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CIK 1518364 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$2.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,381위 · 상위 14.6%
포지션
299
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.80%
상위 25개 보유 비중
81.42%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
23.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.98% 추정 매수 $270,323,934 · 매도 $62,212,027

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
106
감소
104
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
6.5%
Logistics & Transportation
4.8%
Technology
4.7%
Retail
2.8%
Communication Services
1.9%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
73.9%

전체 포트폴리오 299 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVDV $276,727,857 11.96% 2,685,375 $13,706,244 상승 ×6
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $138,581,271 5.99% 807,442 $82,465,699 하락 ×2
VEU $138,022,229 5.96% 1,648,027 $126,048,614 상승 ×2
SCHB $128,693,779 5.56% 4,443,846 $13,049,618 하락 ×5
VTV $127,270,680 5.50% 583,998 $19,855,688 상승 ×6
IWM $109,895,586 4.75% 365,770 $21,854,699 상승 ×4
IJH $107,561,797 4.65% 1,394,914 $12,082,550 하락 ×1
IVV $103,478,557 4.47% 138,176 $15,482,750 상승 ×5
IJR $100,081,767 4.32% 674,815 $17,501,311 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $84,277,344 3.64% 783,975 $7,176,910 상승 ×1
BRKA $69,643,050 3.01% 93 $2,856,030
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58,319,722 2.52% 201,547 $3,949,058 하락 ×3
EFA $56,787,734 2.45% 546,667 $1,215,220 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,123,018 2.43% 235,475 $9,730,750 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $50,952,609 2.20% 1,014,386 상승 ×1
IWF $45,173,289 1.95% 363,802 $5,786,883 상승 ×1
SPYV $42,657,795 1.84% 701,724 $1,747,528 하락 ×6
VT $35,334,848 1.53% 225,134 $4,169,943 하락 ×1
BRKB $25,670,964 1.11% 51,302 $-1,920,232 하락 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25,090,725 1.08% 133,220 $3,075,171 상승 ×3
IWP $24,933,669 1.08% 170,300 $2,370,699 하락 ×6
VEA $23,410,675 1.01% 328,571 $1,674,203 하락 ×6
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $20,478,095 0.88% 376,574 $-820,930
EFV $17,723,288 0.77% 231,526 $265,834 하락 ×6
SPY SPY $17,442,396 0.75% 23,357 $2,109,067 하락 ×4
ESML $16,899,259 0.73% 302,150 $2,831,306 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,364,665 0.66% 41,190 $98,684 하락 ×3
EAGG $13,572,802 0.59% 286,286 $-98,085 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,893,000 0.56% 64,436 $861,344 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,819,197 0.55% 36,281 $2,256,523 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,610,546 0.50% 51,844 $1,077,271 상승 ×1
FNDA $10,141,165 0.44% 266,452 $946,189 하락 ×5
ONB Old National Bancorp - Common Stock $9,493,526 0.41% 366,545 $1,392,873
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $9,018,852 0.39% 161,715 $1,275,660 하락 ×6
MGK $8,768,320 0.38% 99,742 $1,590,380 상승 ×1
VO $8,685,608 0.38% 107,802 $268,937 상승 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $8,602,890 0.37% 101,689 $2,217,632 상승 ×3
SUSA $8,064,976 0.35% 52,268 $1,068,856 하락 ×1
VTI $7,546,313 0.33% 20,393 $1,171,706 상승 ×2
VB $7,494,196 0.32% 24,724 $663,340 하락 ×1
IWS $7,076,977 0.31% 42,995 $255,762 하락 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $6,497,450 0.28% 63,199 $429,731 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,127,946 0.26% 17,147 $896,967 하락 ×2
VGK $5,867,335 0.25% 66,268 $-6,844,215 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,731,813 0.25% 17,511 $-313,211 하락 ×2
VOO $5,435,550 0.23% 7,914 $1,060,733 상승 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4,937,687 0.21% 71,097 $1,038,028 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,912,323 0.21% 11,819 $2,296,347 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4,806,466 0.21% 29,686 $771,459 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,575,280 0.20% 6,213 $1,584,044 상승 ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4,080,596 0.18% 163,289 $147,080 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,804,931 0.16% 109,337 $-269,220 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,779,864 0.16% 3,151 $-129,482 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,616,843 0.16% 42,307 $244,950 하락 ×1
IWD $3,602,801 0.16% 14,861 $298,593 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,531,615 0.15% 6,270 $-428,917 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,479,366 0.15% 57,605 $422,665 하락 ×2
DSI $3,359,171 0.15% 23,591 $363,866 하락 ×1
AGG $3,177,839 0.14% 32,106 $-193,953 하락 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2,982,000 0.13% 10,650 $140,473
V Visa Inc. $2,855,203 0.12% 8,322 $875,528 상승 ×1
IWB $2,831,693 0.12% 6,915 $36,976 하락 ×3
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $2,825,527 0.12% 94,880 $346,313
ITOT $2,777,785 0.12% 16,910 $562,536 상승 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,739,986 0.12% 8,300 $319,052
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $2,690,618 0.12% 25,718 $-387,966 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,546,285 0.11% 2,722 $-281,921 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,534,739 0.11% 6,026 $294,394
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,458,627 0.11% 17,983 $-530,504 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,249,408 0.10% 8,939 $463,517 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,227,084 0.10% 3,093 $528,965
EUSB $2,220,904 0.10% 51,114 $436,751 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,104,085 0.09% 5,630 $575,632 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,060,873 0.09% 1,935 $796,644 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,019,602 0.09% 7,952 $268,697 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,008,567 0.09% 5,695 $301,018 상승 ×1
SCHG $1,977,977 0.09% 58,451 $407,064 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,961,355 0.08% 5,192 $374,979 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,846,195 0.08% 2,554 $975,172 상승 ×1
GWX $1,844,703 0.08% 42,155 $51,195 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,843,400 0.08% 1,597 $1,355,216 상승 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,799,704 0.08% 22,412 $-9,283 하락 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1,794,906 0.08% 23,739 $-214,600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,772,681 0.08% 12,096 $14,716 상승 ×1
