Thornburg ETF Trust (TXUE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000089221 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$36.32
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.14 (+0.40%)
1일 변화
$29.54 – $37.18
52주 범위
- 순자산
- $481.3M
- 보유 자산
- 49
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 34.67%
- 유효 포지션 수
- 38.9
- 1% 초과 포지션
- 43
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.88% | — |
| 3M | ▲ +4.87% | — |
| 6M | ▲ +8.90% | — |
| 연초 대비 | ▲ +4.71% | — |
| 1Y | ▲ +25.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 1월 22일 이후 | ▲ +30.18% | — |
- 1년 변동성
- 16.82%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.46
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$25.9M
- 분기 종료 5월 2026
- +$45.9M
- 지난 12개월
- +$285.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 49 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $29.9M | 6.21 | 2,991,061 | US |
| Orange SA | — | $18.5M | 3.85 | 884,794 | FR |
| BNP Paribas SA | — | $16.8M | 3.50 | 155,229 | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | — | $15.7M | 3.26 | 832,359 | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $15.0M | 3.12 | 199,803 | TW |
| NN Group NV | — | $14.7M | 3.05 | 175,524 | NL |
| ING Groep NV | — | $14.5M | 3.02 | 466,393 | NL |
| E.ON SE | — | $14.3M | 2.96 | 671,060 | DE |
| Siemens AG | — | $14.2M | 2.94 | 44,985 | DE |
| Roche Holding AG | — | $13.3M | 2.76 | 31,463 | CH |
| Hitachi Ltd | — | $13.3M | 2.75 | 408,540 | JP |
| TotalEnergies SE | — | $13.1M | 2.72 | 149,275 | FR |
| ABB Ltd | — | $12.9M | 2.69 | 120,893 | CH |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $12.6M | 2.62 | 140,975 | CA |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $12.4M | 2.58 | 300,964 | JP |
| Iberdrola SA | — | $11.4M | 2.36 | 499,970 | ES |
| Enel SpA | — | $11.4M | 2.36 | 1,012,561 | IT |
| Sony Group Corp | — | $11.4M | 2.36 | 524,865 | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $11.1M | 2.31 | 59,968 | GB |
| Endesa SA | — | $10.8M | 2.25 | 258,422 | ES |
| Schneider Electric SE | — | $10.5M | 2.17 | 33,197 | FR |
| Ferrovial NV | — | $10.2M | 2.12 | 149,224 | NL |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.0M | 2.07 | 151,430 | US |
| Keyence Corp | — | $9.6M | 1.99 | 19,038 | JP |
| Glencore PLC | — | $9.3M | 1.93 | 1,215,934 | JE |
| Generali | — | $9.2M | 1.90 | 202,867 | IT |
| L'Oreal SA | — | $8.9M | 1.85 | 19,991 | FR |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $8.7M | 1.80 | 292,793 | DE |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $8.4M | 1.74 | 418,294 | HK |
| Alcon AG | — | $8.1M | 1.69 | 122,188 | CH |
| MTU Aero Engines AG | — | $8.0M | 1.66 | 21,803 | DE |
| Linde PLC | — | $8.0M | 1.65 | 15,980 | IE |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $7.9M | 1.65 | 140,310 | CA |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $7.7M | 1.61 | 84,736 | FR |
| SAP SE | — | $7.4M | 1.54 | 40,795 | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $7.3M | 1.51 | 215,909 | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $6.0M | 1.24 | 10,853 | FR |
| Air Liquide SA | — | $5.9M | 1.23 | 28,575 | FR |
| Shell PLC | — | $5.9M | 1.23 | 141,030 | GB |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $5.9M | 1.22 | 159,538 | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.8M | 1.20 | 277,180 | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $5.5M | 1.14 | 448,852 | JP |
| Safran SA | — | $5.2M | 1.07 | 14,463 | FR |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.5M | 0.72 | 42,301 | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $3.3M | 0.68 | 77,536 | HK |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.2M | 0.68 | 35,895 | KY |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $2.2M | 0.47 | 36,242 | GB |
| Experian PLC | — | $1.2M | 0.25 | 34,597 | JE |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $1.0M | 0.22 | 17,059 | DE |
섹터별 비중
Industrials
2.6%
Materials
2.1%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.7%
기타/미분류
93.9%
기관 투자자 (13F) 57개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $75,143,008 | 20.03% | 2,160,816 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $59,346,009 | 15.82% | 1,719,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $26,914,892 | 7.17% | 779,692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26,084,828 | 6.95% | 755,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $20,487,388 | 5.46% | 593,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFC Advisors LLC | $17,577,773 | 4.68% | 509,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $16,802,386 | 4.48% | 486,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $13,070,651 | 3.48% | 378,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11,594,970 | 3.09% | 334,638 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11,412,486 | 3.04% | 330,606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,401,000 | 3.04% | 330,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $11,023,315 | 2.94% | 319,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Designs Corp | $8,900,535 | 2.37% | 276,500 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $7,174,373 | 1.91% | 207,057 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $7,006,298 | 1.87% | 202,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $5,620,653 | 1.50% | 162,823 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fermata Advisors, LLC | $5,156,479 | 1.37% | 149,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4,567,673 | 1.22% | 132,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,669,293 | 0.98% | 106,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,554,411 | 0.95% | 102,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,339,832 | 0.89% | 96,751 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Noble Wealth Management PBC | $2,652,854 | 0.71% | 76,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2,507,526 | 0.67% | 72,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1,978,370 | 0.53% | 57,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1,505,793 | 0.40% | 43,621 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,489,258 | 0.40% | 43,142 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1,441,033 | 0.38% | 41,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,390,043 | 0.37% | 40,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,369,486 | 0.36% | 39,672 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nautilus Advisors LLC | $1,078,194 | 0.29% | 31,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,071,370 | 0.29% | 31,548 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,046,609 | 0.28% | 30,319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $988,132 | 0.26% | 28,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $901,142 | 0.24% | 26,105 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integras Partners LLC | $897,828 | 0.24% | 26,009 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $807,592 | 0.22% | 23,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $606,274 | 0.16% | 17,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $581,488 | 0.15% | 16,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Patten Group, Inc. | $474,476 | 0.13% | 13,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $422,765 | 0.11% | 12,247 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JM2 Capital Inc. | $380,651 | 0.10% | 11,027 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XY Planning Network, Inc. | $321,656 | 0.09% | 9,318 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $276,159 | 0.07% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $238,389 | 0.06% | 6,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234,630 | 0.06% | 6,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospera Financial Services Inc | $206,388 | 0.06% | 5,979 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westside Investment Management, Inc. | $190,826 | 0.05% | 5,528 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144,984 | 0.04% | 4,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93,583 | 0.02% | 2,711 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $38,932 | 0.01% | 1,128 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORG Partners LLC | $21,318 | 0.01% | 680 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13,014 | 0.00% | 377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10,382 | 0.00% | 303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $5,640 | 0.00% | 163,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,383 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,320 | 0.00% | 38,225 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $303 | 0.00% | 8,801 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |