섹터별 비중

04
Financials 0.8%
Industrials 0.8%
Technology 0.5%
Communication Services 0.4%
Energy 0.4%
Healthcare 0.4%
Retail 0.4%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 95.3%

전체 포트폴리오 449 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $245,846,875 21.46% 357,955 $33,717,962 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $159,792,046 13.95% 431,824 $21,773,163 상승 ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $158,812,109 13.86% 645,027 $28,297,592 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $115,589,297 10.09% 1,352,080 $13,227,813 상승 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $75,752,060 6.61% 347,598 $6,549,533 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $66,952,438 5.84% 777,251 $8,859,139 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $37,211,111 3.25% 1,264,394 $4,987,414 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $34,488,533 3.01% 681,861 $-202,782 하락 ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $31,699,124 2.77% 312,892 $1,401,454 상승 ×2
ITOT iShares Trust $22,345,427 1.95% 136,029 $2,814,212 하락 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21,593,170 1.88% 366,110 $-2,952,312 하락 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19,862,206 1.73% 359,953 $171,320 상승 ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $17,368,395 1.52% 290,977 $1,781,632 상승 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,126,042 1.06% 437,763 $-343,790 하락 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $10,068,733 0.88% 63,714 $690,669 상승 ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,861,368 0.86% 41,676 $936,364 상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,504,092 0.65% 221,752 $956,373 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7,371,798 0.64% 77,240 $761,795 상승 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,869,279 0.60% 186,311 $1,137,462 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5,678,812 0.50% 70,483 $330,481 상승 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5,528,475 0.48% 18,239 $484,920 하락 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,788,303 0.42% 132,055 $442,530 상승 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,505,810 0.39% 124,711 $904,669 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,462,272 0.30% 10,577 $370,257 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,271,372 0.29% 112,962 $570,823 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,824,446 0.25% 24,046 $990,808 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,565,632 0.22% 17,496 $8,101 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,451,218 0.21% 43,019 $379,392 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,325,543 0.20% 17,010 $-617,412 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,269,754 0.20% 2,131 $778,622 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,882,512 0.16% 2,968 $224,947 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,849,332 0.16% 11,157 $-424,111 상승 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,717,740 0.15% 10,100 $19,235 상승 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,698,185 0.15% 17,743 $-12,511 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,677,538 0.15% 6,605 $107,083 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,640,928 0.14% 1,368 $405,523 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,608,519 0.14% 8,705 $513,362 상승 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,582,284 0.14% 6,788 $349,756 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,352,555 0.12% 9,664 $276,934 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,275,982 0.11% 15,701 $-61,407 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,268,842 0.11% 1,356 $-72,805 상승 ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,268,748 0.11% 15,229 $173,557 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,260,376 0.11% 4,356 $310,978 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,189,902 0.10% 9,418 $-102,429 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,189,457 0.10% 2,828 $189,449 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $919,470 0.08% 2,573 $365,708 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $883,822 0.08% 7,803 $-39,014 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $828,778 0.07% 10,487 상승 ×1
