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CIK 1033505 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,475위 · 상위 15.6%
포지션
304
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +6.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.90%
상위 25개 보유 비중
70.03%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
31.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 0.78% 추정 매수 $24,244,346 · 매도 $15,731,524

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 93.8% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
106
감소
110
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.9%
Financial Services
6.6%
Retail
5.6%
Industrials
4.9%
Communication Services
4.0%
Financials
3.2%
Healthcare
2.3%
Consumer Staples
1.5%
Real Estate
1.2%
Energy
1.0%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
56.2%

전체 포트폴리오 304 포지션

유형 연속 8분기 추세
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $184,139,739 8.84% 2,229,835 $13,097,195 상승 ×1
ITOT $178,738,622 8.58% 1,227,179 $16,181,734 상승 ×2
GOVT $114,158,686 5.48% 4,937,659 $-1,718,264 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86,768,786 4.17% 340,764 $15,855,396 하락 ×1
DFAX $86,698,365 4.16% 2,762,854 $5,857,152 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $65,158,666 3.13% 125,801 $2,099,293 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63,924,732 3.07% 291,136 $-959,861 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $60,586,214 2.91% 248,763 $15,986,626 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,450,708 2.81% 313,274 $8,647,243 하락 ×1
JVAL $57,310,130 2.75% 1,206,529 $4,679,749 상승 ×1
VXF $48,890,311 2.35% 233,545 $4,190,455 상승 ×3
IEMG $47,766,655 2.29% 724,616 $4,693,177 상승 ×1
DMBS $47,413,526 2.28% 954,379 $775,783 상승 ×3
BRKB $47,121,318 2.26% 93,729 $1,776,145 상승 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $44,819,864 2.15% 464,647 $388,600 상승 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38,221,466 1.84% 19,997 $-1,725,734 하락 ×1
V Visa Inc. $35,906,900 1.72% 105,182 $-1,445,074 하락 ×2
VTI $30,630,535 1.47% 93,337 $1,987,313 하락 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $28,067,155 1.35% 58,905 $-1,494,555 하락 ×1
MTUM $23,980,433 1.15% 93,509 $1,367,102 하락 ×3
SPY SPY $23,078,027 1.11% 34,642 $1,606,713 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $22,818,470 1.10% 332,728 $2,050,101 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $22,500,598 1.08% 67,740 $792,080 하락 ×3
SCHB $21,026,153 1.01% 817,820 $1,442,325 하락 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $20,184,257 0.97% 87,956 $-1,428,164 상승 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $18,295,775 0.88% 406,844 $-1,785,043 하락 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $18,139,033 0.87% 192,355 $-1,820,231 상승 ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $18,034,941 0.87% 121,097 $-4,390,240 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,590,483 0.84% 72,359 $4,734,852 하락 ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $17,144,295 0.82% 235,111 $1,173,630 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16,240,593 0.78% 115,641 $923,255 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $16,206,215 0.78% 150,322 $2,717,449 상승 ×3
CWI $15,931,550 0.77% 456,230 $767,938 하락 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15,822,367 0.76% 24,765 $2,508,584 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,081,830 0.72% 16,294 $-1,120,076 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14,531,786 0.70% 100,538 $2,124,282 상승 ×1
VOO $13,765,219 0.66% 22,478 $647,073 하락 ×1
BRKA $13,575,600 0.65% 18 $457,200
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $13,304,710 0.64% 744,528 $1,972,533 상승 ×1
SCHX $13,120,240 0.63% 498,111 $750,502 하락 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11,652,387 0.56% 60,589 $-1,792,402 하락 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $11,479,047 0.55% 120,288 $-1,366,720 하락 ×1
FNDX $10,809,134 0.52% 410,994 $574,933 하락 ×3
JPST $10,667,302 0.51% 210,276 $-303,246 하락 ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $10,282,167 0.49% 187,289 $1,009,488
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,071,728 0.48% 120,159 $-20,508 하락 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,896,366 0.48% 164,857 $3,497,772 상승 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9,795,952 0.47% 129,937 $870,765 상승 ×3
AGG $8,456,288 0.41% 84,352 $2,720,643 상승 ×3
IWM $7,909,915 0.38% 32,691 $2,150,695 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,898,704 0.38% 51,407 $-330,952 하락 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6,308,465 0.30% 49,767 $-1,058,066 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,155,302 0.30% 19,514 $542,644 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,437,387 0.26% 48,225 $252,215 상승 ×2
SPTS $5,230,902 0.25% 178,407 $83,996 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,128,934 0.25% 33,028 $436,492 상승 ×3
IAU $5,067,849 0.24% 69,642 $724,973
