섹터별 비중

04
Technology 17.6%
Financials 8.1%
Healthcare 7.7%
Industrials 6.4%
Communication Services 5.0%
Retail 3.4%
Energy 2.9%
Consumer Discretionary 1.7%
Utilities 1.5%
Consumer Staples 1.1%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.7%
Materials 0.6%
기타/미분류 42.6%

전체 포트폴리오 416 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO Vanguard S&P 500 ETF $273,232,935 20.17% 397,829 $29,351,867 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $71,207,854 5.26% 737,294 $2,833,533 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40,139,454 2.96% 200,607 $5,184,812 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,526,808 2.77% 129,689 $4,471,677 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $37,435,747 2.76% 525,414 $2,777,311 하락 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $34,159,373 2.52% 309,639 $7,640,670 상승 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $28,783,029 2.12% 144,052 $3,967,035 하락 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $27,901,697 2.06% 71,563 $-6,019,672 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,025,231 1.92% 69,769 $-354,563 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25,356,287 1.87% 21,967 $17,362,656 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,067,698 1.63% 29,967 $4,643,211 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,015,269 1.63% 58,280 $3,596,949 하락 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $20,670,313 1.53% 256,551 $1,779,039 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19,217,147 1.42% 26,689 $3,392,745 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,372,199 1.36% 77,084 $3,566,702 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,683,105 1.31% 50,047 $2,701,269 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,239,885 1.27% 48,241 $3,383,520 상승 ×3
IJH iShares Trust $16,845,219 1.24% 218,457 $-2,649,948 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15,969,943 1.18% 36,854 $7,450,892 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,977,972 1.03% 42,703 $1,214,665 하락 ×3
SPY SPY $13,910,831 1.03% 18,628 $1,796,298
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,780,250 1.02% 11,489 $3,071,368 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,865,244 0.80% 15,028 $5,426,341 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,157,244 0.75% 18,032 $-490,667 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,132,396 0.75% 20,249 $-22,330 하락 ×1
V Visa Inc. $8,398,156 0.62% 24,478 $858,780 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,289,604 0.61% 19,709 $978,769 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,284,030 0.54% 53,277 $-2,360,461 하락 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $7,131,317 0.53% 20,736 $870,410 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,707,212 0.50% 26,654 $916,324 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,545,854 0.48% 46,880 $4,787,981 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,269,213 0.46% 37,821 $-1,983,782 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,192,296 0.46% 24,382 $130,185 하락 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $6,153,865 0.45% 566,133 $312,084 상승 ×2
QUAL iShares Trust $6,090,279 0.45% 27,755 $460,465 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,764,369 0.43% 9,923 $3,759,771 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,677,351 0.42% 11,888 $1,516,512 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,479,139 0.40% 96,159 $797,433 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,434,403 0.40% 46,266 $1,805,752 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,241,950 0.39% 7 $214,970
