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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.97%▼ -3.72%
3M▼ -6.36%▼ -5.60%
6M▼ -4.97%▼ -3.46%
연초 대비▼ -6.70%▼ -4.79%
1Y▼ -5.58%▼ -2.71%
3Y▼ -0.23%▲ +8.64%
5Y▼ -14.13%▼ -2.63%
최대2007년 12월 6일 이후▲ +5.72%▲ +73.26%
1년 변동성3.54%
변동성 3년4.24%
최대 낙폭 3년 -9.07% 2026년 2월 27일 → 2026년 9월 29일
베타 3년0.27
샤프 지수 1년*-1.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$18.4M
분기 종료 7월 2026 -$6.8M
지난 12개월 +$214.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,369 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
New Jersey Educational Facilities Authority 646067KE7 $11.2M 0.53 10,000,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $10.6M 0.50 10,345,000 US
State of California 13063EKM7 $9.5M 0.45 9,300,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JFR2 $9.4M 0.44 9,000,000 US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DZT2 $8.2M 0.39 7,500,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JFW1 $7.9M 0.37 7,500,000 US
State of California 13062TH72 $6.4M 0.30 5,750,000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $6.3M 0.29 6,000,000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GE26 $6.0M 0.28 5,360,000 US
California Housing Finance Agency 13033DAG0 $5.9M 0.28 5,907,804 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAL3 $5.8M 0.27 5,500,000 US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBD5 $5.7M 0.27 5,924,110 US
Salem-Keizer School District No 24J 569203NS7 $5.6M 0.26 10,000,000 US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837032BM2 $5.5M 0.26 5,000,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGT9 $5.5M 0.26 5,000,000 US
Commonwealth Financing Authority 20282EAS5 $5.5M 0.26 5,740,000 US
State of Maryland 574193XK9 $5.4M 0.26 5,000,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSW9 $5.4M 0.25 5,000,000 US
City of New York NY 64966SLW4 $5.3M 0.25 5,000,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHG4 $5.3M 0.25 5,000,000 US
State of California 13063DVC9 $5.1M 0.24 5,020,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182NBR0 $5.1M 0.24 5,065,000 US
New York Energy Finance Development Corp 64947PAA4 $5.1M 0.24 5,000,000 US
Commonwealth of Massachusetts 576002DN6 $5.0M 0.23 4,420,000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $4.9M 0.23 4,780,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEQ7 $4.9M 0.23 4,500,000 US
Empire State Development Corp 64985TCH2 $4.8M 0.23 4,500,000 US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CWK9 $4.8M 0.23 4,500,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JCM6 $4.8M 0.23 4,565,000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCP6 $4.8M 0.22 4,500,000 US
Salt Verde Financial Corp 79575EAS7 $4.7M 0.22 4,600,000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JDH8 $4.6M 0.22 4,300,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BKD9 $4.5M 0.21 4,000,000 US
State of Louisiana 546417LA2 $4.5M 0.21 4,000,000 US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GYC3 $4.4M 0.21 4,000,000 US
State of California 13063EDK9 $4.4M 0.21 4,000,000 US
Central Plains Energy Project 154871CK1 $4.4M 0.21 4,300,000 US
City of New York NY 64966SLS3 $4.4M 0.21 4,000,000 US
Michigan State Hospital Finance Authority 59465HWT9 $4.4M 0.21 4,000,000 US
New York State Dormitory Authority 65000B6G8 $4.4M 0.21 4,000,000 US
Empire State Development Corp 650036DG8 $4.4M 0.21 4,665,000 US
Empire State Development Corp 6500356R4 $4.4M 0.21 4,295,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEP9 $4.4M 0.21 4,000,000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XYD7 $4.4M 0.21 3,860,000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JJD9 $4.3M 0.20 4,000,000 US
New York State Thruway Authority 650010CC3 $4.3M 0.20 4,400,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QM9 $4.3M 0.20 4,000,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QN7 $4.2M 0.20 4,000,000 US
State of Ohio 677523NT5 $4.2M 0.20 3,960,000 US
Southern California Public Power Authority 84247PPF2 $4.2M 0.20 4,000,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 225건의 결제

08
2.95%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1190
2026년 8월 3일$0.1260
2026년 7월 1일$0.1320
2026년 6월 1일$0.1060
2026년 5월 1일$0.1130
2026년 4월 1일$0.1340
2026년 3월 2일$0.1040
2026년 2월 2일$0.1170
2025년 12월 29일$0.1180
2025년 11월 28일$0.1090
2025년 11월 3일$0.1190
2025년 10월 1일$0.1070
2025년 9월 2일$0.1130
2025년 8월 1일$0.1150
2025년 7월 1일$0.1160
2025년 6월 2일$0.1150
2025년 5월 1일$0.1010
2025년 4월 1일$0.1260
2025년 3월 3일$0.0990
2025년 2월 3일$0.1100
2024년 12월 27일$0.1110
2024년 12월 2일$0.1020
2024년 11월 1일$0.1080
2024년 10월 1일$0.1000
2024년 9월 3일$0.1050
2024년 8월 1일$0.1100
2024년 7월 1일$0.1020
2024년 6월 3일$0.1070
2024년 5월 1일$0.1000
2024년 4월 1일$0.1110
2024년 3월 1일$0.0970
2024년 2월 1일$0.1040
2023년 12월 27일$0.1010
2023년 12월 1일$0.0950
2023년 11월 1일$0.0990
2023년 10월 2일$0.0880
2023년 9월 1일$0.0940
2023년 8월 1일$0.0960
2023년 7월 3일$0.0900
2023년 6월 1일$0.0960
2023년 5월 1일$0.0870
2023년 4월 3일$0.1070
2023년 3월 1일$0.0810
2023년 2월 1일$0.0920
2022년 12월 28일$0.0820
2022년 12월 1일$0.0750
2022년 11월 1일$0.0780
2022년 10월 3일$0.0720
2022년 9월 1일$0.0740
2022년 8월 1일$0.0770

기관 투자자 (13F) 219개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $796,763,020 42.93% 16,956,012 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $174,657,095 9.41% 3,716,899 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $113,053,894 6.09% 2,405,914 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $73,503,730 3.96% 1,565,084 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63,759,207 3.43% 1,356,868 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $49,583,356 2.67% 1,055,190 주식 2026년 6월 30일
Willis Johnson & Associates, Inc. $46,687,958 2.52% 993,572 주식 2026년 6월 30일
TIAA Wealth Investment Management LLC $41,918,979 2.26% 892,083 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40,510,666 2.18% 862,113 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $34,501,939 1.86% 734,240 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $28,213,738 1.52% 600,420 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $26,348,408 1.42% 560,723 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $23,478,717 1.26% 499,334 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $21,176,496 1.14% 450,660 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $20,825,075 1.12% 443,181 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19,559,111 1.05% 418,825 주식 2026년 6월 30일
DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS $19,306,875 1.04% 410,872 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $17,735,920 0.96% 377,439 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $15,431,295 0.83% 328,395 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $14,888,030 0.80% 316,834 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $14,789,007 0.80% 314,727 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $14,286,445 0.77% 304,032 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $13,108,002 0.71% 278,953 주식 2026년 6월 30일
FOCUS Wealth Advisors, LLC $8,662,918 0.47% 184,357 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,988,505 0.38% 148,723 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $6,940,329 0.37% 147,698 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,792,689 0.31% 123,275 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $5,305,125 0.29% 112,899 주식 2026년 6월 30일
Proquility Private Wealth Partners, LLC $5,146,953 0.28% 113,095 주식 2025년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $4,842,000 0.26% 103,042 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,671,699 0.25% 99,419 주식 2026년 6월 30일
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $4,642,232 0.25% 98,793 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $4,433,084 0.24% 94,341 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $4,291,597 0.23% 91,330 주식 2026년 6월 30일
Granite Harbor Advisors, Inc. $4,034,332 0.22% 85,855 주식 2026년 6월 30일
Fulton Bank, N.A. $3,895,987 0.21% 82,911 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $3,845,091 0.21% 81,828 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $3,303,063 0.18% 70,293 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,216,774 0.17% 68,457 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $2,889,591 0.16% 61,494 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,864,876 0.15% 60,968 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $2,612,551 0.14% 55,598 주식 2026년 6월 30일
J.Safra Asset Management Corp $2,503,251 0.13% 53,272 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,433,396 0.13% 51,785 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1,974,614 0.11% 42,022 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,882,466 0.10% 40,061 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $1,653,296 0.09% 35,184 주식 2026년 6월 30일
Running Point Capital Advisors, LLC $1,635,839 0.09% 34,687 주식 2025년 12월 31일
Mariner, LLC $1,604,661 0.09% 34,149 주식 2026년 6월 30일
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $1,561,712 0.08% 33,235 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,556,967 0.08% 33,134 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,554,596 0.08% 33,084 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $1,492,355 0.08% 31,759 주식 2026년 6월 30일
LCW Services, LLC $1,348,284 0.07% 28,693 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,330,976 0.07% 28,325 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,266,005 0.07% 26,942 주식 2026년 6월 30일
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $1,225,593 0.07% 26,082 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,199,512 0.06% 25,522 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,157,035 0.06% 24,623 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $1,141,072 0.06% 24,283 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $1,073,866 0.06% 22,853 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,067,246 0.06% 22,712 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $965,410 0.05% 20,545 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $946,874 0.05% 20,824 주식 2025년 6월 30일
Idaho Trust Co $927,955 0.05% 19,748 주식 2026년 6월 30일
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $919,124 0.05% 19,560 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $916,305 0.05% 19,500 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $895,111 0.05% 19,049 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $885,854 0.05% 18,784 주식 2025년 12월 31일
CWM, LLC $834,719 0.04% 17,978 주식 2026년 3월 31일
Arax Advisory Partners $796,999 0.04% 16,961 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $752,451 0.04% 16,013 주식 2026년 6월 30일
MY Wealth Management Inc. $752,169 0.04% 16,007 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $745,920 0.04% 15,874 주식 2026년 6월 30일
Aquire Wealth Advisors, LLC $744,463 0.04% 15,843 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $732,339 0.04% 15,585 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $726,325 0.04% 15,457 주식 2026년 6월 30일
Goodwin Investment Advisory $725,102 0.04% 15,431 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $718,900 0.04% 15,299 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $716,598 0.04% 15,250 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Investment Partners, Inc. $708,880 0.04% 15,086 주식 2026년 6월 30일
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $705,377 0.04% 15,011 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $688,310 0.04% 14,648 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $679,993 0.04% 14,469 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $677,502 0.04% 14,418 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $665,237 0.04% 14,157 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $653,913 0.04% 13,916 주식 2026년 6월 30일
Hyundai Investments Co., Ltd. $651,885 0.04% 13,864 주식 2026년 6월 30일
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $646,300 0.03% 13,754 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $646,300 0.03% 13,754 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $641,414 0.03% 13,650 주식 2026년 6월 30일
ONE Advisory Partners, LLC $634,788 0.03% 13,509 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $610,259 0.03% 12,987 주식 2026년 6월 30일
Stokes Family Office, LLC $597,055 0.03% 12,706 주식 2026년 6월 30일
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Pinnacle Financial Partners, Inc. $576,614 0.03% 12,271 주식 2026년 6월 30일
Rinkey Investments $569,002 0.03% 12,109 주식 2026년 6월 30일
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