S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +24.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -12.4%

연율화: +19.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.1%
Financials 18.6%
Retail 11.0%
Industrials 9.9%
Communication Services 9.1%
Energy 4.4%
Healthcare 4.4%
Consumer Discretionary 3.6%
Real Estate 2.4%
Consumer products 1.8%
Materials 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Utilities 0.3%
기타/미분류 13.4%

전체 포트폴리오 433 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430,486,032 6.09% 2,151,462 $49,783,214 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $426,785,801 6.04% 1,474,930 $44,999,881 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $292,279,863 4.14% 783,550 $1,992,342 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288,072,775 4.08% 815,308 $33,506,040 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265,504,086 3.76% 1,113,972 $31,786,199 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $242,279,174 3.43% 677,951 $36,958,976 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $227,470,639 3.22% 1,088,168 $33,707,073 하락 ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $222,755,323 3.15% 112,392 $37,545,934 하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $200,078,529 2.83% 389,561 $4,180,830 하락 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $174,547,049 2.47% 2,347,956 $2,012,307 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $170,083,987 2.41% 519,610 $13,551,703 하락 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $164,868,957 2.33% 51,587 $-8,833,379 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $158,756,716 2.25% 1,349,169 $4,018,698 상승 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $153,345,213 2.17% 1,465,035 $30,470,782 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151,410,555 2.14% 429,314 $9,264,572 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $141,775,439 2.01% 416,081 $4,699,059 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $132,942,122 1.88% 265,163 $1,825,021 하락 ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $132,378,047 1.87% 982,835 $-1,331,945 하락 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $125,848,584 1.78% 251,501 $2,378,870 하락 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $108,484,641 1.53% 370,495 $33,058,157 하락 ×4
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $107,698,439 1.52% 707,286 $36,701,915 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $101,745,549 1.44% 105,813 $-359,202 하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $100,357,364 1.42% 146,121 $25,386,351 상승 ×6
DLN WisdomTree Trust $99,735,892 1.41% 1,035,464 $6,258,300 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $98,177,973 1.39% 556,817 $91,126,885 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $93,084,878 1.32% 99,506 $-6,676,697 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93,059,090 1.32% 246,351 $83,190,363 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $88,002,512 1.25% 1,219,547 $4,849,131 상승 ×2
SPY SPY $86,775,772 1.23% 116,201 $11,548,037 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $77,181,131 1.09% 168,103 $3,774,485 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $75,704,330 1.07% 583,553 $-3,693,948 상승 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $71,763,669 1.02% 594,858 $18,784,705 하락 ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $68,823,185 0.97% 769,146 $2,735,412 하락 ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $67,386,801 0.95% 308,477 $4,471,372 하락 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $61,582,529 0.87% 735,314 $16,435,129 상승 ×5
IVV iShares Trust $60,456,820 0.86% 80,729 $8,238,839 상승 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $58,482,572 0.83% 589,067 $57,956,686 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $55,725,325 0.79% 3,007,303 $-515,239 하락 ×1
DXJ WisdomTree Trust $53,923,943 0.76% 310,765 $5,140,929 상승 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $47,417,562 0.67% 627,964 $-7,297,355 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $44,607,612 0.63% 883,494 $5,543,108 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39,162,598 0.55% 258,499 $-4,264,622 하락 ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $34,807,801 0.49% 438,275 $-1,792,607 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33,043,783 0.47% 130,109 $503,441 하락 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $31,859,929 0.45% 92,530 $1,253,174 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $30,942,895 0.44% 25,798 $6,059,438 하락 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $30,376,094 0.43% 185,707 $-29,362,472 하락 ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $29,899,204 0.42% 37,619 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $28,613,632 0.40% 68,844 $5,705,483 하락 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $28,608,601 0.40% 230,399 $3,134,529 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $25,904,481 0.37% 70,320 $-5,218,395 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $23,612,906 0.33% 142,452 $-6,285,130 하락 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $20,976,355 0.30% 294,405 $5,580,907 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $20,081,878 0.28% 79,804 $2,274,014 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $19,971,371 0.28% 170,027 $6,375,353 하락 ×2
