Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 1352864 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$6.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #701위 · 상위 7.4%
포지션
433
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
63.59%
상위 25개 보유 비중
77.74%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
8.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.34% 추정 매수 $230,649,709 · 매도 $75,455,530

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% 보유 중

신규 포지션
44
증가함
152
감소
185
종료
10
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.8%
Healthcare
2.0%
Industrials
1.9%
Retail
1.0%
Communication Services
0.9%
Financials
0.9%
Financial Services
0.8%
Energy
0.7%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
86.3%

전체 포트폴리오 433 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $1,873,637,206 31.29% 5,063,337 $269,934,715 상승 ×6
VEU $640,498,349 10.70% 7,647,741 $73,306,854 상승 ×6
HELO $224,825,933 3.75% 3,326,812 $39,868,869 상승 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $181,150,515 3.03% 2,345,516 $22,435,613 상승 ×6
SCHB $178,068,425 2.97% 6,148,772 $21,695,264 하락 ×1
AGG $153,568,595 2.56% 1,551,511 $2,178,249 상승 ×6
VOO $145,618,559 2.43% 212,022 $12,290,530 하락 ×4
TSPA $144,630,540 2.42% 3,042,932 $34,192,982 상승 ×6
FBND $135,047,715 2.26% 2,968,727 $6,456,961 상승 ×4
DFEM $130,488,811 2.18% 3,210,847 $23,678,056 상승 ×4
IVV $123,712,857 2.07% 165,195 $11,879,011 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69,488,916 1.16% 728,090 $4,260,296 하락 ×6
MUB $67,880,182 1.13% 630,739 $623,925 하락 ×1
DFAC $64,122,247 1.07% 1,445,497 $5,025,101 하락 ×6
JMUB $63,612,660 1.06% 1,255,802 $193,723 하락 ×1
ITOT $54,579,170 0.91% 332,253 $6,359,468 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53,804,916 0.90% 185,945 $3,776,101 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51,152,823 0.85% 255,649 $6,311,436 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $50,891,939 0.85% 42,430 $11,836,710 하락 ×6
MGC $47,422,652 0.79% 173,309 $5,964,270 하락 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $46,010,731 0.77% 559,265 $844,706 하락 ×6
SCHF $45,075,162 0.75% 1,627,262 $2,093,634 하락 ×6
GQGU $37,489,638 0.63% 1,475,970 $20,909,364 상승 ×2
DFIV $36,453,940 0.61% 674,823 $340,925 하락 ×6
IJH $35,877,005 0.60% 465,270 $3,671,911 하락 ×6
DUHP $35,600,522 0.59% 853,116 $-279,005 하락 ×6
IVW $34,664,676 0.58% 252,052 $5,030,147 하락 ×4
DFAT $30,491,683 0.51% 436,219 $300,359 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,226,381 0.50% 84,580 $5,732,199 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,843,254 0.46% 74,643 $641,078 상승 ×4
VUG $26,234,296 0.44% 304,554 $3,526,155 상승 ×1
PRF $25,624,278 0.43% 474,260 $1,522,538 하락 ×4
CWI $25,540,322 0.43% 627,989 $2,233,768 하락 ×6
SPY SPY $24,046,306 0.40% 32,200 $2,954,420 하락 ×3
IWV $22,330,156 0.37% 52,369 $3,910,623 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,493,147 0.36% 65,662 $2,185,308 상승 ×1
VB $21,449,556 0.36% 70,763 $1,455,916 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,466,079 0.34% 19,219 $7,168,195 상승 ×1
DFAS $20,108,999 0.34% 244,219 $1,782,232 하락 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,093,007 0.34% 66,597 $9,563,701 상승 ×1
IJR $19,269,352 0.32% 129,926 $2,829,825 하락 ×1
VTV $17,849,384 0.30% 81,904 $652,850 하락 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17,794,796 0.30% 24,714 $3,640,706 하락 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17,737,547 0.30% 192,611 $-71,729 하락 ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $17,407,306 0.29% 126,378 $-2,631,702 하락 ×6
