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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.49%▼ -5.08%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.15%▼ -6.73%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$16.8M
분기 종료 5월 2026 -$15.9M
지난 12개월 -$235.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 70 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Littelfuse, Inc. 537008104 $31.0M 1.85 66,455 EC US
Cabot Corp. 127055101 $30.3M 1.81 346,594 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $30.3M 1.80 429,060 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $30.1M 1.79 70,492 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $29.9M 1.78 78,425 EC US
Ryder System, Inc. 783549108 $28.6M 1.71 114,074 EC US
DT Midstream, Inc. 23345M107 $28.3M 1.69 202,035 EC US
UMB Financial Corp. 902788108 $28.1M 1.68 214,143 EC US
SEI Investments Co. 784117103 $27.9M 1.66 316,917 EC US
Unum Group 91529Y106 $27.8M 1.66 334,417 EC US
Lithia Motors, Inc. 536797103 $27.4M 1.63 94,180 EC US
Applied Industrial Technologies, Inc. 03820C105 $27.3M 1.62 89,750 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $27.2M 1.62 520,816 EC US
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $27.2M 1.62 145,819 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $27.0M 1.61 253,983 EC CA
OGE Energy Corp. 670837103 $26.8M 1.59 566,628 EC US
First Financial Bankshares, Inc. 32020R109 $26.7M 1.59 816,745 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $26.7M 1.59 369,540 EC US
CubeSmart 229663109 $26.6M 1.59 665,530 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $26.4M 1.57 593,565 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $26.4M 1.57 478,106 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $26.4M 1.57 373,790 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $26.4M 1.57 130,571 EC US
Bank OZK 06417N103 $26.3M 1.57 543,046 EC US
Home BancShares, Inc. 436893200 $26.3M 1.56 980,955 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $26.2M 1.56 604,190 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $26.2M 1.56 201,645 EC US
Lincoln Electric Holdings, Inc. 533900106 $26.2M 1.56 101,252 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $26.1M 1.56 521,023 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $26.1M 1.56 378,563 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $26.1M 1.56 358,432 EC US
First American Financial Corp. 31847R102 $26.1M 1.55 393,842 EC US
RPM International, Inc. 749685103 $26.0M 1.55 245,588 EC US
Thor Industries, Inc. 885160101 $25.9M 1.54 327,236 EC US
IDACORP, Inc. 451107106 $25.6M 1.52 182,344 EC US
Primerica, Inc. 74164M108 $25.4M 1.52 94,197 EC US
MSA Safety, Inc. 553498106 $25.4M 1.52 153,356 EC US
Evercore, Inc. 29977A105 $25.4M 1.51 74,553 EC US
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $25.4M 1.51 670,951 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $25.4M 1.51 73,683 EC US
Churchill Downs, Inc. 171484108 $25.3M 1.51 290,052 EC US
Reinsurance Group of America, Inc. 759351604 $25.2M 1.50 125,633 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $25.1M 1.50 25,096,572 STIV US
Toro Co. (The) 891092108 $25.1M 1.49 278,789 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $25.0M 1.49 405,293 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $25.0M 1.49 184,556 EC US
Essential Utilities, Inc. 29670G102 $24.8M 1.48 672,158 EC US
Avient Corp. 05368V106 $24.5M 1.46 691,919 EC US
Donaldson Co., Inc. 257651109 $24.4M 1.45 298,061 EC US
Silgan Holdings, Inc. 827048109 $24.3M 1.45 646,905 EC US

배당금 45건의 결제

08
2.27%TTM 수익률
$1.99TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.3970
2026년 6월 24일$0.4650
2026년 3월 25일$0.5140
2025년 12월 24일$0.6130
2025년 9월 24일$0.4420
2025년 6월 25일$0.3790
2025년 3월 26일$0.5160
2024년 12월 23일$0.6060
2024년 9월 25일$0.3950
2024년 6월 26일$0.5270
2024년 3월 20일$0.3130
2023년 12월 20일$0.6400
2023년 9월 20일$0.4030
2023년 6월 21일$0.3410
2023년 3월 22일$0.3800
2022년 12월 22일$0.5480
2022년 9월 21일$0.3790
2022년 6월 22일$0.3650
2022년 3월 23일$0.3700
2021년 12월 23일$0.5950
2021년 9월 22일$0.4340
2021년 6월 22일$0.4890
2021년 3월 23일$0.3270
2020년 12월 23일$0.5130
2020년 9월 23일$0.3020
2020년 6월 24일$0.3040
2020년 3월 25일$0.3940
2019년 12월 24일$0.3500
2019년 9월 25일$0.3330
2019년 6월 25일$0.3210
2019년 3월 20일$0.1770
2018년 12월 26일$0.2670
2018년 9월 26일$0.3160
2018년 6월 20일$0.2370
2018년 3월 21일$0.2610
2017년 12월 26일$0.2650
2017년 9월 27일$0.2220
2017년 6월 21일$0.2220
2017년 3월 22일$0.1810
2016년 12월 21일$0.1770
2016년 9월 21일$0.1620
2016년 6월 22일$0.1380
2015년 12월 22일$0.2260
2015년 9월 23일$0.1480
2015년 6월 24일$0.1740

