Optimist Retirement Group LLC

CIK 2011850 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중51.77%

상위 25개 보유 비중68.87%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수20.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.57% 추정 매수 $12,012,647 · 매도 $6,254,483

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 70.7% 보유 중

신규 포지션12

증가함52

감소33

종료7

포트폴리오 가치 $259.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,677위 · 상위 60.8%

포지션 118

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +32.2%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -4.8%

연율화: +25.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 20.4%

Technology 12.8%

Healthcare 9.0%

Consumer Staples 3.9%

Consumer Discretionary 3.1%

Financials 2.3%

Consumer products 2.0%

Energy 2.0%

Communication Services 1.9%

Materials 1.6%

Retail 1.6%

기타/미분류 39.5%

전체 포트폴리오 118 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$43,099,494	16.63%	358,804	$1,662,409	상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$16,106,058	6.21%	135,356	$2,789,916	하락 ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$15,705,927	6.06%	131,839	$2,776,351	하락 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$14,938,009	5.76%	136,908	$1,970,909	하락 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$14,146,122	5.46%	232,705	$1,017,639	상승 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8,304,492	3.20%	164,804	$708,356	하락 ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7,340,201	2.83%	141,757	$644,701	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,921,761	1.90%	6,684	$1,064,154
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$4,822,754	1.86%	15,985	$2,436,405	상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4,775,761	1.84%	15,755	$643,449	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,793,380	1.46%	3,163	$853,274	하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,230,675	1.25%	12,838	$420,913	하락 ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$3,177,860	1.23%	38,145	$315,759	하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,129,620	1.21%	8,285	$537,543	하락 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,023,088	1.17%	4,402	$396,831	상승 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$3,011,981	1.16%	39,694	$482,501	상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,965,419	1.14%	16,048	$877,681	하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,929,929	1.13%	22,801	$182,505	하락 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$2,920,960	1.13%	26,610	$410,128	상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock	$2,788,576	1.08%	17,223	$297,881	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,768,536	1.07%	9,845	$404,190	상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$2,675,533	1.03%	51,040	$-154,186	하락 ×3
HPQ HP Inc. Common Stock	$2,668,451	1.03%	121,625	$331,910	하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$2,629,291	1.01%	16,777	$63,396	하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,603,131	1.00%	14,389	$239,314	상승 ×2
SPY SPY	$2,542,243	0.98%	3,404	$338,528	상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$2,528,200	0.98%	40,936	$124,203	하락 ×2
MO Altria Group, Inc.	$2,521,845	0.97%	35,050	$191,555	하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2,508,890	0.97%	43,542	$-189,914	하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$2,494,798	0.96%	52,040	$599,931	상승 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares	$2,459,723	0.95%	70,702		상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,394,212	0.92%	56,547	$-445,016	하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2,314,279	0.89%	62,956	$-81,277	하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,292,864	0.88%	16,934	$-332,003	상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,252,179	0.87%	93,529	$-365,389	상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,212,258	0.85%	4,342	$-412,547	하락 ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock	$2,211,523	0.85%	58,076	$376,704	상승 ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock	$2,168,389	0.84%	281,609	$-291,664	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,150,614	0.83%	5,765	$5,096	하락 ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock	$2,103,637	0.81%	60,922	$-99,486	상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,982,643	0.77%	7,335	$-285,704	상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1,778,117	0.69%	29,576	$107,472	상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,739,091	0.67%	24,408	$162,000	하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,518,739	0.59%	3,520	$930,497	하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1,414,260	0.55%	622	$1,018,443	하락 ×1
IWB iShares Trust	$1,395,167	0.54%	3,407	$164,678	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,325,125	0.51%	1,148	$946,069	상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1,301,073	0.50%	2,037	$762,527	상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1,293,100	0.50%	1,340	$779,111	상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1,079,181	0.42%	7,025	$493,575	하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1,010,795	0.39%	1,178	$206,135	상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$908,260	0.35%	2,096	$477,949	상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$866,877	0.33%	1,199	$476,211	상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$826,336	0.32%	2,468	$223,190	상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$812,621	0.31%	9,268	$105,265	상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$776,145	0.30%	2,854	$520,443	상승 ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock	$761,349	0.29%	43,456	$296,509	상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$755,123	0.29%	381	$242,139	상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$669,270	0.26%	2,211	$380,812	상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$667,253	0.26%	6,920	$52,515	하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$641,088	0.25%	1,325	$269,327	상승 ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$633,795	0.24%	10,706	$-47,262	하락 ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock	$632,278	0.24%	7,574	$306,135	상승 ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$615,597	0.24%	13,001	$-45,608	하락 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$612,615	0.24%	10,263	$46,604	하락 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$603,485	0.23%	7,307	$-55,646	상승 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock	$598,479	0.23%	8,368	$160,180	상승 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock	$595,098	0.23%	4,449	$317,497	상승 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$590,658	0.23%	3,828	$21,886	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$581,954	0.22%	1,163	$24,644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$546,423	0.21%	651		상승 ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock	$539,864	0.21%	7,230	$51,369	상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$539,803	0.21%	6,724	$227,423	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$531,639	0.21%	2,657	$84,129	상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$530,628	0.20%	3,625	$43,940	상승 ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock	$507,553	0.20%	14,648	$150,322	상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$499,185	0.19%	1,347	$78,573	상승 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock	$494,854	0.19%	35,601		상승 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock	$489,844	0.19%	8,223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$466,323	0.18%	2,616	$40,950	상승 ×2
IWN iShares Trust	$466,290	0.18%	2,108	$66,634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$436,275	0.17%	1,705	$67,544	상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$435,369	0.17%	845	$116,571	상승 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock	$434,656	0.17%	9,447	$-95,726	상승 ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock	$429,647	0.17%	102,054	$96,790	상승 ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock	$423,360	0.16%	2,520	$89,564	상승 ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock	$417,429	0.16%	8,605	$89,578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$361,166	0.14%	3,673	$22,809
