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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.44%▲ +0.44%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.96%▲ +0.96%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$148.7M
분기 종료 5월 2026 +$709.4M
지난 12개월 +$1.9B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 42 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Microsoft Corp 594918104 $323.3M 7.17 718,048 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $254.2M 5.64 668,334 EC US
Lam Research Corp 512807306 $242.2M 5.38 761,302 EC US
Apple Inc 037833100 $230.6M 5.12 738,831 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $215.7M 4.79 482,837 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $199.9M 4.44 653,892 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $194.4M 4.31 307,406 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $190.2M 4.22 844,279 EC US
KLA Corp 482480100 $179.2M 3.98 93,225 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $175.9M 3.90 649,784 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $132.6M 2.94 269,227 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $128.2M 2.85 337,119 EC US
Visa Inc 92826C839 $116.4M 2.58 356,568 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $114.4M 2.54 598,674 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $113.5M 2.52 102,673 EC US
Aramark 03852U106 $111.9M 2.48 2,096,572 EC US
US Bancorp 902973304 $110.7M 2.46 2,017,458 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $105.7M 2.35 736,583 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $103.1M 2.29 1,204,586 EC US
Accenture PLC · $103.1M 2.29 551,140 EC IE
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $93.7M 2.08 286,016 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $82.4M 1.83 694,466 EC US
General Electric Co 369604301 $80.5M 1.79 248,765 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $80.2M 1.78 162,420 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $79.5M 1.76 1,005,949 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $78.7M 1.75 200,065 EC US
Netflix Inc 64110L106 $76.2M 1.69 885,665 EC US
Cigna Group/The 125523100 $72.2M 1.60 260,100 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $69.2M 1.53 498,171 EC US
Synopsys Inc 871607107 $66.9M 1.48 140,693 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $65.5M 1.45 423,397 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $55.9M 1.24 131,645 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $55.1M 1.22 783,218 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $38.2M 0.85 196,208 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $35.8M 0.79 1,392,854 EC US
Tradeweb Markets Inc 892672106 $32.5M 0.72 324,343 EC US
PTC Inc 69370C100 $28.8M 0.64 207,868 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $27.9M 0.62 85,678 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $16.5M 0.37 120,887 EC US
State Street Global Advisors 857492870 $12.9M 0.29 12,850,735 STIV US
Moody's Corp 615369105 $11.2M 0.25 24,798 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $159K 0.00 2,592 EC US

배당금 11건의 결제

08
0.51%TTM 수익률
$0.22TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 30일$0.0750
2026년 3월 31일$0.0610
2025년 12월 30일$0.0850
2025년 9월 30일$0.0780
2025년 7월 1일$0.0680
2025년 3월 31일$0.0480
2024년 12월 30일$0.0950
2024년 9월 30일$0.0600
2024년 6월 28일$0.0530
2024년 3월 27일$0.0460
2023년 12월 27일$0.0410

