Dale Q Rice Investment Management Ltd

CIK 2041427 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$184.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,719위 · 상위 71.2%
포지션
68
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +39.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.34%
상위 25개 보유 비중
89.77%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
8.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.71% 추정 매수 $5,332,391 · 매도 $4,280,557

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
11
감소
34
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
22.6%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
2.7%
Industrials
2.1%
Retail
1.4%
Financial Services
1.1%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
65.4%

전체 포트폴리오 68 포지션

유형 연속 8분기 추세
USD $47,783,768 25.91% 458,314 $26,336,730 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,757,852 16.13% 102,840 $3,003,109 하락 ×3
QLD $24,916,958 13.51% 257,513 $9,792,740 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,882,800 5.36% 13,420 $1,872,451 하락 ×5
SPY SPY $7,297,526 3.96% 9,772 $690,529 하락 ×3
XSD $5,490,481 2.98% 8,803 $2,527,358 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,269,789 2.86% 14,746 $987,536 하락 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,836,293 2.08% 9,121 $626,232 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,461,157 1.88% 17,298 $604,311 상승 ×3
BRKB $3,108,423 1.69% 6,212 $16,625 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,033,743 1.64% 7,001 $1,562,053 상승 ×2
IYW $2,810,599 1.52% 11,143 $779,602 하락 ×3
IJH $2,308,175 1.25% 29,934 $214,621 하락 ×1
ROM $2,250,400 1.22% 14,500 $1,113,600
TMFC $1,811,663 0.98% 23,788 $226,959 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,507,708 0.82% 4,042 $29,092 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,503,925 0.82% 6,310 $228,688 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,488,563 0.81% 14,644 $775,978 상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,464,355 0.79% 2,851 $39,845
XLK XLK $1,242,343 0.67% 6,521 $366,426 하락 ×2
IHI $1,210,627 0.66% 24,502 $-247,130 하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,196,024 0.65% 3,385 $218,217 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,194,818 0.65% 1,122 $384,340 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $967,966 0.52% 6,193 $20,594 하락 ×3
RSP $784,696 0.43% 3,688 $30,834 하락 ×3
FBT $751,355 0.41% 3,031 $129,215 하락 ×5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $720,576 0.39% 8,896 $382,676 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $719,330 0.39% 1,134 $80,548
SCHD $715,282 0.39% 22,557 $15,655 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $694,770 0.38% 5,955 $-151,167 상승 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $672,150 0.36% 1,971 $355,197 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $649,698 0.35% 4,653 $444,361
SOXX SOXX $614,489 0.33% 959 $299,304
IJR $588,214 0.32% 3,966 $45,458 하락 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $564,267 0.31% 3,435 $47,470 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $563,286 0.31% 4,787 $12,829
RFG $555,020 0.30% 8,601 $11,889 하락 ×1
FXL $545,005 0.30% 2,509 $112,879 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535,591 0.29% 464 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $502,347 0.27% 537 $-32,736
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $501,664 0.27% 3,904 $24,474 하락 ×2
XSW $466,854 0.25% 2,717 $-44,864 하락 ×5
AGG $450,854 0.24% 4,555 $-18,495 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $426,262 0.23% 3,629 $144,688
DIA $417,912 0.23% 800 $15,863 하락 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $397,596 0.22% 521 $194,192
BA Boeing Company (The) Common Stock $384,667 0.21% 1,777 $5,714 하락 ×1
IBB IBB $380,951 0.21% 2,003 $-13,651 하락 ×5
RFV $377,639 0.20% 2,642 $5,279 하락 ×5
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $364,300 0.20% 4,801 $74,140
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $364,167 0.20% 1,102 $24,510 하락 ×5
SMH SMH $357,460 0.19% 545 $148,507
MGM MGM Resorts International Common Stock $351,175 0.19% 7,345 $57,492 하락 ×5
RPV $344,988 0.19% 3,031 $12,831 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $337,819 0.18% 2,038 $-83,843
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $325,039 0.18% 993 $32,938
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $316,177 0.17% 837 $66,402 상승 ×1
SSO $315,002 0.17% 4,675 $72,307 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $299,169 0.16% 515 상승 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $291,905 0.16% 3,285 상승 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $291,544 0.16% 2,200 $-5,962
ORCL Oracle Corporation Common Stock $290,022 0.16% 1,979
IYJ $284,638 0.15% 1,708 $-11,622 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $256,595 0.14% 815 $-11,206
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $233,791 0.13% 1,710 상승 ×1
IGPT $228,291 0.12% 2,193 상승 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $215,760 0.12% 1,422
VUG $205,580 0.11% 2,387

