Wealth Advisors of Iowa, LLC

CIK 1803005 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$369.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,570위 · 상위 48.4%
포지션
90
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.56%
상위 25개 보유 비중
86.86%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
18.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.59% 추정 매수 $48,319,161 · 매도 $26,292,561

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
34
감소
37
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.6%
Retail
1.7%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.8%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
89.5%

전체 포트폴리오 90 포지션

유형 연속 8분기 추세
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $41,424,808 11.22% 674,013 $6,164,815 상승 ×5
SPDW $35,108,666 9.51% 696,738 $5,512,814 상승 ×5
RSP $31,178,217 8.44% 146,535 $2,525,805 하락 ×2
SPYM $30,825,747 8.35% 350,771 $6,294,223 상승 ×1
SPYV $27,728,388 7.51% 456,134 $4,246,566 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $19,626,758 5.32% 194,962 $-17,858,567 하락 ×1
USMV $19,042,413 5.16% 197,413 $741,886 상승 ×3
SPYG $16,063,631 4.35% 135,000 $10,605,402 상승 ×2
XLU XLU $15,033,095 4.07% 331,564 $-1,936,709 하락 ×2
SPMO $13,385,521 3.63% 82,862
XLE XLE $12,064,692 3.27% 227,164 $10,512,188 상승 ×1
BIL $6,519,999 1.77% 71,148 $36,102 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,073,484 1.65% 20,990 $740,121 하락 ×2
IVV $5,713,929 1.55% 7,630 $533,118 하락 ×6
LDUR $4,812,926 1.30% 50,339 $62,521 상승 ×3
QINT $4,768,681 1.29% 68,685 $-1,304,102 하락 ×2
EFAV $4,474,509 1.21% 51,015 $-409,997 하락 ×4
SPSM $4,193,397 1.14% 72,714 $1,459,441 상승 ×2
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $4,192,885 1.14% 56,564 $227,460 하락 ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,827,319 1.04% 41,507 $37,544 상승 ×3
PYLD $3,201,455 0.87% 120,718 $43,012 상승 ×3
SPEM $3,010,627 0.82% 58,143 $895,448 상승 ×3
JQUA $2,924,574 0.79% 40,462 $358,154 하락 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,854,893 0.77% 4,501 $320,223 상승 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,638,387 0.71% 23,953 $85,564 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,588,112 0.70% 7,325 $460,568 하락 ×1
MINT $2,551,703 0.69% 25,312 $-1,329,796 하락 ×1
BRKA $2,246,550 0.61% 3 $92,130
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,035,188 0.55% 8,539 $244,272 하락 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2,006,931 0.54% 2,525 $169,176 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,999,204 0.54% 5,360 $117,613 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,987,873 0.54% 9,934 $175,312 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,791,515 0.49% 1,915 $-121,696 하락 ×1
BRKB $1,783,391 0.48% 3,564 $56,354 하락 ×3
GLD $1,426,737 0.39% 3,873 $-249,672 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,330,975 0.36% 13,554 $918,863 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,295,630 0.35% 1,759 $393,837 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,204,455 0.33% 1,004 $253,242 하락 ×1
VUG $1,164,731 0.32% 13,521 $129,355 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,161,825 0.31% 3,550 $118,075 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,122,805 0.30% 1,054 $375,836
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,117,493 0.30% 3,127 $205,404 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $945,721 0.26% 1,628 $604,365 하락 ×1
V Visa Inc. $940,328 0.25% 2,741 $121,167 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $900,135 0.24% 1,245 $474,606
MUB $895,329 0.24% 8,319 $13,054 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $858,719 0.23% 1,524 $-27,688 하락 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $814,770 0.22% 16,500 $-20,147 하락 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $736,604 0.20% 9,655 $43,799 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $626,384 0.17% 1,690 $73,606
SYK Stryker Corporation Common Stock $562,689 0.15% 1,787 $-23,182 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529,228 0.14% 1,401 $95,604
FENI $513,865 0.14% 12,805 $-837,172 하락 ×1
VEA $507,712 0.14% 7,126 $31,079 하락 ×1
VOO $499,590 0.14% 727 $65,122
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $487,503 0.13% 6,912 $29,376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $447,461 0.12% 1,762 $16,791