기관 투자자 (13F) 164개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AIA Group Ltd $630,522,648 15.98% 15,149,511 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $434,065,094 11.00% 10,429,243 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $351,657,539 8.91% 8,449,244 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $271,281,206 6.88% 6,701,176 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $253,770,686 6.43% 6,097,325 주식 2026년 6월 30일
Trustees of Dartmouth College $160,141,774 4.06% 3,847,712 주식 2026년 6월 30일
Legacy Advisors, LLC $143,074,971 3.63% 3,431,467 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $120,179,291 3.05% 2,886,295 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $105,986,253 2.69% 2,546,522 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $103,345,177 2.62% 2,483,054 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $83,353,511 2.11% 2,002,727 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $82,059,833 2.08% 1,971,647 주식 2026년 6월 30일
FFT WEALTH MANAGEMENT LLC $75,350,860 1.91% 1,807,174 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $73,734,066 1.87% 1,771,602 주식 2026년 6월 30일
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC $71,198,560 1.80% 1,707,844 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $70,884,956 1.80% 1,703,146 주식 2026년 6월 30일
Gitterman Wealth Management, LLC $58,748,774 1.49% 1,623,342 주식 2025년 9월 30일
Prodigy Asset Management LLC $51,376,393 1.30% 1,234,416 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $43,029,711 1.09% 1,033,871 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40,368,957 1.02% 969,941 주식 2026년 6월 30일
Auxano Advisors, LLC $39,578,172 1.00% 950,941 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $33,664,795 0.85% 808,861 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $33,538,312 0.85% 805,822 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $32,439,954 0.82% 896,626 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $26,329,167 0.67% 632,609 주식 2026년 6월 30일
New Republic Capital, LLC $22,352,375 0.57% 536,075 주식 2026년 6월 30일
Colony Family Offices, LLC $21,346,200 0.54% 512,289 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $20,341,667 0.52% 484,903 주식 2026년 6월 30일
Verum Partners LLC $20,106,634 0.51% 483,100 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $20,006,653 0.51% 480,698 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $19,268,187 0.49% 462,955 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $18,628,113 0.47% 447,576 주식 2026년 6월 30일
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $17,947,585 0.45% 431,225 주식 2026년 6월 30일
Paragon Capital Management Ltd $16,765,437 0.43% 402,821 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $16,116,579 0.41% 387,232 주식 2026년 6월 30일
Kelman-Lazarov, Inc. $15,852,755 0.40% 380,893 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $13,861,166 0.35% 333,041 주식 2026년 6월 30일
Alpha Advisors, LLC/VA $13,316,566 0.34% 319,954 주식 2026년 6월 30일
Leisure Capital Management $13,290,973 0.34% 319,341 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,471,858 0.32% 299,660 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,320,166 0.31% 296,019 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $11,664,911 0.30% 280,149 주식 2026년 6월 30일
J. Mark Nickell & Co. $10,231,776 0.26% 282,802 주식 2026년 3월 31일
New England Private Wealth Advisors LLC $9,239,639 0.23% 225,798 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,173,696 0.23% 221,640 주식 2026년 6월 30일
LGL PARTNERS, LLC $8,603,459 0.22% 206,341 주식 2026년 6월 30일
ArchPoint Investors $8,485,014 0.22% 203,500 주식 2026년 6월 30일
Heritage Trust Co $8,369,497 0.21% 201,093 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $7,976,469 0.20% 191,650 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFIED TRUST CO $7,890,569 0.20% 189,586 주식 2026년 6월 30일
Madison Asset Management, LLC $7,831,261 0.20% 188,161 주식 2026년 6월 30일
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $7,706,441 0.20% 185,162 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $7,563,613 0.19% 181,730 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7,321,700 0.19% 175,918 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $7,036,357 0.18% 169,062 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $6,674,675 0.17% 160,247 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $6,465,757 0.16% 155,203 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $6,361,661 0.16% 152,851 주식 2026년 6월 30일
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $6,164,505 0.16% 148,114 주식 2026년 6월 30일
Hartford Financial Management Inc. $5,920,362 0.15% 142,248 주식 2026년 6월 30일
Triangle Securities Wealth Management $5,401,230 0.14% 129,775 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $5,373,576 0.14% 129,110 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,162,582 0.13% 126,379 주식 2026년 6월 30일
Indivisible Partners $4,922,524 0.12% 118,273 주식 2026년 6월 30일
SouthState Bank Corp $4,164,419 0.11% 100,058 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,162,483 0.11% 100,012 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4,148,931 0.11% 99,686 주식 2026년 6월 30일
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $4,082,381 0.10% 98,087 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,875,051 0.10% 93,106 주식 2026년 6월 30일
Sprinkle Financial Consultants LLC $3,795,948 0.10% 91,207 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $3,654,735 0.09% 87,812 주식 2026년 6월 30일
Accredited Wealth Management, LLC $3,586,055 0.09% 3,898 주식 2025년 9월 30일
Ironsides Asset Advisors, LLC $3,411,134 0.09% 81,959 주식 2026년 6월 30일
Commerce Advisors, LLC $3,341,964 0.08% 80,297 주식 2026년 6월 30일
Wingate Wealth Advisors, Inc. $3,210,917 0.08% 77,148 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $3,168,642 0.08% 75,995 주식 2026년 6월 30일
EQ LLC $3,159,909 0.08% 75,923 주식 2026년 6월 30일
Hollow Brook Wealth Management LLC $3,031,631 0.08% 72,709 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $2,905,778 0.07% 69,817 주식 2026년 6월 30일
Clarendon Private LLC $2,754,873 0.07% 66,191 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,661,760 0.07% 63,954 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,629,728 0.07% 63,209 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $2,595,414 0.07% 62,247 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $2,336,130 0.06% 56,130 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Management, LLC $2,334,620 0.06% 56,094 주식 2026년 6월 30일
Peak Asset Management, LLC $2,233,330 0.06% 53,660 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $2,110,152 0.05% 50,696 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,107,942 0.05% 50,647 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $1,925,544 0.05% 46,265 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,902,034 0.05% 45,700 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $1,890,261 0.05% 45,335 주식 2026년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $1,888,216 0.05% 45,368 주식 2026년 6월 30일
Berkeley, Inc $1,785,305 0.05% 42,895 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $1,382,825 0.04% 33,225 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1,215,588 0.03% 29,154 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $1,199,593 0.03% 28,822 주식 2026년 6월 30일
Pathway Financial Advisors LLC $1,198,583 0.03% 28,743 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $1,187,793 0.03% 28,539 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,155,746 0.03% 27,769 주식 2026년 6월 30일
LEGACY SOLUTIONS, LLC $1,140,138 0.03% 27,394 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B