Investmark Advisory Group LLC

CIK 1926349 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$263.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,578위 · 상위 59.1%
포지션
148
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.60%
상위 25개 보유 비중
62.43%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
35.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.26% 추정 매수 $11,885,535 · 매도 $3,139,509

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
91
감소
35
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.4%
Consumer Staples
7.8%
Health Care
4.5%
Retail
2.6%
Energy
1.8%
Industrials
1.6%
Consumer products
1.5%
Real Estate
1.5%
Communication Services
1.5%
Telecommunication
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.7%
기타/미분류
64.1%

전체 포트폴리오 148 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFUS $29,908,220 11.36% 365,001 $4,305,665 상승 ×4
DFUV $12,551,749 4.77% 228,172 $1,548,519 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,286,349 4.67% 42,460 $1,559,192 상승 ×1
DFAC $9,691,916 3.68% 218,483 $1,146,907 하락 ×1
CGGR $9,664,971 3.67% 204,766 $1,584,718 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,717,864 2.93% 42,661 $579,615 하락 ×6
MO Altria Group, Inc. $5,835,344 2.22% 81,103 $519,956 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,811,492 2.21% 23,094 $778,634 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,543,863 2.11% 30,001 $1,736,627 상승 ×2
DFAS $5,265,524 2.00% 63,949 $843,485 상승 ×1
FDVV $5,238,102 1.99% 86,882 $493,314 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,105,064 1.94% 20,101 $235,722 상승 ×1
DFIV $4,596,938 1.75% 85,097 $190,301 상승 ×1
SPY SPY $4,337,037 1.65% 5,808 $600,379 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,245,100 1.61% 12,037 $320,717 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,121,978 1.57% 24,867 $-966,159 상승 ×4
FELV $3,988,097 1.51% 99,479 $757,368 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,919,835 1.49% 26,731 $193,114 상승 ×2
FELG $3,824,381 1.45% 87,414 $741,534 상승 ×5
FELC $3,812,344 1.45% 90,965 $656,352 상승 ×4
DFAU $3,770,809 1.43% 72,950 $550,869 상승 ×2
DFLV $3,337,493 1.27% 84,408 $323,465 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,332,231 1.27% 4,525 $428,422 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,270,469 1.24% 24,154 $-352,554 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,229,927 1.23% 16,142 $351,483 하락 ×1
DUHP $3,105,945 1.18% 74,430 $316,290 하락 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,956,173 1.12% 5,803 $-349,548 상승 ×6
T AT&T Inc. $2,936,174 1.11% 141,844 $-1,119,603 상승 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,832,228 1.08% 81,386 $606,174 상승 ×1
FESM $2,808,540 1.07% 58,160 $684,180 상승 ×4
CGXU $2,702,333 1.03% 78,057 $382,296 하락 ×5
DFAI $2,634,162 1.00% 63,858 $342,076 상승 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2,608,229 0.99% 36,479 $201,873 상승 ×2
DFAT $2,590,052 0.98% 37,054 $279,359 상승 ×1
IWF $2,569,202 0.98% 20,691 $357,901 상승 ×1
DFAE $2,463,172 0.94% 61,258 $436,298 상승 ×1
VYM $2,299,003 0.87% 14,548 $135,242 하락 ×2
FENI $2,291,206 0.87% 57,095 $444,457 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,219,779 0.84% 6,282 $394,946 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,042,895 0.78% 5,477 $38,364 상승 ×1
FTMS $1,895,776 0.72% 190,626 $-61,737 하락 ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,710,166 0.65% 162,873 $218,758 상승 ×2
DFSV $1,707,830 0.65% 44,028 $185,780 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,503,449 0.57% 6,308 $282,570 상승 ×1
DFAX $1,417,806 0.54% 38,486 $30,664 하락 ×6
VBK $1,369,638 0.52% 3,745 $232,971 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,356,435 0.52% 3,225 $82,076 하락 ×3
VUG $1,303,174 0.49% 15,129 $223,044 상승 ×2
XLK XLK $1,282,944 0.49% 6,734 $389,066 상승 ×5
BRKB $1,273,993 0.48% 2,546 $53,950
IWD $1,269,389 0.48% 5,236 $151,808 상승 ×3
VOO $1,216,121 0.46% 1,771 $420,698 상승 ×2
IEFA $1,132,757 0.43% 11,729 $101,151 상승 ×5
FDEM $1,077,786 0.41% 29,667 $192,993 상승 ×4
DFNM $1,075,695 0.41% 22,255 $9,013 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,021,788 0.39% 1,092 $26,104 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995,083 0.38% 3,040 $102,830 상승 ×1
VTV $919,239 0.35% 4,218 $116,013 상승 ×6
IWP $873,245 0.33% 5,964 $139,717 상승 ×3
FBCG $851,431 0.32% 13,708 $179,300 상승 ×2
