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ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV)
$99.38
▲ +0.09 (+0.09%)
1일 변화
$97.89 – $103.06
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.48% | ▼ -2.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.98% | ▼ -1.73% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$2.0M
분기 종료 5월 2026
-$8.8M
지난 12개월
-$25.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 43 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4.46 | 51,493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3.23 | 77,819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3.16 | 29,940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3.13 | 116,457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3.09 | 330,983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3.00 | 103,614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3.00 | 38,530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2.97 | 27,017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2.95 | 129,941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2.93 | 83,180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2.84 | 17,606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2.82 | 26,226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2.82 | 86,253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2.81 | 27,301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2.78 | 92,750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2.75 | 17,702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2.68 | 17,357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2.66 | 18,601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2.59 | 3,909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2.56 | 16,457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2.54 | 22,522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2.47 | 4,568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2.47 | 57,742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2.36 | 45,945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2.33 | 13,651 | EC | US |
| Accenture plc | · | $6.7M | 2.32 | 35,904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2.32 | 145,911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2.29 | 43,124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2.28 | 97,683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2.24 | 70,488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2.18 | 15,669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2.16 | 19,233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | · | $6.2M | 2.14 | 188,507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2.14 | 49,363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | · | $6.1M | 2.11 | 28,705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2.11 | 44,890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2.07 | 107,523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1.97 | 17,242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0.09 | 251,415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $234K | 0.08 | 233,648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $147K | 0.05 | 147,032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $110K | 0.04 | 110,274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $81K | 0.03 | 80,868 | RA | US |
배당금 28건의 결제
1.08%TTM 수익률
$1.08TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.2580 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2730 |
| 2026년 3월 25일 | $0.2560 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2880 |
| 2025년 9월 24일 | $0.2290 |
| 2025년 6월 25일 | $0.2150 |
| 2025년 3월 26일 | $0.2120 |
| 2024년 12월 23일 | $0.2180 |
| 2024년 9월 25일 | $0.2270 |
| 2024년 6월 26일 | $0.2350 |
| 2024년 3월 20일 | $0.1920 |
| 2023년 12월 20일 | $0.2440 |
| 2023년 9월 20일 | $0.2120 |
| 2023년 6월 21일 | $0.1700 |
| 2023년 3월 22일 | $0.1780 |
| 2022년 12월 22일 | $0.2910 |
| 2022년 9월 21일 | $0.2300 |
| 2022년 6월 22일 | $0.2150 |
| 2022년 3월 23일 | $0.1870 |
| 2021년 12월 23일 | $0.2090 |
| 2021년 9월 22일 | $0.1670 |
| 2021년 6월 22일 | $0.1860 |
| 2021년 3월 23일 | $0.1610 |
| 2020년 12월 23일 | $0.1660 |
| 2020년 9월 23일 | $0.1430 |
| 2020년 6월 24일 | $0.1290 |
| 2020년 3월 25일 | $0.1410 |
| 2019년 12월 24일 | $0.0480 |
기관 투자자 (13F) 83개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $28,022,296 | 14.85% | 269,543 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20,174,560 | 10.69% | 194,058 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17,855,031 | 9.46% | 245,093 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17,648,278 | 9.35% | 169,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,698,700 | 7.79% | 141,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13,250,470 | 7.02% | 127,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $8,265,696 | 4.38% | 79,507 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,720,717 | 3.03% | 55,027 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,142,000 | 2.72% | 49,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4,880,964 | 2.59% | 46,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mendel Capital Management LLC | $4,849,729 | 2.57% | 46,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $4,395,616 | 2.33% | 42,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,271,450 | 2.26% | 41,083 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3,963,745 | 2.10% | 38,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,092,309 | 1.64% | 29,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,942,521 | 1.56% | 28,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2,339,145 | 1.24% | 22,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1,907,575 | 1.01% | 18,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| World Investment Advisors | $1,722,978 | 0.91% | 20,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concord Wealth Partners | $1,255,237 | 0.67% | 12,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1,255,237 | 0.67% | 12,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1,182,589 | 0.63% | 11,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,097,542 | 0.58% | 10,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $985,838 | 0.52% | 11,849 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| AMJ Financial Wealth Management | $956,701 | 0.51% | 11,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897,608 | 0.48% | 8,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897,188 | 0.48% | 8,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MWA Asset Management | $862,917 | 0.46% | 8,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $841,468 | 0.45% | 8,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764,537 | 0.41% | 7,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692,056 | 0.37% | 6,657 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643,018 | 0.34% | 6,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $622,403 | 0.33% | 6,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615,047 | 0.33% | 5,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609,217 | 0.32% | 5,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592,583 | 0.31% | 5,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575,812 | 0.31% | 5,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552,256 | 0.29% | 5,312 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518,147 | 0.27% | 4,984 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501,445 | 0.27% | 4,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Financial, LLC | $492,884 | 0.26% | 4,741 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432,686 | 0.23% | 4,258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403,412 | 0.21% | 3,880 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rossby Financial, LCC | $400,045 | 0.21% | 3,848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395,825 | 0.21% | 3,807 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $387,150 | 0.21% | 3,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361,268 | 0.19% | 3,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353,367 | 0.19% | 3,399 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Emissary Wealth LLC | $336,213 | 0.18% | 3,234 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335,896 | 0.18% | 3,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $304,446 | 0.16% | 2,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $293,277 | 0.16% | 2,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GWN SECURITIES INC. | $237,137 | 0.13% | 2,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232,423 | 0.12% | 2,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223,518 | 0.12% | 2,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $220,326 | 0.12% | 2,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $205,403 | 0.11% | 1,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171,232 | 0.09% | 1,647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139,205 | 0.07% | 1,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93,844 | 0.05% | 903 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $91,071 | 0.05% | 876 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Benson Wealth Management INC | $88,160 | 0.05% | 848 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86,808 | 0.05% | 835 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79,947 | 0.04% | 769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63,833 | 0.03% | 614 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $60,732 | 0.03% | 584 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $34,827 | 0.02% | 335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $24,129 | 0.01% | 232 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $18,721 | 0.01% | 221 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BlackRock, Inc. | $18,713 | 0.01% | 180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15,540 | 0.01% | 150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $15,282 | 0.01% | 147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Binnacle Investments Inc | $9,169 | 0.00% | 106 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8,471 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8,317 | 0.00% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coston, McIsaac & Partners | $4,536 | 0.00% | 43,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4,470 | 0.00% | 43 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,322 | 0.00% | 31,951 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3,223 | 0.00% | 31 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $2,703 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2,391 | 0.00% | 23 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,091 | 0.00% | 10,490 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |