S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +2.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -6.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 33.0%
Communication Services 11.4%
Retail 8.7%
Financials 5.1%
Healthcare 2.5%
Consumer Discretionary 0.3%
기타/미분류 39.1%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,533,700 20.21% 107,620 $2,884,485 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,854,018 16.75% 24,245 $3,524,947 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16,046,805 15.06% 175,107 $-3,769,612 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,704,871 7.23% 21,560 $1,553,409 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,753,779 5.40% 15,425 $156,492 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,352,163 5.02% 22,456 $704,826 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,910,265 3.67% 4,180 $-273,745 하락 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,903,346 3.66% 3,267 $568,351 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,612,359 2.45% 2,178 $689,120 상승 ×2
SPY SPY $2,487,491 2.33% 3,331 $115,701 하락 ×2
V Visa Inc. $2,460,985 2.31% 7,173 $349,839 상승 ×1
IGV iShares Trust $2,237,276 2.10% 24,694 $44,546 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,025,255 1.90% 6,999 $213,681 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,965,642 1.84% 27,530 $-431,089 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,580,592 1.48% 2,806 $392,278 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,504,578 1.41% 3,983 $350,725 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,503,307 1.41% 2,927 $167,716 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876,838 0.82% 2,482 $164,954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740,687 0.70% 2,798 $49,362 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702,931 0.66% 1,726 $42,803 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $646,534 0.61% 3,784 상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603,874 0.57% 5,075 $106,981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535,080 0.50% 6,000 $65,460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529,798 0.50% 946 $-10,829 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $485,156 0.46% 1,317 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396,921 0.37% 3,998 $-43,025 하락 ×2
SMH SMH $323,354 0.30% 493 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283,221 0.27% 566 $11,994

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $646,534 3,784 0.61%
GLD $485,156 1,317 0.46%
SMH $323,354 493 0.30%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 축소함 -41K -$3.8M
QQQ 축소함 -581 +$3.5M
NVDA 추가 매수 +686 +$2.9M
GOOGL 추가 매수 +168 +$1.6M
AMZN 추가 매수 +142 +$705K
LLY 추가 매수 +87 +$689K
FICO 추가 매수 +143 +$568K
NFLX 추가 매수 +3K -$431K
META 추가 매수 +729 +$392K
AVGO 추가 매수 +255 +$351K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SHOP 2026년 6월 30일 3,679 $436,403 32.6%