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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.85%▼ -2.50%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.79%▼ -2.43%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$26.1M
분기 종료 7월 2026 +$48.4M
지난 12개월 +$146.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 397 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Microsoft Corp. 594918104 $17.5M 2.10 37,618 EC US
Apple, Inc. 037833100 $17.2M 2.06 55,575 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $16.6M 2.00 46,705 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $15.9M 1.91 40,805 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $14.4M 1.73 25,924 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $14.4M 1.73 71,651 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $14.1M 1.69 17,109 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $13.5M 1.62 52,572 EC US
Intel Corp. 458140100 $10.0M 1.20 110,448 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $8.9M 1.07 17,552 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $8.7M 1.04 29,697 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $7.9M 0.95 60,660 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $7.5M 0.90 64,611 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $7.1M 0.85 25,686 EC US
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $6.5M 0.79 6,544,250 STIV US
Chevron Corp. 166764100 $6.1M 0.73 30,804 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $6.0M 0.72 26,970 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $6.0M 0.72 46,387 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $6.0M 0.72 45,429 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $5.8M 0.69 36,013 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $5.7M 0.68 10,456 EC US
KLA Corp. 482480100 $5.5M 0.65 29,812 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $5.4M 0.65 14,811 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $5.1M 0.62 39,429 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $5.1M 0.61 27,702 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $5.1M 0.61 12,196 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $5.1M 0.61 10,606 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $4.8M 0.58 14,459 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $4.6M 0.55 31,260 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $4.6M 0.55 195,751 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $4.4M 0.53 10,903 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $4.4M 0.53 71,181 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $4.2M 0.51 44,027 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $4.2M 0.50 40,184 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $3.9M 0.47 156,260 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $3.9M 0.47 20,687 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $3.8M 0.46 56,215 EC US
Corning, Inc. 219350105 $3.7M 0.45 26,855 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $3.7M 0.44 56,092 EC US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $3.6M 0.43 17,178 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $3.5M 0.42 75,628 EC US
General Motors Co. 37045V100 $3.5M 0.42 39,640 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $3.5M 0.42 5,548 EC US
US Bancorp 902973304 $3.4M 0.41 54,513 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $3.4M 0.41 13,505 EC US
Johnson Controls International plc · $3.3M 0.39 22,340 EC IE
Intuit, Inc. 461202103 $3.2M 0.39 10,233 EC US
Medtronic plc · $3.2M 0.39 37,664 EC IE
Elevance Health, Inc. 036752103 $3.1M 0.37 8,210 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $3.1M 0.37 64,148 EC US

섹터별 비중

06
Technology 29.8%
Industrials 10.6%
Financials 10.6%
Health Care 8.7%
Communication Services 8.5%
Consumer Discretionary 5.8%
Retail 4.0%
Energy 3.6%
Materials 2.8%
Real Estate 2.7%
Consumer Staples 2.4%
Utilities 2.3%
Consumer products 1.1%
기타/미분류 6.8%

배당금 36건의 결제

08
1.61%TTM 수익률
$0.93TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2160
2026년 6월 23일$0.2270
2026년 3월 24일$0.1700
2025년 12월 23일$0.3200
2025년 9월 23일$0.2340
2025년 6월 24일$0.2840
2025년 3월 25일$0.1840
2024년 12월 24일$0.2980
2024년 9월 24일$0.2660
2024년 6월 25일$0.2490
2024년 3월 19일$0.1440
2023년 12월 19일$0.3290
2023년 9월 19일$0.1910
2023년 6월 20일$0.2870
2023년 3월 21일$0.1310
2022년 12월 20일$0.3050
2022년 9월 20일$0.2170
2022년 6월 21일$0.1760
2022년 3월 22일$0.1160
2021년 12월 21일$0.2950
2021년 9월 21일$0.2750
2021년 6월 22일$0.1150
2021년 3월 23일$0.0380
2020년 12월 22일$0.2250
2020년 9월 22일$0.1520
2020년 6월 23일$0.1660
2020년 3월 24일$0.2180
2019년 12월 23일$0.2470
2019년 9월 24일$0.1650
2019년 6월 25일$0.1990
2019년 3월 20일$0.1360
2018년 12월 24일$0.1350
2018년 9월 25일$0.1650
2018년 6월 26일$0.1760
2018년 3월 21일$0.1300
2017년 12월 26일$0.1160

기관 투자자 (13F) 173개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $72,962,014 10.56% 1,493,287 주식 2026년 3월 31일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $71,419,131 10.34% 1,217,925 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $67,547,826 9.78% 1,151,907 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $66,525,935 9.63% 1,134,481 주식 2026년 6월 30일
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $57,310,130 8.29% 1,206,529 주식 2025년 9월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $34,042,687 4.93% 580,537 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $33,722,904 4.88% 577,595 주식 2026년 6월 30일
Mainsail Financial Group, LLC $24,260,957 3.51% 413,727 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $17,228,099 2.49% 293,793 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,238,942 1.48% 174,603 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,806,726 1.42% 167,236 주식 2026년 6월 30일
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $9,695,476 1.40% 165,339 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $9,639,888 1.40% 164,391 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,603,708 1.39% 163,774 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $9,348,799 1.35% 159,427 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $9,136,770 1.32% 155,811 주식 2026년 6월 30일
MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC $9,050,000 1.31% 154,332 주식 2026년 6월 30일
Planned Solutions, Inc. $8,386,556 1.21% 143,018 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8,104,140 1.17% 138,202 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $7,672,634 1.11% 130,843 주식 2026년 6월 30일
Defined Financial Planning LLC $7,210,871 1.04% 161,785 주식 2025년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $7,201,864 1.04% 173,874 주식 2025년 3월 31일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,914,530 1.00% 117,915 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $6,423,118 0.93% 109,535 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6,025,925 0.87% 102,761 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $5,097,035 0.74% 86,921 주식 2026년 6월 30일
Oxinas Partners, LLC $5,087,372 0.74% 86,756 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,961,327 0.72% 84,607 주식 2026년 6월 30일
Auxano Advisors, LLC $4,210,153 0.61% 71,797 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,350,197 0.48% 57,132 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $3,252,862 0.47% 55,472 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $3,118,587 0.45% 53,182 주식 2026년 6월 30일
INTRUST BANK NA $3,003,188 0.43% 51,214 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $2,942,050 0.43% 50,171 주식 2026년 6월 30일
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $2,882,509 0.42% 49,707 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,414,350 0.35% 41,413 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $2,291,534 0.33% 39,078 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,165,051 0.31% 36,921 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $2,113,333 0.31% 36,039 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,057,000 0.30% 35,090 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $2,001,225 0.29% 34,276 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,885,423 0.27% 32,152 주식 2026년 6월 30일
5T Wealth, LLC $1,642,564 0.24% 28,011 주식 2026년 6월 30일
RiverGlades Family Offices LLC $1,391,586 0.20% 23,731 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $1,376,515 0.20% 23,474 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,368,392 0.20% 23,335 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $1,336,464 0.19% 22,791 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,320,842 0.19% 22,525 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $1,264,444 0.18% 25,879 주식 2026년 3월 31일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,251,817 0.18% 21,347 주식 2026년 6월 30일
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $1,251,729 0.18% 21,346 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,240,529 0.18% 21,155 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $1,239,591 0.18% 21,139 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1,219,653 0.18% 20,799 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,206,577 0.17% 20,576 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $1,197,871 0.17% 20,428 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,090,995 0.16% 18,605 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,082,553 0.16% 18,461 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,073,112 0.16% 18,300 주식 2026년 6월 30일
MN Wealth Advisors, LLC $1,067,981 0.15% 18,212 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,060,317 0.15% 18,082 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $1,045,847 0.15% 17,835 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $1,039,166 0.15% 17,721 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,035,289 0.15% 17,655 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $1,004,103 0.15% 21,139 주식 2025년 9월 30일
Gallacher Capital Management LLC $967,105 0.14% 16,492 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $920,716 0.13% 15,701 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $830,571 0.12% 14,164 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $798,618 0.12% 13,619 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $789,409 0.11% 13,462 주식 2026년 6월 30일
Cobblestone Asset Management LLC $756,679 0.11% 12,904 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $747,133 0.11% 12,741 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $732,020 0.11% 12,483 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $716,554 0.10% 12,219 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $714,226 0.10% 16,148 주식 2025년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $693,994 0.10% 11,835 주식 2026년 6월 30일
Patten Group, Inc. $677,175 0.10% 11,548 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $650,025 0.09% 11,085 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $645,040 0.09% 11,000 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $644,688 0.09% 10,994 주식 2026년 6월 30일
Howard Capital Management, LLC $631,142 0.09% 10,763 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $624,180 0.09% 10,644 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $620,587 0.09% 10,583 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $539,195 0.08% 9,195 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $502,017 0.07% 8,561 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $500,095 0.07% 8,528 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $471,172 0.07% 8,035 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $449,945 0.07% 7,673 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $449,056 0.06% 7,688 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $432,465 0.06% 7,375 주식 2026년 6월 30일
CHILTON INVESTMENT CO INC. $414,174 0.06% 7,063 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $401,278 0.06% 6,843 주식 2026년 6월 30일
COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC $398,459 0.06% 6,795 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $374,872 0.05% 6,393 주식 2026년 6월 30일
American Trust $355,779 0.05% 6,067 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $354,537 0.05% 6,046 주식 2026년 6월 30일
Burk Holdings LLC $349,260 0.05% 5,956 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $348,029 0.05% 5,935 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $338,213 0.05% 5,768 주식 2026년 6월 30일
Merited Wealth, LLC $331,492 0.05% 5,653 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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BBIN JPMorgan BetaBuilders Internati… $6.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M