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Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
$16.73
▲ +0.10 (+0.60%)
1일 변화
$15.99 – $17.66
52주 범위
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IVOL 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.65% | ▼ -1.65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.13% | ▼ -4.85% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$133.0M
분기 종료 6월 2026
-$177.0M
지난 12개월
-$220.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $213.4M | 77.38 | 8,053,035 | EC | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | · | $5.3M | 1.92 | 175,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | · | $4.4M | 1.61 | 275,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | · | $3.1M | 1.12 | 215,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | · | $3.0M | 1.09 | 300,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | · | $2.8M | 1.00 | 250,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 02/08/2027 13 CAP E | · | $1.4M | 0.49 | 100,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 01/13/2027 1 CAP E | · | $1.3M | 0.48 | 75,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | · | $1.2M | 0.44 | 280,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | · | $290K | 0.11 | 150,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | · | $11K | 0.00 | 125,000 | DIR | US |
배당금 86건의 결제
3.64%TTM 수익률
$0.61TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.0520 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0520 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0520 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0540 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0550 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0560 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0570 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0570 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0580 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0580 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0580 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0580 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0600 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0590 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0590 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0580 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0600 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0560 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0540 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0540 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0530 |
| 2024년 11월 27일 | $0.0540 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0560 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0580 |
| 2024년 8월 29일 | $0.0580 |
| 2024년 7월 30일 | $0.0570 |
| 2024년 6월 27일 | $0.0550 |
| 2024년 5월 30일 | $0.0550 |
| 2024년 4월 26일 | $0.0560 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0580 |
| 2024년 2월 27일 | $0.0580 |
| 2024년 1월 29일 | $0.0610 |
| 2023년 12월 27일 | $0.0620 |
| 2023년 11월 28일 | $0.0620 |
| 2023년 10월 27일 | $0.0630 |
| 2023년 9월 27일 | $0.0610 |
| 2023년 8월 29일 | $0.0610 |
| 2023년 7월 27일 | $0.0620 |
| 2023년 6월 28일 | $0.0620 |
| 2023년 5월 26일 | $0.0670 |
| 2023년 4월 26일 | $0.0710 |
| 2023년 3월 29일 | $0.0690 |
| 2023년 2월 24일 | $0.0640 |
| 2023년 1월 27일 | $0.0670 |
| 2022년 12월 28일 | $0.0680 |
| 2022년 11월 28일 | $0.0680 |
| 2022년 10월 27일 | $0.0680 |
| 2022년 9월 28일 | $0.0670 |
| 2022년 8월 29일 | $0.0720 |
| 2022년 7월 27일 | $0.0760 |
| 2022년 6월 28일 | $0.0770 |
| 2022년 5월 26일 | $0.0770 |
| 2022년 4월 27일 | $0.0770 |
| 2022년 3월 29일 | $0.0780 |
| 2022년 2월 24일 | $0.0780 |
| 2022년 1월 27일 | $0.0780 |
| 2021년 12월 29일 | $0.1270 |
| 2021년 11월 26일 | $0.0820 |
| 2021년 10월 27일 | $0.0830 |
| 2021년 9월 28일 | $0.0830 |
| 2021년 8월 27일 | $0.0840 |
| 2021년 7월 28일 | $0.0850 |
| 2021년 6월 28일 | $0.0830 |
| 2021년 5월 26일 | $0.0860 |
| 2021년 4월 28일 | $0.0850 |
| 2021년 3월 29일 | $0.0860 |
| 2021년 2월 24일 | $0.0860 |
| 2021년 1월 27일 | $0.0850 |
| 2020년 12월 29일 | $0.0840 |
| 2020년 11월 25일 | $0.0820 |
| 2020년 10월 28일 | $0.0820 |
| 2020년 9월 28일 | $0.0820 |
| 2020년 8월 27일 | $0.0820 |
| 2020년 7월 29일 | $0.0810 |
| 2020년 6월 26일 | $0.0810 |
| 2020년 5월 27일 | $0.0800 |
| 2020년 4월 28일 | $0.0790 |
| 2020년 3월 27일 | $0.0790 |
| 2020년 2월 26일 | $0.0760 |
| 2020년 1월 29일 | $0.0760 |
| 2019년 12월 27일 | $0.1280 |
| 2019년 11월 26일 | $0.0760 |
| 2019년 10월 29일 | $0.0760 |
| 2019년 9월 26일 | $0.0770 |
| 2019년 8월 28일 | $0.0780 |
| 2019년 7월 29일 | $0.0770 |