RSP $16,865,140 0.28% 79,265 $1,169,527 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,799,650 0.28% 143,024 $5,565,140 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,337,731 0.27% 68,548 $2,204,737 상승 ×3
IEFA $15,983,722 0.27% 165,497 $210,932 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,982,185 0.27% 22,105 $8,356,831 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,460,466 0.24% 56,938 $602,873 상승 ×3
VYM $13,374,031 0.22% 84,630 $1,357,651 상승 ×1
VO $13,251,676 0.22% 164,474 $871,568 상승 ×1
IWP $12,572,007 0.21% 85,868 $-406,831 하락 ×6
DFAU $12,001,683 0.20% 232,186 $799,106 하락 ×6
SDY $11,514,983 0.19% 75,667 $354,064 하락 ×2
BRKB $11,214,241 0.19% 22,411 $844,832 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,839,636 0.18% 61,477 $3,161,577 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,774,589 0.18% 95,131 $-1,005,438 상승 ×2
DFIS $10,709,602 0.18% 305,727 $964,228 상승 ×4
VTEB $10,698,596 0.18% 211,518 $764,905 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,460,804 0.17% 37,199 $1,348,489 하락 ×1
VIG $9,749,388 0.16% 41,203 $-290,659 하락 ×4
VWO $9,648,099 0.16% 161,637 $294,092 하락 ×1
DIHP $9,561,679 0.16% 280,196 $-1,246,579 하락 ×6
DFIC $9,496,851 0.16% 254,881 $-525,231 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,136,733 0.15% 24,187 $1,715,990 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,997,578 0.15% 157,908 $1,500,884 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,809,387 0.15% 24,932 $1,809,480 상승 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,509,178 0.14% 32,672 $557,750 상승 ×1
IEMG $8,327,649 0.14% 100,527 $910,618 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,184,633 0.14% 11,114 $1,852,541 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,967,522 0.13% 14,145 $-211,344 하락 ×1
EFA $7,636,115 0.13% 73,509 $334,464 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,363,973 0.12% 50,249 $-310,323 하락 ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7,348,189 0.12% 1,502,697 $-3,537,721 하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,283,401 0.12% 33,033 $-483,887 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,125,438 0.12% 28,316 $1,294,706 상승 ×2
POCT $6,985,402 0.12% 150,515 $-26,828 하락 ×6
IWF $6,954,352 0.12% 56,007 $842,260 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6,836,818 0.11% 9,586 $1,857,578 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,518,470 0.11% 39,325 $-1,859,836 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,364,141 0.11% 49,526 $442,493 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,274,459 0.10% 45,893 $-1,255,172 상승 ×5
DFAX $6,204,863 0.10% 168,427 $84,034 하락 ×6
PJUL $6,081,385 0.10% 124,593 $51,873 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,744,432 0.10% 30,277 $124,016 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5,729,846 0.10% 7,583 $-929,194 하락 ×5
PJAN $5,589,154 0.09% 112,935 $232,538 하락 ×6
GLDM $5,454,090 0.09% 68,674 $-889,243 상승 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5,347,872 0.09% 47,176 $889,125 하락 ×2
BUFF $5,339,382 0.09% 101,355 $-76,251 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,153,548 0.09% 53,543 $-66,234 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $5,143,054 0.09% 15,205 $547,811 상승 ×1
