섹터별 비중

04
Technology 2.0%
Financials 1.5%
Energy 1.3%
Materials 0.8%
Retail 0.7%
Communication Services 0.7%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.6%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 91.3%

전체 포트폴리오 102 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $65,884,591 13.11% 271,741 $46,225,240 상승 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $47,479,649 9.45% 382,370 $42,222,942 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $35,997,367 7.16% 526,196 $27,846,743 상승 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $31,461,860 6.26% 441,569 $1,105,763 하락 ×1
AGG iShares Trust $29,770,448 5.92% 300,743 $-12,517,507 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $29,018,421 5.77% 96,580 $26,817,649 상승 ×1
IVV iShares Trust $20,568,972 4.09% 27,441 $2,734,756 상승 ×1
LRGF iShares Trust $20,237,643 4.03% 267,564 $2,620,592 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $16,695,809 3.32% 193,821 $2,600,787 상승 ×6
IJR iShares Trust $16,021,604 3.19% 108,001 $2,678,870 상승 ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15,594,687 3.10% 161,447 $1,317,117 상승 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14,262,767 2.84% 47,050 $1,975,088 상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13,668,699 2.72% 169,648 $1,526,809 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $12,105,411 2.41% 146,106 $2,004,414 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8,980,559 1.79% 150,453 $843,934 하락 ×1
EFA iShares Trust $8,505,718 1.69% 81,873 $5,984,988 상승 ×2
HYG iShares Trust $7,127,927 1.42% 89,110 $260,716 상승 ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $6,657,732 1.32% 130,392 $21,330 상승 ×6
INTF iShares International Equity Factor ETF $6,360,275 1.27% 155,260 $446,311 상승 ×6
SMLF iShares Trust $5,377,638 1.07% 60,302 $846,655 상승 ×1
EMGF iShares, Inc. $5,066,702 1.01% 69,136 $900,105 상승 ×6
GDX VanEck Gold Miners ETF $5,062,053 1.01% 67,078 $-2,687,685 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4,776,165 0.95% 30,420 $568,609 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,695,453 0.93% 16,227 $495,982 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,089,256 0.81% 10,962 $373,045 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,913,512 0.78% 45,268 $77,030 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,567,291 0.71% 37,706 $39,889 상승 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $3,495,557 0.70% 35,565 $-981,919 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,231,566 0.64% 4,704 $427,785 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,110,635 0.62% 30,538 $-206,134
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,043,602 0.61% 12,770 $636,003 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,248,279 0.45% 6,103 $-383,012 하락 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,226,965 0.44% 23,072 $202,161 상승 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,196,108 0.44% 18,562 $129,988 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,183,889 0.43% 6,111 $495,911 상승 ×1
AMZA ETFis Series Trust I $1,789,053 0.36% 38,729 $-7,126 하락 ×1
SPY SPY $1,692,241 0.34% 2,260 $-178,164 하락 ×1
GBF iShares Trust $1,502,415 0.30% 14,469 $-120,345 하락 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1,308,577 0.26% 29,215 $-1,544,389 하락 ×1
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $1,282,449 0.26% 421,858 $13,926 상승 ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1,273,928 0.25% 24,569 $-12,787 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,236,426 0.25% 3,499 $77,786 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,155,143 0.23% 5,770 $133,707 하락 ×3
IJH iShares Trust $1,128,167 0.22% 14,607 $153,477 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,036,018 0.21% 4,055 $-57,944 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $993,069 0.20% 5,991 $-278,954 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $985,691 0.20% 2,722 $10,362 하락 ×1
IJJ iShares Trust $928,116 0.18% 6,282 $81,970 하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $860,682 0.17% 7,661 $-844,556 하락 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $860,209 0.17% 7,807 $16,304 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $849,827 0.17% 1,698 $35,988
DE Deere & Company Common Stock $798,118 0.16% 1,255 $89,143
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $792,160 0.16% 783 $131,845 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $737,148 0.15% 2,252 $35,282 하락 ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $641,802 0.13% 66,028 $-442,890 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $637,007 0.13% 4,405 $114,442
BAC Bank of America Corporation Common Stock $617,632 0.12% 10,839 $81,002 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $616,524 0.12% 4,405 $116,953
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $549,634 0.11% 5,755 $24,712 하락 ×1
SHYG iShares Trust $526,084 0.10% 12,401 $-28,367 하락 ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $499,446 0.10% 82,281 $102,829 상승 ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $476,734 0.09% 5,345 $20,464 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $474,652 0.09% 1,142 $150,213 하락 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $433,902 0.09% 1,747
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $430,717 0.09% 10,158 $-124,502 하락 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $418,851 0.08% 2,700 $-1,561,805 하락 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $413,762 0.08% 8,166 $-34,568 하락 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $411,121 0.08% 1,003 $16,824 하락 ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $389,813 0.08% 24,750 $-119,625 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $386,952 0.08% 920 $44,942
COP ConocoPhillips Common Stock $384,548 0.08% 3,699 $-103,720
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $379,542 0.08% 1,992 $114,787
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $378,544 0.08% 1,737 $37,745
MUX McEwen Inc. Common Stock $362,600 0.07% 20,000 $-45,800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358,022 0.07% 2,443 $-1,368
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $355,740 0.07% 49,000 $-72,030
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $352,632 0.07% 294 $82,220
TDW Tidewater Inc. Common Stock $333,150 0.07% 5,000 $-293,475 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $329,683 0.07% 1,523 $26,561
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $324,757 0.06% 2,565 $-10,314 상승 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $323,392 0.06% 1,913 $-25,119
B Barrick Mining Corporation Common Shares $307,283 0.06% 8,366 $-115,546 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $300,080 0.06% 909 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $285,466 0.06% 8,408 $-51,855 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $285,338 0.06% 6,098 $-171,403 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $275,724 0.05% 1,319 $9,285 하락 ×3
V Visa Inc. $274,472 0.05% 800 $-159,242 하락 ×3
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $250,678 0.05% 3,270 $-71,090
GE GE Aerospace Common Stock $242,925 0.05% 650 상승 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $234,750 0.05% 25,000 $-55,250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $234,544 0.05% 800 $2,152
EXC Exelon Corporation - Common Stock $231,795 0.05% 4,972 상승 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $231,277 0.05% 6,624 $-27,172 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $227,832 0.05% 646 $15,369
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $220,210 0.04% 5,201 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220,192 0.04% 867 $-82,180 하락 ×1
SGDM Sprott Gold Miners ETF $220,045 0.04% 3,500 $-308,385 하락 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $216,344 0.04% 2,993 $-65,871 하락 ×2
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $209,979 0.04% 1,260 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $204,771 0.04% 3,256 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EEM $35,997,367 7.16% ×4 상승
VUG $16,695,809 3.32% ×6 상승
IJR $16,021,604 3.19% ×5 상승
IEFA $15,594,687 3.10% ×6 상승
HYG $7,127,927 1.42% ×6 상승
FLOT $6,657,732 1.32% ×6 상승
INTF $6,360,275 1.27% ×6 상승
EMGF $5,066,702 1.01% ×6 상승
VNQ $2,226,965 0.44% ×4 상승
AMLP $1,273,928 0.25% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CEG $433,902 1,747 0.09%
TRV $300,080 909 0.06%
GE $242,925 650 0.05%
EXC $231,795 4,972 0.05%
VZ $220,210 5,201 0.04%
IYJ $209,979 1,260 0.04%
FCX $204,771 3,256 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWD 추가 매수 +180K +$46.2M
EEM 추가 매수 +383K +$27.8M
AGG 축소함 -125K -$12.5M
EFA 추가 매수 +56K +$6.0M
IVV 추가 매수 +167 +$2.7M
GDX 축소함 -17K -$2.7M
IJR 추가 매수 +689 +$2.7M
LRGF 추가 매수 +664 +$2.6M
VUG 추가 매수 +162K +$2.6M
IEMG 추가 매수 +1K +$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EFV 2026년 3월 31일 44,338 $3,167,782
XOM 2026년 6월 30일 14,062 $2,385,892 20.3%
META 2025년 12월 31일 3,044 $2,235,824 11.9%
TSM 2025년 12월 31일 7,497 $2,100,279 58.7%
WDAY 2025년 12월 31일 6,588 $1,585,930 -13.1%
ASML 2025년 12월 31일 1,403 $1,358,230 71.4%
CMCSA 2025년 12월 31일 42,129 $1,323,757 -23.0%
COF 2025년 12월 31일 5,955 $1,265,913 -19.2%
AER 2025년 12월 31일 10,135 $1,226,335 1.7%
DHR 2025년 12월 31일 5,756 $1,142,998 -5.8%
COOP 2025년 12월 31일 5,250 $1,117,149 더 이상 추적하지 않음
LEN 2025년 12월 31일 7,958 $1,003,027 -24.7%
WWD 2025년 12월 31일 3,900 $985,568 10.0%
SPOT 2025년 12월 31일 1,348 $940,904 -15.9%
AON 2025년 12월 31일 2,596 $926,167 -22.4%
HUM 2025년 12월 31일 3,352 $875,056 57.8%
MAG 2025년 9월 30일 40,969 $865,686 더 이상 추적하지 않음
SHEL 2025년 12월 31일 10,899 $779,606 32.9%
SAP 2025년 12월 31일 2,778 $742,309 -13.4%
INTU 2025년 12월 31일 1,019 $696,194 -56.2%
EL 2025년 12월 31일 7,608 $670,417 -10.8%
RIG 2026년 6월 30일 100,040 $663,265 10.4%
ABBV 2025년 12월 31일 2,754 $637,998 16.7%
STR 2025년 9월 30일 33,156 $609,410 더 이상 추적하지 않음
ADI 2025년 12월 31일 2,465 $606,337 55.1%
ETN 2025년 12월 31일 1,526 $571,581 39.7%
MDY 2026년 3월 31일 935 $566,924
PG 2025년 12월 31일 3,547 $545,378 3.6%
AVGO 2025년 12월 31일 1,559 $514,691 8.6%
ARGX 2025년 12월 31일 686 $505,965 10.7%
CEG 2025년 12월 31일 1,524 $501,691 -15.0%
IBM 2025년 12월 31일 1,736 $490,545 -25.3%
BWXT 2025년 12월 31일 2,652 $489,169 -15.7%
SHY 2026년 3월 31일 5,885 $487,396
AA 2025년 12월 31일 14,772 $485,851 -18.8%
T 2025년 12월 31일 16,872 $476,530 -1.7%
MCD 2025년 12월 31일 1,537 $467,661 -23.9%
COST 2025년 12월 31일 503 $466,027 8.5%
ELV 2025년 12월 31일 1,442 $465,939 14.1%
NEM 2026년 6월 30일 4,296 $465,042 24.6%
AMD 2025년 12월 31일 2,854 $461,748 203.2%
WMT 2025년 12월 31일 4,291 $442,518 -3.8%
INSM 2025년 12월 31일 3,058 $440,382 -39.5%
CSCO 2025년 12월 31일 6,430 $440,062 53.1%
PTC 2025년 12월 31일 2,150 $436,493 10.8%
LBRDK 2025년 12월 31일 6,716 $426,735 더 이상 추적하지 않음
WING 2025년 12월 31일 1,664 $419,221 -53.0%
UBER 2025년 12월 31일 4,226 $414,022 -15.5%
VRTX 2025년 12월 31일 1,048 $410,440 10.8%
SII 2026년 6월 30일 2,866 $409,623 6.3%
HLT 2025년 12월 31일 1,566 $406,401 12.3%
CB 2025년 12월 31일 1,374 $389,660 7.1%
