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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.70%▼ -5.10%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.25%▼ -5.66%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$46K
분기 종료 6월 2026 -$45.9M
지난 12개월 +$3.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 406 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $19.9M 7.80 19,872,637 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $1.7M 0.66 1,687,054 STIV US
Horace Mann Educators Corp 440327104 $1.6M 0.63 31,000 EC US
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $1.6M 0.63 38,340 EC US
City Holding Co 177835105 $1.5M 0.58 11,057 EC US
Northwestern Energy Group Inc 668074305 $1.5M 0.57 20,412 EC US
Vishay Precision Group Inc 92835K103 $1.5M 0.57 9,730 EC US
American States Water Co 029899101 $1.4M 0.56 17,361 EC US
Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 $1.4M 0.55 26,812 EC US
Landstar System Inc 515098101 $1.4M 0.55 6,718 EC US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $1.3M 0.53 13,808 EC US
McGrath RentCorp 580589109 $1.3M 0.52 11,001 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $1.3M 0.50 76,152 EC US
Community Trust Bancorp Inc 204149108 $1.2M 0.48 17,024 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $1.2M 0.48 10,322 EC US
TFS Financial Corp 87240R107 $1.2M 0.48 68,402 EC US
Chemed Corp 16359R103 $1.2M 0.48 2,601 EC US
Brady Corp 104674106 $1.2M 0.47 13,050 EC US
Safety Insurance Group Inc 78648T100 $1.2M 0.47 15,941 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $1.2M 0.47 48,533 EC US
Nelnet Inc 64031N108 $1.2M 0.46 8,830 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $1.2M 0.46 20,886 EC US
Postal Realty Trust Inc 73757R102 $1.1M 0.44 45,866 EC US
Avista Corp 05379B107 $1.1M 0.43 26,669 EC US
Northwest Bancshares Inc 667340103 $1.1M 0.43 71,907 EC US
Bladex Inc · $1.1M 0.43 17,667 EC PA
First Financial Corp 320218100 $1.1M 0.42 13,986 EC US
Bank First Corp 06211J100 $1.1M 0.42 7,277 EC US
Flowers Foods Inc 343498101 $1.1M 0.42 136,011 EC US
Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 $1.1M 0.42 27,732 EC US
CTO Realty Growth Inc 22948Q101 $1.1M 0.41 49,126 EC US
Getty Realty Corp 374297109 $1.0M 0.41 31,445 EC US
Sila Realty Trust Inc 146280508 $1.0M 0.41 34,311 EC US
Vishay Intertechnology Inc 928298108 $1.0M 0.41 19,353 EC US
LTC Properties Inc 502175102 $1.0M 0.41 26,919 EC US
Spire Inc 84857L101 $1.0M 0.40 13,182 EC US
Capital City Bank Group Inc 139674105 $1.0M 0.40 20,818 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd · $1.0M 0.40 495 EC BM
Wendy's Co/The 95058W100 $1.0M 0.40 123,272 EC US
Ashland Inc 044186104 $1.0M 0.40 15,438 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $1.0M 0.40 35,491 EC US
German American Bancorp Inc 373865104 $998K 0.39 21,024 EC US
Sensient Technologies Corp 81725T100 $996K 0.39 8,081 EC US
1st Source Corp 336901103 $981K 0.38 12,022 EC US
Ellington Financial Inc 28852N109 $976K 0.38 71,747 EC US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $976K 0.38 82,345 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $970K 0.38 17,207 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $966K 0.38 34,246 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $964K 0.38 42,136 EC US
Park Aerospace Corp 70014A104 $961K 0.38 25,179 EC US

배당금 54건의 결제

08
2.42%TTM 수익률
$3.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.9710
2026년 6월 22일$0.9110
2026년 3월 23일$0.7140
2025년 12월 22일$1.0360
2025년 9월 22일$0.8730
2025년 6월 23일$0.8330
2025년 3월 24일$0.8520
2024년 12월 20일$1.0750
2024년 9월 20일$0.8910
2024년 6월 21일$0.9000
2024년 3월 15일$0.5550
2023년 12월 15일$0.8660
2023년 9월 15일$0.6630
2023년 6월 16일$0.6410
2023년 3월 17일$0.8420
2022년 12월 16일$0.8790
2022년 9월 16일$0.5870
2022년 6월 17일$0.6510
2022년 3월 18일$0.4710
2021년 12월 17일$0.8050
2021년 9월 17일$0.5930
2021년 3월 19일$0.4460
2020년 12월 18일$1.0780
2020년 9월 18일$0.2390
2020년 6월 19일$0.5920
2020년 3월 20일$0.4540
2019년 12월 20일$0.7990
2019년 9월 20일$0.6340
2019년 6월 21일$0.7530
2019년 3월 15일$0.4340
2018년 12월 21일$0.8930
2018년 9월 21일$0.6960
2018년 6월 15일$0.5990
2018년 3월 16일$0.4220
2017년 12월 15일$5.8470
2017년 9월 15일$0.5640
2017년 6월 16일$0.4650
2017년 3월 17일$0.3590
2016년 12월 16일$1.3560
2016년 9월 16일$0.5650
2016년 6월 17일$0.4980
2016년 3월 18일$0.4250
2015년 12월 18일$0.8490
2015년 9월 18일$0.4840
2015년 6월 19일$0.5110
2015년 3월 20일$0.1190
2014년 12월 19일$1.0310
2014년 9월 19일$0.3720
2014년 6월 20일$0.4440
2014년 3월 21일$0.3030

