섹터별 비중

04
Technology 10.9%
Financials 4.4%
Industrials 4.2%
Communication Services 3.1%
Healthcare 2.8%
Retail 1.9%
Energy 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 69.0%

전체 포트폴리오 204 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $54,877,455 7.40% 531,655 $8,660,784 하락 ×1
SPY SPY $40,304,605 5.44% 53,972 $-9,743,810 하락 ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $36,315,950 4.90% 794,660 $14,040,516 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $32,326,313 4.36% 525,973 $3,273,939 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31,763,850 4.28% 145,753 $3,251,615 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $27,282,683 3.68% 330,099 $1,233,534 상승 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $26,378,205 3.56% 520,742 $7,437,919 상승 ×1
AOR iShares Trust $22,548,529 3.04% 324,439 $1,957,586 상승 ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $16,163,862 2.18% 663,814 $-698,743 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,459,807 2.09% 53,428 $2,115,731 상승 ×4
ONEY SPDR SERIES TRUST $14,546,588 1.96% 113,557 $672,858 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $13,892,473 1.87% 305,396 $9,518,601 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,848,028 1.87% 258,311 $1,026,508 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12,132,022 1.64% 32,786 $-1,376,519 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,675,467 1.44% 67,285 $800,948 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,666,316 1.44% 53,307 $793,938 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10,412,589 1.40% 83,858 $-8,939,075 상승 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,675,747 1.30% 61,227 $752,394 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9,181,422 1.24% 93,497 $660,455 상승 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9,080,567 1.22% 71,047 $-6,963,203 하락 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $8,731,528 1.18% 348,842 $880,192 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,152,496 1.10% 11,276 $4,256,169 하락 ×1
IJH iShares Trust $7,857,883 1.06% 101,905 $-2,002,361 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,164,871 0.97% 97,601 $3,383,483 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,068,319 0.95% 5,893 $1,920,398 상승 ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $7,027,619 0.95% 141,174 $4,169,183 상승 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6,623,486 0.89% 117,271 $-30,019,417 하락 ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $6,435,860 0.87% 49,355 $-2,812,575 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $6,364,969 0.86% 76,834 $953,882 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,148,451 0.83% 17,205 $1,214,772 상승 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,935,934 0.80% 8,244 $1,108,512 하락 ×2
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $5,897,867 0.80% 64,544 $661,980 상승 ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5,830,651 0.79% 115,276 상승 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5,551,884 0.75% 99,550 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,520,679 0.74% 32,498 $1,614,492 상승 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,404,264 0.73% 11,316 $1,559,624 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,298,817 0.71% 16,188 $585,164 상승 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,082,792 0.69% 57,838 $1,013,991 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,904,371 0.66% 13,148 $294,006 상승 ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,807,897 0.65% 15,861 상승 ×1
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $4,613,668 0.62% 31,083 $413,661 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,490,493 0.61% 7,971 $49,170 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,443,208 0.60% 4,750 $14,814 상승 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4,425,460 0.60% 79,638 $941,768 상승 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,245,297 0.57% 14,251 $2,384,133 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,121,018 0.56% 13,602 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,785,366 0.51% 9,531 $816,184 상승 ×5
TT Trane Technologies plc $3,714,879 0.50% 7,563 $758,434 상승 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,543,733 0.48% 10,392 $1,909,981 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3,486,413 0.47% 9,329 $947,365 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,445,580 0.46% 14,457 $294,127 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,336,349 0.45% 11,864 $713,515 상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock $3,271,518 0.44% 9,672 $519,303 상승 ×6
VFH Vanguard Financials ETF $3,226,830 0.44% 24,520 $264,440 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,052,963 0.41% 10,119 $1,639,738 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,930,569 0.40% 7,758 $677,017 상승 ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2,911,529 0.39% 35,240 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,819,207 0.38% 19,237 $-528,910 하락 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,719,036 0.37% 2,400 $862,938 하락 ×1
V Visa Inc. $2,575,024 0.35% 7,505 $293,181 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,472,117 0.33% 43,385 $371,329 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,396,416 0.32% 50,419 $161,718 하락 ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $2,333,428 0.31% 7,804 $202,811 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,316,286 0.31% 12,158 $638,526 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,309,267 0.31% 4,496 $216,867 상승 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,301,372 0.31% 32,232 $-332,762 상승 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,276,649 0.31% 15,743 $352,177 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,155,645 0.29% 8,470 $915,301 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,151,597 0.29% 1,864 $912,062 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,123,873 0.29% 2,209 $-4,768 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,832,671 0.25% 4,229 $939,145 상승 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,755,796 0.24% 47,803 $2,001 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,669,984 0.23% 17,448 $27,142 상승 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,618,331 0.22% 3,527 $113,466 상승 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,610,740 0.22% 6,485 $-16,511 상승 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,597,387 0.22% 26,761 $193,925 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,583,492 0.21% 9,367 $-48,711 상승 ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,543,632 0.21% 21,289 $-358,265 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,523,853 0.21% 4,302 $69,944 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,465,125 0.20% 5,449 $154,376 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,436,982 0.19% 6,447 $18,919 상승 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,432,157 0.19% 4,804 $242,125 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,358,773 0.18% 18,830 $102,156 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,352,830 0.18% 3,322 $12,538 상승 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,346,541 0.18% 53,118 $200,284 상승 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,330,374 0.18% 7,016 $125 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,324,866 0.18% 15,497 $237,709 상승 ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,288,841 0.17% 8,328 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,271,546 0.17% 11,227 $-41,844 상승 ×4
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1,248,924 0.17% 15,157 $215,380 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,235,589 0.17% 10,500 $79,152 상승 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,217,175 0.16% 5,743 $134,106 상승 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,214,394 0.16% 8,016 $58,772 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,197,381 0.16% 8,758 $-84,783 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,153,331 0.16% 6,876 $-215,227 상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,152,569 0.16% 1,178 $189,541 상승 ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,147,086 0.15% 14,793 $-155,806 상승 ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,140,497 0.15% 7,502 $82,384 상승 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,105,296 0.15% 45,901 $-25,317 상승 ×1
M Macy's Inc Common Stock $1,099,761 0.15% 46,699 $38,186 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JEPQ $32,326,313 4.36% ×3 상승
VTV $31,763,850 4.28% ×6 상승
AAPL $15,459,807 2.09% ×4 상승
IWF $10,412,589 1.40% ×4 상승
VYM $9,675,747 1.30% ×4 상승
VYMI $9,181,422 1.24% ×3 상승
VUSB $7,027,619 0.95% ×3 상승
GOOGL $6,148,451 0.83% ×3 상승
IMCV $5,897,867 0.80% ×6 상승
ANET $5,520,679 0.74% ×5 상승
JPM $5,298,817 0.71% ×4 상승
MSFT $4,904,371 0.66% ×5 상승
META $4,490,493 0.61% ×3 상승
COST $4,443,208 0.60% ×6 상승