기관 투자자 (13F) 252개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $202,632,536 18.03% 2,212,869 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $177,250,920 15.77% 1,935,688 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $59,694,589 5.31% 651,902 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $57,930,260 5.15% 632,633 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $57,475,793 5.11% 627,671 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46,391,815 4.13% 506,627 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $35,813,539 3.19% 391,106 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $27,767,000 2.47% 303,226 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $27,560,006 2.45% 300,972 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $24,308,173 2.16% 265,460 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $23,789,751 2.12% 259,799 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $23,251,126 2.07% 253,581 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $21,361,501 1.90% 233,281 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $21,216,782 1.89% 231,524 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17,267,118 1.54% 188,567 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $12,513,452 1.11% 136,654 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,281,936 1.09% 134,126 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,592,959 1.03% 126,373 주식 2026년 6월 30일
Bucket List Wealth Management, LLC $10,024,971 0.89% 109,479 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $9,822,187 0.87% 107,264 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,265,111 0.74% 89,314 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $7,327,486 0.65% 80,021 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $6,667,487 0.59% 72,813 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,423,320 0.57% 70,148 주식 2026년 6월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5,966,774 0.53% 68,996 주식 2026년 9월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $5,599,322 0.50% 61,148 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $5,551,890 0.49% 60,630 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5,320,192 0.47% 58,100 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $5,288,513 0.47% 57,754 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $5,110,857 0.45% 55,814 주식 2026년 6월 30일
Connecticut Wealth Management, LLC $4,705,874 0.42% 51,391 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $4,682,172 0.42% 51,132 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,562,798 0.41% 49,829 주식 2026년 6월 30일
LMG Wealth Partners, LLC $4,246,009 0.38% 46,369 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $3,876,701 0.34% 42,336 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $3,866,848 0.34% 44,750 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $3,770,522 0.34% 41,177 주식 2026년 6월 30일
Avant Capital LLC $3,762,935 0.33% 41,094 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,710,683 0.33% 40,523 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $3,654,506 0.33% 39,910 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,653,806 0.33% 39,901 주식 2026년 6월 30일
PINNACLE ASSOCIATES LTD $3,506,673 0.31% 38,295 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $3,497,486 0.31% 38,195 주식 2026년 6월 30일
KOM Wealth Management Group, LLC $3,488,633 0.31% 38,098 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $3,439,358 0.31% 37,560 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $3,427,043 0.30% 37,425 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,360,999 0.30% 36,704 주식 2026년 6월 30일
Premier Path Wealth Partners, LLC $3,266,884 0.29% 35,676 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $2,891,090 0.26% 31,572 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $2,794,808 0.25% 30,521 주식 2026년 6월 30일
Summit Wealth Partners, LLC $2,698,575 0.24% 29,470 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,656,904 0.24% 29,015 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $2,653,978 0.24% 28,983 주식 2026년 6월 30일
Biondo Investment Advisors, LLC $2,650,402 0.24% 28,944 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,378,492 0.21% 28,440 주식 2025년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,247,180 0.20% 24,495 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,140,074 0.19% 23,371 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $2,034,935 0.18% 22,223 주식 2026년 6월 30일
Core Wealth Advisors, Inc. $1,996,622 0.18% 21,804 주식 2026년 6월 30일
PMG Wealth Management, Inc. $1,958,712 0.17% 21,390 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $1,929,385 0.17% 21,070 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,885,793 0.17% 20,594 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,791,018 0.16% 19,559 주식 2026년 6월 30일
Tower Wealth Partners, Inc. $1,740,196 0.15% 19,004 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $1,692,708 0.15% 18,485 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1,549,433 0.14% 16,920 주식 2026년 6월 30일
Royal Capital Wealth Management, LLC $1,505,874 0.13% 16,445 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,449,593 0.13% 15,830 주식 2026년 6월 30일
MLP3, LLC $1,432,959 0.13% 16,583 주식 2026년 3월 31일
Private Advisor Group, LLC $1,426,552 0.13% 15,579 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,425,186 0.13% 15,564 주식 2026년 6월 30일
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $1,331,722 0.12% 14,452 주식 2026년 6월 30일
Atlas Brown,Inc. $1,272,968 0.11% 13,902 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $1,262,292 0.11% 13,785 주식 2026년 6월 30일
MSH Capital Advisors LLC $1,261,488 0.11% 13,776 주식 2026년 6월 30일
Quad-Cities Investment Group, LLC $1,199,204 0.11% 13,096 주식 2026년 6월 30일
Anson Capital, Inc. $1,151,632 0.10% 12,577 주식 2026년 6월 30일
Tyler-Stone Wealth Management $1,132,064 0.10% 13,884 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,095,551 0.10% 11,964 주식 2026년 6월 30일
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $1,082,998 0.10% 11,827 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,077,980 0.10% 11,772 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,053,275 0.09% 11,502 주식 2026년 6월 30일
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $1,008,490 0.09% 11,013 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $981,910 0.09% 10,723 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $962,675 0.09% 10,513 주식 2026년 6월 30일
Nova Wealth Management, Inc. $957,791 0.09% 10,460 주식 2026년 6월 30일
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $934,389 0.08% 10,204 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $918,577 0.08% 10,031 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $907,091 0.08% 9,906 주식 2026년 6월 30일
L.M. KOHN & COMPANY $882,370 0.08% 10,339 주식 2025년 9월 30일
NewEdge Wealth, LLC $877,241 0.08% 9,580 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $867,187 0.08% 9,470 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $864,005 0.08% 9,435 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Partners, LLC $850,726 0.08% 9,290 주식 2026년 6월 30일
Intentional Wealth Strategies, LLC $844,092 0.08% 9,218 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $823,420 0.07% 8,992 주식 2026년 6월 30일
Northwest Financial Advisors $787,001 0.07% 8,595 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $779,627 0.07% 8,514 주식 2026년 6월 30일
Clarus Wealth Advisors $764,266 0.07% 8,718 주식 2026년 3월 31일
Parcion Private Wealth LLC $764,111 0.07% 8,345 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.7B
IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… $1.7B
VPLS VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
IEV iShares Europe ETF $1.6B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.6B
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emergin… $1.6B