섹터별 비중

04
Technology 8.4%
Industrials 3.7%
Financials 2.8%
Retail 2.7%
Consumer Discretionary 2.5%
Communication Services 1.6%
Health Care 1.3%
Energy 0.5%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 76.3%

전체 포트폴리오 88 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $21,160,600 9.02% 32,099 $-1,411,413 하락 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $20,472,379 8.73% 54,724 $-1,927,610 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,614,647 4.53% 77,237 $39,121 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,107,319 3.88% 117,377 $-519,605 하락 ×2
IJH iShares Trust $9,091,206 3.88% 132,622 $-331,416 하락 ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,370,731 3.57% 134,903 $-342,828 하락 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,581,925 3.23% 17,041 $-595,049 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $6,973,477 2.97% 111,862 $-73,702 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,935,754 2.96% 27,360 $-610,809 하락 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,834,941 2.49% 79,301 $-81,182 하락 ×1
IVE iShares Trust $5,131,022 2.19% 24,196 $-192,626 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,955,840 2.11% 99,355 $689,390 상승 ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $4,762,778 2.03% 83,881 $-246,089 하락 ×1
CALF Pacer Funds Trust $4,673,714 1.99% 102,832 $-167,732 하락 ×1
IEFA iShares Trust $3,992,226 1.70% 43,512 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,639,131 1.55% 22,152 $35,503 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,233,724 1.38% 18,157 $-248,130 하락 ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $3,159,130 1.35% 64,197 $-54,214 하락 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,998,187 1.28% 9,213 $-101,017 상승 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,720,273 1.16% 24,327 $20,669 상승 ×3
LQD iShares Trust $2,697,933 1.15% 24,736 $5,565 상승 ×5
TLH iShares Trust $2,681,196 1.14% 26,660 $-9,045 상승 ×5
IEMG iShares, Inc. $2,616,135 1.12% 37,198 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,563,272 1.09% 6,885 $-279,175 상승 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,529,187 1.08% 42,041 $625,217 상승 ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2,503,954 1.07% 25,650 $-55,489 하락 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $2,499,048 1.07% 22,760 $-193,037 상승 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2,484,323 1.06% 25,071 $-24,211 하락 ×1
MTUM iShares Trust $2,443,193 1.04% 9,801 $-2,724,552 하락 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2,421,728 1.03% 9,312 $-135,357 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,402,591 1.02% 5,564 $26,284 하락 ×5
IXN iShares Trust $2,208,534 0.94% 21,440 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,190,722 0.93% 14,598 $-750,486 하락 ×1
XLB XLB $2,159,750 0.92% 43,126 $180,581 상승 ×4
XLU XLU $2,121,665 0.90% 45,854 $277,444 상승 ×2
IYT iShares Trust $2,052,995 0.88% 27,210 $87,968 상승 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,984,677 0.85% 9,176 $336,673 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,943,947 0.83% 6,364 $-250,945 하락 ×3
XLY XLY $1,918,818 0.82% 17,805 $-121,921 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,897,562 0.81% 5,474 $-367,059 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,887,803 0.80% 8,831 $41,617 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,861,074 0.79% 8,401 $114,527 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,814,492 0.77% 3,266 $-32,492 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,756,906 0.75% 1,734 $37,884 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,752,134 0.75% 11,954 $-51,356 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,693,985 0.72% 10,750 $18,492 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,692,372 0.72% 2,943 $-200,267 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,687,258 0.72% 14,405 상승 ×1
SMH SMH $1,678,780 0.72% 4,198 $-134,787 하락 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,636,070 0.70% 18,936 $-102,317 상승 ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,589,483 0.68% 22,821 $-437,763 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,585,829 0.68% 7,684 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,536,576 0.66% 4,410 상승 ×1
NLR VanEck ETF Trust $1,527,090 0.65% 11,627 $-193,693 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,502,379 0.64% 2,074 $221,140 상승 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $1,484,083 0.63% 9,279 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,483,907 0.63% 26,766
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,362,141 0.58% 2,170 $151,014 상승 ×1
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF $980,178 0.42% 23,194 $89,259 상승 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $971,097 0.41% 10,235 $63,809 상승 ×2
DGRO iShares Trust $806,352 0.34% 11,428 $19,990 상승 ×3
REGL ProShares Trust $764,266 0.33% 8,718 $35,638 상승 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $686,680 0.29% 2,075 $73,056 상승 ×3
V Visa Inc. $570,912 0.24% 1,887
EMR Emerson Electric Company Common Stock $552,832 0.24% 4,106 $36,948 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $545,212 0.23% 1,833 $85,620 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $522,108 0.22% 5,574 상승 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $468,830 0.20% 632 $80,053 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462,826 0.20% 1,504 $110,530 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $459,222 0.20% 5,067
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $455,869 0.19% 1,365 $61,543 상승 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $446,179 0.19% 2,097 $67,354 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $440,964 0.19% 3,600 $58,099 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $439,852 0.19% 509 $48,643 상승 ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $434,260 0.19% 2,641 $-3,253 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $415,653 0.18% 849 $46,097 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $407,891 0.17% 2,849 $26,979 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $303,318 0.13% 1,505 $56,694
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $265,956 0.11% 240 $15,900
VGT VANGUARD WORLD FUND $258,968 0.11% 360 $-16,479
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251,610 0.11% 1,535 $8,750 하락 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $243,907 0.10% 3,823 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $235,121 0.10% 2,133
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $232,101 0.10% 3,019 상승 ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $223,943 0.10% 2,250 $22,208
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $217,538 0.09% 8,284 $-4,473
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $200,649 0.09% 2,781 상승 ×1
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $24,258 0.01% 39,971 $-20,110

