Blue Oak Capital, LLC

CIK 1307125 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$190.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,616위 · 상위 70.1%
포지션
67
기준일
2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +5.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.57%
상위 25개 보유 비중
85.27%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
19.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2025: 11.66% 추정 매수 $23,189,268 · 매도 $21,651,359

신규 포지션
8
증가함
22
감소
28
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.7%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
기타/미분류
97.4%

전체 포트폴리오 67 포지션

유형 연속 8분기 추세
JCPB $21,714,237 11.41% 461,416 $2,483,015 상승 ×2
AGG $21,396,646 11.24% 215,692 $8,793,150 상승 ×2
DFSB $17,516,915 9.20% 334,101 $1,136,773 상승 ×2
BBUS $11,140,181 5.85% 99,537 $-1,064,583 하락 ×1
TLH $8,088,528 4.25% 79,611 $-790,508 하락 ×1
DUHP $7,266,970 3.82% 204,358 $-192,370 하락 ×2
PYLD $6,831,682 3.59% 257,411 $1,128,956 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,681,453 3.51% 12,099 $992,267 하락 ×1
DFLV $6,615,868 3.48% 213,277 $-1,644,911 하락 ×2
DFSD $6,105,192 3.21% 127,165 $1,080,475 상승 ×2
DFSU $5,857,278 3.08% 149,230 $-1,747,692 하락 ×2
JPIE $4,750,301 2.50% 102,554 $-1,051,340 하락 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,682,191 2.46% 50,794 $452,243 상승 ×2
DFIV $4,450,776 2.34% 103,917 $-351,165 하락 ×1
DIHP $4,088,641 2.15% 138,645 $-795,177 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,617,035 1.90% 78,240 $336,277 상승 ×2
CMF $2,848,203 1.50% 51,098 $-170,093 하락 ×1
JGRO $2,830,068 1.49% 32,881 $438,903 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,653,846 1.39% 36,043 $901,549 상승 ×2
DFEV $2,572,824 1.35% 85,789 $371,224 상승 ×2
JAVA $2,526,270 1.33% 38,569 $20,443 하락 ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $2,293,013 1.20% 35,639 $-771,867 하락 ×1
BBIN $2,031,885 1.07% 30,102 $-405,189 하락 ×1
VTEC $1,863,473 0.98% 19,091 $125,237 상승 ×1
JIRE $1,848,442 0.97% 26,119 $799,228 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,771,705 0.93% 8,635 $691,265 상승 ×1
GLOF $1,728,409 0.91% 35,862 상승 ×1
JMOM $1,529,266 0.80% 23,787 $258,348 상승 ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1,424,438 0.75% 33,088 $101,178 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,246,012 0.65% 2,505 $298,152 하락 ×1
BBCB $1,244,184 0.65% 27,231 $180,573 상승 ×2
DFCF $1,226,174 0.64% 29,015 $-1,894 하락 ×1
DUSB $1,150,909 0.60% 22,678 $-595,471 하락 ×1
STPZ $1,112,522 0.58% 20,675 $-4,342
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,011,810 0.53% 10,565 상승 ×1
IWR $917,309 0.48% 9,974 $68,821
EMNT $888,885 0.47% 9,000 $-18,529 하락 ×1
SPTL $885,911 0.47% 33,330 $-90,897 하락 ×1
JPIN $880,761 0.46% 13,734 $-73,934 하락 ×1
JVAL $714,226 0.38% 16,148 $-9,878 하락 ×1
VV $656,138 0.34% 2,293 $66,768
IEFA $586,864 0.31% 7,030 $55,044
VIG $530,296 0.28% 2,580 $-106,573 하락 ×1
JQUA $498,115 0.26% 8,295 $33,480 상승 ×1
GLD $495,044 0.26% 1,624 상승 ×1
EFA $492,539 0.26% 5,510 상승 ×1
IEMG $489,184 0.26% 8,149 $-64,710 하락 ×1
SPYM $475,175 0.25% 6,537 $-11,383 하락 ×1
V Visa Inc. $461,565 0.24% 1,300 $5,967
GDX GDX $430,797 0.23% 8,275 상승 ×1
