섹터별 비중

04
Technology 9.8%
Healthcare 9.5%
Industrials 6.7%
Retail 4.8%
Communication Services 4.0%
Utilities 4.0%
Consumer Staples 3.5%
Energy 1.8%
Financials 1.4%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 1.2%
Materials 0.7%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 51.2%

전체 포트폴리오 158 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15,514,486 5.84% 306,792 $3,388,363 상승 ×4
HEGD Listed Funds Trust $7,853,557 2.96% 294,582 $711,917 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,727,363 2.53% 9,135 $1,568,681 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6,121,442 2.30% 75,977 $1,824,534 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,445,114 2.05% 18,818 $824,712 상승 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,717,751 1.78% 83,530 $213,751 상승 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,643,572 1.75% 48,125 $758,215 하락 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,518,113 1.70% 133,514 $2,568,889 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,456,885 1.68% 6,164 $2,320,845 하락 ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $4,455,057 1.68% 167,989 상승 ×1
SPY SPY $4,374,266 1.65% 5,858 $678,816 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,299,185 1.62% 16,934 $448,400 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,232,221 1.59% 3,529 $1,261,671 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,194,887 1.58% 12,301 $2,229,043 상승 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,145,810 1.56% 67,455 $388,737 하락 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $4,054,473 1.53% 80,287 $382,140 상승 ×5
JIVE JPMorgan International Value ETF $4,031,460 1.52% 43,842 $342,791 상승 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $3,342,681 1.26% 69,379 $247,223 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,260,294 1.23% 28,760 $-24,782 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,254,324 1.22% 16,264 $597,293 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,178,805 1.20% 37,183 $237,852 하락 ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $3,087,942 1.16% 10,912 $98,570 상승 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,013,014 1.13% 23,848 $69,160 상승 ×1
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund $3,009,850 1.13% 142,918 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,997,630 1.13% 12,577 $459,836 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,995,671 1.13% 8,478 $659,455 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,935,736 1.10% 21,682 $-99,052 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,836,987 1.07% 2,664 $1,050,423 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,828,407 1.06% 2,407 $691,450 하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,688,483 1.01% 3,770 $743,296 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,603,742 0.98% 14,767 $893,089 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,587,612 0.97% 15,232 $759,663 상승 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,544,902 0.96% 73,108
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,542,249 0.96% 19,784 $338,196 상승 ×2
XLP XLP $2,476,716 0.93% 29,815 $96,982 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,392,837 0.90% 6,334 $521,378 상승 ×3
IJR iShares Trust $2,353,761 0.89% 15,925 $403,630 상승 ×6
V Visa Inc. $2,318,607 0.87% 6,758 $469,629 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,278,922 0.86% 17,567 $-138,785 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,265,783 0.85% 6,074 $217,519 상승 ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $2,235,692 0.84% 18,706 $506,573 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,224,809 0.84% 6,308 $385,009 상승 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,186,394 0.82% 6,172 $265,701 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,183,745 0.82% 14,414 $48,381 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,163,323 0.81% 3,841 $118,398 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,114,797 0.80% 29,619 $-730,570 상승 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,060,358 0.78% 20,753 $129,633 상승 ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,037,725 0.77% 6,771 $275,659 상승 ×3
CTA Simplify Exchange Traded Funds $2,010,150 0.76% 77,492 $-225,089 상승 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,982,945 0.75% 9,099 $274,069 상승 ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $1,974,647 0.74% 43,030 $217,144 상승 ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1,899,120 0.71% 7,826 $-129,615 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,851,167 0.70% 12,624 $148,578 상승 ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1,829,069 0.69% 40,076 $-123,449 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,828,010 0.69% 22,493 $225,511 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,782,130 0.67% 11,696 $176,393 상승 ×2
NEM Newmont Corporation $1,751,139 0.66% 18,749 $-43,165 상승 ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $1,658,186 0.62% 14,792
MO Altria Group, Inc. $1,654,687 0.62% 23,015 $244,895 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1,616,305 0.61% 31,269 $157,130 하락 ×6
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $1,615,211 0.61% 11,007 $233,945 상승 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $1,592,344 0.60% 40,272 $79,580 하락 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,589,025 0.60% 18,447 $-279,617 상승 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1,557,219 0.59% 18,912 $170,840 하락 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,542,654 0.58% 11,276 $111,399 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,526,276 0.57% 15,947 $81,811 상승 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,506,996 0.57% 11,905 $45,592 상승 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,504,821 0.57% 15,738 $85,184 하락 ×6
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1,494,044 0.56% 37,757 $-666,355 하락 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $1,487,116 0.56% 9,489 $171,175 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,470,652 0.55% 16,756 $79,343 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,469,051 0.55% 25,108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,443,667 0.54% 15,747 $235,526 상승 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,442,176 0.54% 12,556 $114,641 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,376,638 0.52% 6,177 $61,618 상승 ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,359,637 0.51% 19,797
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,353,165 0.51% 21,910 $192,302 상승 ×1
NATH Nathan's Famous, Inc. - Common Stock $1,352,807 0.51% 13,315 $126,923 상승 ×1
SIXJ AIM ETF Products Trust $1,348,812 0.51% 36,974 $71,064 하락 ×6
ANGL VanEck ETF Trust $1,341,665 0.50% 45,885 $47,484 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,337,988 0.50% 7,056 $98,520 상승 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,327,725 0.50% 28,286 $14,397 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1,308,593 0.49% 7,596 $8,484 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,301,403 0.49% 4,814 $-81,261 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,296,569 0.49% 40,888 $49,530 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,225,313 0.46% 13,938 $193,243 상승 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,221,177 0.46% 1,536 $-252,850 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,201,048 0.45% 6,846 $-72,804 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,200,750 0.45% 13,233 $79,268 상승 ×2
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July $1,183,084 0.45% 55,727 $-2,596 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,018,087 0.38% 1,347 $48,018 상승 ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $1,011,332 0.38% 29,824 $-106,484 상승 ×3
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $987,716 0.37% 25,938 $-83,052 하락 ×1
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock $979,286 0.37% 211,053 $457,383 상승 ×5
ARKK ARK ETF Trust $920,459 0.35% 11,389 $701,873 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $883,038 0.33% 765 $461,751 하락 ×1
IVV iShares Trust $805,821 0.30% 1,131 $154,424 상승 ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $793,490 0.30% 11,504 $25,994 상승 ×1
PSFF Pacer Funds Trust $754,512 0.28% 21,991 $331,076 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $707,156 0.27% 9,925 $204,954 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JPST $15,514,486 5.84% ×4 상승
VO $6,121,442 2.30% ×3 상승
JEPI $4,717,751 1.78% ×5 상승
PANW $4,194,887 1.58% ×3 상승
KNG $4,054,473 1.53% ×5 상승
WMT $3,260,294 1.23% ×3 상승
COR $3,087,942 1.16% ×4 상승
AVGO $2,392,837 0.90% ×3 상승
