Tower Wealth Partners, Inc.

CIK 1852808 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$202.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,426위 · 상위 68.1%
포지션
101
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
69.84%
상위 25개 보유 비중
84.37%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.57% 추정 매수 $8,843,683 · 매도 $3,011,240

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
59
감소
22
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.7%
Industrials
3.2%
Energy
2.1%
Retail
1.9%
Healthcare
1.7%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.1%
Financials
0.8%
Consumer products
0.6%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
80.2%

전체 포트폴리오 101 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYG $23,553,595 11.63% 197,946 $4,141,273 하락 ×1
RECS $22,129,670 10.93% 511,314 $2,402,360 상승 ×6
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $18,982,882 9.37% 317,448 $752,033 하락 ×2
JAAA $17,099,044 8.44% 338,662 $-112,939 하락 ×1
IJH $14,581,347 7.20% 189,098 $1,735,318 하락 ×4
BUFR $12,993,319 6.41% 355,689 $853,511 하락 ×1
DIVO $11,359,786 5.61% 248,573 $165,450 하락 ×1
PVAL $9,569,072 4.72% 187,813 $1,413,947 상승 ×2
EDIV $7,081,838 3.50% 172,907 $401,625 상승 ×6
FBND $4,108,793 2.03% 90,323 $417,268 상승 ×4
VTI $3,997,912 1.97% 10,804 $851,728 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,334,454 1.65% 4,528 $920,660 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,216,197 1.59% 11,115 $322,365 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,049,159 1.01% 14,988 $-433,306 상승 ×1
OUNZ $2,041,527 1.01% 52,903 $-145,515 상승 ×1
AVUV $2,032,590 1.00% 16,292 $383,604 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,866,525 0.92% 22,732 $54,361 상승 ×4
REGL $1,740,196 0.86% 19,004 $299,741 상승 ×6
IDMO $1,628,915 0.80% 27,018 $305,077 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,399,126 0.69% 3,751 $32,243 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,314,334 0.65% 8,963 $18,852 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,268,664 0.63% 3,550 $264,504 상승 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $1,264,361 0.62% 34,783 $-64,349
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,208,282 0.60% 3,426 $1,256 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,086,472 0.54% 2,275 $358,866 상승 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,074,339 0.53% 4,206 $549,767 상승 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $891,061 0.44% 5,498 $421,320 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $871,133 0.43% 3,655 $86,580 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $836,815 0.41% 4,746 $255,731 상승 ×2
BRKB $789,615 0.39% 1,578 $-1,544 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $742,346 0.37% 734 $86,704 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $725,526 0.36% 3,626 $305,920 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $715,687 0.35% 2,818 $-28,144 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $699,639 0.35% 657 $232,764 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $689,893 0.34% 4,162 $-118,465 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $661,440 0.33% 1,751 $149,510 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $626,579 0.31% 2,318 $-81,401 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $601,730 0.30% 4,683 $57,529 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595,086 0.29% 1,818 $72,070 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $582,105 0.29% 2,070 $41,575 하락 ×2
V Visa Inc. $578,450 0.29% 1,686 $-19,078 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $576,808 0.28% 2,612 $-18,027 상승 ×5
IYR $559,410 0.28% 5,471 $90,865 상승 ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $549,782 0.27% 15,973 $56,844 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $534,436 0.26% 463 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $521,463 0.26% 3,442 $-24,871 상승 ×1
XSVN $519,592 0.26% 10,992 $51,220 상승 ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $509,492 0.25% 607 $268,388 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $508,507 0.25% 5,849 $-8,177 상승 ×4
NLR $495,467 0.24% 4,272 $18,913 상승 ×2
T AT&T Inc. $494,820 0.24% 23,904 $-186,865 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $482,706 0.24% 1,333 $41,486 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $454,608 0.22% 1,344 $-32,990 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $445,403 0.22% 1,770 $98,941 상승 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $427,604 0.21% 5,752 $9,046 상승 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $401,867 0.20% 202 $141,663 상승 ×1