EFA iShares Trust $18,871,198 0.27% 181,663 $1,462,346 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17,018,013 0.24% 60,517 $1,795,655 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16,400,532 0.23% 22,684 $8,388,633 하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,483,857 0.22% 176,414 $-756,861 상승 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15,130,500 0.21% 71,112 $3,899,342 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,200,952 0.19% 31,386 $-223,312 하락 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12,826,008 0.18% 214,877 $1,542,314 상승 ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $12,639,217 0.18% 30,865 $1,409,360 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12,235,135 0.17% 31,740 $3,523,534 하락 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12,205,722 0.17% 54,502 $1,146,228 상승 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $12,050,206 0.17% 136,099 $906,165 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,937,602 0.17% 62,658 $4,119,893 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,704,936 0.17% 91,089 $662,676 하락 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11,654,456 0.16% 38,790 $2,000,064 하락 ×2
V Visa Inc. $11,552,395 0.16% 33,672 $1,393,823 상승 ×1
IJH iShares Trust $11,515,607 0.16% 149,340 $1,708,766 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11,200,152 0.16% 82,719 $-1,797,000 하락 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,099,531 0.16% 37,238 $3,339,367 하락 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10,637,739 0.15% 15,125 $1,146,070 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $10,439,703 0.15% 55,024 $-189,280 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,323,727 0.15% 75,510 $-2,503,417 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,208,325 0.14% 125,610 $-16,749 하락 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $10,070,487 0.14% 29,760 $-2,559,838 하락 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $9,979,965 0.14% 13,208 $-2,141,133 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,274,242 0.13% 29,457 $-592,987 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,138,972 0.13% 8,582 $2,841,471 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,878,174 0.13% 60,544 $-38,240 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,719,775 0.12% 76,989 $-1,006,129 하락 ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8,565,145 0.12% 152,053 $1,028,880 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8,237,350 0.12% 11 $337,810
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,177,937 0.12% 55,803 $-649,112 하락 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8,085,803 0.11% 219,962 $-237,559
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7,508,450 0.11% 54,595 $1,333,210
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,425,145 0.11% 27,469 $-3,387,550 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,201,992 0.10% 9,780 $1,659,332 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7,000,567 0.10% 18,918 $1,000,143 상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6,980,247 0.10% 23,028 $1,029,163 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,959,987 0.10% 31,566 $-547,102 하락 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,706,082 0.09% 42,267 $412,115 하락 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,578,521 0.09% 52,865 $-12,651,841 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,072,752 0.09% 16,770 $-190,530 하락 ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $6,049,429 0.09% 66,631 $1,890,240 상승 ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,754,968 0.08% 20,656 $241,704 하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5,538,584 0.08% 3,263 $-40,455,077 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,509,994 0.08% 165,515 $-284,933 상승 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $100,357,364 1.42% ×6 상승
VEU $61,582,529 0.87% ×5 상승
IVV $60,456,820 0.86% ×4 상승
JAAA $44,607,612 0.63% ×4 상승
GLDM $34,807,801 0.49% ×5 상승
VEA $20,976,355 0.30% ×5 상승
NEE $15,483,857 0.22% ×5 상승
VWO $12,826,008 0.18% ×4 상승
VTI $7,000,567 0.10% ×3 상승
SPTM $6,049,429 0.09% ×5 상승
IBIT $5,509,994 0.08% ×4 상승
AGG $4,132,415 0.06% ×4 상승
