섹터별 비중

04
Technology 3.8%
Healthcare 2.0%
Financials 1.9%
Industrials 1.9%
Communication Services 1.3%
Retail 1.0%
Energy 0.7%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 86.1%

전체 포트폴리오 433 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,873,637,206 31.29% 5,063,337 $269,934,715 상승 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $640,498,349 10.70% 7,647,741 $73,306,854 상승 ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $224,825,933 3.75% 3,326,812 $39,868,869 상승 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $181,150,515 3.03% 2,345,516 $22,435,613 상승 ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $178,068,425 2.97% 6,148,772 $21,695,264 하락 ×1
AGG iShares Trust $153,568,595 2.56% 1,551,511 $2,178,249 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $145,618,559 2.43% 212,022 $12,290,530 하락 ×4
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $144,630,540 2.42% 3,042,932 $34,192,982 상승 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $135,047,715 2.26% 2,968,727 $6,456,961 상승 ×4
DFEM Dimensional ETF Trust $130,488,811 2.18% 3,210,847 $23,678,056 상승 ×4
IVV iShares Trust $123,712,857 2.07% 165,195 $11,879,011 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69,488,916 1.16% 728,090 $4,260,296 하락 ×6
MUB iShares Trust $67,880,182 1.13% 630,739 $623,925 하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $64,122,247 1.07% 1,445,497 $5,025,101 하락 ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $63,612,660 1.06% 1,255,802 $193,723 하락 ×1
ITOT iShares Trust $54,579,170 0.91% 332,253 $6,359,468 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53,804,916 0.90% 185,945 $3,776,101 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51,152,823 0.85% 255,649 $6,311,436 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $50,891,939 0.85% 42,430 $11,836,710 하락 ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $47,422,652 0.79% 173,309 $5,964,270 하락 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $46,010,731 0.77% 559,265 $844,706 하락 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $45,075,162 0.75% 1,627,262 $2,093,634 하락 ×6
GQGU GQG US Equity ETF $37,489,638 0.63% 1,475,970 $20,909,364 상승 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $36,453,940 0.61% 674,823 $340,925 하락 ×6
IJH iShares Trust $35,877,005 0.60% 465,270 $3,671,911 하락 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $35,600,522 0.59% 853,116 $-279,005 하락 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $34,664,676 0.58% 252,052 $5,030,147 하락 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $30,491,683 0.51% 436,219 $300,359 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,226,381 0.50% 84,580 $5,732,199 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,843,254 0.46% 74,643 $641,078 상승 ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $26,234,296 0.44% 304,554 $3,526,155 상승 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25,624,278 0.43% 474,260 $1,522,538 하락 ×4
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $25,540,322 0.43% 627,989 $2,233,768 하락 ×6
SPY SPY $24,046,306 0.40% 32,200 $2,954,420 하락 ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $22,330,156 0.37% 52,369 $3,910,623 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,493,147 0.36% 65,662 $2,185,308 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $21,449,556 0.36% 70,763 $1,455,916 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,466,079 0.34% 19,219 $7,168,195 상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $20,108,999 0.34% 244,219 $1,782,232 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,093,007 0.34% 66,597 $9,563,701 상승 ×1
IJR iShares Trust $19,269,352 0.32% 129,926 $2,829,825 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $17,849,384 0.30% 81,904 $652,850 하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17,794,796 0.30% 24,714 $3,640,706 하락 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,737,547 0.30% 192,611 $-71,729 하락 ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $17,407,306 0.29% 126,378 $-2,631,702 하락 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16,865,140 0.28% 79,265 $1,169,527 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,799,650 0.28% 143,024 $5,565,140 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,337,731 