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $5,174,582 0.38% 99,934 $427,900 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,922,442 0.36% 5,262 $-497,140 하락 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4,883,286 0.36% 50,625 $-1,433,605 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4,714,031 0.35% 24,846 $-258,738 하락 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4,546,581 0.34% 3,289 $860,899 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,345,880 0.32% 38,370 $-550,607 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,249,423 0.31% 28,049 $-248,846 하락 ×1
MTUM iShares Trust $4,001,168 0.30% 11,671 $1,103,289 하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,961,246 0.29% 27,030 $29,438 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,871,449 0.29% 1,946 $1,239,036 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,849,302 0.28% 14,780 $-111,142 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,840,448 0.28% 10,276 $844,973 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,812,644 0.28% 13,558 $553,954 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,778,041 0.28% 7,356 $-35,363 하락 ×3
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $3,760,409 0.28% 44,002 $647,976 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,746,627 0.28% 3,189 $1,026,672 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,725,986 0.28% 28,996 $314,082 상승 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,695,448 0.27% 20,427 $373,769 상승 ×3
AME AMETEK, Inc. $3,674,342 0.27% 15,187 $329,898 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,601,549 0.27% 17,229 $764,692 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,417,952 0.25% 12,566 $275,782 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,372,656 0.25% 45,368 $-416,124 하락 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3,356,619 0.25% 15,069 $784,947 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $3,324,260 0.25% 47,442 $498,654 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,300,731 0.24% 9,359 $-295,023 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $3,292,988 0.24% 31,675 $-931,414 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,287,217 0.24% 7,909 $1,300,546 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,230,011 0.24% 23,843 $52,537 하락 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,227,259 0.24% 24,353 $-91,825 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,191,507 0.24% 22,803 $619,256 상승 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,120,520 0.23% 12,564 $-684,540 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,082,948 0.23% 24,402 $-547,779 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,069,649 0.23% 72,500 $-436,720 상승 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,040,158 0.22% 12,777 $345,983 하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3,005,812 0.22% 38,655 $-732,556 하락 ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,003,188 0.22% 51,214 $129,537 하락 ×6