MDY $1,756,446 0.08% 2,497 $234,107 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,741,669 0.08% 30,566 $511,757 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,622,194 0.07% 14,323 $-118,868 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,611,787 0.07% 12,543 $295,664 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,580,715 0.07% 4,673 $117,043 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,551,091 0.07% 1,320 $310,522 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,521,261 0.07% 12,951 $858,179 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,498,150 0.06% 3,137 $437,992
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,493,751 0.06% 3,447
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,469,003 0.06% 3,914 $385,588 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,462,023 0.06% 9,970 $-45,880 하락 ×3
AVDE $1,460,829 0.06% 16,377 $96,347 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,398,865 0.06% 4,102 $835,020 상승 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,394,937 0.06% 29,043 $-17,607 하락 ×2
IYW $1,338,548 0.06% 5,307 $102,400 하락 ×1
IVW $1,330,219 0.06% 9,672 $7,119 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVDV $276,727,857 11.96% ×6 상승
VTV $127,270,680 5.50% ×6 상승
IWM $109,895,586 4.75% ×4 상승
IVV $103,478,557 4.47% ×5 상승
IJR $100,081,767 4.32% ×3 상승
CHRW $25,090,725 1.08% ×3 상승
DMXF $8,602,890 0.37% ×3 상승
VOO $5,435,550 0.23% ×6 상승
QQQ $4,575,280 0.20% ×3 상승
EUSB $2,220,904 0.10% ×6 상승
PANW $1,398,865 0.06% ×4 상승
IAU $695,750 0.03% ×4 상승
NUE $680,653 0.03% ×6 상승
JEPI $544,468 0.02% ×4 상승
ONEQ $474,799 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VTIP $50,952,609 1,014,386 2.20%
LRCX $1,493,751 3,447 0.06%
DAL $675,683 7,214 0.03%
SCMB $662,903 25,674 0.03%
SCHD $576,864 18,192 0.02%
KRE $542,342 7,246 0.02%
MOD $480,636 1,800 0.02%
IBB $461,401 2,426 0.02%
ALL $444,948 1,870 0.02%
TDG $391,620 294 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $342,355 1,549 0.01%
PDO $330,500 25,000 0.01%
SMH $327,945 500 0.01%
TRGP $299,781 1,118 0.01%
VICI $294,652 11,098 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SEZL 축소함 -79K +$82.5M
IWM 추가 매수 +11K +$21.9M
VTV 추가 매수 +37K +$19.9M
IJR 추가 매수 +11K +$17.5M
IVV 추가 매수 +3K +$15.5M
AVDV 추가 매수 +51K +$13.7M
SCHB 축소함 -163K +$13.0M
IJH 축소함 -19K +$12.1M
AMZN 추가 매수 +13K +$9.7M
UPS 추가 매수 +275 +$7.2M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HTLF 2025년 3월 31일 19,860 $1,217,517 더 이상 추적하지 않음
TBIL 2025년 12월 31일 22,534 $1,126,700
LRCX 2026년 3월 31일 6,337 $1,084,768 47.0%
ATO 2026년 3월 31일 4,335 $726,676 -8.3%
HON 2026년 3월 31일 3,362 $655,910 -2.9%
KOCT 2025년 12월 31일 19,278 $636,560 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 3월 31일 9,393 $598,445 -23.2%
VEEV 2026년 3월 31일 2,637 $588,658 41.0%
TMCI 2025년 9월 30일 100,000 $588,000 -33.0%
CPB 2026년 3월 31일 20,253 $564,451 6.4%
RCL 2025년 6월 30일 2,229 $458,028 -6.6%
FDIQ 2026년 6월 30일 6,494 $444,644 17.3%
ORLY 2026년 3월 31일 4,866 $443,828 -3.7%
SNDR 2026년 3월 31일 15,836 $420,129 34.9%
AVIG 2026년 6월 30일 9,944 $413,074 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 6월 30일 2,705 $395,687 48.3%
QCOM 2025년 6월 30일 2,458 $377,573 1.1%
MSDL 2025년 9월 30일 20,000 $374,400 -4.3%
FISV 2025년 12월 31일 2,708 $349,142 -23.3%
IYG 2026년 6월 30일 4,182 $346,401 더 이상 추적하지 않음
BLK 2026년 3월 31일 313 $335,153 20.3%
BIL 2026년 3월 31일 3,660 $334,451 더 이상 추적하지 않음
ITA 2025년 12월 31일 1,575 $329,585 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 3월 31일 4,002 $327,003 8.7%
SHV 2026년 3월 31일 2,889 $318,223
