QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1705929 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$467.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,943위 · 상위 41.8%
포지션
93
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +41.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.41%
상위 25개 보유 비중
77.24%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
29.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.0% 추정 매수 $150,252,135 · 매도 $35,957,836

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.1% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
36
감소
14
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.9%
Retail
6.3%
Communication Services
4.0%
Materials
3.0%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
기타/미분류
70.9%

전체 포트폴리오 93 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPSB $36,455,578 7.79% 1,214,781 $29,728,949 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31,510,178 6.74% 541,412 $28,699,263 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,368,746 5.64% 110,635 $4,738,032 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,146,331 5.16% 64,732 $3,558,586 상승 ×2
SPY SPY $23,719,379 5.07% 31,759 $8,620,498 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $22,838,111 4.88% 241,622 $16,040,261 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21,049,018 4.50% 356,884 $15,367,948 상승 ×4
XLG $20,687,168 4.42% 337,860 $2,262,742 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,618,607 4.41% 27,998 $3,384,589 하락 ×6
BRKB $13,112,720 2.80% 26,205 $5,347,284 상승 ×1
RSP $12,415,981 2.65% 58,354 $-524,609 하락 ×1
VEA $11,726,681 2.51% 164,585 $1,180,779 상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $11,067,744 2.37% 114,763 $9,927,434 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9,834,057 2.10% 213,089 $2,195,524 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,342,165 2.00% 16,585 $1,366,101 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,925,445 1.69% 100,284 $1,178,379 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,511,560 1.61% 21,019 $1,552,742 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,464,358 1.60% 37,305 $3,627,540 상승 ×3
KBWB Invesco KBW Bank ETF $7,203,161 1.54% 77,470 $1,031,168 하락 ×1
IEMG $7,006,524 1.50% 84,579 $1,374,979 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6,557,331 1.40% 196,976 $-4,101,991 하락 ×1
AGG $6,406,382 1.37% 64,724 $1,362,573 상승 ×2
GLD $5,932,392 1.27% 16,104 $-5,545,594 하락 ×1
IJH $5,475,890 1.17% 71,014 $702,464 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,937,060 1.06% 17,062 $1,774,583 상승 ×2
VBR $4,890,417 1.05% 20,126 $543,896 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,933,889 0.84% 25,111 $-1,682,638 하락 ×2
SMH SMH $3,797,603 0.81% 5,790 $-581,208 하락 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $3,354,985 0.72% 125,420 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,141,592 0.67% 21,437 $-278,568 하락 ×1
FEZ $3,126,108 0.67% 45,517 $314,629 상승 ×3
XLV XLV $3,015,016 0.64% 19,003 $-204,686 하락 ×1
IWM $3,004,500 0.64% 10,000 $524,500
KWEB $2,934,834 0.63% 119,936 $-423,431 상승 ×2
EWJ $2,915,807 0.62% 31,262 $301,207 상승 ×1
XLF XLF $2,899,658 0.62% 54,088 $313,904 상승 ×2
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $2,848,879 0.61% 348,700 $517 상승 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,789,846 0.60% 50,559 $448,551 상승 ×1
SIL SIL $2,687,087 0.57% 34,690 $-437,788
XLI XLI $2,583,218 0.55% 13,946 $335,171 상승 ×2
BIL $2,448,621 0.52% 26,720 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,416,485 0.52% 38,424 $-2,100,582 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,402,458 0.51% 2,003 $537,164 하락 ×2
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $2,223,526 0.48% 71,519 상승 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $2,186,344 0.47% 36,770 $283,496
ORLA $2,095,207 0.45% 214,015 $-1,356,855
EWZ $2,025,668 0.43% 58,715 $1,641,768 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,927,500 0.41% 15,000 $123,150
IJR $1,911,123 0.41% 12,886 $247,109 하락 ×2
AIA iShares Asia 50 ETF $1,864,246 0.40% 13,160 $476,441 상승 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1,816,304 0.39% 59,865 $-843,498
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $1,777,500 0.38% 150,000 $-916,500
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. Ordinary Shares $1,764,999 0.38% 98,110 $500,499 상승 ×3
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1,750,750 0.37% 25,000 $480,750
IHI $1,637,151 0.35% 33,134 상승 ×1
GDX GDX $1,589,656 0.34% 21,069 $1,295,992 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,536,200 0.33% 10,000 $719,000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,528,912 0.33% 15,400 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,420,735 0.30% 10,175 $975,110 상승 ×1
ITA ITA $1,212,100 0.26% 5,000 $118,350
EQT EQT Corporation Common Stock $1,173,728 0.25% 22,075 $-231,125
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $1,136,750 0.24% 25,000 $-18,750
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $1,129,800 0.24% 30,000 $182,700
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,108,699 0.24% 15,528 $866,113 상승 ×1
VEU $1,046,875 0.22% 12,500 $108,125
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,017,498 0.22% 11,158 $-207,427
HL Hecla Mining Company Common Stock $969,004 0.21% 62,800 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $948,826 0.20% 822 $304,565 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $935,470 0.20% 1,000 $-60,960
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $934,496 0.20% 55,100 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $916,524 0.20% 2,800 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812,659 0.17% 2,300 상승 ×1
IGV $811,142 0.17% 8,953 $-2,196,986 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $805,684 0.17% 4,360 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $777,900 0.17% 10,000 $95,400
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $734,800 0.16% 55,000 $303,700 상승 ×1
SHLD $615,013 0.13% 10,300 $-114,639
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $602,000 0.13% 25,000 $-100,000
IAU $560,284 0.12% 7,420 $57,155 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $511,545 0.11% 6,230 상승 ×1
TOPT $480,138 0.10% 14,585 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404,548 0.09% 400 상승 ×1
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $344,850 0.07% 209,000 $-16,720
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $326,016 0.07% 605 $27,164
NG $288,411 0.06% 48,310 $-145,413
JKS JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (each representing 4 Common Shares) $287,280 0.06% 17,100 $-147,231
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $252,560 0.05% 3,500 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $215,900 0.05% 5,000 $-10,250
BSOL $194,895 0.04% 19,470 $-20,249
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $185,742 0.04% 40,291 $8,865
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $179,700 0.04% 10,000 $-37,900
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $165,673 0.04% 20,555 $-3,906
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $138,800 0.03% 40,000 $-7,200

