Synergy Financial Group, LTD

CIK 1905669 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$139.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,628위 · 상위 80.8%
포지션
119
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.10%
상위 25개 보유 비중
69.43%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
33.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.32% 추정 매수 $7,234,933 · 매도 $14,705,562

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.3% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
21
감소
67
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
36.2%
Communication Services
13.2%
Retail
9.8%
Consumer Discretionary
4.9%
Financial Services
2.8%
Communications
2.6%
Industrials
1.7%
Financials
1.5%
Health Care
0.5%
Energy
0.5%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.3%
Materials
0.2%
기타/미분류
25.3%

전체 포트폴리오 119 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,456,266 8.24% 57,256 $653,082 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,560,294 6.88% 40,112 $1,057,255 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,909,967 5.69% 21,205 $-1,157,752 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,647,532 4.78% 22,973 $861,121 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,053,250 4.36% 17,132 $165,449 하락 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5,807,195 4.18% 50,860 $-450,722 하락 ×4
VOO $4,999,912 3.60% 7,280 $640,429 하락 ×1
TMFC $3,951,417 2.84% 51,883 $529,282 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,920,688 2.82% 6,960 $-278,868 하락 ×1
VGT $3,764,402 2.71% 31,496 $1,357,268 상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,671,277 2.64% 21,611 $983,254 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,644,920 2.62% 8,666 $-246,931 하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,854,144 2.05% 3,740 $1,343,257 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,590,217 1.86% 1,526 $-274,769 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,514,367 1.81% 7,036 $437,113 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,473,510 1.78% 34,643 $-930,681 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,203,973 1.59% 3,794 $1,440,907 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,901,487 1.37% 5,034 $327,809 하락 ×5
VWO $1,894,664 1.36% 31,742 $-30,842 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,735,386 1.25% 3,379 $16,033 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,579,069 1.14% 1,368 $1,118,593 상승 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,552,527 1.12% 5,963 $800,312 하락 ×3
VO $1,393,851 1.00% 17,300 $-145,871 상승 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,241,355 0.89% 68,659 $-393,051 하락 ×3
VV $1,176,685 0.85% 3,421 $-168,262 하락 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,169,791 0.84% 588 $317,856 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,114,359 0.80% 1,513 $240,940
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,078,990 0.78% 31,735 $62,032 하락 ×1
BUFR $1,013,050 0.73% 27,732 $-80,152 하락 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $968,644 0.70% 6,769 $-75,944 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $939,218 0.68% 9,758 $-1,461 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $935,470 0.67% 1,000 $-90,853 하락 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $814,470 0.59% 5,969 $304,508 하락 ×5
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $782,536 0.56% 5,544 $-15,714 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $771,084 0.55% 7,546 $86,953 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $760,859 0.55% 3,102 $118,935 하락 ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $740,850 0.53% 2,911 $190,960 하락 ×5
BRKB $729,068 0.52% 1,457 $25,602 하락 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $694,580 0.50% 2,106 $-97,730 하락 ×3
SCHG $691,419 0.50% 20,432 $88,894 하락 ×1
VT $685,401 0.49% 4,367 $81,358
IVV $683,737 0.49% 913 $87,356
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $640,217 0.46% 1,142 $70,708 하락 ×2
ISCG $638,687 0.46% 9,745 $197,383 상승 ×4
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $632,091 0.45% 9,717 $22,340 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $631,222 0.45% 6,358 $-70,413 하락 ×1
FBTC $630,825 0.45% 12,357 $-98,609
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $606,514 0.44% 1,270 $233,755 상승 ×1
VTV $602,162 0.43% 2,763 $60,049
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $590,044 0.42% 6,779 $118,005 하락 ×4
IWM $570,855 0.41% 1,900 $99,655
IEFA $568,760 0.41% 5,889 $51,924 상승 ×1
IEMG $518,578 0.37% 6,260 $82,292 상승 ×1
VB $518,221 0.37% 1,710 $74,129 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $515,663 0.37% 1,190 $264,826 상승 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $510,696 0.37% 5,917 $-147,055 하락 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $485,945 0.35% 2,370 $-13,740 하락 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $481,379 0.35% 6,671 $-13,068 하락 ×1
VTI $478,858 0.34% 1,294 $74,416 상승 ×1
IWR $477,796 0.34% 4,331 $56,693
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $476,920 0.34% 1,457 $51,565 상승 ×2
GBIL $472,655 0.34% 4,719 $-122,273 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $447,715 0.32% 5,101 $-28,295 하락 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $425,301 0.31% 3,384 $-125,154 하락 ×1
AGG $410,767 0.30% 4,150 $-1,204
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $408,929 0.29% 7,476 $76,367 하락 ×1
VNQ $399,702 0.29% 4,145 $32,040
WM Waste Management, Inc. Common Stock $396,544 0.29% 1,779 $-21,048 하락 ×6
GSST $379,211 0.27% 7,498 $-169,054 하락 ×1
XLI XLI $377,499 0.27% 2,038 $47,893
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $368,664 0.27% 887 $135,957 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $364,181 0.26% 11,391 $-29,742 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364,018 0.26% 3,214 $-59,653 하락 ×1
JEPI $356,671 0.26% 6,315 $-1,263
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $355,213 0.26% 5,989 $-297,115 하락 ×3
CGDV $346,734 0.25% 7,036 $47,423
PLD Prologis, Inc. Common Stock $338,540 0.24% 2,499 $-171,410 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $338,239 0.24% 282 $94,500 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $337,653 0.24% 2,037 $-316,979 하락 ×1
VEA $333,878 0.24% 4,686 $-60,663 하락 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $332,641 0.24% 2,408 $54,458 하락 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $329,425 0.24% 966 상승 ×1
DIV $326,955 0.24% 17,163 $2,574
EFV $319,137 0.23% 4,169 $9,172
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $316,227 0.23% 5,691 $-319,694 하락 ×3
V Visa Inc. $310,307 0.22% 904 $33,018 하락 ×1
EFG $307,691 0.22% 2,473 $32,273
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $299,284 0.22% 1,910 $-78,006 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $297,720 0.21% 1,484 $-32,661 하락 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $294,013 0.21% 6,809 $-92,523 하락 ×2
SCHH $288,399 0.21% 12,179 $26,672
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $288,214 0.21% 1,617 $14,543 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $288,028 0.21% 3,369 $31,107 상승 ×1
SPY SPY $281,971 0.20% 378 $36,451
U Unity Software Inc. Common Stock $272,796 0.20% 9,545 $31,807 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $268,534 0.19% 602 $33,025 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $261,447 0.19% 1,169 $-23,757 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $260,170 0.19% 1,269 $-77,468 하락 ×1
IJR $259,464 0.19% 1,749 $42,012
SCHV $257,524 0.19% 7,398 $31,885

