Family Office Research LLC

CIK 2041267 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$266.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,536위 · 상위 58.6%
포지션
85
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.15%
상위 25개 보유 비중
88.46%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
12.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.1% 추정 매수 $19,201,905 · 매도 $12,661,037

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.3% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
35
감소
23
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
21.9%
Industrials
5.4%
Technology
2.1%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.8%
Retail
0.5%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
67.6%

전체 포트폴리오 85 포지션

유형 연속 8분기 추세
MAR Marriott International - Class A Common Stock $56,326,934 21.13% 151,993 $1,339,496 하락 ×6
VOO $27,437,145 10.29% 39,949 $4,081,119 상승 ×1
SMLF $18,276,161 6.86% 205,028 $2,769,316 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,329,987 5.75% 20,817 $3,209,858 하락 ×2
AVUS $14,271,671 5.35% 111,428 $1,777,184 하락 ×1
DFAC $14,248,893 5.34% 321,210 $1,688,719 하락 ×3
MOAT $13,913,754 5.22% 133,838 $907,565 하락 ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $13,874,116 5.20% 278,261 $2,325,948 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $10,210,626 3.83% 109,018 $2,963,109
DFIC $5,796,328 2.17% 155,564 $474,874 상승 ×1
DFEM $4,520,998 1.70% 111,245 $789,080 상승 ×1
AVDE $4,480,040 1.68% 50,225 $282,268 상승 ×1
AVEM $4,002,090 1.50% 41,477 $693,285 상승 ×1
IWV $3,783,215 1.42% 8,872 $441,460 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,664,619 1.37% 19,315
BALT $3,494,927 1.31% 101,982 $527,927 상승 ×2
IJR $3,206,963 1.20% 21,623 $505,964 하락 ×1
AVSC $3,093,578 1.16% 42,181 $467,617 상승 ×1
JAAA $2,892,786 1.09% 57,294 $905,708 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,541,602 0.95% 8,784 $327,533 상승 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,540,001 0.95% 195,235 $-653,013 상승 ×2
IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. - Common Stock $2,176,207 0.82% 368,849 $1,758,775 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,064,210 0.77% 3,665
SMOT $1,913,059 0.72% 49,230 $100,593 하락 ×6
IVV $1,782,392 0.67% 2,380 $180,350 하락 ×1
SPY SPY $1,616,246 0.61% 2,164 $209,160
VGT $1,524,702 0.57% 12,757 $341,044 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,503,325 0.56% 3,574 $685,758 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,101,398 0.41% 4,621 $188,109 상승 ×1
ICF $917,689 0.34% 13,569 $152,385 상승 ×1
SNSR Global X Internet of Things ETF $889,569 0.33% 17,802 $208,033 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $880,649 0.33% 5,154 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $861,419 0.32% 8,654 $190,994
VTI $828,631 0.31% 2,239 $141,775 상승 ×6
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $819,139 0.31% 9,913 $143,552
MGC $780,267 0.29% 2,852 $106,272
ARTY $776,560 0.29% 10,196 $302,242 상승 ×2
IGM $729,331 0.27% 4,459 $201,010 상승 ×1
MUNX $727,200 0.27% 28,855 $15,968 상승 ×1
RWO $679,909 0.26% 13,678 $56,671 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $634,132 0.24% 1,795 $198,025 상승 ×2
GLD $607,023 0.23% 1,648 $-86,956 상승 ×2
DBEF $593,610 0.22% 10,866 $-50,566 하락 ×1
EFA $591,599 0.22% 5,695 $27,212 하락 ×6
CGMU $588,280 0.22% 21,415 상승 ×1
IVW $587,941 0.22% 4,275 $95,912 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $586,256 0.22% 1,572 $61,047 상승 ×2
JMST $559,886 0.21% 10,978 $3,813 상승 ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $559,474 0.21% 6,311 $95,445 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462,162 0.17% 1,293 $94,931 상승 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $455,851 0.17% 16,978 $255,282 상승 ×1
SMH SMH $450,038 0.17% 686 $190,529 상승 ×3
VNLA $445,361 0.17% 9,114 $-67,852 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $414,205 0.16% 2,070 $-794,071 하락 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $413,960 0.16% 13,480 $-482,287 하락 ×1
JPLD $403,742 0.15% 7,736 $0
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $383,456 0.14% 3,736 $101,031 상승 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $374,737 0.14% 55 $12,296
IWF $374,350 0.14% 3,015 $53,144 상승 ×1
SCHB $334,021 0.13% 11,534 상승 ×1
IWB $317,922 0.12% 776 $41,384
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307,127 0.12% 1,662 $93,110
DE Deere & Company Common Stock $301,552 0.11% 475 $32,875 하락 ×4
IVE $301,406 0.11% 1,327 $21,373 상승 ×2
DFIS $289,278 0.11% 8,258 $11,231
DFAU $278,578 0.10% 5,389 $35,560 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $277,765 0.10% 1,895 $28,774 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $274,470 0.10% 293 $-49,742 하락 ×2
CAIE $273,847 0.10% 10,064 상승 ×1
IJH $272,918 0.10% 3,539 $17,848 하락 ×3
BTC $265,988 0.10% 10,250 상승 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $255,541 0.10% 8,710 $1,425 상승 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $247,439 0.09% 6,522 $21,551 하락 ×3
ARKK $238,089 0.09% 2,946
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $236,849 0.09% 496 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12811T522) $229,320 0.09% 8,276 상승 ×1
MDY $226,438 0.08% 322
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $225,516 0.08% 312 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $222,842 0.08% 4,688 상승 ×1
CPSL $217,608 0.08% 7,794 $5,346
SHLD $213,450 0.08% 3,575 $-297,098 하락 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $208,159 0.08% 8,779
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $204,994 0.08% 4,596 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $204,503 0.08% 1,849 $-3,785 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $203,930 0.08% 598 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $828,631 0.31% ×6 상승
JMST $559,886 0.21% ×6 상승
SMH $450,038 0.17% ×3 상승
ORCL $277,765 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RTX $3,664,619 19,315 1.37%
META $2,064,210 3,665 0.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $880,649 5,154 0.33%
CGMU $588,280 21,415 0.22%
SCHB $334,021 11,534 0.13%
CAIE $273,847 10,064 0.10%
BTC $265,988 10,250 0.10%
ARKK $238,089 2,946 0.09%
TSM $236,849 496 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12811T522) $229,320 8,276 0.09%
MDY $226,438 322 0.08%
AMAT $225,516 312 0.08%
CSX $222,842 4,688 0.08%
HST $208,159 8,779 0.08%
TTEQ $204,994 4,596 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +863 +$4.1M
QQQ 축소함 -182 +$3.2M
DAL 가격 변동만 +0 +$3.0M
SMLF 축소함 -388 +$2.8M
TBIL 추가 매수 +47K +$2.3M
AVUS 축소함 -953 +$1.8M
DFAC 축소함 -2K +$1.7M
MAR 축소함 -16K +$1.3M
MOAT 축소함 -662 +$908K
JAAA 추가 매수 +18K +$906K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RTX 2026년 3월 31일 19,299 $3,559,280 10.2%
METV 2026년 6월 30일 3,655 $2,090,898 더 이상 추적하지 않음
VAC 2026년 3월 31일 18,984 $1,102,976 69.5%
META 2025년 9월 30일 1,356 $1,000,919 -25.3%
BRKB 2025년 6월 30일 1,814 $966,100 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 6월 30일 1,959 $938,628 더 이상 추적하지 않음
HST 2026년 3월 31일 34,243 $629,736 21.0%
TNA 2026년 3월 31일 10,022 $477,472 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2026년 6월 30일 25,599 $405,232
DBMF 2026년 3월 31일 13,557 $396,966 더 이상 추적하지 않음
CDNA 2025년 9월 30일 19,930 $389,432 218.7%
CI 2025년 6월 30일 1,061 $349,111 -16.3%
VB 2025년 3월 31일 1,313 $315,508 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2025년 3월 31일 5,294 $300,540 더 이상 추적하지 않음
DFAI 2025년 3월 31일 10,055 $293,619 더 이상 추적하지 않음
ESPO 2026년 6월 30일 2,792 $252,716 4.4%
TSLL 2026년 6월 30일 20,173 $245,107
UTG 2025년 3월 31일 7,626 $241,690 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 3월 31일 3,031 $238,299 더 이상 추적하지 않음
MLPX 2025년 6월 30일 3,721 $237,437 더 이상 추적하지 않음
NCDL 2025년 12월 31일 16,332 $225,394 -7.0%
JPLD 2025년 3월 31일 4,312 $222,154 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 422 $221,041 24.2%
XOM 2025년 3월 31일 2,044 $219,957 39.9%
KOMP 2025년 3월 31일 4,320 $219,611 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,401 $217,321
VTEB 2026년 3월 31일 4,305 $216,368 더 이상 추적하지 않음
NUSC 2025년 12월 31일 4,904 $216,266 더 이상 추적하지 않음
MLPD 2026년 3월 31일 3,480 $210,470 더 이상 추적하지 않음
IT 2026년 6월 30일 1,321 $209,167 48.9%
AXP 2025년 3월 31일 703 $208,721 24.6%
ED 2025년 6월 30일 1,830 $202,478 7.6%
MDY 2026년 3월 31일 329 $201,427 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 3월 31일 2,068 $200,270 더 이상 추적하지 않음