KOM Wealth Management Group, LLC

CIK 1804116 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$165.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,074위 · 상위 74.9%
포지션
96
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.03%
상위 25개 보유 비중
77.23%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
14.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.57% 추정 매수 $15,841,678 · 매도 $5,571,577

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
44
감소
36
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.5%
Industrials
2.9%
Materials
2.4%
Energy
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
기타/미분류
86.8%

전체 포트폴리오 96 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $33,379,934 20.17% 90,206 $4,452,128 상승 ×3
FFSM $15,988,387 9.66% 418,435 $2,721,458 상승 ×3
DGRO $15,662,931 9.46% 206,662 $1,700,198 상승 ×4
SCHF $7,626,551 4.61% 275,327 $1,955,825 상승 ×5
JCPB $6,779,559 4.10% 144,430 $2,204,161 상승 ×2
AVDV $6,263,446 3.78% 60,781 $808,284 상승 ×3
PHYS $4,501,605 2.72% 149,208 $-266,413 상승 ×4
REGL $3,488,633 2.11% 38,098 $90,245 하락 ×2
DFAC $2,907,982 1.76% 65,554 $-270,336 하락 ×3
XLU XLU $2,753,098 1.66% 60,721 $-55,404 하락 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,605,855 1.57% 113,843 $-1,108,317 하락 ×3
HDV $2,499,461 1.51% 91,188 $-434,191 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,321,392 1.40% 46,633 $55,042 상승 ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2,297,316 1.39% 102,696 $374,044 상승 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,250,565 1.36% 20,037 $-871,614 하락 ×4
ITOT $1,952,745 1.18% 11,887 $140,618 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,919,384 1.16% 5,146 $-227,602 하락 ×6
CGDV $1,889,285 1.14% 38,338 $288,541 상승 ×6
CGSD $1,860,401 1.12% 72,305 상승 ×1
IJH $1,728,366 1.04% 22,414 $-85,978 하락 ×3
CGXU $1,646,637 0.99% 47,563 $284,148 상승 ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,422,422 0.86% 64,247 $285,675 상승 ×2
VIG $1,420,656 0.86% 6,004 $155,417 상승 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,325,484 0.80% 43,473 $256,145 상승 ×3
NEM Newmont Corporation $1,319,842 0.80% 14,131 $-225,712 하락 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,257,878 0.76% 16,621 상승 ×1
COWZ $1,249,595 0.76% 20,090 $224,278 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,233,273 0.75% 9,020 $-396,048 하락 ×1
FBCG $1,230,122 0.74% 19,806 $289,371 상승 ×6
IJR $1,221,372 0.74% 8,235 $-23,508 하락 ×3
CGGR $1,213,846 0.73% 25,717 $174,047 하락 ×1
CGUS $1,205,812 0.73% 27,109 $202,951 상승 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,152,328 0.70% 6,074 $-9,223 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,014,467 0.61% 1,409 $219,117 하락 ×1
USMV $942,873 0.57% 9,775 $29,269 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $918,027 0.55% 3,394 $116,927 상승 ×2
IBDS $908,399 0.55% 37,506 $96,633 상승 ×6
IBDT $888,111 0.54% 35,173 $207,949 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $848,002 0.51% 2,931 $62,044 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $797,280 0.48% 3,985 $49,136 하락 ×1
IDV $795,319 0.48% 19,197 $-97,840 하락 ×2
NOBL $781,563 0.47% 13,917 $-4,000 상승 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $771,510 0.47% 35,636 $190,444 상승 ×1
VNQ $693,844 0.42% 7,195 $-107,626 하락 ×2
FBND $657,746 0.40% 14,459 $1,584 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652,838 0.39% 2,571 $10,497 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $647,202 0.39% 608 $213,767 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625,938 0.38% 5,527 $-75,238 하락 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624,273 0.38% 6,541 $29,257 하락 ×2
DFAX $608,361 0.37% 16,514 $48,499 상승 ×1
DFIC $605,175 0.37% 16,242 $-202,161 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $572,284 0.35% 1,515 $101,186 하락 ×1
VYM $539,344 0.33% 3,413 $54,082 상승 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $528,533 0.32% 7,392 $32,457 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $498,536 0.30% 5,832 $68,912 상승 ×4
IVV $480,308 0.29% 641 $30,348 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448,866 0.27% 1,256 $68,617 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430,890 0.26% 1,808 $49,989 하락 ×1
IBDU $427,545 0.26% 18,460 $95,325 상승 ×1
SPY SPY $407,114 0.25% 545 $52,656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $396,431 0.24% 42,218 $22,768 하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $378,999 0.23% 5,167 $88,045
BRKB $378,295 0.23% 756 $-35,734 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $371,300 0.22% 4,569 $24,309 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $355,200 0.21% 1,177 상승 ×1
SDY $337,342 0.20% 2,217 $39,276 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $337,254 0.20% 2,035 $-83,314 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $334,626 0.20% 776 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $332,498 0.20% 780 $96,215 상승 ×4
VO $315,437 0.19% 3,915 $35,246 상승 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $303,996 0.18% 15,558 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $301,554 0.18% 717 $25,730 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $295,580 0.18% 834 $10,338 상승 ×3
IEFA $289,536 0.17% 2,998 $15,966 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $285,391 0.17% 808 $48,322 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $284,719 0.17% 304 $-18,146
PM Philip Morris International Inc Common Stock $273,706 0.17% 1,513 $14,925 하락 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $270,007 0.16% 1,528 $63,920 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268,175 0.16% 2,283 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $265,716 0.16% 892 상승 ×1
GLD $265,592 0.16% 721 $-66,903 하락 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $263,249 0.16% 1,684 $25,138 상승 ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $245,760 0.15% 4,900 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $243,364 0.15% 2,084 $2,989 상승 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $230,059 0.14% 1,366 $-51,226 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226,097 0.14% 313 상승 ×1
DWX $225,079 0.14% 4,897 $4,977 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $221,687 0.13% 301 $17,702 하락 ×2
CGDG $219,584 0.13% 5,854 $18,112 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $219,443 0.13% 1,881 $-47,794 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $216,620 0.13% 287 $-31,313
INTC Intel Corporation - Common Stock $212,751 0.13% 1,524 상승 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210,436 0.13% 2,654
VTEI $204,134 0.12% 2,022 $3,624 상승 ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $200,469 0.12% 2,459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $25,536 0.02% 11,200 $2,521 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $33,379,934 20.17% ×3 상승
FFSM $15,988,387 9.66% ×3 상승
DGRO $15,662,931 9.46% ×4 상승
SCHF $7,626,551 4.61% ×5 상승
AVDV $6,263,446 3.78% ×3 상승
PHYS $4,501,605 2.72% ×4 상승
LMBS $2,321,392 1.40% ×4 상승
IBTH $2,297,316 1.39% ×6 상승
CGDV $1,889,285 1.14% ×6 상승
CGXU $1,646,637 0.99% ×6 상승
VIG $1,420,656 0.86% ×6 상승
PFF $1,325,484 0.80% ×3 상승
COWZ $1,249,595 0.76% ×3 상승
FBCG $1,230,122 0.74% ×6 상승
CGUS $1,205,812 0.73% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CGSD $1,860,401 72,305 1.12%
VBIL $1,257,878 16,621 0.76%
KLAC $355,200 1,177 0.21%
DELL $334,626 776 0.20%
IBTK $303,996 15,558 0.18%
CSCO $268,175 2,283 0.16%
MRVL $265,716 892 0.16%
FAAA $245,760 4,900 0.15%
AMAT $226,097 313 0.14%
INTC $212,751 1,524 0.13%
IONS $210,436 2,654 0.13%
MGEE $200,469 2,459 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +35 +$4.5M
FFSM 추가 매수 +3K +$2.7M
JCPB 추가 매수 +47K +$2.2M
SCHF 추가 매수 +46K +$2.0M
DGRO 추가 매수 +8K +$1.7M
IBTG 축소함 -48K -$1.1M
WPM 축소함 -4K -$872K
AVDV 추가 매수 +6K +$808K
HDV 추가 매수 +70K -$434K
XOM 축소함 -583 -$396K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
YLD 2025년 3월 31일 278,513 $5,341,895 더 이상 추적하지 않음
CLOZ 2025년 3월 31일 197,487 $5,322,277 더 이상 추적하지 않음
SEIX 2025년 3월 31일 208,032 $4,978,209 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 118,902 $2,778,137 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 3월 31일 32,247 $1,156,060
IXUS 2025년 9월 30일 8,550 $661,004
UNP 2025년 9월 30일 2,282 $524,957 27.6%
CPK 2025년 3월 31일 3,544 $430,064 6.1%
IBDQ 2025년 12월 31일 13,359 $336,515 더 이상 추적하지 않음
WFC 2026년 3월 31일 3,196 $297,876 7.0%
UNH 2025년 9월 30일 905 $282,433 13.6%
IBDR 2026년 6월 30일 11,290 $273,664 더 이상 추적하지 않음
IBMO 2025년 6월 30일 10,151 $259,465 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2026년 6월 30일 5,149 $257,172
FLBL 2025년 9월 30일 9,953 $241,155 더 이상 추적하지 않음
FIS 2026년 3월 31일 3,427 $227,784 -13.3%
MP 2025년 12월 31일 3,381 $226,752 6.7%
KMB 2025년 9월 30일 1,745 $224,958 -12.2%
XLE 2026년 6월 30일 3,612 $221,289 더 이상 추적하지 않음
VIOO 2025년 6월 30일 2,285 $220,570 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 9월 30일 1,261 $217,468 -60.2%
IONS 2026년 3월 31일 2,695 $213,201 -20.8%
OTIS 2026년 6월 30일 2,765 $213,126 0.2%
LNG 2026년 6월 30일 719 $203,950 16.1%
BMO 2025년 12월 31일 1,549 $201,696 35.0%
MCD 2025년 6월 30일 645 $201,501 -7.3%
MGEE 2026년 3월 31일 2,566 $201,231 4.9%