GEHC 2025년 6월 30일 3,935 $317,562 0.0%
CRM 2026년 3월 31일 1,192 $315,773 10.1%
GDEN 2026년 6월 30일 11,750 $313,608 더 이상 추적하지 않음
IYJ 2025년 12월 31일 2,124 $309,839 더 이상 추적하지 않음
IAI 2025년 12월 31일 1,750 $309,540 더 이상 추적하지 않음
GLDM 2025년 12월 31일 3,965 $303,124 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 3월 31일 1,314 $300,801 12.9%
IGV 2025년 12월 31일 2,568 $295,346 더 이상 추적하지 않음
IYC 2025년 12월 31일 2,788 $292,182 더 이상 추적하지 않음
SFM 2026년 3월 31일 3,602 $286,971 3.6%
RJF 2026년 3월 31일 1,756 $281,996 21.1%
AMD 2025년 6월 30일 2,637 $270,944 231.8%
GLD 2025년 6월 30일 928 $267,394 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 12월 31일 1,598 $265,843 -5.9%
VZ 2025년 6월 30일 5,737 $260,234 14.2%
AMT 2025년 9월 30일 1,167 $257,992 -8.1%
IAK 2025년 12월 31일 1,910 $256,000 더 이상 추적하지 않음
AZO 2026년 6월 30일 75 $253,334 -7.5%
DAL 2025년 6월 30일 5,791 $252,466 67.0%
IQV 2026년 3월 31일 1,107 $249,529 50.2%
KMI 2025년 6월 30일 8,596 $245,244 7.4%
LOW 2026년 6월 30일 1,031 $243,605 -1.3%
VV 2026년 3월 31일 774 $243,567 더 이상 추적하지 않음
AJG 2025년 9월 30일 752 $240,730 -16.1%
APD 2025년 6월 30일 801 $236,236 7.7%
VGLT 2025년 6월 30일 4,100 $236,201
HUBS 2026년 3월 31일 586 $235,162 -4.3%
ADBE 2026년 3월 31일 667 $233,443 12.3%
GILD 2026년 3월 31일 1,900 $233,264 3.9%
KMB 2025년 12월 31일 1,836 $228,276 7.5%
COP 2025년 6월 30일 2,158 $226,660 50.9%
MOS 2026년 6월 30일 8,879 $226,415 12.0%
WM 2025년 12월 31일 1,022 $225,683 1.9%
FDX 2025년 3월 31일 800 $225,069 35.1%
GRAB 2026년 3월 31일 44,737 $223,238 -2.9%
VZ 2025년 12월 31일 5,073 $222,961 21.4%
BKMC 2025년 6월 30일 2,331 $222,890 더 이상 추적하지 않음
ONON 2025년 6월 30일 5,050 $221,796 -42.4%
FUL 2025년 9월 30일 3,684 $221,593 0.0%
PYPL 2025년 12월 31일 3,281 $220,024 6.6%
BK 2026년 3월 31일 1,884 $218,714 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 12월 31일 1,143 $216,793 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 3월 31일 485 $215,844 -28.8%
BLK 2025년 6월 30일 227 $214,972 10.3%
DE 2025년 12월 31일 466 $212,927 34.0%
SCHA 2025년 6월 30일 9,009 $211,088 더 이상 추적하지 않음
BDX 2025년 6월 30일 906 $207,528 39.4%
RDVI 2026년 3월 31일 7,885 $206,902 더 이상 추적하지 않음
JPST 2025년 6월 30일 4,084 $206,794 더 이상 추적하지 않음
CCJ 2025년 12월 31일 2,442 $204,786 11.1%
VZ 2026년 6월 30일 4,079 $204,744 16.8%
MTUM 2025년 3월 31일 987 $204,230 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 12월 31일 2,159 $204,216 44.7%
VONG 2026년 3월 31일 1,676 $204,053
IVE 2026년 3월 31일 962 $204,011 더 이상 추적하지 않음
DES 2025년 3월 31일 5,906 $202,871 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2026년 3월 31일 2,830 $202,204
VNQ 2026년 6월 30일 2,278 $202,066 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 6월 30일 1,753 $201,599 21.8%
ACWX 2026년 6월 30일 2,939 $201,216
RPG 2025년 12월 31일 4,214 $201,092 더 이상 추적하지 않음
RPG 2025년 3월 31일 4,870 $200,936 더 이상 추적하지 않음
IDV 2025년 12월 31일 5,491 $200,696 더 이상 추적하지 않음
CPHC 2026년 3월 31일 10,782 $163,994 0.4%
VERV 2025년 6월 30일 20,000 $91,400 더 이상 추적하지 않음
UEC 2025년 9월 30일 13,300 $90,440 더 이상 추적하지 않음
VZLA 2026년 3월 31일 15,600 $85,332 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 3월 31일 1,084 $72,866 더 이상 추적하지 않음
DRRX 2025년 9월 30일 91,919 $58,387 더 이상 추적하지 않음
IOVA 2025년 6월 30일 10,000 $33,300 422.4%
GWW 2025년 12월 31일 26 $24,777 29.5%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 10,090 $21,290 더 이상 추적하지 않음
SOWG 2026년 6월 30일 46,958 $18,830 -24.7%
AAMI 2025년 12월 31일 33 $1,589 95.3%
PSEWF 2026년 3월 31일 60,000 $12 더 이상 추적하지 않음