T AT&T Inc. $2,924,433 0.22% 141,277 $-1,806,299 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,914,807 0.22% 14,529 $165,771 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,839,020 0.21% 7,840 $-95,056 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,826,666 0.21% 5,638 $10,691 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,820,312 0.21% 34,703 $147,764 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,694,988 0.20% 15,120 $67,749 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,693,884 0.20% 6,774 $-794,427 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,676,139 0.20% 19,561 $-129,758 하락 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $2,609,435 0.19% 83,156 $313,805 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,547,240 0.19% 2,392 $872,441 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,467,735 0.18% 29,166 $351,581 하락 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,460,967 0.18% 5,517 $285,879 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,451,966 0.18% 16,721 $-99,421 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,444,833 0.18% 27,855 $-143,546 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,405,872 0.18% 5,646 $355,709 하락 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,321,779 0.17% 20,214 $39,299 하락 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $2,309,089 0.17% 116,093 $345,984 상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,216,479 0.16% 6,257 $104,991 상승 ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $2,211,998 0.16% 44,382 $-211,155 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,200,166 0.16% 23,491 $619,672 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,161,668 0.16% 7,997 $-714,382 하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock $2,150,839 0.16% 27,904 $145,151 상승 ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $2,092,649 0.15% 28,952 $229,994 하락 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,036,169 0.15% 8,399 $241,556

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $17,239,885 1.27% ×3 상승
TSLA $8,289,604 0.61% ×6 상승
ABBV $6,707,212 0.50% ×6 상승
AMD $5,764,369 0.43% ×3 상승
GEV $3,746,627 0.28% ×4 상승
MRK $3,725,986 0.28% ×4 상승
PM $3,695,448 0.27% ×3 상승
CFG $3,324,260 0.25% ×4 상승
C $3,191,507 0.24% ×6 상승
MUFG $2,309,089 0.17% ×6 상승
GM $2,150,839 0.16% ×4 상승
MO $2,032,875 0.15% ×6 상승
BMY $1,699,616 0.13% ×3 상승
PFE $1,656,896 0.12% ×6 상승
CVS $1,540,059 0.11% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNDK $1,416,533 623 0.10%
WDC $1,341,950 2,101 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,204,693 5,380 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,189,519 5,380 0.09%
APP $863,525 1,676 0.06%
CRDO $698,095 2,567 0.05%
NEM $556,010 5,953 0.04%
DELL $418,947 971 0.03%
FROG $398,962 4,390 0.03%
MYRG $332,265 664 0.02%
KIM $325,519 12,841 0.02%
ADP $307,931 1,375 0.02%
TER $281,594 582 0.02%
BCS $279,155 10,393 0.02%
DEO $275,140 3,423 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 축소함 -10K +$29.4M
MU 축소함 -2K +$17.4M
IWR 추가 매수 +37K +$7.6M
LRCX 축소함 -3K +$7.5M
HCA 축소함 -116 -$6.0M
AMAT 축소함 -885 +$5.4M
NVDA 추가 매수 +179 +$5.2M
INTC 추가 매수 +7K +$4.8M
QQQ 축소함 -222 +$4.6M
AAPL 축소함 -557 +$4.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 11,573 $2,615,845 -4.2%
SPR 2025년 12월 31일 54,825 $2,116,245 더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 26,237 $1,555,328 -8.7%
DFS 2025년 6월 30일 6,369 $1,087,188 더 이상 추적하지 않음
TRGP 2026년 6월 30일 4,103 $1,028,745 5.6%
CAE 2025년 12월 31일 21,023 $623,121 -21.2%
CYBR 2026년 3월 31일 1,392 $620,915 더 이상 추적하지 않음
LRN 2025년 12월 31일 4,004 $596,355 20.7%
ET 2026년 6월 30일 30,395 $586,623 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 4,382 $561,683 더 이상 추적하지 않음
TMDX 2026년 6월 30일 4,642 $461,460 21.3%
OMC 2026년 6월 30일 5,432 $409,083 2.6%
SAIA 2025년 6월 30일 1,143 $399,398 26.3%
SNV 2026년 3월 31일 7,960 $398,398 더 이상 추적하지 않음