기관 투자자 (13F) 108개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Howard Capital Management, LLC $19,168,525 12.25% 121,811 주식 2026년 6월 30일
DORVAL Corp $12,725,787 8.13% 80,869 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,054,167 7.70% 76,601 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $10,721,574 6.85% 85,695 주식 2025년 6월 30일
McKinney Capital Management, LLC $10,038,809 6.41% 63,794 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,753,535 6.23% 61,981 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $9,158,049 5.85% 58,197 주식 2026년 6월 30일
Roan Capital Partners $5,519,566 3.53% 35,075 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,502,743 2.24% 22,259 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,176,519 2.03% 20,186 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,042,596 1.94% 19,335 주식 2026년 6월 30일
McNaughton Wealth Management, LLC $2,904,169 1.86% 18,455 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,234,587 1.43% 14,200 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $1,976,791 1.26% 12,562 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,901,412 1.21% 12,083 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,872,619 1.20% 11,900 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,859,000 1.19% 11,813 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $1,826,352 1.17% 11,606 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,814,763 1.16% 11,532 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,788,744 1.14% 11,367 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $1,702,194 1.09% 10,817 주식 2026년 6월 30일
Capital Developers, LLC $1,620,529 1.04% 11,822 주식 2026년 3월 31일
NorthRock Partners, LLC $1,554,745 0.99% 9,880 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,513,767 0.97% 9,620 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,440,185 0.92% 9,152 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,376,329 0.88% 11,001 주식 2025년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,362,274 0.87% 8,657 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $1,310,046 0.84% 8,325 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,263,051 0.81% 8,018 주식 2026년 6월 30일
COWA, LLC $1,244,720 0.80% 7,910 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,199,578 0.77% 7,623 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $1,194,611 0.76% 7,591 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,184,471 0.76% 7,527 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,168,306 0.75% 7,943 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $981,265 0.63% 6,236 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $976,557 0.62% 6,206 주식 2026년 6월 30일
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $944,875 0.60% 6,893 주식 2026년 3월 31일
Pacific Sun Financial Corp $906,725 0.58% 5,762 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $783,190 0.50% 4,978 주식 2026년 6월 30일
Portland Financial Advisors Inc $728,748 0.47% 4,631 주식 2026년 6월 30일
Clearview Wealth Management LLC $651,010 0.42% 4,137 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $639,609 0.41% 4,065 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $638,341 0.41% 4,056 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $619,852 0.40% 3,939 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $591,173 0.38% 3,757 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $556,278 0.36% 3,535 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $549,208 0.35% 3,490 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $537,317 0.34% 3,414 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $504,586 0.32% 3,207 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $489,399 0.31% 3,110 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $438,109 0.28% 2,784 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $411,676 0.26% 3,003 주식 2026년 3월 31일
Ausdal Financial Partners, Inc. $402,974 0.26% 2,561 주식 2026년 6월 30일
ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ $394,649 0.25% 2,508 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $367,442 0.23% 2,335 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $364,582 0.23% 2,320 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $338,303 0.22% 2,150 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $317,134 0.20% 2,015 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $310,477 0.20% 1,973 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $307,802 0.20% 1,956 주식 2026년 6월 30일
DOHJ, LLC $299,792 0.19% 2,555 주식 2025년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $299,259 0.19% 1,902 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $292,603 0.19% 1,859 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $274,642 0.18% 1,745 주식 2026년 6월 30일
Swisher Financial Concepts, Inc. $263,450 0.17% 1,674 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $251,958 0.16% 1,601 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $249,330 0.16% 1,584 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $244,857 0.16% 1,556 주식 2026년 6월 30일
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $236,214 0.15% 1,501 주식 2026년 6월 30일
Worth Financial Advisory Group, LLC $233,369 0.15% 1,483 주식 2026년 6월 30일
LIBRA WEALTH LLC $230,222 0.15% 1,463 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $227,389 0.15% 1,445 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $226,085 0.14% 1,437 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $216,554 0.14% 1,376 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $215,748 0.14% 1,371 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $215,504 0.14% 1,369 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $215,065 0.14% 1,367 주식 2026년 6월 30일
Optimist Retirement Group LLC $208,348 0.13% 1,324 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $200,322 0.13% 1,273 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $181,638 0.12% 1,400 주식 2025년 9월 30일
IFP Advisors, Inc $165,546 0.11% 1,052 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $138,479 0.09% 880 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $54,133 0.03% 344 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $53,503 0.03% 340 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $39,341 0.03% 250 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $37,610 0.02% 239 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $37,505 0.02% 238 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $36,666 0.02% 233 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $31,726 0.02% 200 주식 2026년 6월 30일
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $30,057 0.02% 191 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $25,493 0.02% 162 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $20,420 0.01% 130 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $18,261 0.01% 116 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $17,939 0.01% 114 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $17,309 0.01% 110 주식 2026년 6월 30일
10Elms LLP $14,300 0.01% 91 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $12,131 0.01% 77,089 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $11,645 0.01% 74 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $11,138 0.01% 71 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $9,940 0.01% 73 주식 2026년 3월 31일

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PIO Invesco Global Water ETF $261.4M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $254.6M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF $251.3M