SAM Advisors, LLC

CIK 1600944 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$319.0M
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,620위 · 상위 53.5%
포지션
47
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +0.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.08%
상위 25개 보유 비중
96.04%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
6.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.22% 추정 매수 $11,072,049 · 매도 $763,825

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
30
감소
5
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.0%
Industrials
1.5%
Real Estate
1.4%
Retail
1.4%
Financial Services
1.2%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Energy
0.8%
Consumer products
0.4%
N/A
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
87.0%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $116,799,974 31.88% 315,641 $17,356,891 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62,936,952 17.18% 736,191 $7,076,100 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28,381,226 7.75% 38,541 $6,294,566 상승 ×2
VB $22,611,565 6.17% 74,596 $3,341,622 상승 ×5
SPHY $17,488,651 4.77% 746,103 $823,117 상승 ×5
JPEM $12,637,530 3.45% 201,299 $386,504 상승 ×5
IYG $10,789,982 2.95% 119,266 $1,188,293 상승 ×2
PULS $8,334,252 2.28% 168,199 $2,203,241 상승 ×4
BKLN $6,727,001 1.84% 330,241 $276,778 상승 ×5
SJNK $6,636,487 1.81% 265,141 $275,441 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,146,415 1.68% 21,241 $813,533 상승 ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,311,557 1.45% 541,443 $786,338 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,112,753 1.40% 13,706 $237,691 상승 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5,003,286 1.37% 22,371 $896,564 상승 ×5
KRE $4,789,170 1.31% 63,984 $693,633 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,787,298 1.31% 20,086 $647,306 상승 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4,249,905 1.16% 46,059 $51,752 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,867,488 1.06% 53,596 $185,463 상승 ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3,795,400 1.04% 180,304 $1,044,525 상승 ×1
AMLP $3,551,223 0.97% 68,490 $68,639 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,946,105 0.80% 11,600 $141,719 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,837,158 0.77% 14,179 $954 하락 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2,355,541 0.64% 46,319 $332,519 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,094,611 0.57% 5,928 $334,410 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,639,946 0.45% 1,540 $548,917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,611,344 0.44% 84,319 $259,516 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,191,593 0.33% 3,334 $232,834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,012,939 0.28% 6,111 $-249,941 상승 ×6
GLD $941,580 0.26% 2,556 $-158,242
BSV $910,869 0.25% 11,691 $78,010 상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860,062 0.23% 8,273 $-231,974
SPY SPY $814,727 0.22% 1,091 상승 ×1
JAAA $772,982 0.21% 15,310 $107,500 상승 ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721,402 0.20% 53,676 $138,212 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699,191 0.19% 4,136 $-54,306
VUSB $589,969 0.16% 11,852 $-22,449 하락 ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485,360 0.13% 29,942 $-18,112 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455,016 0.12% 5,599 $29,226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432,392 0.12% 768 $-6,745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398,604 0.11% 6,794 $44,296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387,496 0.11% 11,640 $-59,713
IVW $353,040 0.10% 2,567 $62,686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331,013 0.09% 787 $44,022 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323,413 0.09% 2,753 $109,924 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309,489 0.08% 2,264 $-73,113 상승 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260,360 0.07% 1,000 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215,939 0.06% 1,907 $-20,059 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208,974 0.06% 1,337 $6,538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200,847 0.05% 174 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VB $22,611,565 6.17% ×5 상승
SPHY $17,488,651 4.77% ×5 상승
JPEM $12,637,530 3.45% ×5 상승
PULS $8,334,252 2.28% ×4 상승
BKLN $6,727,001 1.84% ×5 상승
SJNK $6,636,487 1.81% ×5 상승
MSFT $5,112,753 1.40% ×3 상승
SPG $5,003,286 1.37% ×5 상승
KRE $4,789,170 1.31% ×5 상승
AMZN $4,787,298 1.31% ×3 상승
AMLP $3,551,223 0.97% ×5 상승
KVUE $1,611,344 0.44% ×5 상승
CVX $1,012,939 0.28% ×6 상승
BSV $910,869 0.25% ×6 상승
XOM $309,489 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $814,727 1,091 0.22%
DDOG $260,360 1,000 0.07%
MU $200,847 174 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +6K +$17.4M
VXUS 추가 매수 +12K +$7.1M
QQQ 추가 매수 +274 +$6.3M
VB 추가 매수 +1K +$3.3M
PULS 추가 매수 +44K +$2.2M
IYG 추가 매수 +3K +$1.2M
XOVR 추가 매수 +17K +$1.0M
SPG 추가 매수 +355 +$897K
SPHY 추가 매수 +31K +$823K
AAPL 추가 매수 +228 +$814K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BRKB 2025년 6월 30일 19,861 $10,577,571 더 이상 추적하지 않음
ETW 2025년 6월 30일 478,221 $3,892,716 13.1%
UPS 2025년 9월 30일 25,625 $2,586,588 24.4%
PK 2026년 3월 31일 237,257 $2,481,709 49.0%
BND 2025년 6월 30일 6,561 $481,905
COST 2026년 6월 30일 209 $207,777 4.2%
MSTR 2025년 9월 30일 496 $200,499 -69.8%