PAPR $5,134,854 0.09% 121,679 $-173,193 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,126,390 0.09% 9,981 $97,080 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,031,282 0.08% 34,310 $230,708 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,973,468 0.08% 4,390 $1,756,106 하락 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4,944,998 0.08% 13,231 $1,321,244 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,938,042 0.08% 47,499 $-1,175,564 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $1,873,637,206 31.29% ×6 상승
VEU $640,498,349 10.70% ×6 상승
HELO $224,825,933 3.75% ×6 상승
VCRB $181,150,515 3.03% ×6 상승
AGG $153,568,595 2.56% ×6 상승
TSPA $144,630,540 2.42% ×6 상승
FBND $135,047,715 2.26% ×4 상승
DFEM $130,488,811 2.18% ×4 상승
MSFT $27,843,254 0.46% ×4 상승
AMZN $16,337,731 0.27% ×3 상승
JNJ $14,460,466 0.24% ×3 상승
DFIS $10,709,602 0.18% ×4 상승
GOOG $8,809,387 0.15% ×6 상승
QQQ $8,184,633 0.14% ×3 상승
XOM $6,274,459 0.10% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DE $4,787,713 7,548 0.08%
SGOV $700,362 6,957 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $641,238 3,753 0.01%
SMH $606,043 924 0.01%
WTS $583,261 1,490 0.01%
IBDW $545,154 26,159 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $503,757 2,250 0.01%
DELL $503,580 1,167 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $500,415 2,264 0.01%
SNDK $416,093 183 0.01%
GPI $408,512 1,403 0.01%
SPYG $361,730 3,040 0.01%
FTNT $356,860 2,323 0.01%
LRCX $324,565 749 0.01%
MELI $317,412 187 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +64K +$269.9M
VEU 추가 매수 +95K +$73.3M
HELO 추가 매수 +433K +$39.9M
TSPA 추가 매수 +343K +$34.2M
DFEM 추가 매수 +119K +$23.7M
VCRB 추가 매수 +294K +$22.4M
SCHB 축소함 -81K +$21.7M
GQGU 추가 매수 +860K +$20.9M
VOO 축소함 -11K +$12.3M
IVV 축소함 -6K +$11.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GSBC 2025년 3월 31일 130,990 $7,820,103 41.1%
SFNC 2025년 3월 31일 213,570 $4,736,983 11.8%
ROP 2025년 9월 30일 6,784 $3,845,438 -17.9%
KE 2025년 3월 31일 167,121 $3,130,182 44.3%
DE 2025년 3월 31일 7,263 $3,077,186 28.2%
UNP 2025년 6월 30일 12,561 $2,967,451 31.1%
STRL 2025년 9월 30일 12,316 $2,841,671 53.6%
VOOG 2025년 3월 31일 6,771 $2,478,566 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 3월 31일 22,123 $1,821,161 0.5%
IBDQ 2025년 12월 31일 59,681 $1,503,365 더 이상 추적하지 않음
FCNCA 2025년 3월 31일 708 $1,495,587 17.0%
ET 2025년 3월 31일 60,566 $1,186,484 14.2%
SMBC 2025년 3월 31일 19,909 $1,142,180 41.3%
THFF 2025년 9월 30일 19,532 $1,058,440 39.1%
NEAR 2025년 6월 30일 18,689 $950,710 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 4,119 $931,046 -1.2%
CFB 2025년 3월 31일 55,000 $833,250 더 이상 추적하지 않음
CE 2025년 9월 30일 14,977 $828,686 10.6%
SPTM 2025년 3월 31일 9,446 $674,755 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2025년 12월 31일 1,341 $652,679 -17.8%
CI 2025년 3월 31일 2,357 $650,862 -15.4%
GPI 2025년 3월 31일 1,538 $648,237 -31.3%
SHV 2025년 12월 31일 5,825 $643,605
SPYG 2025년 3월 31일 5,931 $521,335 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2025년 3월 31일 9,955 $509,090 더 이상 추적하지 않음
QQQM 2026년 3월 31일 2,008 $507,869
ICE 2025년 12월 31일 2,976 $501,397 -2.7%
LYV 2025년 9월 30일 3,309 $500,586 13.6%
ODC 2025년 3월 31일 5,517 $483,492 99.2%
GBTC 2025년 9월 30일 5,679 $481,750 더 이상 추적하지 않음
FELG 2025년 6월 30일 15,025 $473,288 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 12월 31일 3,196 $467,639 -39.8%
CMA 2026년 3월 31일 5,317 $462,192 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 3월 31일 4,357 $450,737 4.2%
SPEM 2025년 3월 31일 11,282 $432,889 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 3월 31일 1,561 $431,305 13.2%
LYB 2026년 6월 30일 5,345 $430,606 29.6%
CWB 2025년 3월 31일 5,476 $426,526 더 이상 추적하지 않음
GABC 2025년 3월 31일 10,371 $417,122 31.5%
TRIN 2025년 3월 31일 26,664 $385,829 20.4%
MRVL 2025년 6월 30일 6,248 $384,690 214.3%
GIS 2026년 3월 31일 8,234 $382,894 7.0%
HYD 2025년 12월 31일 7,325 $372,843 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2026년 3월 31일 13,754 $364,344 더 이상 추적하지 않음
VSS 2025년 3월 31일 3,178 $363,818 더 이상 추적하지 않음
FBTC 2025년 9월 30일 3,849 $361,768 더 이상 추적하지 않음
EOCT 2025년 3월 31일 13,581 $352,351 더 이상 추적하지 않음
SPLP 2025년 3월 31일 8,051 $342,651 더 이상 추적하지 않음
EOG 2026년 6월 30일 2,342 $338,583 18.0%
TRI 2025년 3월 31일 2,089 $335,034 -38.2%
OKE 2025년 3월 31일 3,250 $326,294 -2.2%
WTS 2025년 3월 31일 1,600 $325,280 82.0%
T 2025년 6월 30일 11,165 $315,747 -12.8%
NOC 2025년 6월 30일 614 $314,375 15.7%
XLP 2025년 12월 31일 3,932 $308,151 더 이상 추적하지 않음
AIQ 2025년 3월 31일 7,815 $301,972
TRI 2026년 3월 31일 2,233 $294,511 18.6%
DLTR 2025년 3월 31일 3,879 $290,693 72.7%
NKE 2026년 6월 30일 5,405 $285,493 -1.1%
DFUV 2025년 3월 31일 6,649 $272,058 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 3월 31일 636 $266,275 4.7%
DOV 2025년 3월 31일 1,403 $263,203 14.2%
NTAP 2025년 3월 31일 2,248 $260,948 120.0%
VYMI 2025년 6월 30일 3,479 $256,368
EAPR 2025년 3월 31일 9,851 $254,850 더 이상 추적하지 않음
SLYV 2025년 6월 30일 3,222 $252,587 더 이상 추적하지 않음
SCHE 2025년 6월 30일 9,152 $252,320 더 이상 추적하지 않음
XYLD 2025년 12월 31일 6,425 $252,246 더 이상 추적하지 않음
IJJ 2025년 12월 31일 1,916 $248,484 더 이상 추적하지 않음
PNFP 2025년 9월 30일 2,227 $245,884 8.3%
GPN 2025년 3월 31일 2,183 $244,627 -5.5%
COIN 2026년 3월 31일 1,057 $239,030 -2.4%
EJAN 2025년 3월 31일 8,090 $238,170 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2025년 12월 31일 2,964 $236,952
MDT 2026년 6월 30일 2,716 $235,342 20.3%
FTNT 2025년 12월 31일 2,778 $233,575 91.0%
SPIB 2025년 6월 30일 7,014 $233,146 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 9월 30일 7,975 $232,946 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 3,872 $229,533 더 이상 추적하지 않음
IJAN 2026년 6월 30일 6,306 $228,782 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 1,224 $228,478 31.3%
CEF 2026년 6월 30일 4,755 $226,909 더 이상 추적하지 않음
NEM 2026년 6월 30일 2,088 $226,026 35.8%
BKNG 2025년 9월 30일 39 $225,781 -96.1%
EMXC 2026년 3월 31일 3,100 $225,308
NSC 2025년 3월 31일 952 $223,376 46.4%
TQQQ 2025년 6월 30일 3,882 $222,439
AZN 2025년 12월 31일 2,884 $221,261 77.6%
AEM 2026년 6월 30일 1,075 $218,204 34.4%
AGQ 2026년 3월 31일 1,400 $217,168 더 이상 추적하지 않음
PSA 2026년 3월 31일 833 $216,164 20.2%
APD 2025년 6월 30일 732 $215,882 9.3%
KOCT 2026년 3월 31일 6,314 $212,593 더 이상 추적하지 않음
FTNT 2025년 3월 31일 2,241 $211,730 57.6%
OMC 2025년 3월 31일 2,445 $210,368 5.2%
AZN 2025년 6월 30일 2,861 $210,284 133.7%
SCHV 2025년 6월 30일 7,857 $208,840 더 이상 추적하지 않음
APD 2025년 12월 31일 764 $208,359 24.8%
BIV 2025년 6월 30일 2,708 $207,352 더 이상 추적하지 않음
NJR 2025년 6월 30일 4,213 $206,693 23.6%
NOW 2026년 3월 31일 1,340 $205,275 24.0%
CGGO 2026년 3월 31일 5,903 $204,539 더 이상 추적하지 않음
XSD 2025년 6월 30일 1,018 $204,384 더 이상 추적하지 않음
INGR 2025년 9월 30일 1,498 $203,159 -12.1%
DFS 2025년 3월 31일 1,171 $202,853 더 이상 추적하지 않음
JXN 2025년 3월 31일 2,328 $202,723 54.9%
ARCC 2026년 3월 31일 10,019 $202,685 10.3%
SLB 2025년 9월 30일 5,971 $201,820 57.5%
VBK 2026년 3월 31일 668 $201,810 더 이상 추적하지 않음
BABA 2025년 12월 31일 1,128 $201,608 -14.5%
CGGR 2026년 3월 31일 4,531 $201,494 더 이상 추적하지 않음
LEG 2025년 3월 31일 14,254 $136,839 20.5%
DNP 2026년 3월 31일 12,900 $128,875 6.6%
SILV 2025년 3월 31일 11,000 $100,100 더 이상 추적하지 않음
STRO 2025년 3월 31일 12,840 $23,626 3153.8%
PRPH 2025년 12월 31일 19,598 $8,972 더 이상 추적하지 않음