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MBB $22,838,111 4.88% ×3 상승
VGIT $21,049,018 4.50% ×4 상승
IUSB $9,834,057 2.10% ×3 상승
NVDA $7,464,358 1.60% ×3 상승
FEZ $3,126,108 0.67% ×3 상승
BWMX $1,764,999 0.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ERO $3,354,985 125,420 0.72%
BIL $2,448,621 26,720 0.52%
EGO $2,223,526 71,519 0.48%
IHI $1,637,151 33,134 0.35%
NOW $1,528,912 15,400 0.33%
HL $969,004 62,800 0.21%
AG $934,496 55,100 0.20%
JPM $916,524 2,800 0.20%
GOOG $812,659 2,300 0.17%
QCOM $805,684 4,360 0.17%
SHY $511,545 6,230 0.11%
TOPT $480,138 14,585 0.10%
GS $404,548 400 0.09%
UBER $252,560 3,500 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MBB 추가 매수 +170K +$16.0M
VGIT 추가 매수 +261K +$15.4M
SPY 추가 매수 +9K +$8.6M
GLD 축소함 -11K -$5.5M
BRKB 추가 매수 +10K +$5.3M
AMZN 추가 매수 +7K +$4.7M
IBIT 축소함 -80K -$4.1M
NVDA 추가 매수 +15K +$3.6M
MSFT 추가 매수 +9K +$3.6M
QQQ 축소함 -2K +$3.4M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EMR 2025년 9월 30일 114,491 $15,265,085 18.5%
MGV 2026년 6월 30일 42,848 $6,210,818 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 9월 30일 40,426 $6,175,072 46.7%
AEM 2026년 3월 31일 30,740 $5,211,352 2.7%
SGOV 2025년 9월 30일 34,297 $3,453,365 -0.1%
JPST 2025년 12월 31일 59,513 $3,019,094 더 이상 추적하지 않음
IGV 2025년 6월 30일 33,866 $3,015,055 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 6월 30일 5,705 $2,806,858 23.6%
IQLT 2025년 3월 31일 64,872 $2,506,005 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 20,330 $2,006,571 -12.9%
GLD 2025년 3월 31일 7,590 $1,931,617 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 6월 30일 5,127 $1,586,858 -3.6%
MU 2025년 3월 31일 14,223 $1,546,893 975.3%
KCE 2025년 3월 31일 10,603 $1,526,408 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 6월 30일 71,069 $1,471,128 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2025년 12월 31일 28,390 $1,441,644 더 이상 추적하지 않음
BLK 2025년 12월 31일 1,221 $1,423,527 7.7%
XLRE 2026년 3월 31일 29,297 $1,182,134 더 이상 추적하지 않음
VGK 2025년 12월 31일 14,151 $1,129,250 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2026년 3월 31일 5,000 $1,096,650 112.7%
SSK 2025년 12월 31일 33,800 $1,083,290 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 6월 30일 1,634 $1,067,345 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 3월 31일 8,400 $1,010,856 -1.3%
JBS 2025년 12월 31일 65,000 $970,450 -3.7%
GM 2025년 3월 31일 18,000 $948,870 79.1%
DOCU 2025년 3월 31일 10,000 $916,200 -23.4%
IVE 2026년 6월 30일 4,327 $913,646 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 3월 31일 2,168 $905,595 33.2%
RPRX 2025년 3월 31일 30,000 $901,875 98.6%
AMD 2025년 12월 31일 5,000 $808,950 117.6%
USIG 2025년 3월 31일 15,580 $786,790
GDXJ 2025년 3월 31일 14,685 $688,873 더 이상 추적하지 않음
AZN 2025년 6월 30일 6,600 $553,251 133.7%
JEPI 2026년 6월 30일 9,373 $531,262 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 9월 30일 4,000 $529,360 53.4%
XLE 2025년 9월 30일 5,658 $479,855 더 이상 추적하지 않음
GLOB 2026년 6월 30일 10,000 $461,100 37.9%
PFF 2025년 12월 31일 12,302 $388,989
SHV 2025년 6월 30일 3,200 $353,705
SRLN 2025년 12월 31일 8,074 $335,717 더 이상 추적하지 않음
MCHI 2025년 12월 31일 4,714 $310,417
AKRO 2025년 3월 31일 10,000 $251,100 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 1,684 $246,336 49.7%
BMY 2025년 12월 31일 5,400 $243,540 23.8%
NVO 2025년 6월 30일 3,480 $241,651 -32.6%
XAGG 2026년 6월 30일 4,705 $233,650 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2026년 6월 30일 4,180 $232,074
NU 2025년 6월 30일 20,000 $204,800 5.8%
PAVE 2026년 6월 30일 3,937 $200,039 더 이상 추적하지 않음
TOI 2025년 6월 30일 162,724 $185,505 더 이상 추적하지 않음
SAN 2025년 3월 31일 27,000 $132,098 112.3%
ATAI 2025년 3월 31일 70,976 $105,470 444.9%
MNTSW 2025년 6월 30일 49,505 $1,203 더 이상 추적하지 않음