Optimist Retirement Group LLC

CIK 2011850 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$259.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,620위 · 상위 59.5%
포지션
118
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.77%
상위 25개 보유 비중
68.87%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
20.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.57% 추정 매수 $12,012,647 · 매도 $6,254,483

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 65.9% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
52
감소
33
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
20.4%
Technology
12.8%
Healthcare
9.0%
Consumer Staples
3.9%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
2.1%
Consumer products
2.0%
Energy
2.0%
Materials
1.6%
Retail
1.6%
Telecommunication
0.9%
Diversified Consumer Services
0.9%
Communications
0.7%
Communication Services
0.3%
기타/미분류
39.7%

전체 포트폴리오 118 포지션

유형 연속 8분기 추세
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43,099,494 16.63% 358,804 $1,662,409 상승 ×1
SPYG $16,106,058 6.21% 135,356 $2,789,916 하락 ×6
SLYG $15,705,927 6.06% 131,839 $2,776,351 하락 ×1
SLYV $14,938,009 5.76% 136,908 $1,970,909 하락 ×2
SPYV $14,146,122 5.46% 232,705 $1,017,639 상승 ×2
SPDW $8,304,492 3.20% 164,804 $708,356 하락 ×5
SPEM $7,340,201 2.83% 141,757 $644,701 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,921,761 1.90% 6,684 $1,064,154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,822,754 1.86% 15,985 $2,436,405 상승 ×1
VB $4,775,761 1.84% 15,755 $643,449 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,793,380 1.46% 3,163 $853,274 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,230,675 1.25% 12,838 $420,913 하락 ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,177,860 1.23% 38,145 $315,759 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,129,620 1.21% 8,285 $537,543 하락 ×6
VOO $3,023,088 1.17% 4,402 $396,831 상승 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3,011,981 1.16% 39,694 $482,501 상승 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,965,419 1.14% 16,048 $877,681 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,929,929 1.13% 22,801 $182,505 하락 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,920,960 1.13% 26,610 $410,128 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,788,576 1.08% 17,223 $297,881 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,768,536 1.07% 9,845 $404,190 상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,675,533 1.03% 51,040 $-154,186 하락 ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2,668,451 1.03% 121,625 $331,910 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,629,291 1.01% 16,777 $63,396 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,603,131 1.00% 14,389 $239,314 상승 ×2
SPY SPY $2,542,243 0.98% 3,404 $338,528 상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,528,200 0.98% 40,936 $124,203 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,521,845 0.97% 35,050 $191,555 하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,508,890 0.97% 43,542 $-189,914 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,494,798 0.96% 52,040 $599,931 상승 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2,459,723 0.95% 70,702 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,394,212 0.92% 56,547 $-445,016 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,314,279 0.89% 62,956 $-81,277 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,292,864 0.88% 16,934 $-332,003 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,252,179 0.87% 93,529 $-365,389 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,212,258 0.85% 4,342 $-412,547 하락 ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2,211,523 0.85% 58,076 $376,704 상승 ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2,168,389 0.84% 281,609 $-291,664 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,150,614 0.83% 5,765 $5,096 하락 ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2,103,637 0.81% 60,922 $-99,486 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,982,643 0.77% 7,335 $-285,704 상승 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,778,117 0.69% 29,576 $107,472 상승 ×1
VEA $1,739,091 0.67% 24,408 $162,000 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,518,739 0.59% 3,520 $930,497 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,414,260 0.55% 622 $1,018,443 하락 ×1
IWB $1,395,167 0.54% 3,407 $164,678 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,325,125 0.51% 1,148 $946,069 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,301,073 0.50% 2,037 $762,527 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,293,100 0.50% 1,340 $779,111 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,079,181 0.42% 7,025 $493,575 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,010,795 0.39% 1,178 $206,135 상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908,260 0.35% 2,096 $477,949 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866,877 0.33% 1,199 $476,211 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826,336 0.32% 2,468 $223,190 상승 ×1
SPYM $812,621 0.31% 9,268 $105,265 상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776,145 0.30% 2,854 $520,443 상승 ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761,349 0.29% 43,456 $296,509 상승 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755,123 0.29% 381 $242,139 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669,270 0.26% 2,211 $380,812 상승 ×1
VNQ $667,253 0.26% 6,920 $52,515 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641,088 0.25% 1,325 $269,327 상승 ×1
NAPR $633,795 0.24% 10,706 $-47,262 하락 ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632,278 0.24% 7,574 $306,135 상승 ×1
BMAY $615,597 0.24% 13,001 $-45,608 하락 ×3
VWO $612,615 0.24% 10,263 $46,604 하락 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603,485 0.23% 7,307 $-55,646 상승 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598,479 0.23% 8,368 $160,180 상승 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595,098 0.23% 4,449 $317,497 상승 ×1
VSS $590,658 0.23% 3,828 $21,886 하락 ×1
BRKB $581,954 0.22% 1,163 $24,644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546,423 0.21% 651 상승 ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539,864 0.21% 7,230 $51,369 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539,803 0.21% 6,724 $227,423 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531,639 0.21% 2,657 $84,129 상승 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530,628 0.20% 3,625 $43,940 상승 ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507,553 0.20% 14,648 $150,322 상승 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499,185 0.19% 1,347 $78,573 상승 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494,854 0.19% 35,601 상승 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489,844 0.19% 8,223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466,323 0.18% 2,616 $40,950 상승 ×2
IWN $466,290 0.18% 2,108 $66,634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436,275 0.17% 1,705 $67,544 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435,369 0.17% 845 $116,571 상승 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434,656 0.17% 9,447 $-95,726 상승 ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429,647 0.17% 102,054 $96,790 상승 ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423,360 0.16% 2,520 $89,564 상승 ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417,429 0.16% 8,605 $89,578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361,166 0.14% 3,673 $22,809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356,184 0.14% 924 상승 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347,222 0.13% 8,228 $-67,140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335,365 0.13% 2,167 $113,486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330,265 0.13% 6,500 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330,205 0.13% 1,849 $63,060 상승 ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328,657 0.13% 23,309 상승 ×1
SPMD $325,623 0.13% 4,820 $40,388 상승 ×6
SPSM $320,895 0.12% 5,564 $52,221 상승 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310,459 0.12% 2,661 $-51,877 상승 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297,690 0.11% 3,572 $46,614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276,031 0.11% 2,350
BDEC $275,110 0.11% 5,171 $26,898