DIHP $838,942 0.32% 24,584 $43,943 하락 ×5
XSMO $832,917 0.32% 8,896 $226,151 상승 ×5
AVEM $772,084 0.29% 8,002 $189,977 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $761,198 0.29% 2,130 $148,695
IDV $730,836 0.28% 17,640 $-14,105 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $709,606 0.27% 615 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $700,894 0.27% 5,126 $-192,725 하락 ×2
VOE $691,205 0.26% 3,498 $-24,907 하락 ×2
VBR $667,400 0.25% 2,747 $54,366 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $664,021 0.25% 8,425 $-399,820 하락 ×1
EFA $659,331 0.25% 6,347 $45,804 상승 ×1
IWO $642,680 0.24% 1,631 $135,849 상승 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $639,240 0.24% 5,331 $27,081
V Visa Inc. $620,498 0.24% 1,809 $78,766 상승 ×1
FREL $610,170 0.23% 20,825 $90,605 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593,109 0.23% 1,021 $366,285 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $581,343 0.22% 3,255 $107,852 하락 ×1
IYG $564,121 0.21% 6,235 $48,854 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $539,902 0.21% 958 $56,789 상승 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $523,747 0.20% 53,389 $67,044 상승 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $509,826 0.19% 1,282 $-48,894 상승 ×1
IWB $495,206 0.19% 1,209 $60,273 하락 ×1
IBB IBB $493,854 0.19% 2,597 $55,467 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $492,525 0.19% 2,596 $-9,221 하락 ×3
IWM $488,127 0.19% 1,625 $85,502 상승 ×6
FTEC $484,579 0.18% 1,697 $131,833 상승 ×6
XMHQ $482,562 0.18% 4,275 $40,655
CGIE $458,876 0.17% 12,476 $115,696 상승 ×4
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $433,163 0.16% 86,806 $-47,426 하락 ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $418,652 0.16% 8,028 $40,420 상승 ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $412,755 0.16% 4,645 $27,824
SEIM $403,711 0.15% 7,190 $105,716 상승 ×4
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF $402,052 0.15% 13,238 상승 ×1
VEA $398,388 0.15% 5,591 $100,813 상승 ×3
DFGR $397,887 0.15% 13,734 $73,090 상승 ×4
IWN $395,295 0.15% 1,787 $62,242 상승 ×6
VWO $392,671 0.15% 6,579 $55,317 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $391,890 0.15% 4,822 $24,670 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $388,106 0.15% 6,710 $-256,828 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $387,702 0.15% 5,430 $-172,853 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFUS $29,908,220 11.36% ×4 상승
MO $5,835,344 2.22% ×4 상승
CVX $4,121,978 1.57% ×4 상승
FELV $3,988,097 1.51% ×4 상승
FELG $3,824,381 1.45% ×5 상승
FELC $3,812,344 1.45% ×4 상승
PEP $3,270,469 1.24% ×4 상승
LMT $2,956,173 1.12% ×6 상승
FESM $2,808,540 1.07% ×4 상승
DFAI $2,634,162 1.00% ×4 상승
FENI $2,291,206 0.87% ×4 상승
XLK $1,282,944 0.49% ×5 상승
IWD $1,269,389 0.48% ×3 상승
IEFA $1,132,757 0.43% ×5 상승
FDEM $1,077,786 0.41% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $709,606 615 0.27%
KQQQ $402,052 13,238 0.15%
IXN $269,166 1,863 0.10%
UNH $241,417 581 0.09%
HUM $238,102 599 0.09%
CGDV $223,485 4,535 0.08%
BAC $219,814 3,858 0.08%
TSLP $217,762 11,441 0.08%
IXJ $209,121 2,126 0.08%
PFF $203,935 6,689 0.08%
AAPY $200,785 8,182 0.08%
MSFY $186,842 11,372 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFUS 추가 매수 +4K +$4.3M
QCOM 추가 매수 +438 +$1.7M
CGGR 추가 매수 +4K +$1.6M
AAPL 추가 매수 +193 +$1.6M
DFUV 추가 매수 +1K +$1.5M
DFAC 축소함 -1K +$1.1M
T 추가 매수 +2K -$1.1M
CVX 추가 매수 +275 -$966K
DFAS 추가 매수 +2K +$843K
ABBV 축소함 -46 +$779K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IGV 2026년 3월 31일 4,275 $451,825 더 이상 추적하지 않음
HSY 2025년 3월 31일 2,602 $440,649 11.2%
USO 2026년 3월 31일 5,927 $409,911 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 545 $285,580 25.8%
PFF 2026년 3월 31일 8,297 $256,893
ETHE 2025년 12월 31일 7,225 $247,601 더 이상 추적하지 않음
PFE 2026년 6월 30일 8,728 $245,093 15.6%
MRK 2026년 6월 30일 1,873 $225,381 17.0%
ENB 2025년 12월 31일 4,463 $225,211 6.9%
DIS 2026년 3월 31일 1,945 $221,332 12.1%
GBTC 2026년 6월 30일 4,038 $213,045 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 1,899 $211,477 9.5%
IVT 2025년 12월 31일 7,378 $211,176 17.4%
ETHE 2025년 6월 30일 13,725 $208,895 더 이상 추적하지 않음
IXJ 2026년 3월 31일 2,109 $205,430 더 이상 추적하지 않음
AJG 2026년 6월 30일 931 $201,736 13.4%
DFEM 2025년 6월 30일 7,608 $201,317 더 이상 추적하지 않음
PHYS 2026년 6월 30일 5,680 $201,299 더 이상 추적하지 않음
GBDC 2026년 6월 30일 11,834 $149,818 2.8%
SKYQ 2026년 3월 31일 23,901 $5,342 7.4%