GPIX $4,425,460 0.60% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ICSH $5,830,651 115,276 0.79%
PRFZ $5,551,884 99,550 0.75%
VB $4,807,897 15,861 0.65%
QQQM $4,121,018 13,602 0.56%
VOOG $2,911,529 35,240 0.39%
NTAP $1,288,841 8,328 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,074,368 6,288 0.14%
FLOT $1,026,973 20,117 0.14%
NEAR $1,011,022 19,957 0.14%
AVAV $957,406 5,800 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $872,614 30,543 0.12%
AMTM $682,110 33,000 0.09%
LMT $644,467 1,265 0.09%
ELV $633,850 1,639 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $555,989 4,099 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GSIE 추가 매수 +278K +$14.0M
SPY 축소함 -23K -$9.7M
FBND 추가 매수 +210K +$9.5M
IWF 추가 매수 +38K -$8.9M
ONEQ 축소함 -13K +$8.7M
JMUB 추가 매수 +142K +$7.4M
VONG 축소함 -75K -$7.0M
AMAT 축소함 -124 +$4.3M
VUSB 추가 매수 +84K +$4.2M
BND 추가 매수 +46K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ICVT 2025년 6월 30일 417,681 $34,922,270
MUB 2025년 9월 30일 166,003 $17,344,022
IJR 2025년 12월 31일 16,523 $1,963,470 15.1%
TRGP 2026년 3월 31일 10,316 $1,903,391 14.6%
SPSM 2026년 6월 30일 39,386 $1,903,110 -6.3%
PZA 2025년 9월 30일 72,197 $1,616,487
ISRG 2025년 9월 30일 2,827 $1,536,220 -9.1%
AXON 2026년 3월 31일 2,579 $1,464,817 -3.0%
BSX 2026년 6월 30일 22,607 $1,418,600 -0.7%
VIOO 2026년 6월 30일 10,867 $1,247,870 -5.9%
J 2026년 3월 31일 9,161 $1,213,461 8.9%
DKS 2026년 3월 31일 6,035 $1,194,745 -30.8%
AJG 2026년 3월 31일 4,256 $1,101,306 4.9%
CRM 2025년 9월 30일 3,948 $1,076,674 -3.0%
SYK 2026년 6월 30일 3,261 $1,071,606 -9.4%
CMG 2025년 12월 31일 26,684 $1,045,746 -16.6%
TBIL 2026년 3월 31일 20,857 $1,040,347
ORLY 2026년 6월 30일 11,144 $1,028,702 -8.9%
GEHC 2025년 9월 30일 13,120 $971,827 -12.5%
TFC 2026년 6월 30일 20,273 $931,934 -7.0%
FISV 2025년 12월 31일 7,226 $931,648 -31.3%
PG 2025년 12월 31일 6,019 $924,817 1.8%
XBIL 2026년 3월 31일 18,036 $903,063
ACI 2026년 6월 30일 49,536 $844,093 -14.9%
FIS 2026년 3월 31일 12,503 $831,011 -28.4%
HCA 2025년 12월 31일 1,716 $731,560 -6.8%
PARA 2025년 9월 30일 56,632 $730,553
KMI 2026년 6월 30일 21,694 $727,400 -1.8%
UNH 2025년 6월 30일 1,336 $699,780 21.4%
LULU 2025년 9월 30일 2,916 $692,783 -47.7%
NSC 2025년 12월 31일 2,300 $690,943 9.5%
NXPI 2025년 6월 30일 3,605 $685,241 10.7%
VST 2025년 6월 30일 5,792 $680,212 -25.2%
GOLD 2025년 6월 30일 34,741 $675,365 87.7%
ZTS 2025년 12월 31일 4,394 $642,930 -43.2%
CCL 2026년 6월 30일 24,750 $640,530 -10.5%
BMY 2025년 12월 31일 13,888 $626,349 9.0%
CZR 2025년 12월 31일 23,154 $625,737 26.8%
GSLC 2026년 6월 30일 4,796 $600,107
UNP 2025년 6월 30일 2,538 $599,577 20.4%
UBER 2025년 12월 31일 6,111 $598,695 -15.0%
DFS 2025년 6월 30일 3,253 $555,287 더 이상 추적하지 않음
AIG 2026년 3월 31일 6,412 $548,558 -0.2%
DD 2026년 6월 30일 11,816 $541,187 -3.6%
FANG 2025년 12월 31일 3,753 $537,054 22.5%
SAP 2025년 6월 30일 1,971 $529,095 -31.7%
INGR 2026년 6월 30일 4,616 $520,051 2.3%
AVB 2025년 6월 30일 2,349 $504,096 더 이상 추적하지 않음
EXEL 2025년 6월 30일 13,476 $497,534 33.5%
AEM 2025년 6월 30일 4,514 $489,363 54.1%
RSG 2025년 6월 30일 1,898 $459,620 -13.7%
CTAS 2026년 3월 31일 2,433 $457,633 15.5%
BMI 2025년 12월 31일 2,558 $456,891 -28.4%
INTU 2025년 12월 31일 666 $454,854 -57.0%
PAAS 2025년 6월 30일 17,433 $450,294 59.6%
IBKR 2026년 6월 30일 6,713 $450,249 2.3%
BEPC 2025년 6월 30일 15,349 $428,544 -13.6%
INOD 2025년 6월 30일 11,720 $420,748 30.7%
ELV 2025년 12월 31일 1,257 $406,198 12.5%
NKE 2025년 12월 31일 5,754 $401,226 -46.7%
CMCSA 2025년 12월 31일 12,548 $394,258 -23.0%
DEI 2025년 12월 31일 25,291 $393,781 -12.3%
DOCS 2025년 6월 30일 6,697 $388,627 -53.4%
RCL 2025년 9월 30일 1,217 $381,167 -15.0%
PPG 2025년 12월 31일 3,405 $357,936 2.7%
MTN 2025년 6월 30일 2,145 $343,243 -11.3%
PYPL 2026년 3월 31일 5,855 $341,837 20.3%
GLPI 2026년 6월 30일 7,383 $327,604 -14.9%
KDP 2025년 12월 31일 12,418 $316,783 10.3%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 17,123 $306,159 104.1%
FBIN 2025년 12월 31일 5,585 $298,199 -22.7%
INSP 2025년 9월 30일 2,240 $290,685 -4.6%
SCHI 2025년 12월 31일 12,356 $285,176 -6.0%
MBB 2025년 9월 30일 2,959 $277,821
TPR 2026년 6월 30일 1,880 $265,287 -20.1%
SCHR 2025년 9월 30일 10,585 $264,943 -5.3%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 9월 30일 521 $253,087 더 이상 추적하지 않음
DLTR 2025년 9월 30일 2,462 $243,836 19.9%
FSLR 2025년 6월 30일 1,894 $239,458 6.4%
RKLB 2026년 6월 30일 3,694 $237,229 -28.2%
FTNT 2025년 9월 30일 2,160 $228,355 119.0%
NOW 2026년 3월 31일 1,474 $225,752 30.2%
VO 2025년 12월 31일 740 $217,392 10.6%
CVX 2025년 12월 31일 1,379 $214,102 35.5%
MCD 2025년 12월 31일 702 $213,364 -23.8%
MSI 2025년 9월 30일 503 $211,491 -0.4%
VLO 2026년 6월 30일 839 $207,300 61.0%
ACWV 2026년 6월 30일 1,728 $206,513
SCHO 2025년 12월 31일 8,206 $200,226 -2.0%