JBL Jabil Inc. Common Stock	$356,184	0.14%	924		상승 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock	$347,222	0.13%	8,228	$-67,140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$335,365	0.13%	2,167	$113,486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock	$330,265	0.13%	6,500		상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$330,205	0.13%	1,849	$63,060	상승 ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock	$328,657	0.13%	23,309		상승 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$325,623	0.13%	4,820	$40,388	상승 ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST	$320,895	0.12%	5,564	$52,221	상승 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$310,459	0.12%	2,661	$-51,877	상승 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock	$297,690	0.11%	3,572	$46,614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$276,031	0.11%	2,350
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December	$275,110	0.11%	5,171	$26,898
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
BBY	$3,011,981	1.16%	×3 상승
HRB	$2,211,523	0.85%	×4 상승
EAT	$423,360	0.16%	×5 상승
IJT	$330,205	0.13%	×6 상승
SPMD	$325,623	0.13%	×6 상승
SPSM	$320,895	0.12%	×6 상승
IJS	$251,709	0.10%	×3 상승
SPAB	$230,230	0.09%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FRO	$2,459,723	70,702	0.95%
STRL	$546,423	651	0.21%
ADTN	$494,854	35,601	0.19%
VIRT	$489,844	8,223	0.19%
JBL	$356,184	924	0.14%
DK	$330,265	6,500	0.13%
BW	$328,657	23,309	0.13%
CSCO	$276,031	2,350	0.11%
CPA	$248,290	1,596	0.10%
VGT	$229,067	1,917	0.09%
SMLV	$208,348	1,324	0.08%
DEO	$207,220	2,578	0.08%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPYG	축소함	-648	+$2.8M
SLYG	축소함	-2K	+$2.8M
KLAC	추가 매수	+14K	+$2.4M
SLYV	축소함	-194	+$2.0M
PCAR	추가 매수	+41	+$1.7M
QQQ	가격 변동만	+0	+$1.1M
SNDK	축소함	-1	+$1.0M
SPYV	추가 매수	+671	+$1.0M
MU	추가 매수	+26	+$946K
DELL	축소함	-64	+$930K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
GILD	2026년 6월 30일	20,271	$2,825,153	14.6%
OGN	2025년 12월 31일	249,222	$2,661,688	91.4%
PZZA	2025년 6월 30일	57,526	$2,363,168	-60.3%
UPS	2025년 9월 30일	23,305	$2,352,407	11.4%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	37,220	$2,206,414	-8.7%
GIS	2025년 9월 30일	34,104	$1,766,944	-36.5%
DEO	2026년 3월 31일	7,983	$688,693	13.8%
UI	2026년 6월 30일	763	$602,991	16.2%
LYFT	2025년 12월 31일	22,279	$490,361	-20.2%
NTNX	2025년 12월 31일	6,510	$484,279	39.9%
RIGL	2026년 3월 31일	10,338	$442,777	74.4%
CLX	2025년 12월 31일	3,211	$395,916	-20.3%
CLS	2026년 6월 30일	1,379	$388,437	6.2%
ALNY	2026년 3월 31일	962	$382,539	-33.6%
HALO	2026년 3월 31일	5,595	$376,544	70.0%
AMP	2026년 6월 30일	847	$376,407	7.0%
PEGA	2026년 3월 31일	6,189	$369,607	-20.3%
NCLH	2025년 12월 31일	14,804	$364,623	-32.2%
RCL	2025년 12월 31일	1,092	$353,349	-0.4%
PANW	2025년 9월 30일	1,643	$336,224	98.0%
CVNA	2026년 6월 30일	1,041	$327,270	-3.1%
GFF	2025년 12월 31일	4,268	$325,008	27.6%
LNWO	2025년 9월 30일	3,347	$322,182	더 이상 추적하지 않음
W	2026년 6월 30일	4,180	$314,378	9.6%
HCI	2025년 9월 30일	2,048	$311,706	-4.0%
TGI	2025년 9월 30일	11,956	$307,867	더 이상 추적하지 않음
GDDY	2025년 9월 30일	1,700	$306,102	-29.0%
VST	2025년 12월 31일	1,538	$301,325	-13.2%
IT	2025년 9월 30일	734	$296,697	-29.7%
FICO	2025년 9월 30일	162	$296,130	-55.8%
HL	2026년 6월 30일	15,824	$294,801	11.5%
LII	2025년 9월 30일	504	$288,913	-32.7%
WHR	2025년 9월 30일	2,826	$286,613	-61.4%
CPA	2026년 3월 31일	2,337	$281,866	16.6%
VIRT	2026년 3월 31일	8,277	$275,790	33.7%
SPOT	2025년 6월 30일	495	$272,265	-38.4%
BCRX	2025년 9월 30일	30,283	$271,336	7.6%
GRPN	2025년 12월 31일	11,355	$265,139	9.7%
HBI	2025년 6월 30일	45,415	$262,045	더 이상 추적하지 않음
UPBD	2025년 12월 31일	10,910	$257,803	-9.4%
GPC	2026년 3월 31일	2,080	$255,757	20.3%
SMTC	2025년 6월 30일	7,299	$251,086	331.7%
BGC	2026년 3월 31일	28,058	$250,558	20.4%
VOX	2026년 3월 31일	1,286	$248,954
TEAM	2026년 3월 31일	1,440	$233,482	175.3%
SIRI	2025년 12월 31일	10,025	$233,332	28.6%
VGT	2026년 3월 31일	307	$231,710
VDE	2025년 6월 30일	1,750	$226,931
ALAB	2026년 3월 31일	1,354	$225,251	219.6%
VFH	2026년 3월 31일	1,652	$220,466
WIX	2025년 6월 30일	1,348	$220,236	-54.2%
ENR	2025년 12월 31일	8,771	$218,310	11.2%
VPU	2026년 3월 31일	1,153	$213,392
CAH	2026년 3월 31일	997	$204,833	8.0%
VCR	2026년 3월 31일	518	$204,234
WEN	2025년 12월 31일	22,146	$202,857	-26.5%
CSCO	2025년 9월 30일	2,917	$202,381	64.0%
SABR	2025년 6월 30일	68,534	$192,581	-37.7%