IVV iShares Trust $753,834 0.07% 1,007 $-461,972 하락 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $723,076 0.06% 28,005 $30,664 상승 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $692,598 0.06% 8,270 $74,381 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $636,384 0.06% 2,354 $-90,578 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624,487 0.05% 1,248 $38,425 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520,751 0.05% 1,477 $-53,070 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $501,181 0.04% 6,064 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $498,090 0.04% 518 $2,620 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $497,030 0.04% 508 $51,204 상승 ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $436,577 0.04% 1,085 $98,749 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $402,763 0.04% 5,486 상승 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $380,327 0.03% 16,443 $-10,419 하락 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $377,647 0.03% 2,192 $-14,265 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356,135 0.03% 1,780 $307,042 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309,718 0.03% 428 $202,033 상승 ×1
SPY SPY $308,910 0.03% 414 $40,568 상승 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $306,293 0.03% 270 $109,720
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $295,820 0.03% 2,337 $-7,641 상승 ×5
IEMG iShares, Inc. $289,965 0.03% 3,500 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $286,008 0.02% 1,200 $129,597 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $285,793 0.02% 1,296 $-18,855 상승 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $240,884 0.02% 3,776 $17,978 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $232,454 0.02% 855 $32,189 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $219,031 0.02% 514 $46,755 상승 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $202,696 0.02% 909 $-69,722 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $195,031 0.02% 2,088 $-39,864 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192,103 0.02% 341 $77,752 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $187,975 0.02% 1,511 $-108,742 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $186,759 0.02% 893 $53,906 상승 ×2
V Visa Inc. $176,162 0.02% 513 $69,247 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174,944 0.02% 463 $115,276 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $163,909 0.01% 142 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $163,039 0.01% 1,239 $-4,356 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $162,473 0.01% 1,164 $127,893 상승 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $150,867 0.01% 772 $22,261 상승 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $146,036 0.01% 4,195 $18,656 상승 ×1
IPAC iShares Trust $143,529 0.01% 1,752 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $140,735 0.01% 389 $11,621 상승 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $131,768 0.01% 2,772 $22,757 상승 ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $131,534 0.01% 1,169 $-56,523 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $131,332 0.01% 388 $24,173 상승 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $130,375 0.01% 771 $-2,967 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117,736 0.01% 333 $43,996 상승 ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $117,503 0.01% 2,464