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
USD $47,783,768 25.91% ×4 상승
QLD $24,916,958 13.51% ×4 상승
NVDA $3,461,157 1.88% ×3 상승
RKLB $1,488,563 0.81% ×4 상승
PLTR $694,770 0.38% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $535,591 464 0.29%
AMD $299,169 515 0.16%
ASTS $291,905 3,285 0.16%
ORCL $290,022 1,979 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $233,791 1,710 0.13%
IGPT $228,291 2,193 0.12%
PDP $215,760 1,422 0.12%
VUG $205,580 2,387 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
USD 추가 매수 +11K +$26.3M
QLD 추가 매수 +10K +$9.8M
AAPL 축소함 -3K +$3.0M
XSD 축소함 -283 +$2.5M
QQQ 축소함 -458 +$1.9M
LRCX 추가 매수 +113 +$1.6M
ROM 가격 변동만 +0 +$1.1M
GOOGL 축소함 -146 +$988K
IYW 축소함 -52 +$780K
RKLB 추가 매수 +4K +$776K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DIG 2026년 6월 30일 15,536 $1,037,183 더 이상 추적하지 않음
IJK 2025년 6월 30일 6,890 $573,800 더 이상 추적하지 않음
EOG 2025년 6월 30일 2,980 $382,156 27.7%
XOM 2025년 6월 30일 3,020 $359,168 54.4%
PKW 2025년 6월 30일 3,028 $341,150
KIE 2025년 6월 30일 5,452 $330,060 더 이상 추적하지 않음
MET 2025년 6월 30일 3,898 $312,970 17.7%
HON 2025년 6월 30일 1,416 $299,838 0.0%
BMVP 2025년 6월 30일 6,220 $296,700 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 6월 30일 800 $296,656 더 이상 추적하지 않음
PDP 2025년 6월 30일 2,948 $294,742
IPAY 2025년 6월 30일 5,491 $292,175 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,710 $290,119 21.7%
BINC 2025년 6월 30일 5,322 $278,766 더 이상 추적하지 않음
WMT 2025년 6월 30일 3,135 $275,222 5.5%
WM 2025년 6월 30일 1,188 $275,034 -2.1%
RSPM 2025년 6월 30일 8,218 $260,824 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 6월 30일 4,802 $239,140 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 1,400 $232,176 74.9%
DDM 2025년 6월 30일 2,526 $231,104 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 6월 30일 1,356 $231,090 -10.1%
SMH 2025년 6월 30일 1,090 $230,502 101.4%
XLE 2025년 6월 30일 2,450 $228,952 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 6월 30일 2,192 $228,758 64.6%
RYAN 2025년 6월 30일 3,086 $227,962 -37.2%
ORCL 2025년 12월 31일 755 $224,205 -24.9%
QBTS 2025년 12월 31일 6,239 $218,802 더 이상 추적하지 않음
ADP 2025년 6월 30일 708 $216,316 -9.5%
EOG 2026년 6월 30일 1,490 $215,409 17.7%
UYG 2025년 6월 30일 2,414 $215,232 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2025년 6월 30일 422 $214,460 -17.8%
BAC 2025년 6월 30일 5,082 $212,072 32.0%
RCL 2025년 9월 30일 625 $212,019 -9.6%
FDN 2026년 3월 31일 786 $211,575 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 6월 30일 1,510 $211,114 -33.0%
VWAGY 2025년 9월 30일 10,551 $113,951 더 이상 추적하지 않음