Swisher Financial Concepts, Inc.

CIK 1947503 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$158.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,214위 · 상위 76.4%
포지션
107
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.87%
상위 25개 보유 비중
86.21%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
18.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.87% 추정 매수 $3,158,507 · 매도 $39,238,825

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
8
감소
86
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Health Care
11.1%
Technology
5.8%
Industrials
2.3%
Retail
2.0%
Energy
1.8%
Communication Services
1.5%
Financials
0.8%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
73.4%

전체 포트폴리오 107 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $17,725,182 11.16% 47,901 $2,341,037 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $16,095,968 10.14% 188,279 $1,425,364 하락 ×1
CGDV $12,391,947 7.81% 251,460 $671,062 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,242,772 7.08% 44,678 $-42,579 하락 ×1
EUSA $9,546,871 6.01% 83,605 $1,029,791 하락 ×2
CGGR $8,538,671 5.38% 180,904 $945,661 하락 ×2
CGDG $8,280,650 5.22% 220,758 $296,540 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,069,362 5.08% 109,922 $115,596 상승 ×5
CGMS $7,337,027 4.62% 268,461 $-218,096 하락 ×1
CGCP $6,931,883 4.37% 310,986 $-262,803 하락 ×1
CGIC $4,965,232 3.13% 136,445 $475,596 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,059,435 2.56% 44,737 $-1,221,025 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,230,173 2.03% 11,163 $-3,134,264 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,913,777 1.84% 21,312 $-1,735,335 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,334,302 1.47% 9,794 $-1,404,770 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,193,795 1.38% 5,881 $-1,636,589 하락 ×1
COWZ $1,612,307 1.02% 25,921 $-1,081,053 하락 ×6
CGXU $1,608,460 1.01% 46,460 $-826,681 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,484,336 0.93% 4,154 $-202,941 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,235,967 0.78% 1,052 $54,928 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,230,966 0.78% 3,259 $-331,472 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,053,106 0.66% 1,430 $178,312 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $937,050 0.59% 4,683 $-347,249 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $931,957 0.59% 777 $-174,527 하락 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $922,025 0.58% 14,364 $445,200 하락 ×1
VOOG $896,846 0.56% 10,855 $282,157 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $875,198 0.55% 2,477 $-205,404 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $794,676 0.50% 1,664 $-55,944 하락 ×1
IAU $760,461 0.48% 10,071 $-639,783 하락 ×1
BRKA $748,850 0.47% 1 $30,710
IDEQ $719,376 0.45% 20,513 $82,787 상승 ×1
FNDF $683,528 0.43% 12,955 $-467,185 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $554,293 0.35% 1,483 $-255,053 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $527,353 0.33% 1,575 $-455,439 하락 ×1
PYLD $511,403 0.32% 19,284 $-62,014 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495,851 0.31% 1,515 $-278,249 하락 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $486,403 0.31% 5,302 $221,979 상승 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $481,734 0.30% 2,602 $68,217 하락 ×1
GLD $474,842 0.30% 1,289 $-705,442 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463,805 0.29% 4,095 $-346,932 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $461,853 0.29% 3,932 $-343,648 하락 ×1
XMMO $460,930 0.29% 2,709 $-104,768 하락 ×1
SLV $404,714 0.25% 7,569 $-803,474 하락 ×1
VO $378,679 0.24% 4,700 $-246,228 상승 ×1
JPRE $335,489 0.21% 6,429 $-62,917 하락 ×1
IVV $331,758 0.21% 443 $48,917 상승 ×1
SCHI $318,432 0.20% 14,065 $-562
SCHX $308,191 0.19% 10,472 $39,689
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $305,158 0.19% 2,081 $-625,546 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $304,963 0.19% 326 $-441,364 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $303,816 0.19% 523 상승 ×1
TCHP $293,027 0.18% 5,850 $-350,366 하락 ×2
RWJ $289,714 0.18% 4,869 $-242,073 하락 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $285,369 0.18% 3,056 $-307,107 하락 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $282,315 0.18% 15,923 $17,470 하락 ×1
V Visa Inc. $275,844 0.17% 804 $-33,951 하락 ×1
SMLV $263,450 0.17% 1,674 $-82,733 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $262,225 0.17% 1,878
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $257,828 0.16% 613 $-277,488 하락 ×4
BRKB $256,200 0.16% 512 $-51,446 하락 ×1