VT $2,332,120 0.03% ×3 상승
BXSL $1,192,542 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CASY $29,899,204 37,619 0.42%
LEU $2,220,920 13,230 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,857,698 8,296 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,834,191 8,295 0.03%
GLNG $498,400 10,000 0.01%
PAA $445,200 20,000 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09264B107) $432,600 20,000 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $374,354 2,191 0.01%
CMS $275,400 3,600 0.00%
BETA $262,824 15,691 0.00%
BE $252,754 835 0.00%
CRWD $251,836 330 0.00%
HPE $250,992 5,564 0.00%
WLY $245,461 5,060 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $237,144 1,748 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 축소함 -31K +$49.8M
AAPL 축소함 -29K +$45.0M
FIX 축소함 -22K +$37.5M
GOOGL 축소함 -36K +$37.0M
SN 추가 매수 +37K +$36.7M
MS 축소함 -89K +$33.7M
GOOG 축소함 -72K +$33.5M
GNRC 축소함 -16K +$33.1M
AMZN 축소함 -8K +$31.8M
VIK 축소함 -207K +$30.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 215,284 $75,612,046 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 238,221 $30,713,834 -32.1%
HON 2026년 6월 30일 16,353 $3,696,269 -4.2%
BWA 2026년 3월 31일 36,221 $1,632,119 12.3%
TDG 2025년 6월 30일 906 $1,253,261 -28.0%
IOT 2026년 3월 31일 25,215 $893,872 33.5%
EXE 2025년 6월 30일 5,035 $560,496 -26.8%
EXE 2026년 3월 31일 5,028 $554,890 -22.0%
SCHD 2025년 6월 30일 16,709 $467,184 25.3%
WTM 2026년 6월 30일 200 $439,392 -1.9%
FNDA 2025년 6월 30일 15,565 $426,325 24.0%
GLNG 2025년 6월 30일 10,000 $379,900 20.1%
NVT 2025년 12월 31일 3,542 $349,382 65.3%
BALL 2025년 9월 30일 6,183 $346,804 11.4%
AACT 2025년 6월 30일 30,543 $340,554 더 이상 추적하지 않음
ACGL 2025년 6월 30일 3,450 $331,821 3.1%
VGIT 2025년 12월 31일 5,197 $311,976
SDY 2025년 6월 30일 2,267 $307,652
BSX 2026년 3월 31일 3,210 $306,073 -31.5%
BBCA 2025년 12월 31일 3,487 $304,171
STZ 2025년 12월 31일 2,250 $303,007 -19.0%
AES 2025년 6월 30일 24,394 $302,974 41.7%
FEZ 2025년 12월 31일 4,854 $301,530
GOVT 2025년 6월 30일 13,031 $299,518
SNOW 2025년 9월 30일 1,326 $296,719 50.8%
JEPQ 2026년 3월 31일 5,000 $290,600
XOP 2026년 6월 30일 1,586 $288,382
HUBB 2025년 12월 31일 653 $280,992 7.7%
ROOT 2025년 9월 30일 2,145 $274,496 -47.8%
HE 2025년 6월 30일 25,000 $273,750 -15.2%
IUSB 2025년 6월 30일 5,811 $267,771
CTVA 2025년 12월 31일 3,902 $263,892 -81.8%
HOLX 2026년 6월 30일 3,465 $261,919 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 9월 30일 3,593 $258,660 -75.6%
DD 2026년 6월 30일 5,571 $255,152 -3.3%
RIOT 2026년 3월 31일 20,000 $253,400 56.8%
EMN 2025년 9월 30일 3,385 $252,724 3.9%
FXI 2026년 6월 30일 7,000 $251,300 6.4%
JOBY 2025년 6월 30일 40,486 $243,726 -44.5%
BIP 2026년 3월 31일 6,896 $239,567 1.0%
ALNY 2026년 3월 31일 600 $238,590 -33.9%
DOW 2025년 6월 30일 6,820 $238,154 6.0%
CE 2025년 9월 30일 4,300 $237,919 7.4%
SLG 2025년 12월 31일 3,972 $237,565 5.6%
KR 2026년 6월 30일 3,257 $235,677 5.6%
ADSK 2025년 12월 31일 735 $233,488 -24.8%
ELV 2025년 9월 30일 596 $231,820 19.4%
BAM 2026년 6월 30일 5,136 $228,295 -1.1%
BBJP 2025년 12월 31일 3,403 $225,687
LH 2025년 12월 31일 784 $225,055 22.8%
PNR 2026년 6월 30일 2,577 $224,482 -32.2%
OKE 2025년 9월 30일 2,739 $223,585 20.5%
XYL 2026년 3월 31일 1,639 $223,199 -15.0%
SOLV 2025년 6월 30일 2,897 $220,287 14.9%
FDX 2026년 6월 30일 616 $219,407 -8.3%
ROIV 2026년 3월 31일 10,000 $217,000 29.5%
T 2026년 3월 31일 8,710 $216,357 -16.2%
EQR 2026년 3월 31일 3,421 $215,660 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 12월 31일 1,048 $215,112 2.9%
NVR 2025년 9월 30일 29 $214,184 -26.3%
EMN 2026년 6월 30일 2,805 $214,078 -2.2%
EPI 2025년 9월 30일 4,475 $212,428
GIS 2026년 6월 30일 5,669 $211,001 -9.2%
D 2025년 6월 30일 3,762 $210,935 7.6%
CE 2026년 6월 30일 3,195 $210,135 -1.8%
ETH 2026년 6월 30일 10,550 $209,523 73.1%
VHT 2025년 6월 30일 788 $208,607
OKE 2026년 6월 30일 2,292 $207,174 1.1%
EPI 2026년 3월 31일 4,475 $207,148
GAM 2025년 12월 31일 3,313 $206,102 8.6%
A 2026년 3월 31일 1,508 $205,194 47.7%
WLY 2025년 12월 31일 5,060 $204,778 59.0%
FSLR 2026년 3월 31일 783 $204,543 -11.7%
BAX 2025년 9월 30일 6,711 $203,209 4.9%
ELV 2026년 3월 31일 579 $202,968 31.8%
MET 2026년 3월 31일 2,570 $202,876 35.5%
WEX 2025년 12월 31일 1,286 $202,584 16.2%
WEX 2025년 6월 30일 1,286 $201,928 17.9%
SKYY 2025년 12월 31일 1,500 $201,630
D 2025년 12월 31일 3,294 $201,494 3.8%
HYAC 2026년 3월 31일 16,763 $190,763 더 이상 추적하지 않음
ALISU 2026년 3월 31일 16,590 $173,365 11.3%
ALF 2026년 6월 30일 15,400 $165,704 0.4%
ALF 2025년 6월 30일 15,400 $157,696 3.8%
LEGT 2026년 6월 30일 14,300 $157,157 더 이상 추적하지 않음
TWLVU 2026년 6월 30일 13,610 $136,236 -0.9%
ANSC 2025년 6월 30일 12,689 $135,368 더 이상 추적하지 않음
CAPN 2025년 6월 30일 13,000 $132,600 9.0%
NETD 2025년 12월 31일 11,596 $129,991 더 이상 추적하지 않음
WLAC 2025년 6월 30일 12,800 $128,256 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 9월 30일 10,408 $119,484 더 이상 추적하지 않음
ETHM 2025년 9월 30일 10,270 $104,754 더 이상 추적하지 않음
CGCT 2026년 3월 31일 10,100 $103,979 더 이상 추적하지 않음
SOUN 2026년 6월 30일 13,200 $90,684 -8.6%
BRBS 2026년 3월 31일 20,000 $85,400 더 이상 추적하지 않음
AUR 2026년 6월 30일 12,000 $49,440 -16.6%