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,059,725 0.24% 34,047 $629,592 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,056,570 0.24% 27,271 $880,617 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,039,697 0.24% 67,765 $115,378 상승 ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $4,262,229 0.20% 46,143 $353,455
SUSA $4,193,213 0.20% 30,912 $268,399 하락 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,649,732 0.18% 77,720 $2,055,172 상승 ×2
SCHR $3,632,115 0.17% 144,533 $46,892 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,240,749 0.16% 39,507 $1,119,394 하락 ×1
SCHE $3,200,884 0.15% 95,921 $236,554 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,030,567 0.15% 96,916 $25,585 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,983,676 0.14% 10,609 $513,812 하락 ×1
QVMS $2,953,751 0.14% 105,588 $279,642 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,937,976 0.14% 35,005 $175,556 상승 ×2
SCHA $2,915,411 0.14% 104,495 $277,354 상승 ×2
IJR $2,750,202 0.13% 23,144 $311,286 상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,743,613 0.13% 25,180 $469,234 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,677,220 0.13% 50,485 $340,215 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,627,663 0.13% 27,616 $250,555 상승 ×2
IDEV $2,581,875 0.12% 32,205 $133,006
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,572,323 0.12% 39,568 $130,279 하락 ×3
IVV $2,552,041 0.12% 3,813 $762 하락 ×2
USFR $2,543,110 0.12% 50,589 $49,444 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,453,861 0.12% 10,598 $486,660
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,422,878 0.12% 3,299 $-41,722 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,323,344 0.11% 135,393 $-131,332
VEU $2,304,823 0.11% 32,294 $134,020
PSX Phillips 66 Common Stock $2,302,241 0.11% 16,926 $291,859 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,241,243 0.11% 3,940 $88,321 상승 ×1
SCHO $2,226,012 0.11% 91,230 $-199,189 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,141,893 0.10% 41,518 $196,303 상승 ×1
SPMB $2,101,394 0.10% 93,645 $109,079 상승 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,032,622 0.10% 18,174 $420,277 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,026,681 0.10% 26,847 $148,939 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,980,092 0.10% 6,516 $82,208 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,954,660 0.09% 29,473 $-76,479 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,938,184 0.09% 4,062 $361,274
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,884,307 0.09% 14,364 $-30,877
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,874,970 0.09% 4,627 $155,151 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,829,587 0.09% 10,934 $226,725 하락 ×1
SPBO $1,814,838 0.09% 61,250 $25,113
IWO $1,808,547 0.09% 5,651 $193,152
GE GE Aerospace Common Stock $1,745,358 0.08% 5,802 $259,188 상승 ×1
VWO $1,719,364 0.08% 31,734 $158,392 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAX $86,698,365 4.16% ×3 상승
VXF $48,890,311 2.35% ×3 상승
DMBS $47,413,526 2.28% ×3 상승
BRKB $47,121,318 2.26% ×3 상승
RSG $20,184,257 0.97% ×3 상승
CNI $18,139,033 0.87% ×3 상승
ORLY $16,206,215 0.78% ×3 상승
VGIT $9,896,366 0.48% ×3 상승
CVS $9,795,952 0.47% ×3 상승
AGG $8,456,288 0.41% ×3 상승
CVX $5,128,934 0.25% ×3 상승
BND $5,039,697 0.24% ×3 상승
SCHR $3,632,115 0.17% ×3 상승
QVMS $2,953,751 0.14% ×3 상승
USFR $2,543,110 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TFC $1,269,736 27,772 0.06%
JMUB $612,202 12,130 0.03%
BE $374,899 4,433 0.02%
NEM $330,327 3,918 0.02%
IONQ $251,966 4,097 0.01%
NYF $226,738 4,250 0.01%
SYY $205,850 2,500 0.01%
IWS $205,036 1,468 0.01%
VFQY $200,593 1,330 0.01%
TRP $200,501 3,685 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ITOT 추가 매수 +23K +$16.2M
GOOG 축소함 -3K +$16.0M
AAPL 축소함 -5K +$15.9M
IXUS 추가 매수 +17K +$13.1M
NVDA 축소함 -2K +$8.6M
DFAX 추가 매수 +10K +$5.9M
GOOGL 축소함 -589 +$4.7M
IEMG 추가 매수 +7K +$4.7M
JVAL 추가 매수 +17K +$4.7M
JKHY 축소함 -3K -$4.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RC 2025년 3월 31일 77,641 $529,512 -63.2%
IYY 2025년 9월 30일 2,711 $409,020 더 이상 추적하지 않음
TFC 2025년 3월 31일 8,735 $378,929 23.2%
SHV 2025년 3월 31일 3,337 $367,438
DOW 2025년 6월 30일 9,176 $320,418 24.0%
SYY 2025년 3월 31일 4,165 $318,456 12.0%
VZ 2025년 3월 31일 7,927 $317,021 9.0%
PNC 2025년 6월 30일 1,623 $285,275 30.8%
MET 2025년 6월 30일 3,264 $262,067 17.7%
ANET 2025년 3월 31일 2,268 $250,683 143.1%
VYM 2025년 3월 31일 1,961 $250,204 더 이상 추적하지 않음
SDY 2025년 9월 30일 1,819 $246,893 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 3,556 $245,436 -15.8%
PYPL 2025년 3월 31일 2,812 $240,005 -4.7%
DVY 2025년 3월 31일 1,780 $233,697
FISV 2025년 9월 30일 1,315 $226,720 -60.0%
SCHZ 2025년 9월 30일 9,724 $225,986 더 이상 추적하지 않음
WDFC 2025년 3월 31일 911 $221,082 -13.9%
PPG 2025년 3월 31일 1,840 $219,788 3.9%
UPS 2025년 9월 30일 2,175 $219,545 23.7%
VFQY 2025년 6월 30일 1,630 $217,857 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 6월 30일 1,308 $215,363 -50.9%
ROK 2025년 3월 31일 753 $215,200 69.0%
IEX 2025년 3월 31일 1,012 $211,802 30.3%
AMP 2025년 9월 30일 390 $208,155 13.9%
IUSG 2025년 3월 31일 1,486 $207,075
DFSE 2025년 3월 31일 6,167 $204,321 더 이상 추적하지 않음
AMP 2025년 3월 31일 383 $203,921 15.6%
CAH 2025년 9월 30일 1,201 $201,768 46.9%
SRTA 2025년 6월 30일 12,000 $32,760 49.9%