193 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDS | 2025년 3월 31일 | 479 | $230,089 | -34.0% |
| CALF | 2026년 3월 31일 | 5,154 | $228,677 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BND | 2025년 6월 30일 | 3,061 | $224,819 | |
| VNQ | 2025년 12월 31일 | 2,446 | $223,614 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHH | 2025년 12월 31일 | 10,329 | $222,802 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TMO | 2025년 6월 30일 | 443 | $220,437 | 52.8% |
| META | 2025년 12월 31일 | 297 | $218,111 | -17.2% |
| HD | 2026년 6월 30일 | 661 | $217,396 | -4.2% |
| AVGO | 2025년 3월 31일 | 936 | $216,933 | 117.5% |
| ETHA | 2025년 12월 31일 | 6,850 | $215,844 | |
| AWK | 2025년 12월 31일 | 1,500 | $208,785 | 6.4% |
| NICE | 2025년 12월 31일 | 1,400 | $202,692 | -11.0% |
| RYLD | 2026년 3월 31일 | 10,476 | $160,280 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MGF | 2025년 12월 31일 | 22,400 | $69,888 | -5.9% |