IJR $2,353,761 0.89% ×6 상승
MSFT $2,265,783 0.85% ×3 상승
HD $2,224,809 0.84% ×3 상승
META $2,163,323 0.81% ×3 상승
NFLX $2,114,797 0.80% ×3 상승
NOW $2,060,358 0.78% ×3 상승
VB $2,037,725 0.77% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PYLD $4,455,057 167,989 1.68%
IGLD $3,009,850 142,918 1.13%
SCHV $2,544,902 73,108 0.96%
SOXQ $1,658,186 14,792 0.62%
VWO $1,469,051 25,108 0.55%
FEZ $1,359,637 19,797 0.51%
ANF $461,481 5,127 0.17%
QQQI $376,706 6,633 0.14%
FTDR $284,057 3,661 0.11%
AYI $275,266 731 0.10%
DY $253,301 501 0.10%
YETI $246,908 4,982 0.09%
TXRH $239,654 1,240 0.09%
ITRI $201,528 2,329 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JPST 추가 매수 +67K +$3.4M
SCHG 추가 매수 +67K +$2.6M
AMAT 축소함 -86 +$2.3M
PANW 추가 매수 +39 +$2.2M
VO 추가 매수 +61K +$1.8M
QQQ 추가 매수 +197 +$1.6M
LLY 추가 매수 +299 +$1.3M
CAT 추가 매수 +142 +$1.1M
APH 추가 매수 +1K +$893K
AAPL 추가 매수 +612 +$825K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VWO 2025년 12월 31일 101,917 $5,503,233
VIGI 2026년 3월 31일 43,021 $3,934,262
SCHE 2025년 9월 30일 119,322 $3,596,369
HELO 2026년 3월 31일 50,881 $3,380,027
FV 2026년 3월 31일 34,943 $2,198,629
MA 2026년 3월 31일 3,289 $1,877,773 10.5%
UBER 2026년 3월 31일 20,763 $1,696,545 -5.3%
ORCL 2026년 3월 31일 8,561 $1,668,576 -3.3%
BKR 2026년 3월 31일 35,392 $1,611,766 -8.3%
SCHV 2026년 3월 31일 50,469 $1,494,381 10.9%
ECL 2026년 3월 31일 4,435 $1,164,319 2.9%
INTU 2026년 3월 31일 1,734 $1,148,646 -35.0%
K 2025년 12월 31일 13,399 $1,098,952 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 3월 31일 1,243 $1,072,171 -7.6%
BCD 2026년 6월 30일 28,948 $1,035,759
MKC 2026년 3월 31일 14,853 $1,011,604 -11.4%
AWK 2026년 3월 31일 7,638 $996,756 -4.3%
GIS 2026년 3월 31일 21,244 $987,854 -14.0%
ZTS 2026년 3월 31일 7,518 $945,883 -41.0%
KMB 2026년 3월 31일 9,352 $943,572 -2.2%
ADP 2026년 3월 31일 3,663 $942,199 26.8%
MDLZ 2026년 3월 31일 17,206 $926,186 1.0%
SOXQ 2026년 3월 31일 16,352 $911,951
MO 2025년 12월 31일 13,780 $903,935 16.8%
DHI 2025년 12월 31일 5,208 $882,627 -6.3%
CLX 2026년 3월 31일 8,732 $880,483 -22.4%
GD 2025년 12월 31일 2,546 $868,320 -2.0%
CAT 2025년 12월 31일 1,740 $830,042 47.6%
FEZ 2026년 3월 31일 12,691 $817,173
CVX 2025년 12월 31일 5,154 $800,375 35.6%
XOM 2025년 12월 31일 7,015 $790,963 36.3%
QCOM 2025년 12월 31일 4,723 $779,524 8.1%
ELV 2025년 12월 31일 1,984 $640,918 10.2%
SYK 2025년 12월 31일 1,601 $591,974 -21.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 9,725 $576,523 -8.7%
ADBE 2025년 12월 31일 1,605 $566,164 -32.1%
SGOV 2026년 3월 31일 4,775 $479,356 0.0%
HRL 2025년 12월 31일 18,666 $461,797 -14.6%
CGGR 2025년 6월 30일 12,988 $444,839
FGD 2026년 6월 30일 9,835 $314,031
BSJQ 2025년 12월 31일 11,771 $275,506
SLV 2026년 3월 31일 4,210 $271,208 -19.7%
UMAY 2025년 12월 31일 7,333 $263,035
CORT 2025년 12월 31일 2,946 $244,842 234.0%
BSCS 2025년 12월 31일 11,697 $240,607
DFS 2025년 6월 30일 1,400 $238,980 더 이상 추적하지 않음
FIVE 2026년 6월 30일 1,039 $237,391 23.0%
CHWY 2026년 6월 30일 8,660 $233,820 -7.5%
CXT 2025년 12월 31일 3,467 $232,503 3.6%
CPRX 2025년 6월 30일 9,517 $230,787 더 이상 추적하지 않음
IBKR 2026년 3월 31일 3,578 $230,092 31.7%
KTB 2025년 12월 31일 2,860 $228,151 5.9%
FTGS 2026년 3월 31일 6,325 $223,611
BMAY 2025년 12월 31일 5,085 $222,829
PEGA 2026년 6월 30일 5,205 $221,531 13.2%
DMAY 2025년 12월 31일 4,989 $221,115
WMT 2025년 6월 30일 2,329 $220,696 6.6%
AYI 2026년 3월 31일 608 $219,053 10.2%
CHE 2025년 6월 30일 355 $218,603 4.2%
OPCH 2026년 3월 31일 6,857 $218,464 -15.9%
HALO 2025년 6월 30일 3,360 $214,402 111.2%
DKS 2025년 12월 31일 958 $212,969 -31.3%
EME 2026년 3월 31일 348 $212,685 6.5%
MGY 2025년 6월 30일 8,394 $212,032 7.1%
BSCR 2025년 12월 31일 10,754 $211,954
MLI 2026년 6월 30일 1,910 $211,628 1.8%
OSIS 2026년 6월 30일 797 $211,611 -10.0%
BSCQ 2025년 12월 31일 10,801 $211,260
STRL 2025년 12월 31일 621 $210,941 74.2%
DOCS 2025년 12월 31일 2,855 $208,843 -36.9%
EHC 2025년 9월 30일 1,691 $207,394 -5.7%
FIX 2026년 3월 31일 222 $206,787 25.3%
WHD 2026년 3월 31일 4,522 $206,578 33.9%
SHV 2026년 6월 30일 1,863 $205,657
EEFT 2025년 6월 30일 1,917 $204,831 -37.4%
BLD 2025년 9월 30일 628 $203,309 더 이상 추적하지 않음
UNM 2025년 6월 30일 2,495 $203,243 9.7%
BLD 2026년 3월 31일 487 $203,172 더 이상 추적하지 않음
MGY 2025년 12월 31일 8,508 $203,074 10.0%
DOCS 2026년 6월 30일 8,697 $202,640 34.7%
BP 2026년 6월 30일 4,286 $201,445 21.2%
TXRH 2025년 9월 30일 1,074 $201,258 -6.0%
INGR 2025년 9월 30일 1,484 $201,217 -21.9%
CHWY 2025년 12월 31일 4,973 $201,158 -45.0%
LNTH 2025년 6월 30일 2,058 $200,861 22.1%
FTCS 2025년 12월 31일 2,137 $200,106
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 10,034 $21,172 -82.6%