BBAG $430,720 0.23% 9,329 $-9,631 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $409,162 0.22% 1,865 $58,132 상승 ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $399,218 0.21% 8,139 $152,100 상승 ×1
BBHY $354,604 0.19% 7,603 $-2,991,113 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $347,276 0.18% 1,971 $58,099 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $319,425 0.17% 3,855 상승 ×1
VOOG $315,646 0.17% 796 $38,697 하락 ×1
DFSI $310,748 0.16% 7,885 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $304,940 0.16% 1,930 상승 ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $285,968 0.15% 14,199 $2,390 상승 ×2
DFAW $283,078 0.15% 4,220 $21,596 하락 ×1
JMST $277,310 0.15% 5,446 $12,432 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $244,515 0.13% 247 $10,907
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $232,987 0.12% 3,690 $29,705
IWB $227,172 0.12% 669 $21,963
DFAU $219,425 0.12% 5,180 $20,306
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216,141 0.11% 1,415 $-14,377 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLOF $1,728,409 35,862 0.91%
IEF $1,011,810 10,565 0.53%
GLD $495,044 1,624 0.26%
EFA $492,539 5,510 0.26%
GDX $430,797 8,275 0.23%
SHY $319,425 3,855 0.17%
DFSI $310,748 7,885 0.16%
NVDA $304,940 1,930 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AGG 추가 매수 +88K +$8.8M
JCPB 추가 매수 +53K +$2.5M
DFSU 축소함 -63K -$1.7M
DFLV 축소함 -57K -$1.6M
DFSB 추가 매수 +16K +$1.1M
PYLD 추가 매수 +41K +$1.1M
DFSD 추가 매수 +21K +$1.1M
BBUS 축소함 -21K -$1.1M
JPIE 축소함 -23K -$1.1M
QQQ 축소함 -15 +$992K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CDNS 2025년 3월 31일 2,961 $889,662 24.0%
SUB 2025년 3월 31일 7,939 $837,406 더 이상 추적하지 않음
BOX 2025년 6월 30일 17,000 $524,620 -2.9%
HYG 2025년 6월 30일 6,501 $512,864 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 6월 30일 2,557 $436,966 더 이상 추적하지 않음
JPEM 2025년 6월 30일 7,435 $391,979 더 이상 추적하지 않음
CWI 2025년 6월 30일 11,509 $340,436 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 6월 30일 875 $324,468 더 이상 추적하지 않음
HYMB 2025년 3월 31일 12,064 $308,597 더 이상 추적하지 않음
JPUS 2025년 6월 30일 2,596 $299,059 더 이상 추적하지 않음
KOPN 2025년 3월 31일 214,500 $291,720 422.6%
SCHB 2025년 6월 30일 13,220 $284,627 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 3월 31일 4,759 $275,664 더 이상 추적하지 않음
ESGG 2025년 6월 30일 1,547 $262,642 더 이상 추적하지 않음
OEF 2025년 3월 31일 874 $252,455 더 이상 추적하지 않음
CMDT 2025년 6월 30일 8,940 $239,324 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 3월 31일 1,080 $223,474 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 6월 30일 1,649 $212,606 더 이상 추적하지 않음
DUK 2025년 6월 30일 1,692 $206,373 5.1%
VWO 2025년 6월 30일 4,513 $204,258 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 910 $201,074 더 이상 추적하지 않음
DYNF 2025년 3월 31일 2,324 $119,105 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 3월 31일 1,058 $107,418 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 3월 31일 1,095 $57,455 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 3월 31일 366 $35,440 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 3월 31일 398 $34,757
IYW 2025년 3월 31일 175 $27,916 더 이상 추적하지 않음
BBMC 2025년 3월 31일 3 $288 더 이상 추적하지 않음
VYMI 2025년 3월 31일 2 $136