Sanchez Wealth Management Group

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포트폴리오 가치
$570.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,476위 · 상위 36.8%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.83%
상위 25개 보유 비중
97.31%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
17.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.23% 추정 매수 $76,479,682 · 매도 $6,364,581

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
32
감소
12
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.9%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.5%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
96.2%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
MTUM $54,582,177 9.56% 159,211 $17,266,410 상승 ×6
JAAA $50,468,399 8.84% 999,572 $23,914,249 상승 ×6
JHML $46,317,098 8.12% 519,367 $6,873,215 상승 ×2
IWF $43,619,279 7.64% 351,287 $7,722,524 상승 ×2
SPY SPY $36,724,244 6.44% 49,178 $4,442,217 하락 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36,174,499 6.34% 378,315 $4,064,471 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,850,322 5.93% 45,967 $7,024,173 하락 ×3
IVV $30,984,500 5.43% 41,374 $3,679,665 하락 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $27,264,870 4.78% 336,354 $5,021,754 상승 ×6
JQUA $27,110,464 4.75% 375,076 $4,787,818 상승 ×6
PYLD $25,517,239 4.47% 962,189 $1,144,108 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20,129,268 3.53% 466,604 $2,317,794 상승 ×6
SPDW $16,100,469 2.82% 319,517 $2,115,837 상승 ×6
JHMM $13,921,702 2.44% 185,722 $1,785,276 상승 ×1
COWZ $12,978,990 2.27% 208,666 $340,236 상승 ×2
SPYG $12,353,987 2.16% 103,824 $2,091,221 하락 ×4
USFR $11,942,500 2.09% 237,190 $4,344,478 상승 ×2
SPYM $11,827,432 2.07% 134,586 $4,232,365 상승 ×6
SMIZ $9,731,329 1.71% 218,094 $1,873,111 상승 ×5
CNEQ $9,298,248 1.63% 225,303 $2,554,654 상승 ×2
HTRB $8,761,300 1.54% 259,710 $468,433 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,422,290 0.95% 17,897 $2,376,292 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,262,963 0.92% 18,188 $330,649 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,638,734 0.46% 7,074 $86,817 상승 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,376,013 0.42% 49,990 $325,356 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,535,415 0.27% 1,442 $515,719 상승 ×1
NOBL $1,516,342 0.27% 27,000 $-308,301 상승 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1,450,876 0.25% 20,536 $373,045 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,258,430 0.22% 6,289 $160,437 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $737,460 0.13% 1,020 $358,073 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $708,915 0.12% 7,813 $-102,875 하락 ×1
SPYV $699,413 0.12% 11,505 $-69,285 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $580,916 0.10% 1,775 $59,046 상승 ×2
SCHD $501,948 0.09% 15,829 $16,304
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $483,521 0.08% 1,717 $-32,324 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $475,013 0.08% 1,993 $76,593 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $472,330 0.08% 1,090 $239,441
BA Boeing Company (The) Common Stock $468,584 0.08% 2,165 $28,796 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $444,594 0.08% 1,751 $18,966 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404,090 0.07% 948 $65,840 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $404,037 0.07% 1,070 $73,283 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $386,322 0.07% 1,081 $75,588
DGRO $385,937 0.07% 5,092 $29,277 상승 ×3
QUAL $327,492 0.06% 1,492 $80,926 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312,328 0.05% 613 $-42,482 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $307,457 0.05% 1,373 $30,783 상승 ×6
VTI $274,999 0.05% 743 $20,622 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $274,652 0.05% 1,010 $29,666
HSY The Hershey Company Common Stock $266,527 0.05% 1,519 $-49,280
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $237,620 0.04% 1,738 $-57,249
GLD $212,924 0.04% 578 $-35,784
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $208,665 0.04% 933 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MTUM $54,582,177 9.56% ×6 상승
JAAA $50,468,399 8.84% ×6 상승
DGRW $36,174,499 6.34% ×6 상승
RDVY $27,264,870 4.78% ×6 상승
JQUA $27,110,464 4.75% ×6 상승
SDVY $20,129,268 3.53% ×6 상승
SPDW $16,100,469 2.82% ×6 상승
SPYM $11,827,432 2.07% ×6 상승
SMIZ $9,731,329 1.71% ×5 상승
QQQM $5,422,290 0.95% ×4 상승
MSFT $2,638,734 0.46% ×3 상승
CSX $2,376,013 0.42% ×6 상승
LPLA $483,521 0.08% ×6 상승
AMZN $475,013 0.08% ×3 상승
JNJ $444,594 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPG $208,665 933 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JAAA 추가 매수 +472K +$23.9M
MTUM 추가 매수 +4K +$17.3M
IWF 추가 매수 +267K +$7.7M
QQQ 축소함 -511 +$7.0M
JHML 추가 매수 +15K +$6.9M
RDVY 추가 매수 +11K +$5.0M
JQUA 추가 매수 +11K +$4.8M
SPY 축소함 -461 +$4.4M
USFR 추가 매수 +86K +$4.3M
SPYM 추가 매수 +35K +$4.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CALF 2025년 3월 31일 129,064 $5,680,088 더 이상 추적하지 않음
WTBN 2026년 6월 30일 173,650 $4,392,772
JSI 2025년 12월 31일 21,987 $1,149,247 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 9월 30일 67,415 $750,334 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 3월 31일 1,613 $282,647 더 이상 추적하지 않음
CMF 2025년 9월 30일 4,810 $268,109 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 1,105 $256,262 117.5%
IAU 2025년 9월 30일 3,480 $216,980 더 이상 추적하지 않음
IAU 2026년 6월 30일 2,455 $216,389 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 3월 31일 436 $211,722 30.6%