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
XLF $4,955,840 2.11% ×4 상승
XLI $3,639,131 1.55% ×3 상승
XLC $2,720,273 1.16% ×3 상승
LQD $2,697,933 1.15% ×5 상승
TLH $2,681,196 1.14% ×5 상승
MSFT $2,563,272 1.09% ×5 상승
XLE $2,529,187 1.08% ×4 상승
XLB $2,159,750 0.92% ×4 상승
NET $1,984,677 0.85% ×4 상승
XLY $1,918,818 0.82% ×3 상승
NDAQ $1,636,070 0.70% ×5 상승
DGRO $806,352 0.34% ×3 상승
REGL $764,266 0.33% ×3 상승
MAR $686,680 0.29% ×3 상승
WMT $440,964 0.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IEFA $3,992,226 43,512 1.70%
IEMG $2,616,135 37,198 1.12%
IXN $2,208,534 21,440 0.94%
C $1,687,258 14,405 0.72%
ABBV $1,585,829 7,684 0.68%
GD $1,536,576 4,410 0.66%
TXRH $1,484,083 9,279 0.63%
CARR $1,483,907 26,766 0.63%
V $570,912 1,887 0.24%
NEE $522,108 5,574 0.22%
OKE $459,222 5,067 0.20%
GRC $243,907 3,823 0.10%
CCJ $235,121 2,133 0.10%
NTR $232,101 3,019 0.10%
ADM $200,649 2,781 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MTUM 축소함 -10K -$2.7M
MGK 추가 매수 +635 -$1.9M
SPY 축소함 -436 -$1.4M
PLTR 축소함 -2K -$750K
XLF 추가 매수 +21K +$689K
XLE 추가 매수 +2K +$625K
AAPL 축소함 -2K -$611K
VUG 추가 매수 +395 -$595K
SPYM 축소함 -571 -$520K
HOOD 추가 매수 +6K -$438K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FLOT 2025년 9월 30일 183,834 $9,353,474
ACWI 2026년 3월 31일 17,494 $2,534,706
EFA 2026년 3월 31일 25,548 $2,525,197
EEM 2026년 3월 31일 38,316 $2,203,571
HDV 2025년 6월 30일 15,290 $1,723,336 20.7%
QTUM 2026년 3월 31일 14,428 $1,692,693
UBER 2026년 3월 31일 19,268 $1,645,680 -5.3%
SOFI 2026년 3월 31일 59,279 $1,608,832 -0.7%
PANW 2026년 3월 31일 8,406 $1,604,285 151.5%
CEG 2026년 3월 31일 4,551 $1,517,895 -7.8%
CARR 2025년 9월 30일 18,475 $1,383,778 -7.7%
XHB 2025년 6월 30일 14,413 $1,347,904 -1.9%
IBB 2025년 6월 30일 10,831 $1,284,882 62.3%
AJG 2025년 9월 30일 3,971 $1,245,863 -27.0%
LLY 2025년 6월 30일 1,192 $898,422 46.6%
IGV 2025년 6월 30일 9,639 $862,594 -3.2%
IBM 2026년 3월 31일 1,349 $409,034 -8.1%
DVY 2025년 6월 30일 3,236 $406,959
SYF 2026년 3월 31일 4,486 $350,177 5.5%
TSCO 2025년 6월 30일 6,654 $341,857 -41.1%
WM 2025년 12월 31일 1,302 $286,128 -6.9%
TRGP 2025년 12월 31일 1,713 $278,020 52.7%
SYK 2025년 12월 31일 743 $275,282 -21.6%
ARCC 2025년 9월 30일 11,880 $266,350 -7.6%
DOV 2025년 9월 30일 1,409 $265,498 13.7%
KMI 2025년 12월 31일 9,300 $264,678 13.0%
TMUS 2025년 9월 30일 1,108 $261,455 -31.6%
OKLO 2026년 3월 31일 2,690 $261,172 -27.7%
RSP 2025년 9월 30일 1,412 $260,034 11.3%
D 2025년 6월 30일 4,927 $257,436 8.5%
MWA 2025년 6월 30일 10,109 $251,209 -9.9%
CCJ 2025년 9월 30일 3,424 $246,323 1.6%
FPX 2025년 12월 31일 1,474 $244,257
OKE 2025년 6월 30일 2,809 $237,357 7.7%
HES 2025년 9월 30일 1,551 $233,007 더 이상 추적하지 않음
DFAC 2026년 3월 31일 4,988 $202,762
V 2025년 12월 31일 576 $201,508 2.8%
NVTS 2026년 3월 31일 12,432 $117,545 41.4%
PLUG 2025년 6월 30일 37,203 $45,016 27.5%