섹터별 비중

04
Financials 7.3%
Technology 3.5%
Communication Services 3.3%
Retail 2.1%
Energy 1.2%
Healthcare 1.0%
기타/미분류 81.7%

전체 포트폴리오 79 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BIL SPDR SERIES TRUST $12,629,916 8.52% 137,821 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7,253,785 4.89% 121,524 $6,070,942 상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6,616,421 4.46% 49,654 $4,646,399 상승 ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $6,380,316 4.30% 58,305 $304,667 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,272,046 4.23% 20,876 $2,241,236 상승 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6,089,801 4.11% 107,822 $105,161 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,918,735 3.99% 8,037 $4,810,901 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,802,770 3.91% 171,477 $918,908 상승 ×1
IVV iShares Trust $5,764,955 3.89% 7,698 $863,267 상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,602,366 3.78% 236,287 $-493,749 하락 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5,117,228 3.45% 101,191 $191,002 상승 ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $5,096,830 3.44% 143,089 $-605,546 하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3,475,703 2.34% 51,691
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,417,072 2.30% 55,598 $593,571 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,161,607 2.13% 39,003 $906,780 상승 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,121,890 2.11% 85,461 $517,176 상승 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3,052,882 2.06% 192,247 $-2,947,511 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,781,781 1.88% 22,403 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2,701,218 1.82% 28,761 $6,173 하락 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,621,710 1.77% 39,959 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,448,906 1.65% 6,931 $472,332 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,265,583 1.53% 6,340 $442,602 상승 ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $2,192,030 1.48% 30,069 상승 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,086,539 1.41% 113,214 $121,186 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,920,497 1.30% 3,838 $105,287 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,889,617 1.27% 5,066 $206,163 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,854,331 1.25% 9,733 $-2,253,741 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,752,991 1.18% 7,355 $250,323 상승 ×2
IMCG iShares Trust $1,679,070 1.13% 17,081 $320,388 하락 ×2
V Visa Inc. $1,635,918 1.10% 4,768 $199,285 상승 ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $1,620,550 1.09% 37,426 $-19,959 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,324,617 0.89% 6,620 $140,609 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,106,964 0.75% 959 $769,124 하락 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,020,240 0.69% 25,413
MTUM iShares Trust $1,004,328 0.68% 2,930 $349,408 상승 ×6
AMLP ALPS ETF Trust $991,068 0.67% 19,114 $-71,326 하락 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $897,762 0.61% 10,326 $-31,578 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $897,594 0.61% 28,306 $93,613 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $878,481 0.59% 7,756 $-101,619 하락 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $872,224 0.59% 16,532 $285,560 상승 ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $846,006 0.57% 20,998 $-50,562 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $834,393 0.56% 22,698 $44,892 상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $816,562 0.55% 30,790 $249,968 상승 ×3
IWL iShares Russell Top 200 ETF $791,652 0.53% 4,280 $137,295 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.51% 1 $30,710
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $630,970 0.43% 17,113 $107,686 상승 ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $486,441 0.33% 10,096 $-3,652 하락 ×2
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $485,679 0.33% 4,435 $28,455 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $464,098 0.31% 1,604 $42,653 하락 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $442,469 0.30% 7,114 $208,548 상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439,824 0.30% 18,220 $55,941 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $436,136 0.29% 635 $56,697