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TMFC $3,951,417 2.84% ×6 상승
VGT $3,764,402 2.71% ×4 상승
AMD $2,203,973 1.59% ×6 상승
MU $1,579,069 1.14% ×3 상승
ISCG $638,687 0.46% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PANW $329,425 966 0.24%
TTWO $239,731 959 0.17%
ESGV $229,436 1,735 0.17%
FROG $227,654 2,505 0.16%
UPST $225,831 6,374 0.16%
QUAL $211,750 965 0.15%
VYM $210,180 1,330 0.15%
SCHB $207,585 7,168 0.15%
SLYV $202,399 1,855 0.15%
UNP $200,924 739 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 추가 매수 +43 +$1.4M
VGT 추가 매수 +28K +$1.4M
CRWD 축소함 -130 +$1.3M
MSFT 축소함 -3K -$1.2M
MU 추가 매수 +5 +$1.1M
AMZN 축소함 -715 +$1.1M
ANET 축소함 -282 +$983K
NFLX 축소함 -762 -$931K
AAPL 추가 매수 +173 +$861K
DDOG 축소함 -409 +$800K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTEC 2026년 6월 30일 15,453 $1,531,083 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 3,372 $493,256 49.7%
VEEV 2026년 6월 30일 1,875 $329,363 42.0%
HUBS 2026년 3월 31일 792 $317,830 -1.5%
PLNT 2026년 3월 31일 2,640 $286,361 -28.3%
ZG 2026년 3월 31일 4,189 $285,815 -10.9%
WDAY 2026년 3월 31일 1,305 $280,288 52.0%
UPST 2026년 3월 31일 6,233 $272,569 14.7%
APPN 2025년 9월 30일 9,063 $270,621 22.7%
MSTR 2025년 12월 31일 820 $264,212 -26.2%
PSX 2026년 6월 30일 1,449 $263,979 44.4%
CGHM 2026년 6월 30일 10,373 $262,644 더 이상 추적하지 않음
SE 2026년 3월 31일 2,010 $256,416 42.0%
EBAY 2026년 6월 30일 2,804 $255,220 -6.7%
MDT 2026년 6월 30일 2,932 $254,058 20.3%
UPS 2025년 9월 30일 2,497 $252,047 22.3%
ACN 2026년 6월 30일 1,268 $251,432 48.7%
TTWO 2026년 3월 31일 954 $244,253 18.7%
ADSK 2026년 3월 31일 787 $232,960 5.9%
EOG 2026년 6월 30일 1,605 $232,035 18.0%
TSCO 2026년 6월 30일 5,077 $229,988 10.4%
ULTA 2026년 3월 31일 378 $228,694 0.3%
ISRG 2026년 3월 31일 403 $228,243 -14.3%
EPR 2026년 6월 30일 4,460 $222,822 5.6%
UNH 2025년 6월 30일 416 $217,880 25.8%
TSM 2025년 3월 31일 1,090 $215,264 148.7%
TEAM 2026년 3월 31일 1,317 $213,538 157.5%
INTU 2026년 6월 30일 484 $209,272 38.7%
DOCU 2026년 6월 30일 4,356 $206,518 40.3%
VTI 2025년 3월 31일 710 $205,765 더 이상 추적하지 않음
PINS 2026년 3월 31일 7,920 $205,049 27.4%
HAS 2026년 6월 30일 2,188 $204,797 12.0%
SCHV 2025년 3월 31일 7,794 $203,190 더 이상 추적하지 않음
NYT 2025년 3월 31일 3,899 $202,943 33.1%
HSY 2026년 3월 31일 1,107 $201,452 -8.5%
WHR 2025년 12월 31일 2,563 $201,452 -44.0%
GPC 2026년 3월 31일 1,631 $200,548 24.7%
HLI 2025년 12월 31일 975 $200,187 -26.1%
Z 2025년 3월 31일 2,703 $200,157 -47.5%
UDMY 2025년 12월 31일 18,959 $132,903 더 이상 추적하지 않음