VOO $248,308 0.16% 362 $-148,683 하락 ×1
MGK $245,445 0.15% 2,792 $-40,792 상승 ×2
IVW $239,067 0.15% 1,738 $-127,783 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $227,333 0.14% 890 $17,803 하락 ×1
SOXX SOXX $223,078 0.14% 348 $-16,858 하락 ×2
VGK $212,850 0.13% 2,404 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $212,280 0.13% 6,100 $-28,736 하락 ×1
CGUS $208,299 0.13% 4,683 $-135,179 하락 ×5
SCHF $201,019 0.13% 7,257 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $186,534 0.12% 258 상승 ×1
IYJ $181,982 0.11% 1,092 $-322,605 하락 ×5
XSVM $180,795 0.11% 2,598 $-45,240 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $180,560 0.11% 1,765 $-526,593 하락 ×6
BLES $178,361 0.11% 3,740 $-27,441 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $158,453 0.10% 523 $-53,981 하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $154,914 0.10% 1,765 $-284,686 하락 ×1
PAVE $147,536 0.09% 2,504
CMI Cummins Inc. Common Stock $145,884 0.09% 205 $-175,069 하락 ×1
DBEF $143,404 0.09% 2,625 $-428,549 하락 ×2
ITA ITA $138,439 0.09% 571 $-185,543 하락 ×1
FRDM $137,938 0.09% 1,892 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $134,459 0.08% 566 $-278,863 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $127,598 0.08% 307 $-132,172 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $126,614 0.08% 112 $-404,334 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $125,434 0.08% 505 $-174,520 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $120,896 0.08% 160 $-287,554 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $117,139 0.07% 110 $-152,783 하락 ×1
VPU $115,613 0.07% 591 $-212,997 하락 ×2
VWO $114,844 0.07% 1,924 $-174,865 하락 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $108,535 0.07% 473 상승 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $99,567 0.06% 377 $-101,388 하락 ×1
IBUY $97,392 0.06% 1,409 $-168,647 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91,760 0.06% 714 $-212,583 하락 ×1
VAW $88,084 0.06% 385 $-138,383 하락 ×5
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $84,990 0.05% 903 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $78,917 0.05% 1,385 $-154,031 하락 ×1
BIV $71,285 0.04% 929 $-333,601 하락 ×2
HACK $69,464 0.04% 662
NOBL $67,841 0.04% 1,208 $-484,091 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $56,635 0.04% 223 $-153,094 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $8,069,362 5.08% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $303,816 523 0.19%
INTC $262,225 1,878 0.17%
VGK $212,850 2,404 0.13%
SCHF $201,019 7,257 0.13%
AMAT $186,534 258 0.12%
PAVE $147,536 2,504 0.09%
FRDM $137,938 1,892 0.09%
STLD $108,535 473 0.07%
SWK $84,990 903 0.05%
HACK $69,464 662 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -14K -$3.1M
VTI 축소함 -52 +$2.3M
XOM 축소함 -6K -$1.7M
MSFT 축소함 -4K -$1.6M
VXUS 축소함 -2K +$1.4M
AMZN 축소함 -8K -$1.4M
ABT 축소함 -7K -$1.2M
COWZ 축소함 -17K -$1.1M
EUSA 축소함 -85 +$1.0M
CGGR 축소함 -8K +$946K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ABT 2025년 3월 31일 51,496 $5,824,708 -13.8%
AAPL 2025년 3월 31일 19,172 $4,801,152 38.7%
AMZN 2025년 3월 31일 15,795 $3,465,265 35.5%
QQQ 2025년 3월 31일 1,896 $969,044
EEMS 2025년 9월 30일 5,830 $378,076 더 이상 추적하지 않음
JPLD 2025년 9월 30일 5,592 $292,070 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2025년 3월 31일 631 $286,020 더 이상 추적하지 않음
PTF 2025년 6월 30일 4,650 $274,164
INTC 2025년 6월 30일 11,351 $257,774 310.4%
FSLR 2025년 3월 31일 1,451 $255,724 70.0%
VCRM 2026년 6월 30일 3,310 $248,746 더 이상 추적하지 않음
VCRB 2026년 6월 30일 3,205 $248,003
VGMS 2026년 6월 30일 4,845 $247,115 더 이상 추적하지 않음
TDVG 2026년 3월 31일 5,408 $243,183 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 3월 31일 5,512 $242,251 49.6%
HACK 2025년 3월 31일 3,197 $238,145 더 이상 추적하지 않음
PAVE 2025년 3월 31일 5,730 $231,549 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 3월 31일 2,280 $226,782 69.0%
IBIT 2026년 3월 31일 4,525 $224,667
BLES 2025년 6월 30일 5,890 $222,230 더 이상 추적하지 않음
LITE 2026년 6월 30일 311 $218,558 7.3%
ORCL 2025년 12월 31일 775 $217,871 -24.9%
PSR 2025년 9월 30일 2,358 $215,327 더 이상 추적하지 않음
HACK 2025년 12월 31일 2,472 $214,570 더 이상 추적하지 않음
PAVE 2025년 9월 30일 4,918 $214,326 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 9월 30일 1,714 $212,570 -6.4%
ARKK 2025년 12월 31일 2,446 $211,090 더 이상 추적하지 않음
CATH 2025년 6월 30일 3,071 $207,415
PYLD 2025년 9월 30일 7,760 $205,955 더 이상 추적하지 않음
GRC 2025년 6월 30일 5,854 $205,492 112.6%
CAT 2025년 9월 30일 528 $204,975 72.7%
ACN 2026년 3월 31일 762 $204,447 -7.9%
CGCB 2026년 6월 30일 7,744 $203,369 더 이상 추적하지 않음
AGL 2026년 3월 31일 32,550 $22,417 1088.0%
NUVB 2025년 6월 30일 10,000 $17,600 258.2%
REI 2025년 6월 30일 10,290 $11,834 더 이상 추적하지 않음