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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.83%▼ -3.49%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.92%▼ -3.57%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$29.0M
분기 종료 7월 2026 +$72.8M
지난 12개월 +$241.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 39 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 91282CPZ8 $44.2M 11.35 46,208,700 US
US TREAS NTS 4% 11/15/35 91282CPJ4 $43.8M 11.25 46,199,800 US
US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 91282CMM0 $42.2M 10.83 42,268,300 US
US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 91282CNT4 $42.0M 10.80 43,405,800 US
US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 91282CNC1 $41.1M 10.57 42,399,700 US
US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 91282CQQ7 $30.4M 7.80 31,176,200 US
US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 91282CLW9 $15.0M 3.84 15,370,000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 91282CLF6 $9.1M 2.35 9,613,200 US
US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 91282CJJ1 $7.0M 1.80 7,038,300 US
US TREAS NTS 4% 02/15/34 91282CJZ5 $7.0M 1.80 7,272,900 US
WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 91282CKQ3 $6.5M 1.67 6,616,400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $6.1M 1.58 6,522,000 US
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $5.8M 1.50 5,967,100 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $5.8M 1.50 6,807,200 US
US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 91282CHC8 $5.7M 1.47 6,138,300 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $5.6M 1.45 6,217,000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 91282CHT1 $5.6M 1.43 5,795,500 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $5.3M 1.37 6,121,000 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $4.8M 1.22 5,176,300 US
US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 912810FT0 $3.0M 0.77 3,027,200 US
US TREAS BDS 5% 05/15/37 912810PU6 $2.8M 0.73 2,771,100 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $2.8M 0.72 2,860,800 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $2.8M 0.71 2,844,800 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $2.7M 0.70 2,793,700 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $2.7M 0.68 2,698,400 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $2.6M 0.68 2,715,200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 91282CQW4 $2.6M 0.68 2,698,400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $2.6M 0.68 2,743,000 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $2.6M 0.67 2,735,200 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $2.6M 0.67 2,666,400 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $2.6M 0.66 2,617,700 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $2.5M 0.65 2,627,800 US
UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 912810PW2 $2.5M 0.64 2,592,200 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $2.5M 0.64 2,575,900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $2.3M 0.60 2,357,700 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $2.3M 0.58 2,360,500 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $2.3M 0.58 2,354,400 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $2.2M 0.55 2,190,000 US
UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 912810PT9 $1.7M 0.43 1,677,200 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
3.87%TTM 수익률
$1.73TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1680
2026년 8월 3일$0.1620
2026년 7월 1일$0.1570
2026년 6월 1일$0.1560
2026년 5월 1일$0.1570
2026년 4월 1일$0.1740
2026년 3월 2일$0.1460
2026년 2월 2일$0.1590
2025년 12월 30일$0.1370
2025년 12월 1일$0.1530
2025년 11월 3일$0.1580
2025년 10월 1일$0.1540
2025년 9월 2일$0.1630
2025년 8월 1일$0.2090
2025년 7월 1일$0.1620
2025년 6월 2일$0.1640
2025년 5월 1일$0.1620
2025년 4월 1일$0.1770
2025년 3월 3일$0.1540
2025년 2월 3일$0.1560
2024년 12월 30일$0.1630
2024년 12월 2일$0.1520
2024년 11월 1일$0.1820
2024년 10월 1일$0.1570
2024년 9월 3일$0.1700
2024년 8월 1일$0.1690
2024년 7월 1일$0.1600
2024년 6월 3일$0.1740
2024년 5월 1일$0.1630
2024년 4월 1일$0.1470
2024년 3월 1일$0.1320
2024년 2월 1일$0.1610
2023년 12월 28일$0.1660
2023년 12월 1일$0.1580
2023년 11월 1일$0.0820
2023년 10월 2일$0.1460
2023년 9월 1일$0.1480
2023년 8월 1일$0.1500
2023년 7월 3일$0.1300
2023년 6월 1일$0.1600
2023년 5월 1일$0.1440
2023년 4월 3일$0.1490
2023년 3월 1일$0.1340
2023년 2월 1일$0.1220
2022년 12월 29일$0.1600
2022년 12월 1일$0.1420
2022년 11월 1일$0.2010

기관 투자자 (13F) 65개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108,232,266 31.38% 2,289,661 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $69,992,219 20.30% 1,480,690 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $23,223,407 6.73% 491,293 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $21,603,533 6.26% 448,327 주식 2025년 9월 30일
AE Wealth Management LLC $21,064,660 6.11% 445,622 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,799,071 2.84% 207,300 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $8,059,953 2.34% 171,964 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $6,709,215 1.95% 142,405 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $6,365,699 1.85% 134,667 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $5,252,779 1.52% 111,122 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5,142,496 1.49% 108,790 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $4,936,075 1.43% 104,423 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $4,915,215 1.43% 103,982 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,145,152 1.20% 87,691 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $3,817,933 1.11% 80,769 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $3,744,918 1.09% 79,224 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,399,044 0.99% 71,907 주식 2026년 6월 30일
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,343,454 0.97% 70,731 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $2,855,392 0.83% 60,406 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $2,732,213 0.79% 57,800 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,462,554 0.71% 52,596 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,049,296 0.59% 43,353 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $2,001,837 0.58% 42,349 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $1,823,742 0.53% 38,581 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $1,794,369 0.52% 37,960 주식 2026년 6월 30일
Vident Advisory, LLC $1,638,885 0.48% 34,671 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,488,532 0.43% 31,490 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,480,544 0.43% 31,321 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,325,309 0.38% 28,037 주식 2026년 6월 30일
Benchmark Financial, LLC $1,198,767 0.35% 25,360 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $968,882 0.28% 20,497 주식 2026년 6월 30일
Bucket List Wealth Management, LLC $949,891 0.28% 20,095 주식 2026년 6월 30일
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $785,047 0.23% 16,225 주식 2025년 12월 31일
Encompass More Asset Management $687,731 0.20% 14,549 주식 2026년 6월 30일
Faithward Advisors, LLC $589,228 0.17% 12,465 주식 2026년 6월 30일
Tower Wealth Partners, Inc. $519,592 0.15% 10,992 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $459,228 0.13% 9,715 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $416,212 0.12% 8,805 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $344,031 0.10% 7,278 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $329,977 0.10% 6,981 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $320,535 0.09% 6,781 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $286,929 0.08% 6,070 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Group California, Inc. $267,406 0.08% 5,657 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $256,062 0.07% 5,417 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $237,579 0.07% 5,026 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $235,783 0.07% 4,988 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $203,635 0.06% 4,308 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $181,941 0.05% 3,849 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $134,247 0.04% 2,840 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $22,521 0.01% 476 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $17,159 0.00% 363 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,000 0.00% 182 주식 2026년 6월 30일
Truvestments Capital LLC $8,839 0.00% 187 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $8,015 0.00% 170 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $6,240 0.00% 132 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,802 0.00% 59 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,275 0.00% 48 주식 2026년 6월 30일
Key Capital Management, INC $2,269 0.00% 48 주식 2026년 6월 30일
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1,436 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,324 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $1,236 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $1,182 0.00% 25 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,178 0.00% 24,924 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $1,079 0.00% 22,769 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $46 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JPEM JPMorgan Diversified Return Eme… $389.4M
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $390.3M
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF $391.5M
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF $387.0M
DIAL Columbia Diversified Fixed Inco… $386.3M
YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… $385.7M
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… 레버리지/인버스 $384.1M
AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… $382.8M