0.27% 68,548 $2,204,737 상승 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15,983,722 0.27% 165,497 $210,932 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,982,185 0.27% 22,105 $8,356,831 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,460,466 0.24% 56,938 $602,873 상승 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $13,374,031 0.22% 84,630 $1,357,651 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13,251,676 0.22% 164,474 $871,568 상승 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $12,572,007 0.21% 85,868 $-406,831 하락 ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $12,001,683 0.20% 232,186 $799,106 하락 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $11,514,983 0.19% 75,667 $354,064 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,214,241 0.19% 22,411 $844,832 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,839,636 0.18% 61,477 $3,161,577 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,774,589 0.18% 95,131 $-1,005,438 상승 ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $10,709,602 0.18% 305,727 $964,228 상승 ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10,698,596 0.18% 211,518 $764,905 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,460,804 0.17% 37,199 $1,348,489 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9,749,388 0.16% 41,203 $-290,659 하락 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9,648,099 0.16% 161,637 $294,092 하락 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $9,561,679 0.16% 280,196 $-1,246,579 하락 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $9,496,851 0.16% 254,881 $-525,231 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,136,733 0.15% 24,187 $1,715,990 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,997,578 0.15% 157,908 $1,500,884 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,809,387 0.15% 24,932 $1,809,480 상승 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,509,178 0.14% 32,672 $557,750 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $8,327,649 0.14% 100,527 $910,618 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,184,633 0.14% 11,114 $1,852,541 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,967,522 0.13% 14,145 $-211,344 하락 ×1
EFA iShares Trust $7,636,115 0.13% 73,509 $334,464 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,363,973 0.12% 50,249 $-310,323 하락 ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7,348,189 0.12% 1,502,697 $-3,537,721 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,283,401 0.12% 33,033 $-483,887 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,125,438 0.12% 28,316 $1,294,706 상승 ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $6,985,402 0.12% 150,515 $-26,828 하락 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6,954,352 0.12% 56,007 $842,260 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6,836,818 0.11% 9,586 $1,857,578 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,518,470 0.11% 39,325 $-1,859,836 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,364,141 0.11% 49,526 $442,493 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,274,459 0.10% 45,893 $-1,255,172 상승 ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $6,204,863 0.10% 168,427 $84,034 하락 ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $6,081,385 0.10% 124,593 $51,873 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,744,432 0.10% 30,277 $124,016 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,729,846 0.10% 7,583 $-929,194 하락 ×5
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $5,589,154 0.09% 112,935 $232,538 하락 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $5,454,090 0.09% 68,674 $-889,243 상승 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5,347,872 0.09% 47,176 $889,125 하락 ×2
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $5,339,382 0.09% 101,355 $-76,251 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,153,548 0.09% 53,543 $-66,234 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $5,143,054 0.09% 15,205 $547,811 상승 ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $5,134,854 0.09% 121,679 $-173,193 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,126,390 0.09% 9,981 $97,080 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,031,282 0.08% 34,310 $230,708 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,973,468 0.08% 4,390 $1,756,106 하락 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4,944,998 0.08% 13,231 $1,321,244 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,938,042 0.08% 47,499 $-1,175,564 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $1,873,637,206 31.29% ×6 상승