CW 2025년 12월 31일 698 $379,400 0.4%
TW 2025년 12월 31일 3,408 $378,297 0.0%
MBB 2025년 12월 31일 3,945 $375,466
ABT 2025년 12월 31일 2,778 $372,308 -21.7%
TDG 2025년 12월 31일 282 $372,125 -17.0%
LII 2025년 12월 31일 699 $371,131 -24.7%
FROG 2025년 12월 31일 7,759 $367,233 57.7%
HON 2026년 6월 30일 1,570 $354,869 -4.9%
SF 2025년 12월 31일 3,083 $350,035 -16.0%
NKE 2025년 12월 31일 4,990 $350,017 -45.7%
TYL 2025년 12월 31일 660 $345,285 -27.1%
SGDJ 2026년 6월 30일 4,000 $344,320
DLB 2025년 12월 31일 4,649 $336,552 -9.0%
MAR 2025년 12월 31일 1,266 $329,810 16.5%
SPTI 2025년 12월 31일 11,313 $326,991 -5.5%
OPEN 2026년 3월 31일 55,606 $324,183 -51.5%
FIVA 2026년 3월 31일 9,422 $322,610
EME 2025년 12월 31일 493 $321,246 34.8%
WFC 2025년 12월 31일 3,825 $320,801 -12.5%
AEP 2025년 12월 31일 2,808 $316,133 5.5%
PH 2025년 12월 31일 415 $315,396 12.1%
EXPE 2025년 12월 31일 1,453 $310,820 -8.2%
TJX 2025년 12월 31일 2,070 $299,432 -10.8%
NBIX 2025년 12월 31일 2,123 $298,027 2.6%
DIS 2025년 12월 31일 2,599 $297,852 -8.6%
KO 2025년 12월 31일 4,394 $293,494 23.3%
NDSN 2025년 12월 31일 1,268 $287,991 39.0%
QCOM 2025년 12월 31일 1,728 $287,745 5.8%
ISRG 2025년 12월 31일 642 $287,120 -28.5%
MRVL 2025년 12월 31일 3,387 $284,772 237.7%
BLK 2025년 12월 31일 242 $284,125 0.8%
NOW 2025년 12월 31일 306 $281,606 -9.9%
CHWY 2025년 12월 31일 6,954 $281,289 -45.1%
EQT 2025년 12월 31일 5,074 $276,272 -2.1%
GD 2025년 12월 31일 806 $275,346 -1.6%
GDDY 2025년 12월 31일 2,008 $274,756 -20.9%
REZ 2025년 6월 30일 3,159 $273,077
MDLZ 2025년 12월 31일 4,277 $269,419 10.8%
HLI 2025년 12월 31일 1,305 $268,199 -26.6%
ENTG 2025년 12월 31일 2,883 $266,672 98.1%
MDT 2025년 12월 31일 2,773 $266,335 -9.3%
PEP 2025년 12월 31일 1,875 $263,649 -12.4%
HUBB 2025년 12월 31일 605 $260,804 9.3%
WTFC 2025년 12월 31일 1,954 $258,871 3.7%
LSCC 2025년 12월 31일 3,517 $257,866 82.8%
ETR 2025년 12월 31일 2,746 $256,100 11.7%
ADSK 2025년 12월 31일 783 $248,734 -21.9%
LECO 2025년 12월 31일 1,050 $248,597 15.0%
PNC 2025년 12월 31일 1,235 $248,254 5.5%
BSX 2025년 12월 31일 2,541 $248,079 -55.8%
SHOP 2025년 12월 31일 1,656 $246,098 2.2%
CME 2025년 12월 31일 907 $245,591 -1.1%
LRCX 2025년 12월 31일 1,814 $243,751 95.1%
KLAC 2025년 12월 31일 220 $238,887 -83.7%
MCK 2025년 9월 30일 325 $238,766 19.3%
UNP 2025년 12월 31일 1,003 $237,485 19.6%
NOC 2025년 12월 31일 387 $236,697 -15.3%
GTLB 2025년 12월 31일 5,227 $235,634 37.6%
MDB 2025년 12월 31일 759 $235,578 -14.1%
DORM 2025년 12월 31일 1,503 $234,289 2.8%
IDYA 2025년 12월 31일 8,587 $233,654 6.0%
MDGL 2025년 12월 31일 508 $233,002 -14.7%
RNA 2025년 12월 31일 5,346 $232,923 -88.9%
MA 2026년 3월 31일 400 $228,352 13.4%
BLD 2025년 12월 31일 584 $228,260 더 이상 추적하지 않음
MRSH 2025년 12월 31일 1,106 $223,250 -7.4%
IDXX 2025년 12월 31일 349 $222,975 -23.8%
FIX 2025년 12월 31일 270 $222,816 94.8%
PCOR 2025년 12월 31일 3,044 $221,967 -25.2%
FTDR 2025년 12월 31일 3,286 $221,115 36.5%
QCOM 2025년 6월 30일 1,430 $219,663 13.7%
APPF 2025년 12월 31일 794 $218,874 -12.6%
BLDR 2025년 12월 31일 1,803 $218,616 -45.4%
APD 2025년 12월 31일 800 $218,176 13.8%
PEGA 2025년 12월 31일 3,788 $217,832 -42.1%
MO 2025년 12월 31일 3,201 $214,613 18.9%
NOV 2026년 6월 30일 11,228 $211,199 2.4%
MOH 2025년 12월 31일 1,103 $211,070 12.5%
AEP 2026년 6월 30일 1,605 $210,384 -11.1%
CACI 2025년 12월 31일 419 $208,989 12.5%
AIT 2025년 12월 31일 798 $208,506 34.4%
TRMB 2025년 12월 31일 2,546 $207,881 -22.2%
DXCM 2025년 12월 31일 3,086 $207,658 25.6%
RPM 2025년 12월 31일 1,758 $207,233 -5.5%
PM 2025년 12월 31일 1,277 $207,154 18.7%
GOLD 2025년 6월 30일 10,628 $206,608 87.4%
ADP 2025년 12월 31일 686 $202,962 2.0%
IGIB 2025년 12월 31일 3,714 $200,969
LIN 2025년 12월 31일 420 $200,059 14.9%
DRRX 2025년 9월 30일 314,150 $199,549 더 이상 추적하지 않음
SBSW 2026년 6월 30일 15,472 $195,437 17.9%
IE 2025년 12월 31일 12,500 $156,875 더 이상 추적하지 않음
AGL 2025년 6월 30일 21,500 $93,095 45.0%
RC 2025년 12월 31일 14,060 $56,170 -48.6%
SRXH 2026년 6월 30일 24,000 $3,096 더 이상 추적하지 않음