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117,029 0.01% 245 $112,627 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $115,505 0.01% 899 $31,786 상승 ×6
DGRO iShares Trust $113,780 0.01% 1,501 $8,879 상승 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $113,403 0.01% 1,223 $4,815 상승 ×6
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $109,914 0.01% 1,286 상승 ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $105,806 0.01% 1,170 $105,734 상승 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $105,472 0.01% 1,191 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $102,337 0.01% 984 $-26,646 상승 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $159,792,046 13.95% ×6 상승
VXF $158,812,109 13.86% ×6 상승
VXUS $115,589,297 10.09% ×6 상승
VGLT $19,862,206 1.73% ×4 상승
VWO $17,368,395 1.52% ×6 상승
VYM $10,068,733 0.88% ×6 상승
VIG $9,861,368 0.86% ×6 상승
VO $5,678,812 0.50% ×4 상승
SCHB $3,271,372 0.29% ×6 상승
CSCO $2,824,446 0.25% ×6 상승
CVX $1,849,332 0.16% ×4 상승
CTAS $1,717,740 0.15% ×6 상승
SO $1,698,185 0.15% ×6 상승
JNJ $1,677,538 0.15% ×4 상승
QCOM $1,608,519 0.14% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VCSH $828,778 10,487 0.07%
VCIT $501,181 6,064 0.04%
BND $402,763 5,486 0.04%
IEMG $289,965 3,500 0.03%
MU $163,909 142 0.01%
IPAC $143,529 1,752 0.01%
OHI $117,503 2,464 0.01%
JMOM $109,914 1,286 0.01%
VGK $105,472 1,191 0.01%
QUAL $90,922 414 0.01%
LRCX $87,966 203 0.01%
IUSG $67,000 356 0.01%
SNDK $38,653 17 0.00%
DFAC $38,199 861 0.00%
ASX $38,126 845 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +3K +$33.7M
VXF 추가 매수 +11K +$28.3M
VTI 추가 매수 +2K +$21.8M
VXUS 추가 매수 +25K +$13.2M
VUG 추가 매수 +644K +$8.9M
VTV 축소함 -5K +$6.5M
SCHX 추가 매수 +8K +$5.0M
VGIT 축소함 -46K -$3.0M
ITOT 축소함 -1K +$2.8M
VWO 추가 매수 +3K +$1.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TGT 2025년 9월 30일 7,612 $750,930 73.9%
CRM 2026년 3월 31일 874 $231,531 25.7%
PANW 2026년 3월 31일 997 $183,647 151.5%
IJR 2026년 6월 30일 1,208 $150,109 -6.8%
RSP 2026년 6월 30일 756 $145,116 -0.8%
EZU 2026년 6월 30일 2,019 $126,487
RUM 2025년 6월 30일 16,322 $115,397 -15.6%
MGM 2025년 9월 30일 3,225 $110,906 -12.1%
CGGR 2026년 6월 30일 2,753 $110,627
VLUE 2026년 6월 30일 758 $107,752
OHI 2026년 3월 31일 2,396 $106,258 4.3%
ISRG 2026년 6월 30일 190 $87,588 -1.4%
SPTL 2026년 6월 30일 3,294 $86,632
ITW 2026년 6월 30일 205 $53,359 -2.8%
PFE 2025년 9월 30일 1,220 $29,570 9.1%
USB 2025년 9월 30일 526 $23,800 19.0%
BITB 2025년 6월 30일 500 $22,440
NTRS 2025년 12월 31일 137 $18,507 25.5%
SCHW 2025년 9월 30일 194 $17,656 1.3%
VGT 2026년 6월 30일 24 $16,528
UBSI 2025년 9월 30일 445 $16,206 26.4%
RPG 2026년 6월 30일 315 $14,723 -7.9%
FAST 2025년 9월 30일 339 $14,227 3.5%
RPV 2026년 6월 30일 131 $14,065
ELV 2025년 9월 30일 31 $12,195 19.6%
HON 2026년 6월 30일 54 $12,169 -4.4%
VBR 2026년 3월 31일 53 $11,200
GIS 2026년 6월 30일 270 $10,049 -8.0%
CLIR 2026년 3월 31일 18,018 $10,020 -19.5%
EXPD 2025년 9월 30일 83 $9,538 57.0%
BE 2025년 6월 30일 435 $8,552 1108.8%
HRTX 2025년 12월 31일 6,670 $8,404 -73.3%
SOLV 2026년 6월 30일 125 $8,163 13.9%
IMCV 2026년 6월 30일 92 $7,837
IJK 2026년 6월 30일 71 $7,118 -5.9%
ISCG 2026년 3월 31일 128 $7,092 12.8%
VICI 2026년 3월 31일 250 $7,025 -17.1%
HTRB 2025년 12월 31일 190 $6,515
AGG 2025년 12월 31일 64 $6,416
PULS 2025년 12월 31일 128 $6,378
MODD 2025년 12월 31일 8,000 $5,598 457.7%
PFE 2026년 6월 30일 197 $5,532 15.4%
APOG 2026년 6월 30일 109 $3,669 -22.1%
DOCU 2025년 9월 30일 42 $3,271 -4.3%
OMC 2026년 6월 30일 20 $1,521 1.8%
CUE 2026년 6월 30일 6,000 $1,379 -19.0%
SOLS 2026년 3월 31일 13 $647 -24.2%
PKE 2025년 12월 31일 30 $610 42.5%
O 2025년 12월 31일 10 $608 -4.0%
CMG 2025년 12월 31일 15 $588 -12.5%
NUE 2025년 12월 31일 4 $542 47.4%
VTRS 2025년 12월 31일 35 $349 41.4%
BBW 2025년 12월 31일 5 $326 -58.3%
VTRS 2026년 6월 30일 24 $324 10.8%
JPC 2025년 9월 30일 23 $187 -15.7%
HNATF 2026년 3월 31일 1,920 $171 더 이상 추적하지 않음
RMR 2026년 6월 30일 8 $124 -13.6%
DAL 2025년 9월 30일 0 $19 48.2%
LUV 2025년 9월 30일 0 $15 33.1%
CGC 2025년 6월 30일 3 $3 -28.2%
NCNCF 2026년 3월 31일 1 $0 더 이상 추적하지 않음