RTX RTX Corporation Common Stock $422,248 0.11% 2,225 $-8,509 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $421,786 0.11% 2,692 $-117,370 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409,321 0.11% 1,456 $58,640 상승 ×6
SLV $394,341 0.11% 7,375 $-110,236 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $374,896 0.10% 10,198 $-10,225 상승 ×1
VTV $346,604 0.09% 1,590 $34,560
IWB $340,600 0.09% 832 $44,032
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $333,008 0.09% 2,592 $41,159 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $318,816 0.09% 758 $-8,325 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $318,213 0.09% 2,810 $-33,057 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $316,814 0.09% 2,317 $-62,770 상승 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $304,967 0.08% 14,975 $4,953 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $304,430 0.08% 2,076 $-13,268 하락 ×1
VIG $290,191 0.08% 1,226 $26,546
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282,487 0.08% 2,764 $34,830
QGRO $280,099 0.08% 2,373 $-53,829 하락 ×3
DFUV $274,280 0.07% 4,986 $32,658
BILS $273,891 0.07% 2,756 $-2,354 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $272,519 0.07% 2,012 $-27,845 상승 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $269,612 0.07% 13,745 $60 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $267,789 0.07% 13,715 $-5,791 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,572 0.07% 3,169 $12,372 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $239,321 0.06% 1,444 $-52,005 상승 ×2
VBR $225,408 0.06% 928 $23,878
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $221,914 0.06% 882 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $219,444 0.06% 1,213 $-101,527 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $217,600 0.06% 800 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $210,780 0.06% 2,551 $7,882 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $209,715 0.06% 3,640 $-9,045 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $202,970 0.05% 990 $-74,141 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202,268 0.05% 748 $-52,173 하락 ×1
SCHD $200,471 0.05% 6,322 상승 ×1
DIA $200,075 0.05% 383 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JEPQ $41,424,808 11.22% ×5 상승
SPDW $35,108,666 9.51% ×5 상승
SPYV $27,728,388 7.51% ×6 상승
USMV $19,042,413 5.16% ×3 상승
BIL $6,519,999 1.77% ×3 상승
LDUR $4,812,926 1.30% ×3 상승
BOND $3,827,319 1.04% ×3 상승
PYLD $3,201,455 0.87% ×3 상승
SPEM $3,010,627 0.82% ×3 상승
DE $2,854,893 0.77% ×3 상승
CASY $2,006,931 0.54% ×3 상승
QQQ $1,295,630 0.35% ×3 상승
JPM $1,161,825 0.31% ×3 상승
MUB $895,329 0.24% ×3 상승
SYK $562,689 0.15% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPMO $13,385,521 82,862 3.63%
ABBV $221,914 882 0.06%
UNP $217,600 800 0.06%
SCHD $200,471 6,322 0.05%
DIA $200,075 383 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 축소함 -177K -$17.9M
SPYG 추가 매수 +79K +$10.6M
SPYM 추가 매수 +30K +$6.3M
JEPQ 추가 매수 +39K +$6.2M
SPDW 추가 매수 +48K +$5.5M
SPYV 추가 매수 +41K +$4.2M
RSP 축소함 -3K +$2.5M
XLU 축소함 -38K -$1.9M
SPSM 추가 매수 +16K +$1.5M
MINT 축소함 -13K -$1.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JEPI 2025년 6월 30일 271,552 $15,516,481 더 이상 추적하지 않음
JPST 2026년 3월 31일 99,858 $5,051,806 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2026년 3월 31일 31,323 $3,737,463 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 6월 30일 17,694 $2,583,434 더 이상 추적하지 않음
BUCK 2025년 9월 30일 77,656 $1,835,787 더 이상 추적하지 않음
CGMS 2025년 9월 30일 16,918 $467,270 더 이상 추적하지 않음
PULS 2026년 3월 31일 7,445 $369,210 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 2,781 $309,675 8.5%
CVX 2025년 6월 30일 1,547 $258,844 44.3%
BSCP 2025년 6월 30일 11,174 $231,077 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 6월 30일 2,413 $216,610 91.6%
BMY 2025년 6월 30일 3,547 $216,315 42.7%
T 2025년 3월 31일 9,417 $214,435 -10.3%
NFLX 2026년 6월 30일 2,190 $210,569 11.4%
T 2025년 12월 31일 7,364 $207,969 2.1%
ORCL 2026년 3월 31일 1,065 $207,579 -0.4%
ITW 2026년 3월 31일 840 $206,892 8.6%
DIS 2025년 9월 30일 1,663 $206,244 -6.4%
VZ 2026년 6월 30일 4,100 $205,829 16.8%
STZ 2025년 6월 30일 1,121 $205,726 -17.4%
NKE 2025년 12월 31일 2,920 $203,612 -36.3%
AMAT 2025년 3월 31일 1,245 $202,474 240.5%
JNJ 2025년 6월 30일 1,216 $201,599 74.9%
VFF 2026년 3월 31일 18,575 $67,799 -8.3%
MSOS 2025년 9월 30일 10,020 $24,148 더 이상 추적하지 않음
ASST 2026년 3월 31일 22,224 $16,401 83.5%