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BBY $3,011,981 1.16% ×3 상승
HRB $2,211,523 0.85% ×4 상승
EAT $423,360 0.16% ×5 상승
IJT $330,205 0.13% ×6 상승
SPMD $325,623 0.13% ×6 상승
SPSM $320,895 0.12% ×6 상승
IJS $251,709 0.10% ×3 상승
SPAB $230,230 0.09% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FRO $2,459,723 70,702 0.95%
STRL $546,423 651 0.21%
ADTN $494,854 35,601 0.19%
VIRT $489,844 8,223 0.19%
JBL $356,184 924 0.14%
DK $330,265 6,500 0.13%
BW $328,657 23,309 0.13%
CSCO $276,031 2,350 0.11%
CPA $248,290 1,596 0.10%
VGT $229,067 1,917 0.09%
SMLV $208,348 1,324 0.08%
DEO $207,220 2,578 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 축소함 -648 +$2.8M
SLYG 축소함 -2K +$2.8M
KLAC 추가 매수 +14K +$2.4M
SLYV 축소함 -194 +$2.0M
PCAR 추가 매수 +41 +$1.7M
QQQ 가격 변동만 +0 +$1.1M
SNDK 축소함 -1 +$1.0M
SPYV 추가 매수 +671 +$1.0M
MU 추가 매수 +26 +$946K
DELL 축소함 -64 +$930K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AMZN 2025년 3월 31일 47,990 $10,528,526 36.7%
GILD 2026년 6월 30일 20,271 $2,825,153 17.5%
OGN 2025년 12월 31일 249,222 $2,661,688 91.4%
ARLP 2025년 3월 31일 90,404 $2,376,729 -5.3%
PZZA 2025년 6월 30일 57,526 $2,363,168 -52.1%
UPS 2025년 9월 30일 23,305 $2,352,407 24.4%
ULXXXX 2025년 12월 31일 37,220 $2,206,414 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 9월 30일 34,104 $1,766,944 -22.0%
AAPL 2025년 3월 31일 5,540 $1,387,354 42.5%
LYB 2025년 3월 31일 10,723 $796,420 -4.4%
DEO 2026년 3월 31일 7,983 $688,693 22.9%
UI 2026년 6월 30일 763 $602,991 8.3%
LYFT 2025년 12월 31일 22,279 $490,361 -10.9%
NTNX 2025년 12월 31일 6,510 $484,279 26.1%
RIGL 2026년 3월 31일 10,338 $442,777 66.4%
CLX 2025년 12월 31일 3,211 $395,916 7.0%
CLS 2026년 6월 30일 1,379 $388,437 -17.9%
ALNY 2026년 3월 31일 962 $382,539 -27.4%
HALO 2026년 3월 31일 5,595 $376,544 64.2%
AMP 2026년 6월 30일 847 $376,407 23.8%
PEGA 2026년 3월 31일 6,189 $369,607 -21.0%
NCLH 2025년 12월 31일 14,804 $364,623 -20.5%
RCL 2025년 12월 31일 1,092 $353,349 8.7%
DOCU 2025년 3월 31일 3,757 $337,905 -24.3%
PANW 2025년 9월 30일 1,643 $336,224 76.3%
CVNA 2026년 6월 30일 1,041 $327,270 2.4%