VEU $640,498,349 10.70% ×6 상승
HELO $224,825,933 3.75% ×6 상승
VCRB $181,150,515 3.03% ×6 상승
AGG $153,568,595 2.56% ×6 상승
TSPA $144,630,540 2.42% ×6 상승
FBND $135,047,715 2.26% ×4 상승
DFEM $130,488,811 2.18% ×4 상승
MSFT $27,843,254 0.46% ×4 상승
AMZN $16,337,731 0.27% ×3 상승
JNJ $14,460,466 0.24% ×3 상승
DFIS $10,709,602 0.18% ×4 상승
GOOG $8,809,387 0.15% ×6 상승
QQQ $8,184,633 0.14% ×3 상승
XOM $6,274,459 0.10% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DE $4,787,713 7,548 0.08%
SGOV $700,362 6,957 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $641,238 3,753 0.01%
SMH $606,043 924 0.01%
WTS $583,261 1,490 0.01%
IBDW $545,154 26,159 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $503,757 2,250 0.01%
DELL $503,580 1,167 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $500,415 2,264 0.01%
SNDK $416,093 183 0.01%
GPI $408,512 1,403 0.01%
SPYG $361,730 3,040 0.01%
FTNT $356,860 2,323 0.01%
LRCX $324,565 749 0.01%
MELI $317,412 187 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +64K +$269.9M
VEU 추가 매수 +95K +$73.3M
HELO 추가 매수 +433K +$39.9M
TSPA 추가 매수 +343K +$34.2M
DFEM 추가 매수 +119K +$23.7M
VCRB 추가 매수 +294K +$22.4M
SCHB 축소함 -81K +$21.7M
GQGU 추가 매수 +860K +$20.9M
VOO 축소함 -11K +$12.3M
IVV 축소함 -6K +$11.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ROP 2025년 9월 30일 6,784 $3,845,438 -27.1%
UNP 2025년 6월 30일 12,561 $2,967,451 20.4%
STRL 2025년 9월 30일 12,316 $2,841,671 54.1%
IBDQ 2025년 12월 31일 59,681 $1,503,365
THFF 2025년 9월 30일 19,532 $1,058,440 32.4%
NEAR 2025년 6월 30일 18,689 $950,710
HON 2026년 6월 30일 4,119 $931,046 -4.4%
CE 2025년 9월 30일 14,977 $828,686 8.2%
SPGI 2025년 12월 31일 1,341 $652,679 -25.2%
SHV 2025년 12월 31일 5,825 $643,605
QQQM 2026년 3월 31일 2,008 $507,869
ICE 2025년 12월 31일 2,976 $501,397 -6.1%
LYV 2025년 9월 30일 3,309 $500,586 4.4%
GBTC 2025년 9월 30일 5,679 $481,750 -26.2%
FELG 2025년 6월 30일 15,025 $473,288
ZTS 2025년 12월 31일 3,196 $467,639 -43.2%
CMA 2026년 3월 31일 5,317 $462,192 더 이상 추적하지 않음
LYB 2026년 6월 30일 5,345 $430,606 12.5%
MRVL 2025년 6월 30일 6,248 $384,690 250.5%
GIS 2026년 3월 31일 8,234 $382,894 -14.9%
HYD 2025년 12월 31일 7,325 $372,843 -6.2%
SCHP 2026년 3월 31일 13,754 $364,344 -5.0%
FBTC 2025년 9월 30일 3,849 $361,768
EOG 2026년 6월 30일 2,342 $338,583 11.1%
T 2025년 6월 30일 11,165 $315,747 -16.2%
NOC 2025년 6월 30일 614 $314,375 -4.8%
XLP 2025년 12월 31일 3,932 $308,151 더 이상 추적하지 않음
TRI 2026년 3월 31일 2,233 $294,511 7.9%
NKE 2026년 6월 30일 5,405 $285,493 -17.3%
VYMI 2025년 6월 30일 3,479 $256,368
SLYV 2025년 6월 30일 3,222 $252,587 30.4%
SCHE 2025년 6월 30일 9,152 $252,320
XYLD 2025년 12월 31일 6,425 $252,246
IJJ 2025년 12월 31일 1,916 $248,484 6.8%
PNFP 2025년 9월 30일 2,227 $245,884 2.4%
COIN 2026년 3월 31일 1,057 $239,030 7.8%
VCSH 2025년 12월 31일 2,964 $236,952
MDT 2026년 6월 30일 2,716 $235,342 12.5%
FTNT 2025년 12월 31일 2,778 $233,575 131.9%
SPIB 2025년 6월 30일 7,014 $233,146
SCHG 2025년 9월 30일 7,975 $232,946 13.6%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 3,872 $229,533 -8.3%
IJAN 2026년 6월 30일 6,306 $228,782
CRM 2026년 6월 30일 1,224 $228,478 46.7%
CEF 2026년 6월 30일 4,755 $226,909
NEM 2026년 6월 30일 2,088 $226,026 24.0%
BKNG 2025년 9월 30일 39 $225,781 -97.1%
EMXC 2026년 3월 31일 3,100 $225,308
TQQQ 2025년 6월 30일 3,882 $222,439
AZN 2025년 12월 31일 2,884 $221,261 -14.9%
AEM 2026년 6월 30일 1,075 $218,204 18.2%
AGQ 2026년 3월 31일 1,400 $217,168 -42.7%
PSA 2026년 3월 31일 833 $216,164 4.0%
APD 2025년 6월 30일 732 $215,882 -0.9%
KOCT 2026년 3월 31일 6,314 $212,593
AZN 2025년 6월 30일 2,861 $210,284 12.0%
SCHV 2025년 6월 30일 7,857 $208,840 22.2%
APD 2025년 12월 31일 764 $208,359 13.1%
BIV 2025년 6월 30일 2,708 $207,352
NJR 2025년 6월 30일 4,213 $206,693 13.5%
NOW 2026년 3월 31일 1,340 $205,275 30.2%
CGGO 2026년 3월 31일 5,903 $204,539
XSD 2025년 6월 30일 1,018 $204,384
INGR 2025년 9월 30일 1,498 $203,159 -20.7%
ARCC 2026년 3월 31일 10,019 $202,685 4.4%
SLB 2025년 9월 30일 5,971 $201,820 46.3%
VBK 2026년 3월 31일 668 $201,810
BABA 2025년 12월 31일 1,128 $201,608 -24.4%
CGGR 2026년 3월 31일 4,531 $201,494
DNP 2026년 3월 31일 12,900 $128,875 -8.0%
PRPH 2025년 12월 31일 19,598 $8,972 더 이상 추적하지 않음