CLX 2026년 3월 31일 3,816 $384,767 -21.5%
INSW 2025년 6월 30일 11,497 $381,700 218.0%
LYB 2026년 6월 30일 4,536 $365,419 11.5%
EQT 2026년 6월 30일 5,429 $345,501 -5.7%
HYG 2025년 9월 30일 4,273 $344,617
IPG 2025년 12월 31일 11,990 $334,640 더 이상 추적하지 않음
CTSH 2026년 6월 30일 5,435 $333,437 51.5%
ZTS 2025년 9월 30일 2,105 $328,274 -52.0%
ORCLPRD 2026년 6월 30일 7,055 $317,545 더 이상 추적하지 않음
IIIV 2025년 12월 31일 9,718 $315,445 -41.9%
LNTH 2025년 9월 30일 3,837 $314,096 95.1%
PINS 2025년 12월 31일 9,278 $298,473 -23.4%
XLV 2025년 9월 30일 2,211 $298,020 19.4%
VCR 2025년 9월 30일 812 $294,203
CSTL 2026년 3월 31일 7,378 $287,003 45.4%
ZBH 2025년 6월 30일 2,533 $286,683 -1.4%
GDDY 2025년 9월 30일 1,567 $282,154 -28.0%
DEO 2026년 3월 31일 3,270 $282,102 12.5%
CPRT 2026년 6월 30일 8,327 $276,456 -4.2%
HII 2026년 6월 30일 723 $274,667 -3.5%
NKE 2026년 6월 30일 5,136 $271,283 -19.5%
NVO 2026년 3월 31일 5,215 $265,339 0.7%
SKYW 2026년 6월 30일 2,880 $264,470 -2.7%
TLSI 2026년 6월 30일 66,000 $264,000 -4.2%
PAYX 2025년 9월 30일 1,808 $262,991 -21.4%
DD 2025년 12월 31일 3,366 $262,210 226.1%
STVN 2025년 12월 31일 10,153 $261,439 1.0%
TTD 2025년 9월 30일 3,626 $261,034 -75.6%
DXCM 2025년 12월 31일 3,875 $260,748 28.9%
ADMA 2026년 3월 31일 14,290 $260,649 10.8%
BRO 2025년 12월 31일 2,755 $258,391 -24.6%
ARE 2025년 12월 31일 3,063 $255,270 -3.2%
FCN 2025년 9월 30일 1,560 $251,939 -14.5%
SPSC 2025년 12월 31일 2,409 $250,872 -7.6%
EXLS 2025년 9월 30일 5,673 $248,420 -18.1%
TXN 2025년 9월 30일 1,182 $245,406 57.3%
D 2025년 6월 30일 4,350 $243,904 7.6%
HDB 2026년 3월 31일 6,619 $241,857 -11.3%
AIT 2025년 6월 30일 1,072 $241,564 48.3%
FDS 2025년 9월 30일 535 $239,294 -7.4%
PCOR 2026년 3월 31일 3,263 $237,350 -3.1%
LYB 2025년 12월 31일 4,795 $235,145 35.6%
DT 2026년 3월 31일 5,348 $231,782 62.3%
HRB 2025년 12월 31일 4,565 $230,851 -2.2%
SGI 2026년 3월 31일 2,555 $228,110 -15.6%
LPLA 2026년 6월 30일 750 $225,622 14.2%
TXRH 2026년 6월 30일 1,354 $223,599 -19.1%
MKTX 2025년 9월 30일 999 $223,116 -5.8%
TXRH 2025년 9월 30일 1,186 $222,268 -5.9%
RGEN 2025년 6월 30일 1,743 $221,778 46.4%
FIS 2026년 6월 30일 4,726 $221,695 -16.1%
TXN 2026년 3월 31일 1,274 $221,026 48.9%
EIX 2025년 6월 30일 3,738 $220,242 3.9%
STZ 2025년 12월 31일 1,635 $220,185 -19.0%
BAH 2026년 3월 31일 2,607 $219,925 -13.4%
SLF 2025년 9월 30일 3,308 $219,816 31.2%
DORM 2025년 12월 31일 1,407 $219,322 0.5%
GMS 2025년 6월 30일 2,991 $218,851 더 이상 추적하지 않음
MGNI 2025년 12월 31일 10,002 $217,843 55.0%
OGE 2025년 12월 31일 4,663 $215,756 5.5%
CMG 2026년 3월 31일 5,830 $215,710 -3.7%
ESI 2025년 9월 30일 9,492 $214,993 49.5%
PYPL 2026년 6월 30일 4,743 $214,525 24.1%
BABA 2025년 12월 31일 1,199 $214,296 -26.0%
QLYS 2026년 3월 31일 1,609 $213,835 122.9%
ZBH 2026년 6월 30일 2,349 $212,396 4.4%
ARE 2025년 6월 30일 2,292 $212,032 -34.8%
HPQ 2026년 3월 31일 9,300 $207,203 64.7%
CM 2025년 12월 31일 2,592 $207,074 21.4%
FTNT 2025년 6월 30일 2,145 $206,476 72.4%
DSGX 2025년 12월 31일 2,183 $205,704 -7.6%
NOC 2026년 6월 30일 301 $205,353 -6.1%
BP 2026년 6월 30일 4,348 $204,356 20.7%
COR 2026년 6월 30일 650 $204,190 9.6%
SM 2025년 12월 31일 8,175 $204,128 88.3%
PPG 2025년 9월 30일 1,794 $204,067 0.1%
INSW 2025년 12월 31일 4,407 $203,074 138.9%
UCTT 2025년 12월 31일 7,431 $202,494 193.3%
SMPL 2025년 9월 30일 6,406 $202,364 -59.3%
QXO 2026년 6월 30일 10,057 $195,306 -30.3%
KVUE 2025년 12월 31일 11,797 $191,465 0.3%
IAS 2025년 12월 31일 16,668 $169,513 더 이상 추적하지 않음
AEO 2025년 6월 30일 13,604 $158,078 83.4%
NAVI 2026년 3월 31일 11,052 $143,676 10.9%
MGNI 2025년 6월 30일 10,444 $119,166 4.3%
EXK 2025년 6월 30일 10,000 $42,700 73.1%
ASM 2025년 6월 30일 20,000 $36,800 더 이상 추적하지 않음
RCKT 2025년 9월 30일 10,840 $26,557 -22.4%
URG 2025년 12월 31일 10,000 $17,900 더 이상 추적하지 않음
NAK 2025년 12월 31일 10,000 $12,000 더 이상 추적하지 않음