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $423,496 0.29% 453 $-27,243 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $399,271 0.27% 1,220 $15,457 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $388,543 0.26% 324 $122,913 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382,514 0.26% 1,013 $100,410 상승 ×4
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $372,347 0.25% 2,333 $156,746 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $364,275 0.25% 916 $-57,992
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $348,105 0.23% 10,488 $31,511 상승 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $345,096 0.23% 9,551 $67,622 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $323,987 0.22% 1,487 $36,315 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309,176 0.21% 1,217 $-7,122 하락 ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $275,086 0.19% 10,372 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $267,955 0.18% 7,698 $33,848 상승 ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $266,717 0.18% 2,765 $10,286
FTSL First Trust Senior Loan Fund $250,749 0.17% 5,603 $-198 상승 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $249,612 0.17% 4,935 상승 ×1
AOA iShares Trust $239,901 0.16% 2,458 $38,409 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239,383 0.16% 2,038 상승 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $235,660 0.16% 5,754
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $233,210 0.16% 1,989 $14,997
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $225,772 0.15% 3,124 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $220,598 0.15% 440 $4,325
IJJ iShares Trust $219,970 0.15% 1,489 상승 ×1
NOBL ProShares Trust $213,408 0.14% 3,800 $11,989 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $213,002 0.14% 1,810 $6,793 상승 ×6
XLU XLU $208,972 0.14% 4,609 $-44,800 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201,312 0.14% 800 상승 ×1
SPY SPY $200,041 0.13% 0 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AIRR $6,616,421 4.46% ×6 상승
JEPQ $3,417,072 2.30% ×6 상승
BUFR $3,121,890 2.11% ×6 상승
MTUM $1,004,328 0.68% ×6 상승
SCHD $897,594 0.61% ×3 상승
FNDF $872,224 0.59% ×3 상승
PYLD $816,562 0.55% ×3 상승
SCHM $630,970 0.43% ×6 상승
AVGO $382,514 0.26% ×4 상승
RSPH $348,105 0.23% ×3 상승
SCHV $267,955 0.18% ×5 상승
FTSL $250,749 0.17% ×6 상승
BX $213,002 0.14% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BIL $12,629,916 137,821 8.52%
VWOB $3,475,703 51,691 2.34%
IWF $2,781,781 22,403 1.88%
AIQ $2,621,710 39,959 1.77%
FRDM $2,192,030 30,069 1.48%
COWG $1,020,240 25,413 0.69%
ECOW $275,086 10,372 0.19%
VTEB $249,612 4,935 0.17%
CSCO $239,383 2,038 0.16%
EDIV $235,660 5,754 0.16%
JQUA $225,772 3,124 0.15%
IJJ $219,970 1,489 0.15%
ABBV $201,312 800 0.14%
SPY $200,041 0 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AIRR 추가 매수 +32K +$4.6M
PDBC 축소함 -154K -$2.9M
XLK 축소함 -21K -$2.3M
IWM 추가 매수 +5K +$2.2M
SCHG 추가 매수 +4K +$919K
RDVY 추가 매수 +6K +$907K
IVV 추가 매수 +194 +$863K
MU 축소함 -41 +$769K
PDBA 축소함 -13K -$606K
JEPQ 추가 매수 +5K +$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLE 2026년 6월 30일 86,739 $5,313,631 19.5%
GLD 2026년 6월 30일 10,360 $4,457,804
IPKW 2025년 6월 30일 93,626 $4,274,963
VYMI 2026년 6월 30일 36,965 $3,483,582
XLE 2025년 12월 31일 31,536 $2,817,426 41.9%
EDIV 2025년 6월 30일 77,891 $2,780,709
PDBC 2025년 6월 30일 191,763 $2,613,730
VUG 2025년 9월 30일 4,326 $1,896,518 15.2%
ANGL 2026년 3월 31일 61,740 $1,812,995
COWG 2025년 6월 30일 56,707 $1,746,009
VWOB 2026년 3월 31일 24,747 $1,668,690
FMHI 2025년 6월 30일 34,483 $1,648,463
PFFD 2026년 3월 31일 71,855 $1,358,778
UNG 2025년 12월 31일 100,255 $1,310,333 -13.9%
EEM 2025년 12월 31일 20,385 $1,088,559
RACE 2025년 6월 30일 1,733 $741,516 -21.9%
QTUM 2026년 3월 31일 6,227 $682,853
ICVT 2026년 6월 30일 6,277 $638,936
NEM 2025년 6월 30일 8,566 $413,548 98.8%
EXK 2025년 12월 31일 41,945 $328,849 -8.5%
IBIT 2025년 12월 31일 5,039 $327,535 -2.2%
GLW 2025년 12월 31일 3,725 $305,562 82.0%
UNH 2025년 6월 30일 513 $268,874 21.4%
NFLX 2025년 9월 30일 192 $257,113 -94.4%
XOM 2026년 6월 30일 1,393 $236,376 20.0%
SPDW 2026년 3월 31일 5,245 $232,930
CALF 2026년 3월 31일 5,154 $228,677
BND 2025년 6월 30일 3,061 $224,819
VNQ 2025년 12월 31일 2,446 $223,614
SCHH 2025년 12월 31일 10,329 $222,802 6.8%
TMO 2025년 6월 30일 443 $220,437 66.9%
META 2025년 12월 31일 297 $218,111 12.4%
HD 2026년 6월 30일 661 $217,396 -20.3%
ETHA 2025년 12월 31일 6,850 $215,844
AWK 2025년 12월 31일 1,500 $208,785 -2.0%
NICE 2025년 12월 31일 1,400 $202,692 2.5%
RYLD 2026년 3월 31일 10,476 $160,280
MGF 2025년 12월 31일 22,400 $69,888 -11.2%