GFF 2025년 12월 31일 4,268 $325,008 40.0%
LNWO 2025년 9월 30일 3,347 $322,182 더 이상 추적하지 않음
W 2026년 6월 30일 4,180 $314,378 15.0%
HCI 2025년 9월 30일 2,048 $311,706 -2.8%
TGI 2025년 9월 30일 11,956 $307,867 더 이상 추적하지 않음
GDDY 2025년 9월 30일 1,700 $306,102 -28.2%
VST 2025년 12월 31일 1,538 $301,325 -14.2%
IT 2025년 9월 30일 734 $296,697 -27.8%
FICO 2025년 9월 30일 162 $296,130 -24.1%
HL 2026년 6월 30일 15,824 $294,801 26.0%
GEV 2025년 3월 31일 891 $293,077 220.0%
PEGA 2025년 3월 31일 3,137 $292,368 -3.3%
LII 2025년 9월 30일 504 $288,913 -20.7%
WHR 2025년 9월 30일 2,826 $286,613 -48.1%
FTDR 2025년 3월 31일 5,224 $285,596 120.1%
CPA 2026년 3월 31일 2,337 $281,866 14.1%
VIRT 2026년 3월 31일 8,277 $275,790 37.3%
PRSU 2025년 3월 31일 6,436 $273,594 37.9%
SPOT 2025년 6월 30일 495 $272,265 -30.3%
BCRX 2025년 9월 30일 30,283 $271,336 31.0%
GRPN 2025년 12월 31일 11,355 $265,139 14.2%
ANF 2025년 3월 31일 1,769 $264,412 39.5%
HBI 2025년 6월 30일 45,415 $262,045 더 이상 추적하지 않음
UPBD 2025년 12월 31일 10,910 $257,803 11.1%
CNK 2025년 3월 31일 8,300 $257,134 49.7%
GPC 2026년 3월 31일 2,080 $255,757 27.3%
NTAP 2025년 3월 31일 2,167 $251,545 127.9%
SMTC 2025년 6월 30일 7,299 $251,086 182.6%
BGC 2026년 3월 31일 28,058 $250,558 12.9%
VOX 2026년 3월 31일 1,286 $248,954 더 이상 추적하지 않음
THC 2025년 3월 31일 1,965 $248,042 105.3%
MANH 2025년 3월 31일 899 $242,946 17.4%
TEAM 2026년 3월 31일 1,440 $233,482 145.2%
SIRI 2025년 12월 31일 10,025 $233,332 44.4%
VGT 2026년 3월 31일 307 $231,710 더 이상 추적하지 않음
WING 2025년 3월 31일 815 $231,623 -45.7%
VDE 2025년 6월 30일 1,750 $226,931 더 이상 추적하지 않음
ALAB 2026년 3월 31일 1,354 $225,251 162.0%
VCR 2025년 3월 31일 593 $222,647 더 이상 추적하지 않음
VFH 2026년 3월 31일 1,652 $220,466 더 이상 추적하지 않음
WIX 2025년 6월 30일 1,348 $220,236 -50.3%
ENR 2025년 12월 31일 8,771 $218,310 12.8%
VPU 2026년 3월 31일 1,153 $213,392 더 이상 추적하지 않음
CAH 2026년 3월 31일 997 $204,833 11.8%
VCR 2026년 3월 31일 518 $204,234 더 이상 추적하지 않음
WEN 2025년 12월 31일 22,146 $202,857 5.7%
CSCO 2025년 9월 30일 2,917 $202,381 62.4%
SIRI 2025년 3월 31일 8,870 $202,236 28.0%
SABR 2025년 6월 30일 68,534 $192,581 -31.2%