Cooper Capital Advisors LLC

CIK 1957878 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$230.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,987위 · 상위 63.4%
포지션
41
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +61.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.55%
상위 25개 보유 비중
97.54%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
17.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.75% 추정 매수 $77,023,413 · 매도 $12,601,634

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 58.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
18
감소
7
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
5.9%
Financials
4.6%
Communication Services
4.5%
Technology
3.7%
Retail
3.0%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
77.4%

전체 포트폴리오 41 포지션

유형 연속 8분기 추세
PAAA $26,277,285 11.40% 512,528 $24,335,471 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $16,829,600 7.30% 55,549 $3,870,215 상승 ×1
VTV $16,066,684 6.97% 73,724 $2,098,956 상승 ×3
BUFR $15,537,962 6.74% 425,348 $1,345,241 상승 ×6
RDVI $14,308,667 6.21% 486,689 $2,355,176 상승 ×4
RBLD $13,945,022 6.05% 154,945 상승 ×1
SMH SMH $13,231,061 5.74% 20,173 $5,664,400 상승 ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $11,023,315 4.78% 319,332 $917,806 상승 ×4
XLK XLK $10,936,091 4.74% 57,401 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,700,287 4.64% 32,690 $1,553,727 상승 ×1
SPYM $10,514,841 4.56% 119,650 $1,729,090 상승 ×6
RSHO $10,430,573 4.52% 165,907 $2,336,196 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,486,513 4.11% 26,849 $1,893,436 상승 ×1
XLE XLE $7,670,168 3.33% 144,420 $7,407,546 상승 ×1
MAGS $7,657,870 3.32% 119,096 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,013,155 3.04% 29,425 $1,006,440 상승 ×1
CWB $6,737,809 2.92% 62,491
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,299,560 1.43% 16,490 $423,494 하락 ×1
FEBM $3,235,297 1.40% 103,629 $93,214
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,212,623 0.96% 8,694 $863,689 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,909,728 0.83% 6,600 $234,804
TAXF $1,748,724 0.76% 34,400 $227,204 상승 ×1
BRKB $1,616,260 0.70% 3,230 $60,298 하락 ×1
CATF $1,612,636 0.70% 32,079 $334,139 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927,858 0.40% 2,596 $181,595 상승 ×4
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $738,735 0.32% 9,376 $185,176
SPY SPY $531,958 0.23% 712 $65,467 하락 ×1
VUG $530,392 0.23% 6,157 $159,538 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $428,879 0.19% 3,676 $-126,692 하락 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $392,427 0.17% 700 $95,144
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $383,912 0.17% 506 $-49,124 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $366,739 0.16% 2,854 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $366,540 0.16% 1,356 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $337,914 0.15% 459
PULS $317,566 0.14% 6,409 $-19,381 하락 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $300,291 0.13% 2,077 $54,169 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297,459 0.13% 248 $69,356
IVV $246,385 0.11% 329 $31,479
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $210,116 0.09% 6,916 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $205,715 0.09% 1,204 상승 ×1
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $7,612 0.00% 10,000 $1,287

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTV $16,066,684 6.97% ×3 상승
BUFR $15,537,962 6.74% ×6 상승
RDVI $14,308,667 6.21% ×4 상승
SMH $13,231,061 5.74% ×3 상승
TXUE $11,023,315 4.78% ×4 상승
SPYM $10,514,841 4.56% ×6 상승
CATF $1,612,636 0.70% ×5 상승
GOOGL $927,858 0.40% ×4 상승
BK $300,291 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RBLD $13,945,022 154,945 6.05%
XLK $10,936,091 57,401 4.74%
MAGS $7,657,870 119,096 3.32%
CWB $6,737,809 62,491 2.92%
MRK $366,739 2,854 0.16%
MCD $366,540 1,356 0.16%
QQQ $337,914 459 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $210,116 6,916 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $205,715 1,204 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SMH 추가 매수 +437 +$5.7M
QQQM 추가 매수 +1K +$3.9M
RDVI 추가 매수 +19K +$2.4M
RSHO 추가 매수 +3K +$2.3M
VTV 추가 매수 +3K +$2.1M
GOOG 추가 매수 +379 +$1.9M
SPYM 추가 매수 +5K +$1.7M
JPM 추가 매수 +2K +$1.6M
BUFR 추가 매수 +5K +$1.3M
AMZN 추가 매수 +584 +$1.0M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KORP 2026년 6월 30일 255,055 $11,888,127 더 이상 추적하지 않음
LQTI 2026년 3월 31일 515,040 $10,362,605 더 이상 추적하지 않음
QPFF 2025년 3월 31일 272,612 $9,805,481 더 이상 추적하지 않음
QTUM 2026년 3월 31일 71,248 $7,813,092
MSFT 2026년 3월 31일 13,951 $6,746,837 30.5%
RDVY 2025년 6월 30일 113,088 $6,620,190
V 2025년 9월 30일 17,894 $6,353,265 7.7%
TAXF 2025년 3월 31일 114,757 $5,753,916 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 4,515 $5,413,124 -13.9%
GS 2025년 6월 30일 9,088 $4,964,694 43.7%
IWP 2025년 6월 30일 34,422 $4,044,260 더 이상 추적하지 않음
AAAU 2025년 6월 30일 23,714 $732,288 더 이상 추적하지 않음
FXF 2025년 12월 31일 5,379 $598,306 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 3월 31일 848 $446,732 5.2%
COST 2025년 9월 30일 440 $435,574 1.3%
JEPI 2026년 6월 30일 6,682 $378,736 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 3월 31일 1,536 $371,871 164.7%
KKR 2025년 3월 31일 2,333 $345,074 -5.3%
PANW 2026년 3월 31일 1,837 $338,375 121.9%
JOBY 2026년 3월 31일 25,210 $332,772 -6.5%
JEPQ 2025년 6월 30일 5,980 $309,654
VTI 2025년 3월 31일 1,066 $309,057 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2026년 3월 31일 3,566 $303,039 145.6%
FTSM 2025년 3월 31일 5,069 $302,974
TSLA 2025년 3월 31일 704 $284,303 33.2%
QQQ 2025년 3월 31일 515 $263,283
TSLA 2026년 3월 31일 524 $235,653 -7.1%
AMLP 2025년 3월 31일 4,833 $232,757 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 3월 31일 349 $230,371 -4.4%
VST 2026년 3월 31일 1,393 $224,776 -6.6%
WFC 2026년 6월 30일 2,785 $221,714 3.1%
CWB 2025년 3월 31일 2,809 $218,793 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2026년 3월 31일 487 $217,231 더 이상 추적하지 않음
MA 2025년 12월 31일 378 $214,799 1.1%
QQQ 2026년 3월 31일 346 $212,284
PG 2025년 3월 31일 1,246 $208,892 -15.3%
LLY 2025년 6월 30일 248 $204,826 62.7%