섹터별 비중

04
Technology 19.6%
Industrials 9.8%
Financials 8.4%
Energy 7.7%
Consumer Staples 5.9%
Healthcare 5.9%
Communication Services 5.5%
Retail 4.7%
Materials 2.5%
Real Estate 2.3%
Utilities 2.2%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer products 1.3%
기타/미분류 22.4%

전체 포트폴리오 374 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $300,911,817 4.43% 2,222,392 $-44,454,196 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $298,553,913 4.39% 1,492,098 $40,761,137 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255,309,587 3.76% 882,325 $32,361,680 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $234,322,036 3.45% 324,097 $105,809,328 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $196,726,276 2.89% 556,778 $37,907,064 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $191,079,863 2.81% 801,711 $30,610,341 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $184,980,826 2.72% 565,120 $18,198,436 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $184,667,714 2.72% 495,061 $-222,049 하락 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $148,636,913 2.19% 1,999,420 $2,238,073 하락 ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $125,306,242 1.84% 798,281 $15,626,364 상승 ×2
IBDU iShares Trust $119,047,938 1.75% 5,140,239 $803,024 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $112,515,568 1.66% 447,129 $25,085,188 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $109,016,009 1.60% 1,139,024 $8,703,857 상승 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $104,787,543 1.54% 501,280 $20,949,767 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $103,519,260 1.52% 624,513 $-30,095,406 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $102,216,505 1.50% 363,488 $41,914,907 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $101,972,680 1.50% 745,850 $-32,210,706 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $101,593,761 1.49% 297,911 $44,871,000 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $101,082,480 1.49% 86,038 $24,819,118 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $92,297,846 1.36% 412,689 $14,848,490 하락 ×1
IBDT iShares Trust $90,199,353 1.33% 3,572,252 $710,146 상승 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $88,054,229 1.30% 1,584,564 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $86,182,720 1.27% 2,035,492 $-15,171,058 상승 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $85,561,956 1.26% 1,392,157 $8,125,190 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $80,623,334 1.19% 1,487,241 $11,485,693 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $74,089,268 1.09% 911,644 $4,897,382 상승 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $74,063,958 1.09% 149,600 $21,119,902 상승 ×4
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $71,107,188 1.05% 2,822,834 $585,790 상승 ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $70,922,012 1.04% 3,253,303 $540,607 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $70,889,676 1.04% 237,829 $23,975,961 하락 ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $70,151,777 1.03% 3,366,208 $732,196 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $69,797,964 1.03% 273,257 $26,508,330 하락 ×4
SPY SPY $69,532,417 1.02% 93,111 $26,099,743 상승 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $66,262,895 0.97% 1,980,361 $7,952,096 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $64,621,862 0.95% 205,253 $5,644,415 상승 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $62,441,466 0.92% 288,453 $5,126,501 상승 ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $61,997,564 0.91% 1,000,606 $10,909,376 상승 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $61,054,412 0.90% 1,022,858 $16,561,343 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $58,185,601 0.86% 116,281 $4,184,037 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $57,865,585 0.85% 739,685 $2,965,764 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $57,550,310 0.85% 489,957 $-13,968,498 하락 ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $54,031,604 0.80% 1,368,928 $-1,244,707 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $52,733,771 0.78% 125,377 $4,892,216 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $52,576,661 0.77% 516,166 $-3,944,854 하락 ×4
JBL Jabil Inc. Common Stock $52,304,843 0.77% 135,688 상승 ×1
V Visa Inc. $50,071,639 0.74% 145,943 $5,740,682 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $49,831,409 0.73% 1,798,968 $5,314,370 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $49,402,748 0.73% 124,227 $-7,367,313 상승 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $49,187,044 0.72% 518,140 $-218,936 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $49,046,936 0.72% 176,042 $2,441,601 상승 ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $48,943,813 0.72% 1,901,100 상승 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $47,110,611 0.69% 1,047,135 $-1,018,416 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $46,949,399 0.69% 320,168 $134,551 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $45,773,620 0.67% 204,438 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $44,912,181 0.66% 203,149 상승 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $44,359,894 0.65% 500,224 $1,197,584 상승 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $44,041,980 0.65% 25,947 $-1,338,576 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $43,920,796 0.65% 230,580 $27,439 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $43,762,833 0.64% 196,352 $-1,742,428 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $43,024,549 0.63% 1,010,203 $1,707,398 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $42,639,922 0.63% 1,770,761 $-8,543,568 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41,880,627 0.62% 118,750 $3,036,935 상승 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $41,160,131 0.61% 80,792 $996,913 상승 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $40,343,727 0.59% 559,087 $12,159,917 상승 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $39,714,756 0.58% 337,510 $11,010,351 상승 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $39,041,892 0.57% 620,796 $2,561,027 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $37,817,009 0.56% 629,025 $1,618,214 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $37,472,655 0.55% 203,071 $6,718,812 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $35,271,821 0.52% 142,013 $-4,556,388 하락 ×1
IJR iShares Trust $35,023,203 0.52% 236,149 $5,629,111 하락 ×1
MOG-A (제출됨 MOGA) Moog Inc. Class A $33,843,069 0.50% 79,849 $17,083,788 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $33,003,445 0.49% 463,206 $17,145,623 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $32,302,080 0.48% 299,287 $-12,597,004 하락 ×1
IVLU iShares Trust $32,134,134 0.47% 768,392 $16,191,935 상승 ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $31,834,302 0.47% 182,683 $638,926 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $31,026,087 0.46% 216,814 $3,956,324 상승 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $29,724,783 0.44% 302,296 $2,425,789 상승 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $29,548,641 0.43% 70,906 $3,687,706 하락 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $29,188,667 0.43% 1,575,211 $802,661 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $28,373,112 0.42% 296,078 $4,127,955 상승 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $19,999,569 0.29% 386,241 $10,595,218 상승 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $19,944,041 0.29% 265,037 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $19,707,093 0.29% 566,296 $-1,667,983 하락 ×3
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $18,643,024 0.27% 350,038 $8,634,228 상승 ×3
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $17,719,296 0.26% 151,021 $2,377,430 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,483,461 0.26% 40,347 $8,878,158 상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $15,033,870 0.22% 49,597 $1,869,120 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $12,617,009 0.19% 88,138 $1,077,095 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,443,932 0.18% 34,821 $2,363,642 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,131,840 0.18% 16,475 $2,687,102 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $11,452,019 0.17% 140,103 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $10,911,409 0.16% 63,862 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,806,655 0.16% 19,185 $-3,283,699 하락 ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $10,617,537 0.16% 93,985
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $9,649,212 0.14% 110,987 $-749,083 하락 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9,139,744 0.13% 66,456 $1,616,452 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,507,417 0.13% 22,521 $1,559,247 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7,895,854 0.12% 104,567 $-718,877 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,678,584 0.11% 67,796 $-753,582 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,633,662 0.11% 13,141 $4,865,820 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $255,309,587 3.76% ×6 상승
IBDU $119,047,938 1.75% ×6 상승
ABBV $112,515,568 1.66% ×6 상승
SO $109,016,009 1.60% ×6 상승
IBM $102,216,505 1.50% ×5 상승
IBDT $90,199,353 1.33% ×6 상승
VZ $86,182,720 1.27% ×6 상승
ENB $80,623,334 1.19% ×6 상승
KO $74,089,268 1.09% ×6 상승
ROK $74,063,958 1.09% ×4 상승
IBDV $70,922,012 1.04% ×6 상승
IBDW $70,151,777 1.03% ×3 상승
SYK $64,621,862 0.95% ×6 상승
BA $62,441,466 0.92% ×5 상승
O $61,997,564 0.91% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GPIX $88,054,229 1,584,564 1.30%
JBL $52,304,843 135,688 0.77%
IBDY $48,943,813 1,901,100 0.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $45,773,620 204,438 0.67%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $44,912,181 203,149 0.66%
VCLT $19,944,041 265,037 0.29%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $11,452,019 140,103 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $10,911,409 63,862 0.16%
RWR $10,617,537 93,985 0.16%
CXW $1,434,331 47,213 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $788,970 3,570 0.01%
WDC $530,719 831 0.01%
MRVL $451,601 1,516 0.01%
KLAC $446,670 1,480 0.01%
SMH $409,691 625 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -52K +$105.8M
PANW 축소함 -56K +$44.9M
PEP 축소함 -2K -$44.5M
IBM 추가 매수 +115K +$41.9M
NVDA 추가 매수 +14K +$40.8M
GOOG 추가 매수 +3K +$37.9M
AAPL 추가 매수 +4K +$32.4M
XOM 축소함 -45K -$32.2M
AMZN 추가 매수 +31K +$30.6M
CVX 축소함 -21K -$30.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 331,162 $74,852,650 -4.4%
IBDR 2025년 9월 30일 2,500,009 $60,625,212
VGSH 2026년 6월 30일 935,053 $54,738,010
TMO 2025년 9월 30일 100,222 $40,635,837 39.5%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 671,461 $39,804,201 -8.3%
VUSB 2026년 6월 30일 580,847 $28,917,472
SNOW 2026년 3월 31일 131,269 $28,795,168 124.8%
SLB 2025년 9월 30일 847,561 $28,647,556 46.3%
SPSB 2026년 6월 30일 952,098 $28,629,585
DOW 2025년 9월 30일 993,347 $26,303,824 24.3%
OWL 2026년 3월 31일 1,043,735 $15,593,405 -1.8%
RWR 2026년 3월 31일 117,096 $11,502,371 5.2%
TTD 2026년 6월 30일 67,200 $1,524,768 -33.7%
NSA 2025년 6월 30일 24,104 $949,717 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 12월 31일 2,176 $701,129 8.2%
VBTX 2025년 12월 31일 20,865 $699,603 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2026년 3월 31일 1,528 $681,580 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 9월 30일 3,698 $676,068
DTH 2026년 6월 30일 12,400 $670,716
IP 2026년 6월 30일 17,280 $616,896 -15.9%
SCHE 2025년 9월 30일 20,068 $604,850
SEDG 2026년 6월 30일 10,005 $510,755 -41.2%
MKL 2025년 9월 30일 229 $458,114 -9.7%
JPC 2026년 3월 31일 55,837 $452,838 -12.1%
HEES 2025년 6월 30일 4,700 $445,513 더 이상 추적하지 않음
PSA 2025년 9월 30일 1,467 $430,447 -2.5%
ARCB 2026년 6월 30일 4,375 $430,357 -8.6%
NOW 2026년 6월 30일 4,036 $421,979 37.1%
IDEV 2026년 6월 30일 5,000 $417,850
DVYE 2026년 6월 30일 12,100 $415,998
RS 2025년 12월 31일 1,465 $411,416 41.3%
DELL 2025년 6월 30일 4,294 $391,369 350.5%
WHR 2025년 9월 30일 3,792 $384,585 -61.8%
FFIN 2025년 12월 31일 10,974 $369,275 7.2%
AFRM 2025년 6월 30일 8,123 $367,078 8.1%
FDX 2026년 6월 30일 1,018 $362,659 -7.7%
INTU 2026년 3월 31일 526 $348,134 -34.2%
WPC 2025년 6월 30일 5,473 $345,415 2.5%
DD 2026년 6월 30일 7,272 $333,058 -3.6%
CTRA 2026년 6월 30일 9,288 $326,379 더 이상 추적하지 않음
AGNC 2026년 3월 31일 30,356 $325,416 -13.8%
SCHV 2025년 6월 30일 12,069 $320,801 22.2%
LEG 2025년 12월 31일 34,507 $306,422 더 이상 추적하지 않음
BRO 2025년 12월 31일 3,219 $301,910 -23.6%
AEE 2025년 6월 30일 3,000 $301,200 3.8%
CHKP 2025년 9월 30일 1,361 $301,121 -37.4%
LBRT 2025년 6월 30일 18,670 $295,546 70.6%
SUN 2025년 12월 31일 5,872 $293,656 더 이상 추적하지 않음
IBKR 2025년 12월 31일 4,210 $289,690 38.5%
PEG 2025년 6월 30일 3,504 $288,360 -18.4%
OVV 2026년 3월 31일 7,328 $287,184 2.7%
SPOT 2025년 12월 31일 411 $286,662 -16.8%
SMCI 2026년 3월 31일 9,350 $273,675 89.7%
DOV 2025년 6월 30일 1,550 $272,269 4.4%
ONON 2025년 12월 31일 6,386 $270,447 -31.4%
HUM 2026년 3월 31일 1,050 $269,013 133.0%
ADBE 2026년 3월 31일 746 $261,093 -1.8%
NVS 2025년 12월 31일 2,027 $259,942 2.2%
DFLV 2025년 12월 31일 7,844 $258,068
XEL 2025년 6월 30일 3,632 $257,091 5.0%
HSY 2025년 6월 30일 1,498 $256,210 -3.0%
QQQI 2026년 3월 31일 4,750 $255,835
TMUS 2025년 12월 31일 1,066 $255,104 -18.9%
DOW 2026년 6월 30일 6,124 $255,058 4.2%
GLPI 2025년 9월 30일 5,424 $253,190 -18.7%
VO 2025년 6월 30일 973 $251,662 14.7%
INDA 2026년 6월 30일 5,300 $248,252
SMH 2026년 3월 31일 688 $247,947 65.3%
COIN 2026년 3월 31일 1,070 $241,970 7.8%
MUB 2025년 9월 30일 2,315 $241,871
CAKE 2026년 6월 30일 4,413 $241,612 37.1%
JBHT 2025년 6월 30일 1,600 $236,720 60.0%
HOOD 2026년 3월 31일 2,073 $234,456 64.7%
HAL 2025년 6월 30일 9,084 $230,459 60.8%
NICE 2026년 3월 31일 2,036 $230,149 5.1%
BITB 2025년 12월 31일 3,685 $229,281
LHX 2026년 6월 30일 658 $227,245 -18.5%
OKTA 2025년 12월 31일 2,450 $224,665 152.4%
MU 2025년 6월 30일 2,569 $223,184 763.3%
SNPS 2026년 3월 31일 470 $220,768 23.2%
FBTC 2025년 12월 31일 2,211 $220,680
CRM 2025년 9월 30일 807 $220,154 -3.0%
KMB 2026년 3월 31일 2,177 $219,638 -1.1%
AR 2026년 6월 30일 5,159 $218,948 -1.3%
AZO 2026년 6월 30일 64 $216,178 -12.1%
IWD 2026년 3월 31일 1,022 $214,967
SBS 2025년 6월 30일 12,000 $214,320 -71.5%
EFA 2025년 9월 30일 2,375 $212,301
XEL 2025년 12월 31일 2,607 $210,252 -3.2%
BUR 2026년 3월 31일 23,552 $210,084 -21.5%
ZS 2025년 12월 31일 699 $209,462 -10.3%
COR 2026년 6월 30일 665 $208,903 11.3%
HES 2025년 9월 30일 1,501 $207,949 더 이상 추적하지 않음
PHYS 2026년 6월 30일 5,861 $207,714
NTES 2026년 3월 31일 1,500 $206,430 6.6%
VTEB 2026년 6월 30일 4,069 $203,002
AR 2025년 9월 30일 5,021 $202,246 3.4%
FNDA 2025년 12월 31일 6,427 $200,265 12.8%
RR 2025년 9월 30일 100,000 $195,000 -59.9%
LZ 2025년 12월 31일 18,750 $194,625 -40.9%
JD 2025년 12월 31일 20,000 $149,768 -8.2%
BIDU 2025년 9월 30일 20,000 $129,483 -34.0%
ACHR 2026년 3월 31일 15,600 $117,312 -8.7%
ATAI 2025년 9월 30일 50,000 $109,500 더 이상 추적하지 않음
ALLR 2026년 3월 31일 100,000 $108,000 -8.3%
RITM 2026년 6월 30일 10,125 $95,985 -6.9%
TLRY 2026년 3월 31일 10,005 $90,345 -42.5%
DEFT 2025년 9월 30일 30,000 $87,900 -75.4%
VERI 2025년 6월 30일 30,000 $69,750 -42.4%
ENVX 2026년 6월 30일 11,760 $60,917 -56.0%
SOUN 2025년 9월 30일 30,000 $56,780 -63.4%
TDOC 2025년 12월 31일 80,000 $46,908 -17.3%
SOXS 2025년 12월 31일 300,000 $46,500
MNMD 2025년 9월 30일 50,000 $37,525 더 이상 추적하지 않음
OPK 2026년 6월 30일 20,000 $22,800 4.7%
UAVS 2025년 9월 30일 20,000 $20,600 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2025년 12월 31일 16,000 $20,451
SPPL 2025년 6월 30일 30,000 $15,900 -24.1%
ENPH 2025년 12월 31일 20,000 $14,308 4.4%
EONR 2026년 3월 31일 30,000 $11,523 더 이상 추적하지 않음
SKYE 2026년 3월 31일 10,000 $7,497 -64.8%
INVZ 2026년 3월 31일 49,600 $84 -47.4%