섹터별 비중

04
Technology 0.9%
Communication Services 0.4%
Retail 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.1%
Financials 0.1%
Real Estate 0.1%
Energy 0.1%
기타/미분류 97.8%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAU Dimensional ETF Trust $186,778,301 42.81% 3,613,432 $32,538,843 상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $54,202,837 12.42% 1,314,008 $6,681,133 상승 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $45,622,392 10.46% 1,134,603 $8,590,297 상승 ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $42,390,922 9.72% 466,911 $3,968,647 하락 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $13,129,961 3.01% 260,566 $678,202 하락 ×4
AGG iShares Trust $12,829,788 2.94% 129,620 $-1,379,223 하락 ×3
MUB iShares Trust $10,105,318 2.32% 93,898 $-926,750 하락 ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $10,022,889 2.30% 193,566 $537,180 하락 ×4
TFLO iShares Trust $8,990,179 2.06% 177,566 $3,329,222 상승 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $5,550,444 1.27% 165,882 $-694,040 하락 ×3
IWV iShares Trust $5,472,418 1.25% 12,834 $506,047 하락 ×5
SPIP SPDR SERIES TRUST $5,310,362 1.22% 206,789 $-623,486 하락 ×3
TFI SPDR SERIES TRUST $2,752,534 0.63% 60,099 $-607,024 하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,580,291 0.59% 36,214 $121,240 하락 ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2,536,017 0.58% 57,169 $314,430
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,422,257 0.56% 6,545 $310,183 하락 ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST $2,287,350 0.52% 89,629 $-341,728 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,822,289 0.42% 9,107 $242,735 상승 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,784,867 0.41% 13,965 $253,046
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,612,588 0.37% 16,722 $140,178 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,396,947 0.32% 4,827 $204,051 상승 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1,319,178 0.30% 35,808 $102,993 상승 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1,285,750 0.29% 26,806 $-74,296 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $957,457 0.22% 1,394 $18,671 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926,104 0.21% 2,591 $258,871 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $920,693 0.21% 2,189 $166,040 상승 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $908,742 0.21% 15,224 $27,763 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779,247 0.18% 833 $-43,804 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778,895 0.18% 3,268 $91,604 하락 ×1
ITM VanEck ETF Trust $744,463 0.17% 15,843 $-152,286 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $670,232 0.15% 23,143 $89,350
GLD SPDR Gold Shares $554,412 0.13% 1,505 $-93,174
AOA iShares Trust $531,627 0.12% 5,447 $61,303 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $481,839 0.11% 1,291 $64,165 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $459,137 0.11% 2,604 $119,761 하락 ×3
SPY SPY $420,700 0.10% 563 $58,932 상승 ×3
SPY SPY $373,385 0.09% 500 콜 옵션 $48,215
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $366,760 0.08% 7,378 $-7,364 하락 ×5
AOR iShares Trust $343,653 0.08% 4,944 $32,006 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340,817 0.08% 605 $29,554 상승 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $331,320 0.08% 11,961 $48,848 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $313,690 0.07% 446 $39,849 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $298,733 0.07% 597 $12,171 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268,958 0.06% 712 상승 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $268,416 0.06% 5,147 $25,683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256,740 0.06% 726 $46,900 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $252,685 0.06% 3,539 $-78,648 상승 ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $236,862 0.05% 974 $-7,634 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236,662 0.05% 1,731 $-85,183 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $229,120 0.05% 1,917
DFSV Dimensional ETF Trust $225,370 0.05% 5,810 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $223,884 0.05% 2,778
AOM iShares Trust $215,874 0.05% 4,327
IJH iShares Trust $207,966 0.05% 2,697 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $420,700 0.10% ×3 상승
AOR $343,653 0.08% ×3 상승
NFLX $252,685 0.06% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVGO $268,958 712 0.06%
VGT $229,120 1,917 0.05%
DFSV $225,370 5,810 0.05%
VO $223,884 2,778 0.05%
AOM $215,874 4,327 0.05%
IJH $207,966 2,697 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFAU 추가 매수 +195K +$32.5M
DFAE 추가 매수 +41K +$8.6M
DFAI 추가 매수 +94K +$6.7M
SPTM 축소함 -19K +$4.0M
TFLO 추가 매수 +66K +$3.3M
AGG 축소함 -14K -$1.4M
MUB 축소함 -10K -$927K
SPIB 축소함 -20K -$694K
SPDW 축소함 -12K +$678K
SPIP 축소함 -21K -$623K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BSV 2025년 6월 30일 23,309 $1,824,629
STIP 2025년 6월 30일 6,579 $680,729
LQDH 2025년 6월 30일 7,121 $657,055
LLY 2025년 12월 31일 591 $450,933 6.3%
VO 2026년 3월 31일 1,130 $328,021
LQD 2026년 6월 30일 2,192 $238,906
CVX 2025년 6월 30일 1,302 $217,812 44.3%
AOM 2026년 3월 31일 4,330 $206,671
VGT 2025년 12월 31일 268 $200,097
SBI 2025년 12월 31일 19,660 $155,511 -8.7%
ANGX 2026년 3월 31일 27,859 $130,102 33.8%