기관 투자자 (13F) 71개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15,091,179 | 14.27% | 872,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14,956,176 | 14.14% | 865,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13,257,231 | 12.53% | 766,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $8,614,247 | 8.14% | 498,220 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Investments, LLC | $6,685,006 | 6.32% | 386,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5,345,384 | 5.05% | 309,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,431,317 | 4.19% | 256,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Opes Wealth Management LLC | $3,172,449 | 3.00% | 169,559 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3,068,301 | 2.90% | 177,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3,062,145 | 2.90% | 177,105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3,016,539 | 2.85% | 174,467 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ballew Advisors, Inc | $2,626,764 | 2.48% | 151,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2,255,463 | 2.13% | 130,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,015,000 | 1.91% | 116,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,957,451 | 1.85% | 113,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,705,134 | 1.61% | 98,591 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,536,774 | 1.45% | 88,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1,242,199 | 1.17% | 72,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $998,584 | 0.94% | 57,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $834,689 | 0.79% | 48,276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759,220 | 0.72% | 43,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $672,302 | 0.64% | 38,884 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624,083 | 0.59% | 36,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brucke Financial, Inc. | $620,918 | 0.59% | 35,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545,950 | 0.52% | 31,576 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542,586 | 0.51% | 31,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535,800 | 0.51% | 30,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Faithward Advisors, LLC | $534,851 | 0.51% | 30,934 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504,401 | 0.48% | 29,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451,183 | 0.43% | 26,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400,590 | 0.38% | 23,169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343,258 | 0.32% | 17,767 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333,818 | 0.32% | 19,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Magnus Financial Group LLC | $278,026 | 0.26% | 16,080 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $264,451 | 0.25% | 15,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264,234 | 0.25% | 15,282 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prostatis Group LLC | $256,273 | 0.24% | 14,822 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CacheTech Inc. | $229,801 | 0.22% | 13,291 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Adams Wealth Management | $229,801 | 0.22% | 13,291 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $173,992 | 0.16% | 9,081 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172,900 | 0.16% | 10,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168,931 | 0.16% | 9,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LRI Investments, LLC | $155,610 | 0.15% | 9,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EPG Wealth Management LLC | $147,552 | 0.14% | 8,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lowe fs, LLC | $125,320 | 0.12% | 6,500 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $91,205 | 0.09% | 5,275 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86,450 | 0.08% | 5,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $82,345 | 0.08% | 4,401 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54,896 | 0.05% | 3,175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51,075 | 0.05% | 2,954 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42,361 | 0.04% | 2,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36,064 | 0.03% | 2,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Copia Wealth Management | $17,861 | 0.02% | 1,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15,664 | 0.01% | 906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12,968 | 0.01% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12,189 | 0.01% | 705 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investors Research Corp | $12,012 | 0.01% | 642 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10,893 | 0.01% | 630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Realta Investment Advisors | $6,916 | 0.01% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $4,427 | 0.00% | 256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| West Branch Capital LLC | $4,304 | 0.00% | 230 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4,161 | 0.00% | 222 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3,479 | 0.00% | 201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nemes Rush Group LLC | $3,479 | 0.00% | 201 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,924 | 0.00% | 167 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2,127 | 0.00% | 123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $2,006 | 0.00% | 116 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0.00% | 13,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0.00% | 10,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |