Mountain Capital Investment Advisors Inc.

CIK 1714506 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$702.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,074위 · 상위 32.6%
포지션
95
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
91.05%
상위 25개 보유 비중
96.44%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
7.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.57% 추정 매수 $17,946,417 · 매도 $17,712,980

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
39
감소
33
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.9%
Consumer Discretionary
1.0%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
기타/미분류
95.6%

전체 포트폴리오 95 포지션

유형 연속 8분기 추세
FNDF $154,119,695 21.95% 2,921,147 $5,882,644 상승 ×3
VTV $137,792,096 19.62% 632,277 $10,880,026 상승 ×1
VUG $125,306,073 17.84% 1,454,679 $-5,699,176 하락 ×1
SCHE $52,360,666 7.46% 1,444,034 $1,219,801 상승 ×3
HTRB $44,623,529 6.35% 1,322,766 $2,659,112 상승 ×5
VB $44,311,863 6.31% 146,186 $3,564,958 상승 ×3
ATFV $43,499,576 6.19% 1,050,207 $3,279,374 하락 ×1
JEPI $15,554,714 2.22% 275,402 $-68,197 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,494,306 1.64% 187,021 $-234,765 하락 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10,274,348 1.46% 104,627 $-151,690 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,204,744 1.03% 17,130 $603,780 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,577,296 0.94% 22,730 $308,379 하락 ×5
JPST $5,767,552 0.82% 114,051 $882,822 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,566,132 0.37% 12,825 $-20,529 상승 ×2
CVLC $1,916,702 0.27% 20,289 상승 ×1
CVIE $1,897,739 0.27% 22,323 상승 ×1
BRKB $1,610,360 0.23% 3,218 $81,193 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,573,721 0.22% 4,219 $-123,518 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,571,748 0.22% 6,595 $-229,343 하락 ×2
V Visa Inc. $1,544,455 0.22% 4,502 $116,729 하락 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,507,167 0.21% 42,927 상승 ×1
VOO $1,053,036 0.15% 1,533 $94,802 상승 ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1,049,790 0.15% 64,483 $5,636 하락 ×1
SLVP $1,025,467 0.15% 33,262 $-192,148 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $973,679 0.14% 1,322 $92,103 하락 ×1
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $866,374 0.12% 109,529 $326,720 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $767,214 0.11% 23,046 $-235,380 상승 ×1
HELO $756,496 0.11% 11,194 $3,492 상승 ×1
AOA $750,862 0.11% 7,693 $-7,259 하락 ×1
VTI $719,134 0.10% 1,943 $91,644 상승 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $654,702 0.09% 11,971 상승 ×1
IVV $626,185 0.09% 836 $135,893 상승 ×3
BIL $584,768 0.08% 6,381 $25,365 상승 ×1
SPY SPY $577,794 0.08% 774 $57,767 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $571,988 0.08% 1,601 $90,548 상승 ×2
VEA $546,443 0.08% 7,669 $55,472 상승 ×1
AOR $545,036 0.08% 7,842 $8,438 하락 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $500,692 0.07% 4,488 $31,016 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $496,356 0.07% 6,559 $-4,033 하락 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $494,862 0.07% 8,905 상승 ×1
STIP $471,601 0.07% 4,616 $16,284 상승 ×1
IVW $466,653 0.07% 3,393 $28,229 상승 ×4
XLK XLK $440,915 0.06% 2,314 $12,767 하락 ×1
GLD $440,582 0.06% 1,196 $-122,574 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $428,775 0.06% 458 $-50,168 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417,061 0.06% 1,180 $-13,599 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413,672 0.06% 345 $127,280 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $406,400 0.06% 3,483 $-47,944 상승 ×2
PSLV $405,780 0.06% 21,504 $-112,229 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $394,326 0.06% 3,482 $-46,812 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $393,983 0.06% 2,377 $-46,491 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377,115 0.05% 2,758 $-13,981 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $372,447 0.05% 4,357 $51,298 상승 ×1
RSP $364,966 0.05% 1,715 $13,971 하락 ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $359,739 0.05% 6,065 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $357,250 0.05% 748 $439 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $346,466 0.05% 454 $118,252 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $331,612 0.05% 1,941 상승 ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $329,144 0.05% 14,066 $-159,402 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $327,794 0.05% 2,235 $-1,817 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $320,214 0.05% 5,620 $-1,127 하락 ×1
ITA ITA $314,781 0.04% 1,298 $13,399 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $312,952 0.04% 556 $-118,236 하락 ×2
IVE $311,281 0.04% 1,371 $-8,392 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $305,514 0.04% 1,214 $52,394 하락 ×1
SPYV $294,015 0.04% 4,837 $28,869 상승 ×1
VGT $291,673 0.04% 2,440 $48,662 상승 ×3
VYM $278,493 0.04% 1,762 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270,274 0.04% 254 상승 ×1
JMST $269,494 0.04% 5,284 $66,184 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $264,008 0.04% 7,182 $-4,849 상승 ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $246,067 0.04% 891 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $239,840 0.03% 2,759 $-144,075 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $238,508 0.03% 207 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $235,091 0.03% 200 $34,520 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26824D506) $234,502 0.03% 7,317 $9,954
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $231,835 0.03% 117 상승 ×1
ETHE $229,144 0.03% 17,958 $-104,695
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $228,995 0.03% 6,912 상승 ×1
IWF $228,034 0.03% 1,836 $7,803 상승 ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $223,503 0.03% 1,644
PTL $218,001 0.03% 762 $-436 하락 ×1
IJK $214,901 0.03% 1,829 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $213,859 0.03% 1,873 $-50,627 하락 ×3
IFRA $210,320 0.03% 3,336 $7,682 상승 ×1
SLV $209,395 0.03% 3,916 $-119,477 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $200,548 0.03% 1,433 $-26,147 하락 ×2
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $197,858 0.03% 12,124 $-30,231 상승 ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $191,799 0.03% 12,430 $-28,660 상승 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $132,053 0.02% 12,576 $0
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $111,465 0.02% 13,462 $-19,386
USAS $77,724 0.01% 16,467 $-19,596
ASM $71,693 0.01% 11,308 $-4,975
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43087N204) $60,650 0.01% 13,015 $-19,913
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $34,813 0.00% 11,087 $2,772

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FNDF $154,119,695 21.95% ×3 상승
SCHE $52,360,666 7.46% ×3 상승
HTRB $44,623,529 6.35% ×5 상승
VB $44,311,863 6.31% ×3 상승
JPST $5,767,552 0.82% ×5 상승
MSFT $1,573,721 0.22% ×6 상승
VTI $719,134 0.10% ×3 상승
IVV $626,185 0.09% ×3 상승
IVW $466,653 0.07% ×4 상승
PSLV $405,780 0.06% ×6 상승
VGT $291,673 0.04% ×3 상승
EPD $264,008 0.04% ×4 상승
MSTR $239,840 0.03% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CVLC $1,916,702 20,289 0.27%
CVIE $1,897,739 22,323 0.27%
ESGU $1,507,167 42,927 0.21%
ESGE $654,702 11,971 0.09%
GPIX $494,862 8,905 0.07%
GPIQ $359,739 6,065 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $331,612 1,941 0.05%
VYM $278,493 1,762 0.04%
CAT $270,274 254 0.04%
NBIS $246,067 891 0.04%
MU $238,508 207 0.03%
ASML $231,835 117 0.03%
PL $228,995 6,912 0.03%
UAL $223,503 1,644 0.03%
IJK $214,901 1,829 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTV 추가 매수 +9K +$10.9M
FNDF 추가 매수 +12K +$5.9M
VUG 축소함 -114K -$5.7M
VB 추가 매수 +2K +$3.6M
ATFV 축소함 -47K +$3.3M
HTRB 추가 매수 +87K +$2.7M
SCHE 추가 매수 +13K +$1.2M
JPST 추가 매수 +17K +$883K
TSLA 축소함 -302 +$604K
ULCC 축소함 -31K +$327K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RSPE 2026년 6월 30일 50,074 $1,569,317 더 이상 추적하지 않음
RACE 2025년 12월 31일 1,304 $639,273 17.0%
AG 2026년 3월 31일 23,061 $586,672 0.1%
MINT 2025년 3월 31일 5,117 $514,668 더 이상 추적하지 않음
PHO 2026년 6월 30일 7,144 $495,350
APO 2025년 12월 31일 3,730 $484,752 -9.1%
EQL 2026년 3월 31일 9,471 $453,752 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 1,187 $410,904 -17.2%
LUV 2026년 3월 31일 9,602 $402,794 7.5%
MUB 2026년 3월 31일 3,403 $366,248 더 이상 추적하지 않음
SHE 2026년 6월 30일 2,519 $356,751 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 6월 30일 965 $300,861 8.6%
MA 2026년 3월 31일 535 $280,496 15.1%
ORCL 2026년 3월 31일 1,550 $274,578 -0.4%
GBTC 2026년 3월 31일 3,904 $272,577 더 이상 추적하지 않음
RXST 2025년 3월 31일 8,779 $266,794 -76.0%
NEE 2026년 3월 31일 3,099 $262,806 -8.5%
VWO 2026년 3월 31일 4,463 $253,367 더 이상 추적하지 않음
VZ 2026년 6월 30일 5,290 $249,172 16.8%
IXN 2026년 6월 30일 1,991 $240,926 더 이상 추적하지 않음
MUB 2025년 3월 31일 2,223 $236,149 더 이상 추적하지 않음
PAAS 2026년 6월 30일 4,258 $235,169 17.5%
UAL 2025년 12월 31일 2,523 $234,988 1.1%
IVOO 2026년 3월 31일 1,942 $228,840 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2025년 12월 31일 444 $221,982 -60.1%
LMT 2026년 3월 31일 370 $218,412 -5.9%
ET 2026년 3월 31일 12,007 $215,998 10.1%
T 2026년 6월 30일 8,463 $215,979 22.6%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,100 $215,655 121.2%
NEE 2025년 3월 31일 3,009 $212,939 19.9%
PFE 2026년 3월 31일 8,234 $211,198 -0.1%
ABT 2025년 9월 30일 1,539 $209,636 -14.6%
SHLD 2026년 3월 31일 2,721 $209,299 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 3월 31일 645 $206,521 20.4%
VONV 2025년 3월 31일 2,454 $206,283
NFLX 2025년 12월 31일 172 $201,426 -15.1%
IBIO 2026년 3월 31일 63,000 $141,750 -21.6%
SPFF 2025년 9월 30일 12,716 $114,140 더 이상 추적하지 않음
APLD 2025년 9월 30일 11,666 $113,860 26.9%
CDE 2025년 9월 30일 10,612 $95,190 13.7%
VZLA 2026년 3월 31일 13,270 $88,246 더 이상 추적하지 않음
PLG 2025년 12월 31일 32,000 $84,800 더 이상 추적하지 않음
MLGOXXXX 2025년 9월 30일 37,410 $19,666 더 이상 추적하지 않음
HIVE 2025년 6월 30일 11,275 $19,393 83.0%
THM 2025년 6월 30일 11,239 $7,304 더 이상 추적하지 않음