Aft, Forsyth & Sober, LLC

CIK 1566801 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중55.38%

상위 25개 보유 비중78.49%

1% 초과 포지션29

유효 포지션 수20.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.57% 추정 매수 $1,833,090 · 매도 $9,611,840

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 72.3% 보유 중

신규 포지션1

증가함0

감소0

종료3

포트폴리오 가치 $320.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,052위 · 상위 54.1%

포지션 60

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +37.5%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +0.5%

연율화: +29.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 25.6%

Financials 8.7%

Communication Services 6.6%

Health Care 3.9%

Energy 3.7%

Retail 2.3%

Consumer Discretionary 1.6%

Utilities 1.0%

Industrials 0.9%

Materials 0.4%

기타/미분류 45.4%

전체 포트폴리오 60 포지션


QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$38,743,208	12.11%	67,125	$0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$33,332,200	10.42%	191,125	$0
SPY SPY	$32,126,796	10.04%	49,400	$0
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16,754,616	5.24%	87,300	$0
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$12,996,128	4.06%	329,600	$0
IJH iShares Trust	$9,952,234	3.11%	147,375	$0
OEF iShares Trust	$9,160,416	2.86%	28,800	$0
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,273,554	2.59%	32,600	$0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8,125,232	2.54%	21,950	$0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$7,752,840	2.42%	53,000	$0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,436,463	2.01%	11,250	$0
IJR iShares Trust	$6,050,789	1.89%	48,675	$0
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5,816,020	1.82%	3,950	$0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$5,340,930	1.67%	43,500	$0
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5,308,587	1.66%	6,275	$0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,262,348	1.64%	18,300	$0
SMH SMH	$4,984,200	1.56%	13,000	$0
MCK McKesson Corporation Common Stock	$4,759,480	1.49%	5,500	$0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$4,614,090	1.44%	9,750	$0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4,512,956	1.41%	26,600	$0
FRI First Trust Exchange-Traded Fund	$4,388,532	1.37%	154,200	$0
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4,222,057	1.32%	28,700	$0
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$4,131,360	1.29%	56,625	$0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$4,076,032	1.27%	51,200	$0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4,038,300	1.26%	42,000	$0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,000,576	1.25%	13,600	$0
COP ConocoPhillips Common Stock	$3,623,400	1.13%	27,450	$0
PTLC Pacer Funds Trust	$3,596,133	1.12%	68,550	$0
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,378,489	1.06%	55,150	$0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,176,118	0.99%	15,250	$0
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3,086,160	0.96%	19,250	$0
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$3,054,326	0.95%	20,900	$0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,989,253	0.93%	3,250	$0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,790,004	0.87%	2,800	$0
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,751,770	0.86%	13,300	$0
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2,666,025	0.83%	25,500	$0
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,550,835	0.80%	15,500	$0
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$2,431,170	0.76%	29,750	$0
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$2,389,035	0.75%	16,500	$0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,380,131	0.74%	11,700	$0
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,833,090	0.57%	2,100
NLR VanEck ETF Trust	$1,731,470	0.54%	13,000	$0
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,639,193	0.51%	5,550	$0
MCO Moody's Corporation Common Stock	$1,625,031	0.51%	3,725	$0
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,604,610	0.50%	16,200	$0
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,586,421	0.50%	3,175	$0
ITOT iShares Trust	$1,548,926	0.48%	10,875	$0
V Visa Inc.	$1,541,424	0.48%	5,100	$0
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1,402,406	0.44%	4,375	$0
STT State Street Corporation Common Stock	$1,360,520	0.43%	10,750	$0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,266,227	0.40%	3,850	$0
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1,131,150	0.35%	7,500	$0
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$1,052,295	0.33%	36,500	$0
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,045,200	0.33%	21,440	$0
SLB SLB Limited Common Shares	$1,038,078	0.32%	20,200	$0
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1,025,005	0.32%	5,150	$0
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$587,253	0.18%	4,625	$0
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$434,750	0.14%	4,700	$0
BX Blackstone Inc. Common Stock	$298,974	0.09%	2,600	$0
IYR iShares Trust	$231,672	0.07%	2,450	$0
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
GEV	$1,833,090	2,100	0.57%

상위 변동 (분기별)

증권	주식 Δ	가치 Δ
AMD	+0	+$0
AMZN	+0	+$0
AAPL	+0	+$0
ANET	+0	+$0
BAC	+0	+$0
CVX	+0	+$0
CME	+0	+$0
COP	+0	+$0
COST	+0	+$0
LLY	+0	+$0

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
FSGS	2025년 6월 30일	328,600	$11,008,100
AVGO	2026년 6월 30일	22,600	$6,994,926	-6.0%
AVGO	2025년 6월 30일	22,150	$3,708,575	28.8%
BK	2025년 6월 30일	32,500	$2,725,775	더 이상 추적하지 않음
FTRI	2025년 6월 30일	225,000	$2,705,828
CRM	2025년 9월 30일	9,500	$2,590,555	-1.0%
FANG	2025년 6월 30일	15,800	$2,526,104	34.4%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2025년 6월 30일	4,700	$2,503,126	더 이상 추적하지 않음
IT	2025년 9월 30일	5,500	$2,223,210	-29.7%
MRVL	2025년 6월 30일	31,200	$1,920,984	251.8%
PNC	2025년 9월 30일	10,000	$1,864,200	10.0%
BLK	2026년 6월 30일	1,850	$1,779,164	10.2%
BLK (제출됨 BLKXXXX)	2025년 6월 30일	1,850	$1,750,988	1.0%
ARM	2025년 12월 31일	10,800	$1,746,792	181.3%
ODFL	2025년 6월 30일	10,000	$1,654,500	11.2%
UNH	2025년 9월 30일	4,575	$1,427,262	7.7%
GEV	2026년 3월 31일	2,100	$1,372,497	13.3%
XLF	2025년 9월 30일	20,000	$1,047,400	-0.7%
MRK	2025년 9월 30일	13,000	$1,029,080	71.9%
CEG	2026년 6월 30일	3,000	$837,750	3.7%
CSX	2025년 9월 30일	21,000	$685,230	33.6%
HAL	2025년 6월 30일	25,000	$634,250	56.3%
UNP	2025년 9월 30일	2,500	$575,200	17.7%
OMAH	2025년 9월 30일	28,500	$550,050
OXY	2025년 6월 30일	10,000	$493,600	38.3%
IBIT	2026년 3월 31일	6,000	$297,900