BIL $396,160 0.20% 4,323 $85,317 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $386,290 0.19% 2,036 $-174,470 하락 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $382,905 0.19% 1,797 $1,153 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $382,186 0.19% 3,374 $-21,473 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373,778 0.18% 8,828 $-50,061 상승 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $358,965 0.18% 3,775 $54,824 상승 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $348,825 0.17% 869 $54,714 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $348,730 0.17% 4,291 $71,984 상승 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $343,989 0.17% 3,417 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $343,723 0.17% 1,396 $61,345 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $343,530 0.17% 2,192 $9,008 상승 ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $341,114 0.17% 5,145 $42,265 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $337,761 0.17% 407 $43,175 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $337,573 0.17% 1,421 $44,275 상승 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $328,668 0.16% 1,588 $78,556 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $319,931 0.16% 342 $-9,887 상승 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $300,531 0.15% 1,772 $92,719 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $291,341 0.14% 2,495 $4,000 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286,107 0.14% 2,260 $36,048 상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $271,927 0.13% 3,497 $-14,387 상승 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $270,758 0.13% 2,648 $31,381 상승 ×1
IVV $269,600 0.13% 360
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $262,496 0.13% 617 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $255,737 0.13% 185 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $250,379 0.12% 840 $45,755 하락 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $247,356 0.12% 779 $47,025 상승 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $239,544 0.12% 765 $20,849 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $235,229 0.12% 458 $-2,609 하락 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $232,952 0.12% 559
FAI $231,798 0.11% 4,261 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $228,816 0.11% 2,607 $-21,031 하락 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $227,978 0.11% 3,148 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $226,513 0.11% 870 상승 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $220,180 0.11% 4,282 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $213,944 0.11% 2,458 상승 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $213,222 0.11% 1,006 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $207,629 0.10% 660 상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $206,692 0.10% 705 $5,673 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $205,082 0.10% 1,322 $-46,207 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $204,522 0.10% 268
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204,031 0.10% 1,076 상승 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $203,848 0.10% 5,321 $-10,429
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $201,995 0.10% 949 상승 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $201,602 0.10% 501 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RECS $22,129,670 10.93% ×6 상승
EDIV $7,081,838 3.50% ×6 상승
FBND $4,108,793 2.03% ×4 상승
SHY $1,866,525 0.92% ×4 상승
REGL $1,740,196 0.86% ×6 상승
IDMO $1,628,915 0.80% ×4 상승
GOOGL $1,268,664 0.63% ×3 상승
TSM $1,086,472 0.54% ×6 상승
CVX $689,893 0.34% ×4 상승
AVGO $661,440 0.33% ×3 상승
MCD $626,579 0.31% ×6 상승
CME $576,808 0.28% ×5 상승
IYR $559,410 0.28% ×6 상승
TY $549,782 0.27% ×6 상승
XSVN $519,592 0.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $534,436 463 0.26%
SGOV $343,989 3,417 0.17%
IVV $269,600 360 0.13%
WWD $262,496 617 0.13%
MPWR $255,737 185 0.13%
WSO $232,952 559 0.12%
FAI $231,798 4,261 0.11%
CGNX $227,978 3,148 0.11%
DDOG $226,513 870 0.11%
LUV $220,180 4,282 0.11%
IBKR $213,944 2,458 0.11%
DGX $213,222 1,006 0.11%
NSC $207,629 660 0.10%
CRWD $204,522 268 0.10%
AZN $204,031 1,076 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 축소함 -321 +$4.1M
RECS 추가 매수 +5K +$2.4M
IJH 축소함 -1K +$1.7M
PVAL 추가 매수 +12K +$1.4M
QQQ 추가 매수 +346 +$921K
BUFR 축소함 -4K +$854K
VTI 추가 매수 +997 +$852K
VSMV 축소함 -5K +$752K
GLW 추가 매수 +348 +$550K
XOM 추가 매수 +356 -$433K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IOO 2025년 6월 30일 118,510 $11,411,328 더 이상 추적하지 않음
FTSL 2025년 6월 30일 247,918 $11,317,457
SPYV 2025년 12월 31일 50,711 $2,805,840 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 966 $505,942 26.6%
META 2026년 3월 31일 748 $493,747 -4.7%
EVSM 2025년 12월 31일 9,455 $476,863 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 6월 30일 1,470 $394,489 -26.0%
CRWD 2026년 3월 31일 829 $388,602 -48.6%
PWR 2025년 3월 31일 1,165 $368,198 164.7%
MDT 2026년 6월 30일 3,910 $338,802 19.9%
LLY 2026년 6월 30일 356 $327,438 7.4%
EXPE 2026년 3월 31일 1,127 $319,290 43.1%
IVV 2026년 3월 31일 452 $309,593 더 이상 추적하지 않음
DECK 2025년 3월 31일 1,466 $297,730 -18.2%
APO 2025년 9월 30일 2,086 $295,941 0.1%
SE 2025년 12월 31일 1,647 $294,368 -8.8%
PLTR 2026년 6월 30일 1,914 $279,980 46.6%
BRO 2025년 9월 30일 2,464 $273,184 -23.8%
RDDT 2026년 3월 31일 1,145 $263,201 15.3%
MSI 2025년 6월 30일 596 $260,935 14.0%
HON 2025년 12월 31일 1,237 $260,388 15.7%
AEM 2025년 12월 31일 1,539 $259,414 19.1%
FFIV 2025년 12월 31일 794 $256,613 51.7%
ADP 2026년 3월 31일 992 $255,172 36.2%
TDG 2026년 3월 31일 190 $252,672 6.5%
HOOD 2026년 3월 31일 2,227 $251,874 34.7%
WMK 2025년 12월 31일 3,483 $250,323 11.1%
APP 2026년 3월 31일 356 $239,880 -22.3%
ACN 2026년 3월 31일 889 $238,519 -9.0%
IEF 2025년 6월 30일 2,401 $228,983
KMI 2025년 9월 30일 7,703 $226,468 15.2%
AA 2026년 6월 30일 3,380 $224,195 -3.4%
MDT 2025년 9월 30일 2,570 $224,027 -1.5%
MA 2025년 3월 31일 415 $218,527 6.1%
ARES 2025년 3월 31일 1,229 $217,570 -2.8%
UBER 2025년 12월 31일 2,193 $214,848 -7.0%
ARES 2026년 3월 31일 1,325 $214,160 30.6%
APD 2025년 12월 31일 774 $211,085 23.4%
IRM 2025년 3월 31일 1,987 $208,854 44.1%
DRI 2025년 9월 30일 953 $207,725 18.6%
WSO 2025년 12월 31일 513 $207,406 -4.4%
ORCL 2026년 3월 31일 1,052 $205,045 -5.4%
FCX 2025년 3월 31일 5,365 $204,299 79.4%
TXN 2025년 9월 30일 980 $203,468 46.8%